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Earnings Working Against Far East Horizon Limited's (HKG:3360) Share Price

収益がファーイーストホライゾンリミテッド (HKG:3360) のシェア価格に逆風を与えています

Simply Wall St ·  2024/11/20 11:04

香港の企業のほぼ半数がPER(価格収益率)が10倍以上であるとき、Far East Horizon Limited (HKG:3360) の4.2倍のPERは非常に魅力的な投資先と考えられるかもしれません。しかし、このPERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが正当化されているかどうかを判断するためにさらなる調査が必要です。

Far East Horizonは最近、利益が減少しているため、他の多くの企業がポジティブな利益成長を見ている中で、より良い成果を上げることができていない可能性があります。このPERは、おそらく投資家がこの低迷した利益パフォーマンスが改善されないと考えているため低いのです。もしそうであれば、既存の株主はおそらく株価の将来の方向性に対して興奮を感じるのが難しいでしょう。

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SEHK:3360 価格収益率と業種 2024年11月20日
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Far East Horizonの成長はどのように推移していますか?

Far East HorizonのようなPERを持つ企業が合理的と見なされるためには、市場に比べて大きくアンダーパフォームするという前提があります。

過去を振り返ると、昨年は会社の最終利益が19%減少し、非常に残念な結果となりました。 過去三年間も良い状況ではなく、会社のEPSは合計で7.3%縮小しました。 したがって、最近の収益成長は会社にとって望ましくないと言えます。

将来の見通しに目を向けると、今後三年間は、会社を見守る九人のアナリストによると、毎年5.7%の成長が見込まれています。 一方で、市場全体は毎年12%の成長が予測されており、これは明らかにより魅力的です。

この情報から、Far East Horizonが市場よりも低いPERで取引されている理由が見えてきます。 明らかに、多くの株主は会社が将来的にあまり順調でない可能性を見込んでいる間、保有していることに快適さを感じていなかったのです。

Far East HorizonのPERに関する結論

株価収益率は株式を買うかどうかの決定的要因であるべきではありませんが、利益予想の強力な指標として機能します。

我々が疑っていたように、Far East Horizonのアナリスト予測の調査から、その劣った収益見通しが低PERの要因になっていることが明らかになりました。 現時点で株主たちは、低PERを受け入れており、将来の収益が良い驚きをもたらすことはないだろうと認めているのです。 このような状況の下では、株価が近い将来に強く上昇することは難しいでしょう。

投資する前に考慮すべき他の重要なリスク要因もあり、Far East Horizonについて知っておくべき1つの警告サインを発見しました。

重要なのは、出会った最初のアイデアだけでなく、素晴らしい企業を探すことです。そこで、最近の堅調な収益成長(そして低いPER)を持つ興味深い企業の無料リストを見てみてください。

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