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Positive Sentiment Still Eludes Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Following 25% Share Price Slump

Positive Sentiment Still Eludes Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Following 25% Share Price Slump

积极情绪仍然避免不了evolent health公司(纽交所:EVH)在股价大跌25%之后
Simply Wall St ·  10/22 06:28

Evolent Health, Inc.(纽约证券交易所代码:EVH)的股价在上个月回落了可观的25%,扭转了近期的稳健表现。过去30天的下跌结束了股东艰难的一年,当时股价下跌了11%。

由于其价格大幅下跌,Evolent Health目前可能正在发出买入信号,其市销率(或 “市盈率”)为1.1倍,因为美国医疗服务行业几乎有一半的市销率大于2倍,即使市盈率高于6倍也并非不寻常。但是,我们需要更深入地挖掘以确定降低市销率是否有合理的依据。

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纽约证券交易所:EVH 与行业的股价销售比率 2024 年 10 月 22 日

Evolent Health 的表现如何

Evolent Health最近确实做得很好,因为它的收入增长幅度超过了大多数其他公司。许多人可能预计,强劲的收入表现将大幅下降,这抑制了股价,从而抑制了市销率。如果你喜欢这家公司,你希望情况并非如此,这样你就有可能在它失宠的时候买入一些股票。

如果你想了解分析师对未来的预测,你应该查看我们关于Evolent Health的免费报告。

收入增长指标告诉我们低市销率有哪些?

人们固有的假设是,如果像Evolent Health这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该低于该行业。

回顾过去,去年的公司收入实现了44%的惊人增长。令人高兴的是,得益于过去12个月的增长,总收入也比三年前增长了155%。因此,可以公平地说,该公司最近的收入增长非常好。

展望未来,报道该公司的分析师的估计表明,未来三年收入每年将增长16%。同时,预计该行业的其他部门每年仅增长11%,这明显降低了吸引力。

有鉴于此,奇怪的是,Evolent Health的市销率低于其他多数公司。显然,一些股东对预测持怀疑态度,并一直在接受大幅降低的销售价格。

关键要点

Evolent Health股价向南走势意味着其市销率目前处于相当低的水平。我们可以说,市销比率的力量主要不是作为一种估值工具,而是用来衡量当前的投资者情绪和未来预期。

看一下Evolent Health的收入就会发现,尽管对未来的增长预测很高,但其市销率远低于我们的预期。可能有一些主要的风险因素给市销率带来下行压力。至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的收入可能会出现很大的波动。

例如,你需要时刻注意风险,Evolent Health 有 2 个警告信号,我们认为你应该注意。

当然,具有良好收益增长历史的盈利公司通常是更安全的选择。因此,您可能希望看到这些免费收集的市盈率合理且收益增长强劲的其他公司。

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