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Market Might Still Lack Some Conviction On Santech Holdings Limited (NASDAQ:STEC) Even After 440% Share Price Boost

サンテックホールディングス・リミテッド(ナスダック:STEC)は、株価が440%上昇したにも関わらず、市場はまだ十分な説得力を欠いているかもしれません。

Simply Wall St ·  10/17 11:51

サンテクホールディングスリミテッド(NASDAQ:STEC)株は既に強い上昇を見せており、過去30日間で440%の上昇。しかし、過去1年間で63%の株価下落を改善するには、先月はほとんど役立ちませんでした。

価格が急上昇しているものの、サンテックホールディングスは現在、株価売上高倍率が0.3倍という強い買いの機会に見えるかもしれません。米国の資本市場業種のほぼ半数の企業がP/S倍率が3.3倍以上で、9倍以上の場合も珍しくありません。ただし、P/Sがかなり低い理由は何かを考慮し、それが正当化されているかどうかを判断するために、さらなる調査が必要かもしれません。

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ナスダックGM:STEC 株価売上高倍率と業種 業種2024年10月17日

サンテクホールディングスの業績はどのようでしたか

例えば、最近のサンテックホールディングスの売上高の減少は考えごとの種になるでしょう。市場は、最近の売上高のパフォーマンスが業種に追いついていないと考えており、それがP/S倍率の低下を引き起こしていると思われます。しかし、これが実現しない場合、既存の株主は株価の将来の方向に楽観的な気持ちを持っているかもしれません。

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サンテックホールディングスの売上高はどのように推移していますか?

サンテックホールディングスのP/S比率は、非常に悪い成長や収益の下落が期待されている会社に典型的であり、業種よりもはるかにずるいパフォーマンスを発揮する可能性があります。

過去1年間では、会社の売上高を12%減少させ、最新の3年間は若干の上昇を達成していますが、それでも売上高全体で20%の増加を実現しました。したがって、ランを続けたかったでしょうが、株主は中期的な売上高の率におおよそ満足しているでしょう。

次の12か月間に7.0%の成長を実現すると予測されている業種と比較すると、最近の中期的な年次化売上高結果に基づいて、会社の勢いはかなり似ています。

この情報を踏まえると、サンテックホールディングスが業種よりも低いP/Sで取引されていることは奇妙であると考えられます。多くの投資家が会社が最近の成長率を維持できるとは確信していない可能性があります。

重要なポイント

Santech Holdingsの最近の株価上昇は、業界中央値に並ぶP/Sをもたらすことはまだありません。一般的に、価格売上高比率の使用を制限して、市場が企業全体の健康状態についてどのように考えているかを把握することを好む。

Santech Holdingsの調査によると、3年間の売上のトレンドは現在の業界の期待に類似しており、広範な業界のP/Sよりも低いP/Sを与えている。「売り」が我々が期待したほどのブーストをしていないことに注意すべきです。売上の傾向は、P/S比率を企業のパフォーマンスに一致させるのを妨げるいくつかの潜在的な脅威があるかもしれません。売上の傾向からは、価格が下落するリスクが低いことを示唆しており、投資家は将来的な売上の変動の可能性を認識しているようです。

さらに、Santech Holdingsに関連する3つの警告サインについても学ぶべきです(特に我々が不快に感じる2つを含む)。

もちろん、利益を上げ、成長率が高い優良企業は一般的に安全な投資です。したがって、P/E比が妥当で、利益が強く増加した企業の他の無料のコレクションを参照することができます。

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