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Matrix Holdings Limited (HKG:1005) Stock Rockets 37% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Matrix Holdings Limited (HKG:1005) Stock Rockets 37% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

美力时集团有限公司(HKG:1005)股价飙升37%,投资者对市场预期的悲观程度低于预期
Simply Wall St ·  10/09 18:05

美力时集团有限公司(HKG:1005)股价在过去一个月表现非常出色,大涨37%。尽管这30天的增幅不会改变长期股东在过去12个月中看到自己的股票暴跌了69%的事实。

尽管股价出现反弹,还是有很多人认为美力时集团的市销率(或"P/S")为1倍时并不值一提,因为香港休闲行业的中位数市销率约为0.5倍。虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率无法得到证明,投资者可能会错过潜在机会,或者忽略即将到来的失望。

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SEHK:1005市销率对比行业2024年10月9日

美力时集团的表现

例如,最近美力时集团的营业收入有所下降应该引起一些思考。一个可能性是市销率适中,因为投资者认为公司可能在不久的将来能够做足够多的工作以符合更广泛行业的水平。如果你喜欢这家公司,至少希望情况是这样的,这样你就有可能在它不太受青睐时买入一些股票。

虽然目前没有关于美力时集团的分析师预测,但查看这个数据丰富的可视化图表,了解该公司在收入、盈利和现金流方面的表现。

美力时集团的营业收入增长预期如何?

为了证明其市销率,美力时集团需要产生与行业相似的增长。

在审查了去年的财务数据后,我们看到公司的营业收入下降了22%,这意味着在较长时间内其营业收入也出现了下滑,过去三年总体营业收入下降了42%。因此,可以说公司最近的营业收入增长令人不满意。

相比之下,行业中其余公司预计在未来一年中增长11%,这真的让该公司最近的中期营收下降问题被放大。

根据这些信息,我们发现美力时集团的市销率与行业相比相当,这让人担忧。显然,许多投资者对公司并不像近期情况所示的那样悲观,并且目前也不愿放弃他们的股票。只有最大胆的人会认为这些价格是可持续的,因为最近的营业收入趋势很可能最终会对股价产生影响。

关于美力时集团的市销率的底线

美力时集团似乎又受到青睐,强劲的股价上涨使其市销率恢复到行业其他公司的水平。虽然市销率不应该是决定是否买入股票的关键因素,但它是对营业收入预期相当有能力的晴雨表。

美力时集团目前以与行业其他公司相当的市销率交易,对我们来说令人惊讶,因为其最近的营业收入在中期内持续下滑,而行业却有望增长。尽管它与行业相匹配,我们对当前的市销率比较不舒服,因为这种令人沮丧的营收表现不太可能支撑更积极的情绪很长时间。除非近期的中期条件显著改善,投资者将很难接受股价为公平价值。

在您迈出下一步之前,您应该了解我们发现的美力时集团的4个警告信号(其中有3个让我们感到不安!)。

当然,盈利能力强且具有良好业绩增长历史的公司通常是更安全的投资。所以您可能希望查看这份免费的其他公司收集,它们有合理的P/E比率并实现了强劲的盈利增长。

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