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Despite Lower Earnings Than Three Years Ago, Skyworth Digital (SZSE:000810) Investors Are up 45% Since Then

過去三年前よりも収益が低いにもかかわらず、Skyworth Digital (SZSE:000810) の投資家はそれ以来45%増加しています

Simply Wall St ·  2024/11/25 08:22

インデックスファンドを購入することで、投資家は市場の平均リターンを近似することができます。しかし、個別の株式を巧みに選べば、優れたリターンを得ることができます。例えば、Skyworth Digital Co., Ltd.(SZSE:000810)を見てください。これは、3年間で40%上昇し、市場全体の20%の下落(配当を除く)をしっかりと上回っています。

Skyworth Digitalは今週時価総額からCN¥44500万を失ったものの、長期的なファンダメンタルのトレンドを見て、それがリターンに影響を与えているかどうかを見てみましょう。

市場は強力な価格形成メカニズムですが、株価は投資家の感情を反映しており、単なる基礎的なビジネスパフォーマンスだけではありません。EPS(1株当たりの利益)と株価の変動を比較することで、企業に対する投資家の態度がどのように変化してきたかを感じることができます。

過去3年間で、Skyworth DigitalはEPSを成長させることに失敗し、1.2%(年換算)減少しました。

企業は短期的にEPSの成長に集中しているわけではなく、株価の反応を見てみると、現時点でSkyworth DigitalにとってEPSが最も重要な指標ではないと思われます。したがって、他の指標を検討するのが理にかなっています。

控えめな1.2%の配当利回りは、シェア価格を支えているとは考えにくいです。 売上高の4.3%の減少は、いくぶん物足りないものであり、一部の政治家のようです。 明確なのは、Skyworth Digitalのシェア価格とその歴史的なファンダメンタルデータとの間には低い相関関係があるということです。 さらなる調査が必要かもしれません!

会社の売上高と利益(時間の経過に伴うもの)は、下の画像に示されています(正確な数字を見るにはクリックしてください)。

大きい
SZSE:000810 の収益と売上成長 2024年11月25日

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配当についてはどうでしょうか。

どの株式についても、総株主利益(TSR)とシェア価格のリターンを考慮することが重要です。 シェア価格のリターンはシェア価格の変化のみを反映しますが、TSRには配当の価値(再投資されたと仮定)や、割引を伴う資本調達やスピンオフの利益が含まれます。 したがって、寛大な配当を支払う企業にとって、TSRはしばしばシェア価格のリターンよりもはるかに高くなります。 実際、Skyworth Digitalの過去3年間のTSRは45%であり、前述のシェア価格のリターンを上回っています。 これは主にその配当支払いによるものです!

異なる視点

市場全体が昨年約4.9%上昇する中、Skyworth Digitalの株主は3.2%を失いました(配当を含めても)。 しかし、最高の株式でさえ、12か月間で市場をアンダーパフォームすることがあることを忘れないでください。 長期的な投資家はそれほど不満を抱くことはないでしょう。なぜなら、彼らは5年間で毎年4%のリターンを得ているからです。 基本データが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは検討する価値がある機会かもしれません。 長期的な株価のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いです。しかし、Skyworth Digitalをより良く理解するには、他の多くの要因を考慮する必要があります。 例えば、常に存在する投資リスクの影響を考えてみてください。 Skyworth Digitalに関しては2つの警告サインを特定しました。これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきです。

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この記事で引用された市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の時価総額加重平均リターンを反映しています。

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