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Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd (SZSE:003015) Stock Rockets 32% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd (SZSE:003015) Stock Rockets 32% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

日久光電股份有限公司 (SZSE:003015) 股價飆升32%,投資者預期不及預期的悲觀
Simply Wall St ·  10/18 18:32

儘管江蘇日久光電(SZSE:003015)股價已經漲勢良好,過去三十天漲幅達到32%。過去30天的漲幅使得年度漲幅大幅飆升至47%。

隨着價格出現強勁反彈,江蘇日久光電當前可能正在發出強烈的賣出信號,其市銷率(或"P/S")爲7.4倍,考慮到中國電子行業中近一半公司的市銷率低於4倍,甚至低於2倍的公司也並不少見。雖然僅僅看市銷率可能不夠明智,因爲其高企可能有其原因。

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SZSE:003015 市銷率與行業板塊對比 2024年10月18日

江蘇日久光電最近的表現如何?

江蘇日久光電的營業收入最近有顯著增長,這是令人欣慰的。也許市場預期這種正常的營業收入表現能在短期內超過行業水平,這使得市銷率保持穩定。如果沒有,那麼現有股東可能會對股價的可持續性感到有些緊張。

儘管目前沒有江蘇日久光電的分析師估值數據,但可以查看這個免費的數據豐富的可視化圖表,了解該公司在盈利、營業收入和現金流方面的表現情況。

江蘇日久光電的營業收入增長趨勢如何?

假設一個公司的市銷率(P/S)遠遠超過行業板塊,才能被認爲是合理的。

首先回顧一下,我們可以看到,該公司去年的營業收入增長了驚人的24%。最近三年的情況也顯示,營業收入總體上升了9.2%,這在很大程度上得益於其開空表現。因此,我們可以開始確認該公司在這段時間內實際上做了很好的營收增長工作。

將最近的中期營業收入趨勢與行業預測的27%的一年增長率進行比較,顯示出它明顯不那麼吸引人。

考慮到這一點,我們發現令人擔憂的是,江蘇日久光電的市銷率高於同行業同行。顯然,該公司的許多投資者比最近的時期更看好,而且不願意以任何價格出售他們的股票。如果市銷率下降到與最近增長率更爲一致的水平,那麼現有股東有很大機會爲未來失望做準備。

從江蘇日久光電的市銷率我們能學到什麼?

江蘇日久光電股票最近出現了強勁的上漲,這確實有助於提升其市銷率。我們認爲市銷率的作用並不是作爲一種估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

江蘇日久光電目前以相對於行業較高的市銷率交易,這是一個奇異現象,因爲其近三年的增長速度低於更廣泛的行業預測。當前我們不太滿意這種高市銷率,因爲這種營業收入表現不太可能長期支撐這種積極情緒。如果最近的中期營業收入趨勢持續下去,將使股東的投資面臨重大風險,潛在投資者面臨過高溢價的危險。

那其他風險呢?每家公司都有風險,我們已經發現了江蘇日久光電的3個警告信號(其中1個令人擔憂!)你應該知道。

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