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Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group's (SHSE:603173) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニック・グループ（SHSE:603173）の資本利益率はビジネスにうまく反映されていない

Simply Wall St ·  10/11 20:29

新規売が可能なビジネスを見つけることは簡単ではありませんが、いくつかの重要な財務指標を見れば可能です。理想的な世界では、企業が自社ビジネスへの投資を増やし、その資本から得られるリターンも増加していることを望みます。これは、資本を継続的に再投資し、ビジネスに対して高いリターンを生み出すことができる複利機械であることを示しています。その点を考慮すると、杭州福瑞特气体低温集团 (SHSE:603173) とそのROCEトレンドを見たとき、私たちは正直言って興奮しませんでした。

投下資本利益率（ROCE）：何ですか？

ROCEについての経験がない場合、これは企業がビジネスで使用されている資本から生成する「リターン」（税引前利益）を測定します。アナリストは、この式を使用して杭州福瑞特气体低温集团のROCEを計算します:

投下資本利益率=利息と税引前利益（EBIT）÷（総資産-流動負債）

0.10 = CN¥16300万÷ (CN¥47億- CN¥3.1b) (2024年6月までの過去12か月間に基づく)。

したがって、杭州福瑞特气体低温集团のROCEは10%です。絶対的な価値としては、それは満足できるリターンですが、機械業種の平均5.5%と比較するとはるかに良いです。

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SHSE:603173 資本雇用効率リターン 2024年10月12日

過去のパフォーマンスは、株を調査する際に始めるのに適した場所ですので、上記では、ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループのROCEのゲージをその以前の収益と比較できます。ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループの過去の収益、売上高、キャッシュフローの無料のグラフを閲覧することができます。

ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループのROCEはどのように推移していますか？

ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループのROCEトレンドを見ると、あまり自信を持てませんでした。約5年前、資本利益率は28%でしたが、その後、10%に減少しました。しかし、資本雇用量は増加しているようですが、会社の売上は過去12か月間あまり変化していません。これらの投資から収益に変化が見られるまでには時間がかかるかもしれません。

余談ですが、ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループは、流動負債を総資産の66%まで減らすことに成功しました。このことはROCEの低下につながる可能性があります。さらに、これによりビジネスのリスクの一部を軽減できます。現在、会社のサプライヤーや短期債権者が会社の運用資金の一部を提供している割合が低下しています。ビジネスの運用資金を自己資金でより多く賄うようになったため、ROCEを生み出す効率が低下したと言えます。66%は依然としてかなり高いですので、これらのリスクはまだかなり存在しています。

ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループのROCEの要点

まとめると、ハンジョウ・フォーチュン・ガス・クライオジェニク・グループが自社ビジネスへの再投資に慎重に取り組む一方、収益が減少していることに留意しなければなりません。株価が過去1年間で27%下落したことから、投資家はトレンドが改善することに懸念を抱いているようです。いずれにせよ、株は上記で議論した多くの利益を生む可能性のある特長を持っていませんので、もし求めているものがそれなら、他の場所で運よく見つかるかもしれません。

もう一つ、杭州フォーチュンガスクライオジェニックグループに直面している1つの警告サインを見つけました。興味深いと思うかもしれません。

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