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Investors Don't See Light At End Of Gulf Resources, Inc.'s (NASDAQ:GURE) Tunnel And Push Stock Down 29%

投資家はガルフリソーシズ株式会社(ナスダック:GURE)のトンネルの終わりに光を見ておらず、株価を29%下げる。

Simply Wall St ·  10/16 06:28

残念ながら、 ガルフリソーシズ社(NASDAQ: GURE)の株価は過去30日で29%下落し、最近の苦しみが長引いています。 長期保有株主にとっては、先月は57%の株価下落で忘れられない年を締めくくります。

株価が急落したため、米国の化学業界で半数近くの企業が1.4倍を超える売上高倍率(P/S)を持っている中、ガルフリソーシズを見逃せない株の1つと考えることができるでしょう。その0.5倍のP/S倍率を持つ株です。 ただし、P/S倍率が低い理由を考慮し、それが正当化されているかどうかを判断するためにさらなる調査が必要です。

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NasdaqGS: GURE 2024年10月16日の業種別売上高倍率

ガルフリソーシズのP/Sが株主にとってどういう意味ですか?

たとえば、ガルフリソーシズの財務業績が最近低迷していることを考慮すると、その売上高が減少している可能性があります。P/S倍率が低い理由の1つは、投資家が会社が今後、業界全体よりも低調なパフォーマンスを避けるのに十分な努力をしないと考えている可能性があります。 ただし、これが実現しない場合、既存の株主は株価の将来的な方向性について楽観的な気持ちを抱いているかもしれません。

ガルフリソーシズに関するアナリストの見積もりはありませんが、この無料のデータ豊富な視覚化をチェックして、収益、売上高、キャッシュフローの点で会社がどのように位置しているかを見てみてください。

売上高成長メトリックスは、低P / Sについて何を教えてくれていますか?

ガルフリソーシズのP/S比率は、成長が限定されており、重要なことに、業種よりも悪い成績を収めることが予想されている企業に典型的なものでしょう。

ますます失われがちな収益成長 のことは、昨年の会社の収益成長が72%減少していたことから興奮するべきことではありませんでした。直近の収益は、過去3年間で58%も減少しているため、会社の収益増加は望ましくないと言えるでしょう。

中期的な収益の推移をより広い業種の1年間の3.5%の拡大予測と比較すると、それは好ましくない見通しです。

このような状況を考慮すると、ガルフリソーシズのP/Sは他の大部分の企業よりも低い位置にあるのは理解できます。ただし、収益の縮小が将来の安定したP/Sにつながる可能性は低いと考えられ、将来の株主に失望感をもたらす可能性があります。これらの価格を維持することさえ、最近の収益トレンドが株価を押し下げているために困難なこととなるかもしれません。

ガルフリソーシズのP/Sに関する最終見解

ガルフリソーシズの最近弱い株価は、そのP/Sを化学関連他社よりも下回らせました。通常、投資判断をする際には価格売上高比率にあまり過度に依存することは避けるべきですが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかを多く教えてくれることがあります。

ガルフリソーシズの調査により、過去の中期間における売上高の減少が、業種の成長が予測される中での低い価格売上高比率の主要な要因であることが確認されました。現時点で、株主たちが低いP/Sを受け入れているのは、将来の売上高が思いがけない良い驚きを提供しないだろうと認めているからです。過去の中期間の状況が改善しない限り、これらのレベルの株価を取り巻くバリアとなり続けるでしょう。

さらに、ガルフリソーシズで見つけたこれらの3つの警告サインについても学ぶべきです(そのうち2つはやや懸念されるものです)。

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