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Improved Revenues Required Before Lingda Group Co., Ltd. (SZSE:300125) Stock's 30% Jump Looks Justified

Improved Revenues Required Before Lingda Group Co., Ltd. (SZSE:300125) Stock's 30% Jump Looks Justified

聆达股份股票涨30%,需要进一步提高收入来证明。
Simply Wall St ·  09/11 18:16

菱达集团有限公司(深交所股票代码:300125)的股价延续了近期的势头,仅在上个月就上涨了30%。尽管如此,30天的上涨并没有改变这样一个事实,即在过去十二个月中,长期股东的股票因股价下跌69%而暴跌。

尽管价格稳步反弹,但菱达集团目前可能仍在发出买入信号,其市销率(或 “市盈率”)为3.3倍,因为中国半导体行业几乎有一半的公司市盈率大于4.8倍,即使市盈率高于9倍也并非不寻常。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其有限的原因。

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2024 年 9 月 11 日,深圳证券交易所:300125 对比行业的市销率

菱达集团最近的表现如何?

例如,菱达集团最近收入的下降值得深思。也许市场认为最近的收入表现不足以维持该行业的步伐,从而导致市销率受到影响。如果你喜欢这家公司,你希望情况并非如此,这样你就有可能在它失宠的时候买入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?那么我们关于菱达集团的免费报告将帮助您了解其历史表现。

收入增长指标告诉我们低市销率有哪些?

人们固有的假设是,如果像Lingda集团这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该低于该行业。

回顾过去,去年该公司的收入下降了73%,令人沮丧。结果,三年前的总体收入也下降了54%。因此,股东会对中期收入增长率感到悲观。

将中期收入轨迹与整个行业对36%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一种令人不快的表情。

有了这些信息,我们对菱达集团的市销售率低于该行业也就不足为奇了。但是,尚不能保证市销率已达到最低水平,收入反向增长。如果公司不改善营收增长,市销率有可能降至更低的水平。

我们可以从菱达集团的市销率中学到什么?

尽管菱达集团最近股价上涨,但其市销率仍然落后于大多数其他公司。有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的较差指标,但它可以是一个有力的商业信心指标。

我们对菱达集团的审查证实,鉴于该行业预计将增长,该公司在过去的中期收入萎缩是其低市销售率的关键因素。在现阶段,投资者认为,收入改善的可能性不足以证明更高的市销率是合理的。如果最近的中期收入趋势继续下去,在这种情况下,很难看到股价在不久的将来双向强劲走势。

别忘了可能还有其他风险。例如,我们已经为菱达集团确定了3个警告信号,你应该注意这些信号。

如果过去盈利增长稳健的公司处于困境,那么你可能希望看到这些盈利增长强劲、市盈率低的其他公司的免费集合。

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