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Investors in Vistra (NYSE:VST) Have Seen Massive Returns of 384% Over the Past Three Years

Vistra（NYSE:VST）の投資家は過去3年間で384％の大きなリターンを見ています

Simply Wall St ·  09/02 08:25

一般的に、投資家は大当たりを見つける可能性に触発されて株式のピッカーになります。しかし、正しい株式を正しい期間保有すると、報酬は本当に巨大になることがあります。そんなスーパースターの1つがビストラ・エナジーです（NYSE：VST）、3年間で株価が347％上昇しました。さらに良いニュースは、株価が30日間で18％上昇していることです。私たちは、ビストラが最近その財務結果を報告したことに注意してください。幸運にも、当社の企業レポートで最新の売上高と利益の数字を確認できます。

長期的な基本的なファンダメンタルズを見て、株主の収益に一貫性があったかどうかを見てみましょう。

効率的な市場仮説はまだ一部の人々によって教えられていますが、市場が過反応するダイナミックシステムであることが証明されており、投資家が常に合理的であるわけではありません。市場感情が時間の経過とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価とEPS（1株あたりの利益）の相互作用を見ることです。

株価の成長期間中の3年間で、ビストラは赤字から黒字に転換しました。このような転換は、ここで見たように、強い株価の上昇を正当化する転換点になり得ます。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

大きい
NYSE:VStの株主持ち分増加率2024年9月2日

Vistraは過去3年間で利益を改善してきましたが、将来はどうなるのでしょうか？この無料のインタラクティブなグラフで、バランスシートが時間とともに強化（または弱化）されているのを見ることができます。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

任意の株式に対して、株主への総収益率と株価収益率を考慮することは重要です。TSRはキャッシュ配当（受け取った配当が再投資されたと仮定した場合）の価値と、割引された資本調達や分社化の計算された価値を考慮した収益の計算です。議論の余地があるかもしれませんが、TSRは株式の収益をより包括的に表すものと言えます。Vistraの過去3年間のTSRは384%で、先述した株価収益率よりも良い結果となっています。そして、配当支払いがこの逸れをほとんど説明していることは簡単に想像できるでしょう！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Vistraの株主は過去1年間で総収益率174%を受け取りました。配当金も含まれています。この利益は、5年間の年間TSRの31%よりも優れています。したがって、最近の会社に対する感情は肯定的であるようです。株価の勢いが依然として強いため、株を詳しく調べる価値があるかもしれません。ビジネスのパフォーマンスの代理アイテムとして、長期的な株価を見ることは非常に興味深いです。しかし、真の洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要があります。例えばリスクです。すべての企業にはリスクがあり、私たちはVistraの3つの警戒サイン（うち1つは無視できません！）を発見しました。それらについて知っておくべきです。

ビストラ・エナジーの株を大量保有する内部者がいれば、私たちはビストラをもっと好きになるでしょう。しかし待つ間に、こちらの無料の未評価株リスト（主に小型株）をチェックして、最近たくさんの内部者取引が行われているか確認してみてください。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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