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EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd. (SHSE:600537) Shares Fly 30% But Investors Aren't Buying For Growth

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億晶光電科技股份有限公司(SHSE:600537)股價飆升30%,但投資者並未爲增長而購買
Simply Wall St ·  10/01 06:03

億晶光電科技股份有限公司(SHSE:600537)股東們將會很興奮地看到,股價在過去一個月表現非常出色,上漲了30%,擺脫了先前的疲弱。不幸的是,上個月的漲幅並沒有完全抵消過去一年股價下跌造成的損失,股價仍然下跌了47%。

儘管股價出現了強勁反彈,億晶光電科技股份有限公司目前仍然看起來是一個強勁的買入機會,其市銷率(或"P/S")爲0.6倍,考慮到中國半導體行業中近一半的公司市銷率大於5.4倍,甚至市銷率高於10倍並不罕見。然而,我們需要深入挖掘,以判斷市銷率大幅降低的合理依據。

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SHSE:600537 市銷率與行業板塊 2024年9月30日

億晶光電技術股份有限公司的業績表現

例如,考慮到億晶光電科技股份有限公司最近的財務表現糟糕,其營業收入一直在下降。也許市場認爲最近的營業收入表現不足以跟上行業的步伐,導致市銷率下滑。然而,如果這種情況沒有發生,現有股東可能對股價未來的走勢感到樂觀。

儘管億晶光電科技股份有限公司沒有分析師的估算數據,但查看這份免費數據豐富的可視化報告,可以了解該公司在盈利、營業收入和現金流方面的表現。

億晶光電科技有限公司的營業收入增長趨勢如何?

唯一一個真正讓人舒服的情況,是當億晶光電科技有限公司的市銷率萎靡不振,並且公司的增長明顯滯後於行業板塊。

首先回顧一下,該公司去年的營業收入增長並不令人振奮,因爲它出現了令人失望的下降42%。即便如此,令人欽佩的是,儘管過去十二個月的表現不佳,但總體來看,營業收入自三年前以來增長了59%。儘管經歷了一段坎坷的旅程,但仍然可以說最近的營業收入增長對該公司來說已經足夠。

將最近中期的營收趨勢與行業板塊的一年增長預測相比較,發現它的吸引力顯著較弱。

鑑於此,億晶光電科技有限公司的市銷率維持在大多數其他公司之下是可以理解的。顯然,許多股東並不願意持有他們認爲將繼續落後於更廣泛行業的某種東西。

重要提示

儘管億晶光電科技股份有限公司股價有過如此強勁的上漲,但市銷率仍落後於行業板塊的其他股票。我們認爲,市銷率的作用主要不是作爲估值工具,而是評估當前投資者情緒和未來預期的關鍵。

我們對億晶光電科技股份有限公司的研究證實,過去三年公司的營業收入趨勢是低市銷率的關鍵因素,正如我們懷疑的那樣,因爲它們未達到當前行業的預期。目前股東們接受了低市銷率,他們認爲未來的營業收入可能不會有令人愉快的驚喜。如果最近的中期營業收入趨勢繼續下去,很難看到股價會在短期內扭轉命運。

公司的資產負債表是另一個風險分析的關鍵領域。您可以通過我們免費的六項簡單檢查對億晶光電科技股份有限公司進行資產負債表分析,評估許多主要風險。

重要的是要確保尋找到一家優秀的公司,而不是您第一個想到的公司。因此,如果盈利增長與您的偉大公司的想法相一致,請看看這份免費的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增長強勁(和市盈率低)的公司。

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