B.Riley Financial analyst Anna Glaessgen maintains $Estee Lauder (EL.US)$ with a hold rating, and adjusts the target price from $95 to $70.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 36.7% and a total average return of -12.1% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Estee Lauder (EL.US)$'s main analysts recently are as follows:
The forecasted performance of Estee Lauder for the first quarter exceeded expectations, but this was eclipsed by the guidance for the second quarter falling short of consensus, along with the retraction of second-half forecasts and a reduction in dividends. The analyst notes that there is currently limited transparency and is looking forward to potential strategic shifts and additional efficiency measures from the incoming executives, which should encompass a more comprehensive restructuring scheme to tackle the company's considerable cost framework.
Projecting the newly established 35 cents per share quarterly dividend and assuming Estee Lauder's commitment to a dividend payout ratio close to 40%, it suggests a net income of $1.2 billion, which translates to an earnings power of $3.50 per share over time. The analyst highlights that it appears to be premature to capitalize on the current price decline, considering the ongoing deceleration and uncertainties in China, coupled with the transition to a new CEO in January.
Estee Lauder has been experiencing a 'persistent' decline in sales, with limited future visibility, prompting management to withdraw financial guidance. The company is grappling with operational deleverage due to lower than anticipated volumes in China and Asia's travel retail sector. This situation suggests that the execution of its strategic plans and the realization of returns may be postponed. It is considered advisable for investors to look for clearer indications of demand recovery before proceeding.
Note:
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Success rate is the number of the analyst's successful ratings, divided by his/her total number of ratings over the past year. A successful rating is one based on if TipRanks' virtual portfolio earned a positive return from the stock. Total average return is the average rate of return that the TipRanks' virtual portfolio has earned over the past year. These portfolios are established based on the analyst's preliminary rating and are adjusted according to the changes in the rating.
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B.ライリー・フィナンシャルのアナリストAnna Glaessgenは$エスティローダー クラスA (EL.US)$のレーティングを中立に据え置き、目標株価を95ドルから70ドルに引き下げた。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は36.7%、平均リターンは-12.1%である。
また、$エスティローダー クラスA (EL.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
エスティ ローダーの第1四半期の予想業績は期待を上回りましたが、第2四半期のガイダンスがコンセンサスを下回ることで影を落とす一方、後半の予測の取り下げや配当の削減がありました。アナリストは、現在透明性が限られていると指摘し、新たな経営陣から可能性のある戦略的転換や効率化策を期待しており、それには会社のかなりのコストフレームワークに対処する包括的なリストラ計画が含まれるべきであるとしています。
新たに設立された1株当たり35セントの四半期配当を予測し、エスティ ローダーが40%に近い配当支払比率を維持すると仮定すると、当期純利益は12億ドルで、それは将来的に1株あたり3.50ドルの収益力になると示唆されています。アナリストは、中国での緩慢化と不確実性、1月に新CEOに移行する状況を考慮に入れると、現在の価格下落を活用するのは時期尚早であるとしています。
エスティ ローダーは売上の減少に苦しんでおり、将来の見通しが限定されており、経営陣は財務ガイダンスの撤回を余儀なくされています。中国やアジアの旅行小売セクターにおいて、予想を下回るボリュームが原因で運用レバレッジに苦しんでいます。この状況からは、戦略計画の実行やリターンの実現が延期される可能性が示唆されます。投資家は、進む前に需要の回復の明確な兆候を見つけることを検討することが望ましいとされています。
注
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アナリストの的中率は、最近1年間におけるアナリストのレーティング的中数がレーティング総数に占める割合を指します。レーティングが的中したかどうかは、TipRanksのバーチャルポートフォリオがその銘柄からプラスのリターンを獲得しているかどうかに基づいています。
平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
