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What TRS Information Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300229) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

What TRS Information Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300229) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

拓爾思信息技術股份有限公司(SZSE:300229)26%的股價上漲並未告訴你的事情
Simply Wall St ·  09/27 21:11

拓爾思信息技術有限公司(SZSE:300229)的股東將會爲看到股價在過去一個月取得了26%的增長而感到興奮,並且從先前的下跌中恢復過來。不是所有股東都會感到高興,因爲股價在過去十二個月中仍然下跌了令人失望的28%。

在股價大幅上漲之後,拓爾思信息技術當前可能正在發出非常消極的信號,其市銷率爲15.1倍,因爲中國軟件行業中近一半的公司市銷率低於4.9倍,甚至低於2倍的市銷率也並不罕見。然而,市銷率可能之所以相當高,需要進一步調查以判斷是否合理。

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SZSE:300229 市銷率與行業比較 2024年9月28日

拓爾思信息技術最近的表現如何?

拓爾思信息技術可能表現得更好,因爲其營業收入最近一直在下滑,而大多數其他公司卻看到了積極的營業收入增長。一個可能性是,市銷率之所以高是因爲投資者認爲這種糟糕的營業績將會好轉。真的希望如此,否則你將爲沒有特定理由而支付相當昂貴的代價。

想要了解分析師如何評價拓爾思信息技術的未來表現如何?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的開始。

拓爾思信息技術的營業收入增長趨勢如何?

只有當公司的增長勢頭明顯優於行業水平時,您才會真正舒心地看到拓爾思信息技術的市銷率如此之高。

在審查過去一年的財務狀況時,我們遺憾地發現公司的營業收入下降了21%。 過去三年的情況也不容樂觀,該公司總體上將營業收入減少了46%。 因此不幸地,我們不得不承認該公司在增長營業收入方面表現不佳。

現在展望未來,根據兩位跟蹤該公司的分析師的預測,預計營業收入在接下來的一年將增長28%。 這似乎與更廣泛行業預測的26%增長相似。

考慮到這一點,我們發現有趣的是拓爾思信息技術的市銷率高於同行業同行。 顯然,許多投資者對該公司的看漲程度超過了分析師的預測,並且目前不願放棄持有股票。 儘管如此,鑑於可能會限制股價的這一增長水平,額外的收益將難以實現。

重要提示

拓爾思科技的市銷率在過去一個月內增長良好,這要歸功於股價的有力提振。儘管市銷率不應該是確定是否購買股票的決定性因素,但它是營業收入預期的一個相當有力的指標。

分析師預測拓爾思科技的營業收入僅會與行業其他股票的增長持平,這導致了高市銷率是出乎意料的。當我們看到僅與行業持平的營業收入增長時,我們不希望市銷率數據在長期內保持膨脹。這將使股東的投資處於風險之中,潛在投資者則面臨支付不必要溢價的危險。

必須始終考慮投資風險的存在。我們已確定拓爾思信息技術存在2個警告信號,了解它們應該是您投資過程的一部分。

如果這些風險讓您重新考慮對拓爾思科技的看法,請查看我們的高質量股票互動列表,以了解其他選擇。

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這篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,只使用公正的方法論,我們的文章並不意味着提供任何金融建議。文章不構成買賣任何股票的建議,也不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是帶給您基本數據驅動的長期關注分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St沒有任何股票頭寸。

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