Some Rush Street Interactive, Inc. (NYSE:RSI) shareholders may be a little concerned to see that insider Gregory Carlin recently sold a substantial US$27m worth of stock at a price of US$11.36 per share. That diminished their holding by a very significant 85%, which arguably implies a strong desire to reallocate capital.
The Last 12 Months Of Insider Transactions At Rush Street Interactive
Notably, that recent sale by Gregory Carlin is the biggest insider sale of Rush Street Interactive shares that we've seen in the last year. So it's clear an insider wanted to take some cash off the table, even below the current price of US$14.42. When an insider sells below the current price, it suggests that they considered that lower price to be fair. That makes us wonder what they think of the (higher) recent valuation. However, while insider selling is sometimes discouraging, it's only a weak signal. We note that the biggest single sale was 85% of Gregory Carlin's holding.
Insiders in Rush Street Interactive didn't buy any shares in the last year. You can see the insider transactions (by companies and individuals) over the last year depicted in the chart below. By clicking on the graph below, you can see the precise details of each insider transaction!
NYSE:RSI Insider Trading Volume December 1st 2024
For those who like to find hidden gems this free list of small cap companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Does Rush Street Interactive Boast High Insider Ownership?
Another way to test the alignment between the leaders of a company and other shareholders is to look at how many shares they own. Usually, the higher the insider ownership, the more likely it is that insiders will be incentivised to build the company for the long term. It appears that Rush Street Interactive insiders own 2.5% of the company, worth about US$82m. While this is a strong but not outstanding level of insider ownership, it's enough to indicate some alignment between management and smaller shareholders.
So What Does This Data Suggest About Rush Street Interactive Insiders?
Insiders sold stock recently, but they haven't been buying. And even if we look at the last year, we didn't see any purchases. Insider ownership isn't particularly high, so this analysis makes us cautious about the company. We're in no rush to buy! So these insider transactions can help us build a thesis about the stock, but it's also worthwhile knowing the risks facing this company. You'd be interested to know, that we found 1 warning sign for Rush Street Interactive and we suggest you have a look.
Of course Rush Street Interactive may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of high quality companies.
For the purposes of this article, insiders are those individuals who report their transactions to the relevant regulatory body. We currently account for open market transactions and private dispositions of direct interests only, but not derivative transactions or indirect interests.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Rush Street Interactive, Inc. (nyse:RSI) の株主の中には、インサイダーのグレゴリー・カーレンが最近、シェアあたり11.36米ドルの価格で2700万米ドル相当の株式を売却したことを見て少し心配しているかもしれません。その売却により、彼の保有株は非常に重要な85%減少しました。これは、資本を再配分したいという強い意欲を示唆しています。
Rush Street Interactive における過去12ヶ月のインサイダー取引
特に、グレゴリー・カーレンによる最近の売却は、昨年見られたRush Street Interactive の最大のインサイダー売却です。したがって、インサイダーが現在の価格である14.42米ドルを下回る現金を持ち出すことを望んでいたのは明らかです。インサイダーが現在の価格を下回って売却する場合、それは彼らがその低い価格を公平だと考えたことを示唆しています。これにより、彼らが最近の(高い)評価についてどう考えているのか疑問に思います。しかし、インサイダーの売却は時には気が滅入りますが、それは単なる弱いシグナルです。グレゴリー・カーレンの保有株のうち、最大の単一売却は85%でした。
Rush Street Interactive のインサイダーは、昨年シェアを購入しませんでした。過去1年間のインサイダー取引(企業と個人による)を、以下のチャートに示しています。以下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の詳細を正確に確認できます!
会社のリーダーとその他の株主との整合性をテストするもう1つの方法は、彼らがどれだけのシェアを保有しているかを見ることです。通常、インサイダー所有権が高いほど、インサイダーが長期的に会社を成長させるインセンティブを持つ可能性が高くなります。Rush Street Interactiveのインサイダーが会社の2.5%を所有しており、その価値は約8200万米ドルです。このレベルのインサイダー所有権は強いですが、抜きんでたものではありません、それでも管理職と小規模株主との間にある程度の整合性を示すには十分です。
このデータはRush Street Interactiveのインサイダーについて何を示唆していますか。
インサイダーは最近株式を売却しましたが、購入はしていません。去年を振り返ってみても、購入は見られませんでした。インサイダー所有は特に高くないため、この分析は私たちにこの会社に対して慎重になるよう促します。急いで買うつもりはありません!これらのインサイダー取引は株式に関する仮説を構築するのに役立ちますが、この会社が直面しているリスクについても知っておく価値があります。Rush Street Interactiveには1つの警告サインが見つかり、確認することをお勧めします。
もちろん、Rush Street Interactiveが買うべき最良の株式であるとは限りません。したがって、高品質な企業の無料コレクションを見ることをお勧めします。
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