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Optimistic Investors Push Sunfly Intelligent Technology Co., LTD (SZSE:300423) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Optimistic Investors Push Sunfly Intelligent Technology Co., LTD (SZSE:300423) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

樂觀的投資者推動昇輝科技股份有限公司(SZSE:300423)的股價上漲26%,但增長不足
Simply Wall St ·  2024/11/15 16:14

昇輝科技股份有限公司(SZSE:300423)的股票在最近一個月中持續上漲,漲幅達26%。然而,過去一個月的漲幅並不足以彌補股東的損失,因爲在過去十二個月裏,股價仍然下跌了9.0%。

鑑於其股價上漲,考慮到在中國電氣行業近一半的公司市銷率(或"市銷率")低於2.4倍,您可能會考慮將昇輝科技視爲一隻可能需要避免的股票,因爲其市銷率爲3.1倍。儘管如此,我們需要進一步挖掘,以判斷這種高市銷率是否有合理的基礎。

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SZSE:300423 市銷率與行業比較 2024年11月15日

昇輝科技的市銷率對股東意味着什麼?

舉例來說,昇輝科技在過去一年中的營業收入有所下降,這並不理想。一個可能性是,由於投資者認爲該公司在不久的將來仍有足夠能力超越更廣泛的行業,其市銷率較高。然而,如果情況並非如此,投資者可能會因支付過高的價格而受到損失。

想了解該公司的盈利、營業收入和現金流的全貌嗎?那我們的免費報告關於昇輝科技將幫助您了解其歷史表現。

營收增長指標告訴我們高市銷率意味着什麼?

昇輝科技的市銷率對於一家預計會實現穩健增長並且表現優於行業的公司來說是典型的。

首先回顧一下,公司的營業收入增長在去年的表現並不令人興奮,遭遇了42%的不理想下降。因此,三年前的營業收入整體也下滑了58%。所以,可以公平地說,公司最近的營業收入增長並不令人滿意。

與行業相比,預計未來12個月將增長26%,基於最近中期的收入結果,該公司的下行勢頭是一個令人警醒的畫面。

考慮到這一點,我們發現昇輝科技的市銷率超過了其行業同行,這讓人擔憂。似乎大多數投資者都忽視了最近的低增長率,並希望公司業務前景能出現轉機。如果市銷率降到與近期負增長率更爲一致的水平,現有股東很有可能會面臨未來的失望。

重要提示

昇輝科技的市銷率正在上升,因爲其股票價格大幅上漲。然而,僅僅依靠市銷率來判斷是否應該賣出你的股票並不明智,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們已經確認昇輝科技目前的市銷率遠高於預期,因爲其最近的營業收入在中期內出現了下降。當我們看到營業收入回落並且不及行業預測時,我們覺得股價下跌的可能性非常真實,這將使市銷率回歸到合理範圍。如果近期的中期營業收入趨勢持續,股東的投資將面臨重大風險,而潛在投資者則可能支付過高的溢價。

那麼還有其他風險嗎?每家公司都有風險,我們發現了昇輝科技的2個警告信號(其中1個讓我們感到不太滿意!)你應該知道。

如果你不確定昇輝科技的業務實力,何不看看我們互動式股票列表,其中包含一些你可能錯過的具有紮實業務基礎的其他公司?

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Simply Wall St的這篇文章是一般性質的。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論,使用公正的方法,我們的文章並非意在提供財務建議。這並不構成買入或賣出任何股票的建議,並且不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在爲您帶來基於基礎數據驅動的長期聚焦分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St對提及的任何股票都沒有持倉。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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