巴菲特最新持仓来了,13F文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油、安达保险;减持3.89亿股苹果,持仓占比降至30.52%,还减持了雪佛龙、T-Mobile;清仓Snowflake和派拉蒙环球;新建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空,
伯克希尔二季度买入69.01万股Ulta Beauty股票和104.42万股海科航空股票。根据最新收盘价,伯克希尔对Ulta Beauty的持股市值约为2.27亿美元,对海科航空持仓市值约为2.47亿美元。
巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。
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截至二季度末,伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元,较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。值得一提的是,根据过去几周的监管文件,伯克希尔在三季度开始抛售其第二大持仓美国银行,近一个月减持了9000多万股。
伯克希尔二季度现金水平提升至惊人的2769亿美元。从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。5月份,巴菲特在股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。假设以5%的利率计算,巴菲特这2000多亿美元的现金每年可以产生100多亿美元的收益。
有意思的是,截至7月31日,美联储持有的期限为1年以下的美国国债规模为1953亿美元。也就是说,巴菲特持有的超短期美债比美联储还多,妥妥成了“庄家”。
也难怪马斯克评论巴菲特就是美联储,这还真不是说着玩的。
股票回购方面,伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票,而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。自2021年以来,伯克希尔股价飙升了86%,也许巴菲特认为当下回购股票也不是一笔好的交易。
巴菲特已经连续7个季度净卖出美股,且出售速度有扩大之势。巴菲特此前曾表示,在危机时期,他会直接在拍卖会上购买短期美债。
回顾历史,巴菲特过去有五次持有较大现金比例或看空股市的经历:
1.1969年美股持续暴涨,巴菲特在股东信中分析了市场的高估情况,并解散运营了13年的合伙人投资企业,成功逃顶。
2.1987年大崩盘之前,巴菲特卖出大部分股票,只留下了大都会、盖可保险和华盛顿邮报三只股票。
3.1999年左右,巴菲特公开看空美国互联网股票,后来经历了一大波踏空。当时还被媒体嘲讽为老古董,并反问:沃伦你怎么了?最终再度逃过互联网股票泡沫破裂的崩盘。
4.2007年巴菲特清仓中国石油,同时减少美股仓位,随后金融危机爆发。在2008年巴菲特通过名为《抄底美国正当时》看多股市,“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”这句名言正是出自这篇文章。
5.2024年上半年巴菲特大幅卖出重仓股苹果,连续7个季度净卖出股票,同时手上储备了天量现金。