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Energy Recovery, Inc.'s (NASDAQ:ERII) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?

エネルギー回収社(ナスダック:ERII)の財務は現在のシェア価格のモメンタムと結びつけるには不明瞭すぎる: 株には何が待ち受けているのか。

Simply Wall St ·  11/17 07:36

ほとんどの読者は、エネルギーリカバリー(ナスダック:ERII)の株価が過去3ヶ月で5.2%上昇したことをすでに知っているでしょう。株価は通常、長期的なビジネスパフォーマンスに従うため、同社の複合的な財務状況が現在の価格の動きに悪影響を及ぼす可能性があるかどうか疑問に思います。具体的には、この記事ではエネルギーリカバリーのROEについて調査することにしました。

自己資本利益率(ROE)は、株主が自らの資本がどれほど効果的に再投資されているかを示す重要な要素です。簡単に言えば、ROEは株主の投資に対して各ドルがどれだけの利益を生んでいるかを示します。

自己資本利益率はどのように計算しますか。

ROEの式は次のとおりです:

自己資本利益率 = 純利益(継続営業から)÷ 株主資本

したがって、上記の公式に基づいて、エネルギーリカバリーのROEは次のとおりです:

8.3% = 1900万米ドル ÷ 23400万米ドル(2024年9月までの過去12ヶ月に基づく)。

「リターン」とは年間の利益を指します。つまり、これは株主の投資の$1ごとに、会社が$0.08の利益を生成することを意味します。

ROEと収益成長の関係は何ですか?

これまでのところ、ROEは企業の収益性を測る指標であることを学びました。次に、企業が将来の成長のためにどれだけの利益を再投資または「保持」しているかを評価する必要があります。これにより、企業の成長可能性についての考えが得られます。すべてが同じであると仮定すると、ROEが高く、利益保持率が高い企業は、同じ特徴を持たない企業と比較して、通常、より高い成長率を持つものです。

エネルギーリカバリーの利益成長と8.3%のROEの横並び比較

一見すると、エネルギーリカバリーのROEはそれほど注目すべきものではありません。次に、業界の平均ROEが15%であることと比較すると、同社のROEはさらに期待を下げるものです。その結果、エネルギーリカバリーの過去5年間の純利益の成長が横ばいであることは、同社のROEが低いため驚くべきことではありません。

次に、業界の純利益成長と比較したところ、エネルギーリカバリーの報告された成長率は、過去数年間で業界の成長率15%よりも低いことがわかりました。これは私たちが望むことではありません。

大きい
ナスダックGS:ERII 過去の利益成長 2024年11月17日

収益成長は、株式の評価を行う際に考慮すべき重要な指標です。投資家にとって、市場が企業の予想収益成長(または減少)を織り込み済みかどうかを知ることは重要です。そうすることで、株式が晴れた水域に向かっているのか、それとも湿った水域が待っているのかを把握できます。エネルギーリカバリーは、他の企業と比較して適正価格ですか?これらの3つの評価指標が、判断するのに役立つかもしれません。

エネルギーリカバリーは、自社の留保利益を効果的に活用していますか?

エネルギーリカバリーは定期的な配当を支払っておらず、これは全利益がビジネスに再投資されている可能性があることを意味します。しかし、これだけでは会社が成長を見せていない理由を説明することはできません。おそらく、成長を妨げる他の要因があるかもしれません。たとえば、ビジネスは幾つかの逆風に直面しています。

概要

全体として、エネルギーリカバリーのパフォーマンスは多くの解説コメントに開かれていると感じています。企業は高い利益留保率を持っていますが、その低い収益率が収益成長を妨げている可能性があります。それを踏まえると、最新の業種アナリストの予測では、同社の収益が加速すると予想されています。企業の今後の収益成長予測について知りたい場合は、アナリストの予測に関するこの無料レポートをご覧ください。

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