share_log

Amplitude, Inc.'s (NASDAQ:AMPL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Amplitude, Inc.'s (NASDAQ:AMPL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

安培公司(纳斯达克:AMPL)的股票可能已经运行得太快了
Simply Wall St ·  2024/11/08 18:42

没有多少人会认为美国分析师Amplitude公司(纳斯达克股票代码:AMPL)的市销率(P/S)为4.5倍的数值值得一提,因为美国软件行业的中位数市销率大约为5倍左右。虽然这可能不会引起任何轰动,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在机会,或者忽视可能出现的失望。

大
NasdaqCM:AMPL市销率与行业板块2024年11月8日

Amplitude的市销率对股东意味着什么?

最近Amplitude的营业收入增长低于大多数其他公司,可能是因为市场预期未来的营业收入表现将提升,这导致市销率没有下降。如果情况不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性有点紧张。

想知道分析师如何看待Amplitude未来与行业的竞争力?在这种情况下,我们的免费报告是一个很好的起点。

Amplitude的营业收入增长情况如何?

为了证明其市销率,Amplitude需要生产出与该行业相似的增长。

回顾过去,去年为公司的营业收入带来了不错的10%增长。令人高兴的是,收入总额也在过去三年中增长了124%,这在一定程度上要归功于过去12个月的增长。所以我们可以先确认这家公司在那段时间里做了很好地增长营收的工作。

展望未来,涵盖该公司的十位分析师的估计显示,未来三年内收入预计每年将增长9.4%。与此同时,预计该行业的其余部分将以每年20%的速度扩张,这明显更具吸引力。

有了这些信息,我们发现Amplitude正以与该行业相当相似的市销率交易。显然,公司中很多投资者没有分析师所指示的那么看淡,并且现在不愿意放弃他们的股票。如果市销率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能正为将来失望做好准备。

从Amplitude的市销率中,我们可以学到什么?

仅仅使用市销率来判断您是否应该出售自己的股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

考虑到振幅的营业收入增长预期相对于整个行业来说相当温和,我们很容易理解为什么我们认为它以目前的市销率交易是出乎意料的。目前,我们对市销率并不自信,因为预测的未来营业收入不太可能支撑更积极的情绪很久。类似这样的情况对当前和潜在的投资者构成风险,如果低营业收入增长影响了情绪,他们可能会看到股价下跌。

在你做出决定之前,我们发现了有关振幅的2个警示信号,你应该注意。

重要的是要确保寻找到一家优秀的公司,而不是您第一个想到的公司。因此,如果盈利增长与您的伟大公司的想法相一致,请看看这份免费的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增长强劲(和市盈率低)的公司。

对这篇文章有反馈吗?对内容感到担忧吗?请直接与我们联系。或者,发送电子邮件至editorial-team @ simplywallst.com。
Simply Wall St的这篇文章是一般性质的。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论,使用公正的方法,我们的文章并非意在提供财务建议。这并不构成买入或卖出任何股票的建议,并且不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您带来基于基础数据驱动的长期聚焦分析。请注意,我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St对提及的任何股票都没有持仓。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发