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Improved Revenues Required Before Capinfo Company Limited (HKG:1075) Stock's 27% Jump Looks Justified

Improved Revenues Required Before Capinfo Company Limited (HKG:1075) Stock's 27% Jump Looks Justified

首都信息公司有限公司(HKG:1075)股票上涨27%,需要改善收入才能证明合理
Simply Wall St ·  10/10 18:20

持有首都信息公司有限公司(HKG:1075)股票的投资者会松一口气,因为股价在过去30天内反弹了27%,但需要继续上涨以修复最近对投资者投资组合造成的损失。并非所有股东都会感到高兴,因为股价在过去12个月中仍然下跌了令人失望的37%。

即使股价大幅上涨,考虑到大约一半的香港IT行业公司市销率(或“P/S”)高于1.1倍,您仍然可能认为首都信息是一个很好的投资机会,因为其市销率为0.4倍。尽管如此,我们需要深入挖掘,以确定降低市销率的合理依据。

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SEHK:1075市销率与行业板块2024年10月10日对比

首都信息的表现如何

首都信息最近的营业收入增长如果不是惊人的话,也应被认为是令人满意的。许多人可能预期可观的营业收入表现会下降,这就抑制了市销率。如果这种情况没有发生,那么现有股东可能有理由对股价未来走向抱乐观态度。

我们没有分析师预测,但您可以通过查看我们关于首都信息收入、营业收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为公司未来铺平道路。

首都信息的营业收入增长如何?

唯一一个您真正感到舒适的时刻是当首都信息的市销率低于行业水平,这意味着该公司的增长有可能落后于行业。

如果我们回顾过去一年的营业收入增长,公司实现了3.6%的值得注意的增长。然而,总体而言,自三年前以来,营业收入几乎没有增长,这并不理想。因此,可以说公司的营业收入增长最近不稳定。

与行业相比,该公司预计在未来12个月内将实现15%的增长,根据最近的中期年化营收结果,该公司的势头较弱。

根据这些信息,我们可以了解为什么首都信息的市销率低于行业。大多数投资者似乎预计公司近期有限的增长率将持续,并且只愿意为股票支付较少的金额。

最终结论

首都信息的股价最近大幅上涨,但其市销率仍然保持适度。一般情况下,我们更倾向于将市销率用于确定市场对公司整体健康状况的看法。

符合预期,首都信息目前的低市销率反映出其近三年增长势头低于整个行业的预期。目前股东们接受了低市销率,因为他们承认未来的营业收入可能不会带来任何惊喜。如果近期中期营收趋势持续下去,很难看到股价会很快出现逆转。

此外,您还应该了解我们发现的首都信息的这两个警示信号(其中1个让我们有点不舒服)。

如果您喜欢盈利的强劲公司,那么您将想要查看这个自由的有趣公司列表,这些公司的市销率很低(但已经证明它们能够增长收益)。

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