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Yadong Group Holdings Limited's (HKG:1795) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Yadong Group Holdings Limited's (HKG:1795) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

亚东集团控股有限公司(HKG:1795)38%的股价暴涨并不完全合理
Simply Wall St ·  2024/11/14 06:13

亚东集团控股有限公司(HKG:1795)的股票价格在过去一个月表现非常好,取得了38%的优秀涨幅。尽管如此,30天的涨幅并不能改变长期股东在过去12个月中因69%的股价下跌而遭受的损失。

在经历如此大幅的价格跳跃后,亚东集团控股目前可能发出了非常消极信号,市盈率为16.8倍,因为几乎一半的香港公司市盈率低于9倍,甚至低于5倍的市盈率也并非飞凡。然而,市盈率可能因为某种原因而偏高,需要进一步调查以判断这种情况是否合理。

随着近期每股收益的强劲增长,亚东集团控股表现非常好。市盈率可能偏高是因为投资者认为这种强劲的每股收益增长足以在不久的将来超过更广泛的市场。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。

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SEHK:1795 市盈率与行业板块 2024年11月13日
我们没有分析师的预测,但您可以通过查看我们关于亚东集团控股的每股收益、营业收入和现金流的免费报告,了解近期趋势为公司未来的布局。

增长是否匹配高市盈率?

你唯一能真正舒适地看到像亚东集团控股这样的高市盈率的时机,是当公司的增长有望明显超越市场的时候。

如果我们回顾过去一年的盈利增长,该公司实现了60%的辉煌增长。尽管近期增长强劲,但其三年的每股收益整体却令人沮丧地下降了13%。因此,股东们对中期的盈利增长率感到失望。

将中期盈利轨迹与更广泛市场对一年扩张预测增长23%相比较,发现情况令人不愉快。

鉴于此,亚东集团控股的市盈率高于大多数其他公司,这令人震惊。似乎大多数投资者忽视了近期糟糕的增长率,并希望公司业务前景会有转机。只有最勇敢的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期的盈利趋势继续可能会对股价产生重大压力。

亚东集团控股的市盈率结论

亚东集团控股的股票最近积累了一些良好的动能,这确实抬高了其市盈率。有人认为市盈率在某些行业中是一个较差的价值衡量标准,但它可以成为强有力的业务情绪指标。

我们已经确定,亚东集团控股的市盈率远高于预期,因为其最近的盈利在中期内一直呈下降趋势。 目前,我们对高市盈率越来越感到不安,因为这种盈利表现不太可能长期支持如此积极的市场情绪。除非最近的中期条件显著改善,否则很难接受这些价格是合理的。

不要忘记可能还有其他风险。例如,我们已经识别出2个亚东集团控股的警告信号(1个令人担忧),您应该注意。

当然,您可能会通过查看一些良好的候选公司而找到一个绝佳的投资目标。因此,查看一下这份免费的公司列表,这些公司具有强大的增长记录,价格低廉。

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