募集资金用途方面，张江高科明确表示，此次发行规模为8.5亿元，将全部用于归还发行人的到期债务融资工具本金及利息。具体偿还债务融资工具明细中，包括“21张江高科MTN002”和“21张江高科MTN003”两只债券，拟偿还本金金额合计为8亿人民币，拟偿还利息金额合计为5000万元人民币，拟使用募集资金合计为8.5亿元人民币。观点ウェブ情報：10月31日、shanghai zhangjiang hi-tech park development株式会社（以下「zhangjiang高科」）は2024年度第三期中期債券の発行状況を公表しました。
今回の債券発行は「24张江高科MTN003」が簡称で、期限は3+N年で、起算日は2024年10月30日で、償還日は2099年12月31日となっています。zhangjiang高科は基準帳簿額を0億元とし、発行資金の限度額は16.5億元で、実際の発行額は8.5億元で、利率は2.71%です。具体的には、2024年10月30日のSHIBOR 3M+83BPに基づいて、発行価格は100元/百元です。
コンプライアンスに基づいて購入された企業数は11社で、合計16.7億元に達しました。有効な申し込み企業数は8社で、有効な申し込み金額は8.9億元です。帳簿管理者は招商銀行股份有限公司、主幹行は国泰君安証券股份有限公司で、共同主幹行には、china citic bank corporation股份有限公司、中国光大銀行股份有限公司、および招商銀行股份有限公司が含まれます。
調達資金の用途として、zhangjiang高科は明確に述べています。今回の発行規模は8.5億元で、全額を発行者の償還対象債務金融工具の元本と利子の返済に充てることが決定されました。具体的な返済対象債務金融工具の内訳には、「21张江高科MTN002」と「21张江高科MTN003」という2つの債券が含まれ、返済予定の元本総額は8億元で、返済予定の利子総額は5000万元で、調達資金の総額は8.5億元となります。
