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Eagle Bancorp (NASDAQ:EGBN Shareholders Incur Further Losses as Stock Declines 11% This Week, Taking Three-year Losses to 61%

イーグルバンコープ（ナスダック：EGBN）株主は、今週株価が11％下落し、3年間の損失が61％となり、さらなる損失を被りました。

Simply Wall St ·  08/06 10:03

適切に分散化された株式ポートフォリオを構築している場合、いくつかの銘柄が低調なパフォーマンスを示す可能性があります。しかし、長期のイーグルバンコープ（NASDAQ：EGBN）株主にとって、過去3年間は特に厳しいものでした。その期間に株価が66％下落したため、残念ながら彼らはそれに対処する必要がありました。そして、この1年間でも、株価は32％低くなっています。その上、この1週間で株価は11％下落しています。しかし、これは同じ期間に約5.6％下落した軟市場に関連する可能性があります。

適切に分散された株式ポートフォリオを構築している場合、選んだ銘柄の中には不振になるものもあるでしょう。しかし、過去3年間は長期的なイーグルバンコープ株式会社(NASDAQ:EGBN)株主にとって特に厳しいものでした。残念ながら、その期間に株価が66%下落しました。それに加えて、過去1年間でも株価は32%下落しました。さらに、直近1週間においては株価が11%下がっています。しかし、これはその期間に約5.6%下落しているソフトマーケットに関係する可能性があります。

グラハム・アンド・ドッドスビルのスーパーインベスターというエッセイで、ウォーレン・バフェットは、株価がビジネスの価値を必ずしも合理的に反映しているわけではないと説明しています。 企業の市場の認識がどのように変化したかを考える1つの不完全ながらも簡単な方法は、株価の変動とEPS（1株当たりの利益）の変化を比較することです。

株価が下落した3年間の間、イーグルバンコープの一株当たり利益(EPS)は大幅に低下し、損失にまで落ち込みました。この状況には、異常項目が影響を与えています。損失のため、EPSをビジネスの信頼できる指標とすることは容易ではありません。ただ、この場合は株価の下落が予想されると言えます。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックして正確な値を明らかにします）。

大
NasdaqCM:EGBN 2024年8月6日の一株当たり利益成長

12か月間にわたり、イーグルバンコープの取締役や幹部が株式を買い増していることが好ましいです。それにもかかわらず、将来の利益は現在の株主が利益を得るかどうかにとってはずっと重要です。イーグルバンコープの利益、売上高、キャッシュフローに関する無料レポートをご覧いただくことがぜひ有用でしょう。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンだけでなく、投資家は総株主還元利回り(TSR)も考慮すべきです。TSRはスピンオフやディスカウント株式増資の価値、そして配当金を含むことが多いです。配当を支払う企業にとっては、TSRが株価リターンよりもずっと高くなることもあるでしょう。イーグルバンコープのTSRは過去3年間で-61%であり、この期間に述べた株価リターンよりも良い結果となっています。そして配当金によって大きな差が生じたと考えられます。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

イーグルバンコープの株主は1年間で(配当を含めて)26%下落していますが、市場自体は14%上昇しています。しかし、最高の株は12か月の期間を超えて市場をアンダーパフォームすることもあることを忘れないでください。残念なことに、昨年のパフォーマンスは、過去半期間の7%の年間化損失よりも悪かったため、未解決の課題があることを示唆しているかもしれません。一般的には、長期的な株価の弱点は悪い兆候となる場合がありますが、コントラリアン投資家は回復を期待してこの株式を調べたいと思うかもしれません。株価に影響を与える市場状況を慎重に考慮することは価値がありますが、重要なのは他の要因です。たとえばリスクです。どの企業にもリスクはありますが、エーグルバンコープについて1つの警告サインを見つけました。

イーグルバンコープだけでなく、取締役が株式を購入している成長企業のリストが欲しい場合は、こちらの無料リストが役立つかもしれません。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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