觀點網訊:11月28日,juewei food co.,ltd.發布公告,宣布使用閒置募集資金進行money market管理。
根據公告,juewei food co.,ltd.委託光大銀行股份有限公司進行理財,涉及金額為8000.00萬元,投資於2024年掛鉤為替レート對公結構性存款定制第十一期產品460,預計年化收益率為2.10%,預計收益金額為14.00萬元,產品期限為30天。資金來源於募集資金,總額為11.80億元,當期純利益為11.61億元。
從對公司的影響來看,2023年12月31日資産總額為93.13億元,2024年9月30日為88.36億元;負債總額2023年12月31日為24.61億元,2024年9月30日為22.10億元;凈資產2023年12月31日為68.51億元,2024年9月30日為66.26億元;運営性活動現金流凈額2023年為4.20億元,2024年為9.25億元。
理財情況方面,最近十二個月使用募集資金委託理財的總金額為19.30億元,實際投入與收回本金為17.50億元,累計收益為670.98萬元,尚未收回本金金額為1.80億元,最近12個月內單日最高投入金額為2.00億元,最近12個月委託理財累計收益/最近一年凈利益(%)為1.95%,已使用理財額度為1.80億元,未使用理財額度為1.20億元,總理財額度為3.00億元。