米東時間水曜日、米連邦準備制度理事会は7月の利率決定を発表しました。米連邦準備制度理事会は9月の利下げの可能性を示唆し、主要な資産が揺れ動いた後、米株・米国債・原油・金・円相場が上昇し、ドルが下落しました。トレーダーたちは、米連邦準備制度理事会が今年は利下げを70ベーシスポイント行うと予測しており、これまでの予測よりも使用余地が広いと考えています。

米連邦準備制度理事会の声明発表前

米連邦準備制度理事会の声明発表前数分間、債券価格と金の価格が上昇し、ドル相場が下落し、米株は上昇し続けています。

• アメリカ10年国債の利回りは2.9ベーシスポイント下落し、4.11%になりました。2/10年国債利回りスプレッドは3.1ベーシスポイント下落し、-25.42ベーシスポイントとなりました。

• ICEドル指数は0.28%下落し、104.266ポイントとなり、水曜日22:00（北京時間）の日安値103.926ポイントから回復しました。ブルームバーグドル指数は0.4%以上下落しました。

• 現物の金は0.7%上昇し、1オンスあたり2429.06ドルの日高を更新しました。

• S&P 500は1.5%上昇し、道指数は0.6%上昇し、ナスダック指数は2.3%を超えました。フィラデルフィア半導体指数は5.28%上昇し、フィラデルフィア銀行指数は0.1%下落し、NVIDIAは10%以上上昇し、テスラは3.6%上昇し、アップルは1.5%上昇しました。

米連邦準備制度理事会が利率決定を発表した後

米東時間の午後2時、米連邦準備制度理事会は7月の利率決定を予定通りに行い、同時に9月の利下げの可能性を示唆し、インフレ対策での進展を確認し、雇用リスクに注意を払うようになりました。

米連邦準備制度理事会の声明発表後、アメリカ国債の利回りはわずかに上昇し、金価格はわずかに引き戻されましたが、米株は上昇を維持しています。

• アメリカ10年国債利回りは短期間に2ベーシスポイント以上上昇し、米連邦準備制度理事会の声明発表後4.13%に迫りました。2年国債利回りは短期間に3ベーシスポイント上昇し、4.39%に迫りました。2/10年国債利回りスプレッドは短期間に1ベーシスポイント以上下落し、日安値の-27ベーシスポイントに復帰しました。

• 現物の金は短期間で約5ドル下落し、同日内で0.5%の上昇を維持しています。

• S&P 500は1.49%上昇し、道指数は0.63%上昇し、ナスダック指数は2.28%を超えました。

米連邦準備制度理事会のパウエル議長が講演した後

米東時間水曜日午後2時半、米連邦準備制度理事会の議長パウエルが記者会見を開いた。パウエルは、市場がFOMCについて利下げに一歩近づいたと感じたことは合理的であり、9月に利下げについて議論される可能性があると述べた。

パウエルが利下げに言及した後、金価格・アメリカ国債価格・米株・円相場が上昇し、ドルが下落しました。

• アメリカ10年国債利回りは3.3ベーシスポイント以上下落し、4.1%に再度接近しました。2年国債利回りは最高値の4.37%から4.34%以下に急落しました。2/10年国債利回りスプレッドはやや狭まり、2.25ベーシスポイント未満で、日安値の-24ベーシスポイント上回りました。

• ICEドル指数は再び0.34%以上下落し、104.20ポイント未満となりました。ドル/円相場の下落幅は約1.6%に拡大され、150円に迫っています。

• 現物の金価格は0.8%以上上昇し、日高の2432ドルに達しました。

• S&P 500は1.9%以上上昇し、道指数は370ドル上昇し、0.9%以上上昇し、ナスダック指数は約2.9%上昇しました。フィラデルフィア半導体指数は6.9%上昇し、フィラデルフィア銀行指数は0.1%以上上昇し、ラッセル2000小型株指数は0.6%上昇しました。NVIDIAは13%以上上昇し、テスラは4.3%上昇し、アップルは約2%上昇しました。

パウエルの演説中

パウエルの演説中、イランのニュースの影響を受けてWTI原油は1日の上昇率が5％に達し、78.48ドル/バレルに達しました。避難先の資産である黄金、米国債、円、スイスフランが上がり、米国株も上昇幅を打ち消しました。

主要な資産のトレンドチャート

下記はS&P 500指数のトレンドです：

下記はエヌビディアのトレンドです：

下図は10年債券のトレンドです：

下図はUSDのトレンドです：

下図は原油製品のトレンドです：

下図は金のトレンドです：