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Vongroup Limited's (HKG:318) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 38%

Vongroup Limited's (HKG:318) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 38%

黄河实业有限公司(HKG:318)的股价合适,但增长不足,股价飙升38%
Simply Wall St ·  10/07 18:15

黄河实业(HKG:318)股票在过去一个月表现出色,在此前不稳定期间上涨了38%。回顾一下更久远的时间,令人鼓舞的是,股价在过去一年上涨了33%。

即使股价大幅上涨,考虑到香港约一半的公司的市盈率超过11倍,您仍然可以将黄河实业视为一个非常有吸引力的投资对象,因为其市盈率为5.1倍。尽管如此,仅仅凭市盈率不明智,因为其限制性可能有解释。

最近这段时间对黄河实业非常有利,因为其盈利增长非常迅速。一种可能性是,市盈率较低是因为投资者认为这种强劲的盈利增长实际上可能在不久的将来表现不如整个市场。如果真的如此,那么现有股东有理由对股价未来的走势感到乐观。

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SEHK:318市盈率与行业板块2024年10月7日对比
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黄河实业还有增长空间吗?

为了证明其市盈率,黄河实业需要产生较低市场水平的贫瘠增长。

回顾过去,我们看到该公司去年每股收益增长了惊人的41%。然而,令人难以置信的是,EPS从三年前开始总体下降了26%,这相当令人失望。所以不幸的是,我们不得不承认,该公司在这段时间内并没有做好增长盈利的工作。

把中期收益轨迹与市场整体一年22%的增长预测进行比较,发现这是一个不愉快的景象。

有了这些信息,我们并不惊讶黄河实业的市盈率低于市场。然而,我们认为萎缩的盈利不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能令股东未来感到失望。如果公司不能提高盈利能力,市盈率有可能进一步下降至更低水平。

关于黄河实业的市盈率底线

黄河实业的股票将需要更多上涨动能才能使公司的市盈率摆脱低迷。我们可以说,市盈率的重要性不在于作为估值工具,而在于衡量当前投资者情绪和未来期望。

我们已经确定黄河实业在中期盈利下滑的情况下保持了较低的市盈率,这是意料之中的。现在股东们接受了较低的市盈率,因为他们承认未来的收益可能不会带来任何惊喜。如果最近的中期收益趋势持续下去,在这种情况下很难看到股价在不久的将来出现明显的上涨或下跌。

另外,您还应该了解我们发现黄河实业存在的这4个警示信号(包括一个令人稍感担忧的信号)。

当然,您可能会通过查看一些良好的候选公司而找到一个绝佳的投资目标。因此,查看一下这份免费的公司列表,这些公司具有强大的增长记录,价格低廉。

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