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The Return Trends At Full Truck Alliance (NYSE:YMM) Look Promising

フルトラックアライアンス(nyse:YMM)のリターン傾向は期待されます

Simply Wall St ·  10/27 10:58

長期的に倍増する可能性のある株を見つけたい場合、どんな根底のトレンドを探すべきですか?他の要素の中で、2つのポイントを見たいと考えます。第一に、資本利用効率(ROCE)の向上、そして第二に、企業の資本利用額の拡大です。基本的には、企業が利益を上げ続け、再投資を続けることができる収益性の高い取り組みがあるということです。これは複利効果のある機械という特性です。そこで、フルトラックアライアンス(nyse:ymm)とそのROCEのトレンドを見ると、見たものが好きになりました。

ROCEの理解

ROCEに詳しい方でない場合、ROCEは企業が事業で使用される資本から生み出す「リターン」(税引前利益)を測定します。フルトラックアライアンスのこの指標を計算する場合、以下が公式です:

投下資本利益率=利息と税引前利益(EBIT)÷(総資産-流動負債)

0.04 = CN¥14億÷(CN¥400億- CN¥3.3億)(2024年6月までの過去12か月に基づく)。

そのため、フルトラックアライアンスのROCEは4.0%です。結局のところ、それは低いリターンであり、交通機関業界の平均値である6.6%を下回っています。

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nyse:YMm Return on Capital Employed 2024年10月27日

上記のチャートでは、フルトラックアライアンスの以前のROCEを以前のパフォーマンスと比較しましたが、将来はおそらくより重要です。興味がある場合は、フルトラックアライアンスの無料アナリストレポートでアナリストの予測をご覧いただけます。

リターンがどのようにトレンドしているか?

フルトラックアライアンスが投資から利益を収め、税引前利益を上げていることを喜んでいます。株主は間違いなくこれに喜ぶでしょう、なぜなら四年前は赤字だったビジネスが今では資本利益率4.0%を上げています。そして当然のことながら、黒字に転換しようとしているほとんどの企業と同様に、フルトラックアライアンスは四年前よりも153%多くの資本を利用しています。これは、企業にはより高いリターンを生む可能性のある多くの再投資機会があることを示しています。

フルトラックアライアンスのROCEについての最終結論

要するに、フルトラックアライアンスの再投資活動が実を結び、企業が利益を上げていることを喜んでいます。見識ある投資家はここにチャンスがあるかもしれません、なぜなら過去3年間で株価が36%下落しているからです。その点を考慮すると、有望なトレンドがこの株をさらに調査する価値があると考えています。

別の話として、フルトラックアライアンスについて1つの警告サインを見つけました。おそらく知っておきたいでしょう。

フルトラックアライアンスは現在最高のリターンを上げていないかもしれませんが、現在25%以上の資本利益率を上げている企業のリストをまとめました。こちらの無料リストをチェックしてみてください。

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