share_log

Tronox Holdings (NYSE:TROX) Sheds US$65m, Company Earnings and Investor Returns Have Been Trending Downwards for Past Three Years

トロノックスホールディングス(nyse:TROX)が6500万ドルを削減、過去3年間の企業収益と投資家リターンは下降傾向にあります

Simply Wall St ·  11/02 10:23

個々の株式を選択する努力を正当化するために、市場インデックスファンドの収益を上回るよう努力する価值があります。ただし、時折、市場平均利回りを下回る株を購入することがほぼ確実です。残念なことに、長期間のトロノックスホールディングスplc(nyse:TROX)の株主にとって、最近3年で株価が53%下落し、市場の約16%のリターンを大きく下回っています。さらに悪いことに、約1か月で17%下落しており、全く楽しいことではありません。重要なことに、これは最近発表された財務結果への市場の反応かもしれません。当社の企業レポートで最新の数字をチェックすることができます。

過去7日間でトロノックスホールディングスの価値が6500万米ドル減少したことを考えると、長期的な低下がビジネスの経済によって引き起こされた可能性を見てみましょう。

市場は強力な価格決定メカニズムであるが、株価はただ基本的なビジネスパフォーマンスだけでなく、投資家の感情も反映している。企業周りの感情の変化を評価するための欠陥のあるが合理的な方法の1つは、株価と1株当たりの収益(EPS)を比較することです。

トロノックスホールディングスは過去5年で利益を上げました。一般的にはこれは良いことと考えられるため、株価が下落していることに驚いています。そのため、株価の動きを理解するために他の指標を見てみる価值があります。

配当支払いの健全性を考えると、市場がそれに関心を持っている可能性は低いと考えています。ただし、弱い株価が収益が過去3年間で年率8.8%減少しているという事実と関連している可能性があります。これにより、一部の投資家が将来の成長潜在性(またはその欠如)について心配しているかもしれません。

以下の画像には、会社の収益および収益(時間経過とともに)が表示されています(正確な数値を確認するにはクリックしてください)。

big
NYSE:TROXの決算および売上高成長2024年11月2日

私たちはトロノックスホールディングスが最近収益を改善してきたことを知っていますが、将来はどうなるのでしょうか?したがって、アナリストがトロノックスホールディングスが将来どれだけ収益を得ると考えているかを確認するのは非常に理にかなっています(無料の収益予想)。

投資収益を見る場合、TSR(総株主収益)と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値(配当を受け取った場合、再投資された場合)と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93%であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

投資利回りを見る際には、総株主リターン(TSR)と株価リターンの違いを考慮することが重要です。 TSRには、分割や割引資本調達などの価値、および配当金が含まれますが、配当金が再投資されるという前提に基づいています。TSRは配当金を支払う株式に対してより完全な画像を提供します。実際に、過去3年間のトロノックスホールディングスのTSRは-48%であり、先に述べた株価リターンを超えています。したがって、会社が支払った配当金は総株主リターンを増加させました。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

トロノックスホールディングスは過去12か月間でTSR6.5%を提供しました。しかし、市場平均には及びませんでした。幸いなことに、この利益は実際に5年間の平均年次リターン5%よりも優れていました。これは、会社が時間とともに改善している可能性を示しています。株価の長期的な推移はビジネスのパフォーマンスの代理指標として非常に興味深いと考えていますが、真の洞察を得るには他の情報も考慮する必要があります。そのため、トロノックスホールディングスに関連する2つの警告サインに注意すべきです。

もしあなたが優れた財務を持つ別の企業をチェックしたい場合は、成長したことを証明した企業リストである無料のリストをお見逃しなく。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

本文についてのフィードバックはありますか?コンテンツについて懸念事項がありますか?直接弊社にお問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comまでメールでお問い合わせいただくこともできます。
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な情報です。私たちは、公正な手法を使用して歴史的データとアナリストの予測に基づく解説を提供し、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。株式の買い付けや売却を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮に入れていません。私たちは、根本的なデータに基づく長期的な焦点を合わせた分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析は、最新の価格に敏感な会社の発表や質的な素材を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、すべての言及された株式に対するポジションを持っていません。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする