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Earnings Growth of 36% Over 1 Year Hasn't Been Enough to Translate Into Positive Returns for Boai NKY Medical Holdings (SZSE:300109) Shareholders

Boai nky medical holdings（SZSE:300109）の株主にとって、1年間の36%の収益成長は、肯定的なリターンに翻訳されることはありませんでした。

Simply Wall St ·  07/25 19:17

インデックスファンドを買うことで、総合市場リターンに追随することは簡単です。アクティブな投資家は、市場を大きくアウトパフォームする株式を買おうとしますが、その過程でアンダーパフォーマンスのリスクを負います。残念なことに、Boai NKY Medical Holdings Ltd.（SZSE：300109）の株価は過去12か月で29％下落しました。市場が19％下落したと考えるとがっかりです。少なくとも、株価はこの期間の過去3年間を見ると8.5％下落しているので、被害はそれほど悪くありません。最近では、株価は過去3か月で24％下落しています。

過去のパフォーマンスから何を推測できるかを調べる価値があるため、この過去1週間で7.0％下落した会社の基本を調べる価値があります。

バフェット氏の言葉を引用すると、「船は世界中を巡航するが、平らな地球協会は栄えるだろう。市場価格と市場価値には引き続き大きな開きがある...」となります。市場のセンチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる1つの方法は、企業の株価とEPSの相互作用を調べることです。

Boai NKY Medical Holdingsの株価が1年間で下落したにもかかわらず、EPSは実際に改善しています。株価が過去に過剰に高騰していた可能性があるかもしれません。

EPSの成長を反映しているとは思えないため、株価が反映されていないようです。そのため、他の指標もチェックする価値があります。

Boai NKY Medical Holdingsの配当には弱みが見られませんので、着実な配当金は株価の下落を説明できません。収益はかなり平らであるため、株価の下落を正当化する理由はありません。もちろん、市場コンセンサスの期待に単に達しなかったことが原因である可能性があります。

以下の画像には、会社の収益および収益（時間経過とともに）が表示されています（正確な数値を確認するにはクリックしてください）。

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SZSE:300109の収益および収益成長は2024年7月25日です。

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投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

投資リターンを考える際には、総株主リターン（TSR）と株価リターンの違いを考慮することが重要です。TSRには、分割や資本調達割引などの価値、および再投資された配当を前提とした配当金が含まれます。そのため、慷慨深い配当金を支払う企業にとっては、TSRが株価リターンよりも高くなることがよくあります。Boai NKY Medical Holdingsについては、過去1年間のTSRは-25％で、前述の株価リターンよりも良好でした。これは、配当支払いの結果として主に生じたものです。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

広範な市場は12か月間で約19％の損失を出しましたが、Boai NKY Medical Holdingsの株主は、配当金を含めて25％の損失を出しました。それにもかかわらず、市場が下落している中でいくつかの株式がオーバーセールされることは不可避です。カギは、基本的な開発を見ていることです。長期投資家は、5年間で年間1.6％のリターンを得ることができたため、あまり不満に思う必要はありません。最近の売り込みが機会である可能性があるため、長期的な成長トレンドの兆候があるかどうか、基本データをチェックする価値があるかもしれません。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、Boai NKY Medical Holdingsを理解するには、他の多くの要因を考慮する必要があります。例えば、投資リスクの常に存在する幽霊を考慮してください。私たちはBoai NKY Medical Holdingsについて1つの警告サインを特定しており、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

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注：この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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