In today's rapidly changing and fiercely competitive business landscape, it is vital for investors and industry enthusiasts to carefully evaluate companies. In this article, we will perform a comprehensive industry comparison, evaluating Palantir Technologies (NYSE:PLTR) against its key competitors in the Software industry. By analyzing important financial metrics, market position, and growth prospects, we aim to provide valuable insights for investors and shed light on company's performance within the industry.
Palantir Technologies Background
Palantir is an analytical software company that focuses on leveraging data to create efficiencies in its clients' organizations. The firm serves commercial and government clients via its Foundry and Gotham platforms, respectively. The Denver-based company was founded in 2003 and went public in 2020.
Company | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (in billions) | Gross Profit (in billions) | Revenue Growth |
---|
Palantir Technologies Inc | 191.18 | 17.97 | 31.14 | 3.43% | $0.11 | $0.55 | 27.15% |
Salesforce Inc | 47.73 | 4.31 | 7.30 | 2.57% | $2.6 | $6.97 | 10.74% |
SAP SE | 91.94 | 5.56 | 7.17 | 2.1% | $1.94 | $6.02 | 9.72% |
Adobe Inc | 50.69 | 16.82 | 12.58 | 10.38% | $2.19 | $4.71 | 10.24% |
Intuit Inc | 61.30 | 9.89 | 11.90 | 13.4% | $3.34 | $5.67 | 11.95% |
Synopsys Inc | 60.87 | 11.96 | 13.75 | 4.23% | $0.41 | $1.15 | 15.2% |
Cadence Design Systems Inc | 73.05 | 18.12 | 18.50 | 5.86% | $0.38 | $0.92 | 8.61% |
Workday Inc | 41.47 | 7.56 | 8.23 | 1.32% | $0.23 | $1.5 | 18.17% |
Roper Technologies Inc | 41.10 | 3.25 | 9.01 | 1.88% | $0.69 | $1.19 | 12.12% |
Autodesk Inc | 54.59 | 25.04 | 9.62 | 12.55% | $0.34 | $1.28 | 11.66% |
Datadog Inc | 249.38 | 16.42 | 18.03 | 1.9% | $0.06 | $0.52 | 26.66% |
AppLovin Corp | 36.67 | 35.20 | 7.60 | 39.35% | $0.51 | $0.8 | 43.98% |
Ansys Inc | 57.76 | 5.11 | 12.32 | 2.37% | $0.2 | $0.52 | 19.64% |
Tyler Technologies Inc | 120 | 7.90 | 12.30 | 2.2% | $0.12 | $0.24 | 7.28% |
PTC Inc | 71.98 | 7.03 | 9.58 | 2.32% | $0.13 | $0.41 | -4.37% |
Zoom Video Communications Inc | 22.07 | 2.23 | 4.08 | 2.65% | $0.23 | $0.87 | 3.25% |
Manhattan Associates Inc | 79.19 | 66.11 | 16.28 | 21.98% | $0.07 | $0.15 | 14.85% |
Bentley Systems Inc | 43.72 | 15.44 | 13.04 | 7.52% | $0.1 | $0.27 | 11.32% |
Dynatrace Inc | 96.02 | 7.19 | 10.02 | 1.89% | $0.06 | $0.32 | 19.93% |
Average | 72.2 | 14.73 | 11.18 | 7.58% | $0.76 | $1.86 | 13.94% |
After a detailed analysis of Palantir Technologies, the following trends become apparent:
Notably, the current Price to Earnings ratio for this stock, 191.18, is 2.65x above the industry norm, reflecting a higher valuation relative to the industry.
The elevated Price to Book ratio of 17.97 relative to the industry average by 1.22x suggests company might be overvalued based on its book value.
The stock's relatively high Price to Sales ratio of 31.14, surpassing the industry average by 2.79x, may indicate an aspect of overvaluation in terms of sales performance.
The Return on Equity (ROE) of 3.43% is 4.15% below the industry average, suggesting potential inefficiency in utilizing equity to generate profits.
Compared to its industry, the company has lower Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $110 Million, which is 0.14x below the industry average, potentially indicating lower profitability or financial challenges.
The gross profit of $550 Million is 0.3x below that of its industry, suggesting potential lower revenue after accounting for production costs.
The company is experiencing remarkable revenue growth, with a rate of 27.15%, outperforming the industry average of 13.94%.
Debt To Equity Ratio
The debt-to-equity (D/E) ratio helps evaluate the capital structure and financial leverage of a company.
Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.
When examining Palantir Technologies in comparison to its top 4 peers with respect to the Debt-to-Equity ratio, the following information becomes apparent:
Compared to its top 4 peers, Palantir Technologies has a stronger financial position indicated by its lower debt-to-equity ratio of 0.06.
This suggests that the company relies less on debt financing and has a more favorable balance between debt and equity, which can be seen as a positive attribute by investors.
Key Takeaways
For Palantir Technologies, the PE, PB, and PS ratios are all high compared to its peers in the Software industry, indicating potentially overvalued stock. On the other hand, the low ROE, EBITDA, and gross profit suggest lower profitability levels compared to industry peers. However, the high revenue growth rate may indicate potential for future growth and market expansion.
This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.
今日の急速に変化する激しい競争のビジネス環境では、投資家や業界愛好家が企業を注意深く評価することが重要です。本記事では、主要競合他社とのソフトウェア産業におけるパランティアテクノロジーズ(nyse:PLTR)の包括的な業界比較を実施します。財務指標や市場の立場、成長見通しの分析により、投資家に有益なInsightsを提供し、業界内での企業のパフォーマンスに光を当てることを目的としています。
Palantir Technologies概要
Palantirは、データを活用してクライアントの組織の効率性を高めることに焦点を当てた分析ソフトウェア企業です。同社はFoundryおよびGothamプラットフォームを通じて商業および政府のクライアントにサービスを提供しています。本社はデンバーにあり、2003年に創業し、2020年に上場しました。
会社 | P / E | P / B | P / S | ROE | EBITDA(10億ドル) | 粗利益(10億ドル) | 売上高の成長 |
---|
Palantir Technologies Inc | 191.18 | 17.97 | 31.14 | 3.43% | $0.11 | $0.55 | 27.15% |
セールスフォース・ドットコム | 47.73 | 4.31 | 7.30 | 2.57% | $2.6 | 6.97ドル | 10.74% |
エスエイピー | 91.94 | 5.56 | 7.17 | 2.1% | $1.94 | $6.02 | 9.72% |
アドビ | 50.69 | 16.82 | 373,863
12.58
4,703,196.54
UBS Corretora
78,300
12.66
991,278.00
UBS Corretora
421,700
5,342,939.00
UBS Corretora
1,268,000.00
UBS Corretora
1,255,900
12.69
15,937,371.00
UBS Corretora
2,823,800
12.70
35,862,260.00 | 10.38% | $2.19 | $4.71 | 10.24% |
インテュイト | 61.30 | 9.89 | 11.90 | 13.4% | $3.34 | $ 5.67 | 11.95% |
シノプシス | 60.87 | 11.96 | 13.75 | 4.23% | $0.41 | 1.15ドル | 15.2% |
ケイデンスデザインシステムズ株式会社 | 73.05 | グラント・デイト・フェアバリューは、$18.12から$18.30の範囲であり、株式の一株当たりに対して適用されます。 | 18.50 | 5.86% | $0.38 | $0.92 | 8.61% |
Workday Inc | 41.47 | 7.56ドル | 8.23 | 1.32% | 0.23ドル | $1.5 | 18.17% |
ローパーテクノロジーズ株式会社 | 41.10 | 3.25 | 9.01 | 1.88% | 0.69ドル | $1.19 | 12.12% |
オートデスク社 | 54.59 | 25.04 | 9.62 | 12.55% | $0.34 | $1.28 | 11.66% |
データドッグ | 249.38 | 通信機器製造 | 18.03
| 1.9% | 0.06ドル | $0.52 | 26.66% |
アップラビン・コーポレーション | 36.67 | 35.20 | 7.60 | 39.35% | 0.51ドル | 0.8ドル | 43.98% |
アンシス社 | 57.76 | 5.11 | 12.32 | 2.37% | $0.2は、0.20ドルを意味します。 | $0.52 | 19.64% |
タイラー・テクノロジーズ
| 120 | 7.90 | 12.30 | 2.2% | 0.12ドル | $0.24 | 7.28% |
ptc
| 71.98 | ファンダメンタルズ分析によると、Nvidia、AMD、MicronはIntelに比べて高いP/E比率を誇っています。Intelは価格/売上高とEV/売上高の基準でもっと良い場所に位置しているようです。 | 9.58 | 2.32% | $0.13 | $0.41 | -4.37% |
ズームビデオコミュニケーションズ
| 22.07 | 2.23 | 4.08 | 2.65% | 0.23ドル | $0.87 | 3.25% |
マンハッタン・アソシエイツ | 79.19 | 66.11 | 16.28 | 21.98% | 0.07ドル | $0.15 | 14.85% |
ベントレーシステムズ | 43.72 | 15.44 | 13.04 | 7.52% | 0.1ドル | $0.27 | 11.32% |
ダイナトレース株式会社 | 96.02 | 7.19 | 10.02 | 1.89% | 0.06ドル | $0.32 | 19.93% |
平均値 | 72.2 | 14.73 | 11.18 | 7.58% | $0.76 | $1.86 | 13.94% |
Palantir Technologiesの詳細な分析の結果、以下の傾向が明らかになります。
特に、この株式の現在のPER(株価収益率)(191.18)は、業界基準を2.65倍上回っており、業界に比べて高い評価を反映しています。
17.97という高水準のPBR(株価帳簿価額倍率)が、業界平均より1.22倍高いことから、帳簿価額に基づくと企業が過剰評価されている可能性があります。
31.14という比較的高いPSR(株価売上高倍率)は、業界平均を2.79倍超えており、売上高のパフォーマンスにおいて過剰評価の一面を示唆しています。
ROE(自己資本利益率)の3.43%は、業界平均を4.15%下回っており、株主資本を利用して利益を生み出す際に、潜在的な効率性の問題があることを示唆しています。
業界に比べて、11000万ドルという低いEBITDA(利息・税金・減価償却費・減損損失前利益)を持っているため、収益性が低いか、財務的な課題がある可能性があります。
55000万ドルという粗利益が、業界に比べて0.3倍低いことから、製造コストを考慮した後の収益の可能性が低いことを示唆しています。
同社は、27.15%という顕著な売上高成長率を記録し、業界平均の13.94%を上回っています。
負債資本倍率(D/E)比率は、企業の財務構造とリスクプロファイルを評価する上で重要な尺度です。
負債資本倍率(D/E)は、企業の資本構造と財務レバレッジを評価するのに役立ちます。
Appleをそのトップ4企業と負債資本倍率に関して比較すると、以下の情報が明らかになります。
債務資本倍率に関して、Palantir Technologiesをトップ4の競合他社と比較した場合、次の情報が明らかになります。
要点
Palantir Technologiesは、ソフトウェア業界の競合他社に比べて、PE(株価収益率)、PBR(株価帳簿価額倍率)、PSR(株価売上高倍率)の割合が高いことから、株式が過剰評価されている可能性があります。一方、低いROE、EBITDA、粗利益は、業界の競合他社と比較して利益水準が低いことを示唆しています。ただし、高い売上高成長率は、将来の成長と市場拡大の可能性を示唆するかもしれません。
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