High-rolling investors have positioned themselves bearish on Analog Devices (NASDAQ:ADI), and it's important for retail traders to take note.This activity came to our attention today through Benzinga's tracking of publicly available options data. The identities of these investors are uncertain, but such a significant move in ADI often signals that someone has privileged information.
Today, Benzinga's options scanner spotted 8 options trades for Analog Devices. This is not a typical pattern.
The sentiment among these major traders is split, with 12% bullish and 62% bearish. Among all the options we identified, there was one put, amounting to $33,741, and 7 calls, totaling $666,528.
Predicted Price Range
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $210.0 to $280.0 for Analog Devices during the past quarter.
Insights into Volume & Open Interest
Looking at the volume and open interest is a powerful move while trading options. This data can help you track the liquidity and interest for Analog Devices's options for a given strike price. Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of Analog Devices's whale trades within a strike price range from $210.0 to $280.0 in the last 30 days.
Analog Devices Option Volume And Open Interest Over Last 30 Days
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| ADI | CALL | TRADE | NEUTRAL | 09/20/24 | $10.2 | $9.8 | $10.0 | $210.00 | $300.0K | 605 | 305 |
| ADI | CALL | SWEEP | BEARISH | 01/16/26 | $25.8 | $23.2 | $25.0 | $230.00 | $82.5K | 379 | 33 |
| ADI | CALL | SWEEP | BEARISH | 10/18/24 | $13.0 | $12.8 | $12.8 | $210.00 | $72.9K | 45 | 0 |
| ADI | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $3.8 | $3.7 | $3.72 | $210.00 | $65.7K | 141 | 492 |
| ADI | CALL | TRADE | NEUTRAL | 01/17/25 | $2.1 | $1.9 | $2.0 | $280.00 | $60.0K | 377 | 300 |
About Analog Devices
Analog Devices is a leading analog, mixed signal, and digital signal processing chipmaker. The firm has a significant market share lead in converter chips, which are used to translate analog signals to digital and vice versa. The company serves tens of thousands of customers, and more than half of its chip sales are made to industrial and automotive end markets. Analog Devices' chips are also incorporated into wireless infrastructure equipment.
Following our analysis of the options activities associated with Analog Devices, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Current Position of Analog Devices
- Trading volume stands at 2,124,249, with ADI's price up by 2.54%, positioned at $210.08.
- RSI indicators show the stock to be may be approaching oversold.
- Earnings announcement expected in 14 days.
What The Experts Say On Analog Devices
Over the past month, 2 industry analysts have shared their insights on this stock, proposing an average target price of $250.0.
- Reflecting concerns, an analyst from Cantor Fitzgerald lowers its rating to Neutral with a new price target of $250.
- An analyst from Barclays persists with their Equal-Weight rating on Analog Devices, maintaining a target price of $250.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
高調な投資家はアナログ・デバイセズ（NASDAQ: ADI）に弱気な姿勢をとっており、小売業者は注意することが重要です。\ この活動は、今日、Benzingaが公開されているオプションデータを追跡していることで注目を集めました。これらの投資家の身元は不明ですが、ADIのこのような大きな動きは、誰かが特権的な情報を持っていることを示していることがよくあります。
今日、Benzingaのオプションスキャナーは、アナログ・デバイセズのオプション取引を8件見つけました。これは典型的なパターンではありません。
これらの主要なトレーダーのセンチメントは分かれており、12％が強気、62％が弱気です。私たちが特定したすべてのオプションの中で、33,741ドルのプットと7回のコール、合計666,528ドルでした。
予測価格帯
これらの契約の出来高と建玉を分析すると、大手企業は前四半期にアナログ・デバイセズの価格帯を210.0ドルから280.0ドルに注目していたようです。
取引量と建玉に関する洞察
取引量と建玉を確認することは、オプションを取引する際の強力な動きです。このデータは、特定の行使価格におけるアナログ・デバイセズのオプションの流動性と利息を追跡するのに役立ちます。以下では、過去30日間に行使価格210.0ドルから280.0ドルまでのアナログ・デバイセズのすべてのクジラ取引について、コールとプットの取引量と建玉の変化をそれぞれ観察できます。
過去30日間のアナログ・デバイセズのオプションの取引量と建玉です
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 経験値。日付 | 聞いてください | 入札 | 価格 | ストライクプライス | 取引価格合計 | オープンインタレスト | ボリューム |
|---|
| アディ | 呼び出します | 貿易 | ニュートラル | 09/20/24 | 10.2ドルです | 9.8ドルです | 10.0ドルです | 210.00 ドル | 30万ドル | 605 | 305 |
| アディ | 呼び出します | 掃く | クマのような | 01/16/26 | 25.8ドルです | 23.2ドルです | 25.0ドル | 230.00 ドル | 82.5万ドル | 379 | 33 |
| アディ | 呼び出します | 掃く | クマのような | 10/18/24 | 13.0ドルです | 12.8ドルです | 12.8ドルです | 210.00 ドル | 72.9万ドル | 45 | 0 |
| アディ | 呼び出します | 掃く | クマのような | 08/16/24 | 3.8ドル | 3.7ドル | 3.72ドルです | 210.00 ドル | 65.7万ドル | 141 | 492 |
| アディ | 呼び出します | 貿易 | ニュートラル | 01/17/25 | 2.1ドル | 1.9ドルです | 2.0ドル | 280.00 ドル | 60.万ドル | 377 | 300 |
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは、アナログ、ミックスド・シグナル、デジタル信号処理の大手チップメーカーです。同社は、アナログ信号をデジタルに、またはその逆に変換するために使用されるコンバーターチップの市場シェアを大幅にリードしています。同社は数万の顧客にサービスを提供しており、チップの売上の半分以上は産業および自動車の最終市場向けです。アナログ・デバイセズのチップは無線インフラ機器にも組み込まれています。
アナログ・デバイセズに関連するオプション活動の分析に続いて、企業自身の業績を詳しく調べます。
アナログ・デバイセズの現在の位置づけ
- 取引量は2,124,249で、ADIの価格は2.54％上昇し、210.08ドルです。
- RSI指標は、株が売られ過ぎに近づいている可能性があることを示しています。
- 決算発表は14日後に予定されています。
アナログデバイスに関する専門家の意見
先月、2人の業界アナリストがこの株に関する洞察を共有し、平均目標価格を250.0ドルと提案しました。
- 懸念を反映して、カンター・フィッツジェラルドのアナリストは、250ドルという新しい価格目標で格付けをニュートラルに引き下げました。
- バークレイズのアナリストは、250ドルという目標価格を維持し、アナログ・デバイセズのイコール・ウェイトの格付けを維持しています。
オプションは単なる株取引に比べてリスクの高い資産ですが、利益の可能性は高いです。本格的なオプショントレーダーは、毎日自分自身を教育し、取引のスケールインとスケールアウトを行い、複数の指標に従い、市場を綿密に追跡することで、このリスクを管理します。
