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FutureFuel's (NYSE:FF) 7.3% CAGR Outpaced the Company's Earnings Growth Over the Same Five-year Period

フューチャーフューエル（nyse：ff）の7.3％のCAGRは、同じ5年間における企業の収益成長を上回りました。

Simply Wall St ·  08/14 08:51

NYSE:FFの株主は、先週の株価上昇25%を喜んでいるでしょう。しかし、過去5年間のリターンがあまり魅力的ではなかったとしても、それは変わりません。結局のところ、その期間に株価は45%下落し、市場を大幅に下回っています。

さらに励ましのメモには、直近7日間で時価総額に5300万ドルが追加されたということであり、株主の5年間の損失の要因を見極めることができるかどうかを見てみましょう。

市場は価格形成の強力なメカニズムであるが、株価は潜在的なビジネスパフォーマンスだけでなく、投資家のセンチメントも反映している。市場センチメントの変化を調べる1つの方法は、企業の株価と1株当たりの収益（EPS）の相互作用を見ることである。フーフェン集団株式会社は、株価の成長期間3年間で、年率55%の複合EPS成長を実現した。このEPS成長率は、株価の平均年間増加率14%よりも高い。株主が時間の経過とともにより慎重になっているように見えます。低めのP/E比3.39は株の周りのネガティブなセンチメントを反映していると考えるのが妥当だろう。

株価が下落したという残念な半期の間、FutureFuelは実際に1年あたり14%のeps改善を見ています。株価の反応を考えると、epsはその期間のビジネスのパフォーマンスの良い指標ではないかもしれません（一時的な損失や利益があるためかもしれません）。あるいは、過去に成長期待が過大だった可能性もあります。

eps成長と下落した株価との相関の欠如から、株価の動きを理解するために他の指標を見る価値があるとされています。

同社の配当は健全であり、そのために株価が下落したわけではありません。株価が下落した理由は完全に明確ではありませんが、同社の歴史を詳しく調べることによって説明ができるかもしれません。

下のグラフは、時間の経過とともに収益と売上高がどのように変化したかを示しています（画像をクリックすると正確な値が表示されます）。

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nyse：FFの売上高および収益成長2024年8月14日

昨四半期に重要なインサイダー取引がありました。これはポジティブな要素と考えています。一方で、当社は収益と収益の傾向がビジネスのより有意義な指標だと考えています。株式をさらに調査したい場合は、FutureFuelの収益、売上高、キャッシュフローに関するこの無料インタラクティブレポートが最適なスタート地点です。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価のリターンだけでなく、投資家は合計株主還元率（TSR）も考慮すべきです。 TSRは、現金配当の価値（配当金が再投資された場合を想定）および割引資本増強やスピンオフの計算価値を考慮したリターン計算です。 慈善的な配当を行う企業において、TSRはしばしば株価リターンよりもはるかに高くなります。 FutureFuelの場合、過去5年間のTSRは43%です。 これは先ほど言及した株価リターンを上回っています。 これは主に配当支払いの結果です！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

フューチャーフュエルの年間TSRは市場平均とほぼ同じで、20%です。多くの人は利益を得ることに満足するでしょうし、実際に5年間の平均利益率である7%を上回っていますので、長期的に見ても注目に値するビジネスと言えます。株価の成長がここから鈍化しても、これは長期にわたって見る価値のあるビジネスである可能性は高いです。株価に与える市場環境の影響を考慮する価値は十分ですが、より重要な要素もあります。たとえば、FutureFuelに関して2つの警告サイン（そのうち1つは私たちにはあまり好ましくないものです）が特定されていますので、その点には注意する必要があります。

フューチャーフュエルだけでなく、インサイダーが買っている株式は他にもあります。あまり知られていない企業を見つけたい人にとって、最近インサイダーが購入している成長企業の無料リストはちょうどいい情報源かもしれません。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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