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Shanghai Serum Bio-Technology Co., Ltd.'s (SHSE:688163) 44% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Shanghai Serum Bio-Technology Co., Ltd.'s (SHSE:688163) 44% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

上海Serum Bio-Technology有限公司(SHSE:688163)股价上涨44%,与收益不符
Simply Wall St ·  10/23 15:21

上海丝莱姆生物科技股份有限公司(SHSE:688163)股票在过去一个月里持续增长,仅一个月就上涨了44%。从更广泛的视角来看,虽然不如上个月强劲,但全年涨幅13%也相当合理。

自其股价大涨后,考虑到中国近半数公司的市盈率低于33倍,您可能认为上海丝莱姆生物科技的市值为53.6倍,应该完全避免。尽管市盈率的应用不应仅停留在表面,因为可能有解释说明为什么它如此高。

例如,上海丝莱姆生物科技最近收入有所下降,这应该引起一些思考。可能原因之一是市盈率较高,因为投资者认为公司未来仍将足够表现优于更广泛的市场。你真的希望如此,否则你将为没有明显原因而支付一笔相当可观的代价。

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SHSE:688163市盈率与行业板块2024年10月23日的对比
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增长指标告诉我们关于高市盈率的什么?

上海血清生物科技的市盈率将会符合一个公司被预期会实现非常强劲增长,并且相较市场表现要好得多。

如果我们回顾过去一年的收益,令人沮丧的是公司的利润下降了27%。因此,三年前的收益也总体下降了53%。 因此,股东可能会对中期收益增长率感到沮丧。

与公司相比,市场其他部分预计将在未来一年内增长37%,这真正地反映了公司最近的中期收益下降。

鉴于此,令人担忧的是上海血清生物科技的市盈率高于大多数其他公司。 大多数投资者似乎忽视了最近糟糕的增长率,希望公司业务前景会好转。 如果市盈率下降至与最近负增长率更为一致的水平,现有股东很有可能会面临未来的失望。

重要提示

最近上海血清生物科技的股票动能相当不错,这实际上已经夸大了它的市盈率。 有人认为市盈率是某些行业内价值的次要衡量标准,但它可以是一个强有力的业务情绪指标。

我们对上海血清生物技术的调查显示,中期收益较去年有所下降,并未像市场增长那样影响其高市盈率,这与我们的预测相去甚远。当我们看到收益走低且表现不如市场预期时,我们怀疑股价可能面临下跌风险,从而推动高市盈率走低。如果最近的中期收益趋势持续下去,将会对股东的投资造成重大风险,潜在投资者也有可能因为支付过高的溢价而陷入危险。

话虽如此,需要注意的是,在我们的投资分析中,上海血清生物技术显示出了3个警示信号,其中1个有点令人担忧。

如果市盈率对您感兴趣,您可能希望查看此免费收集的其他低市盈率比率和强收益增长的公司。

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