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International Genius Company (HKG:33) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

International Genius Company (HKG:33) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

国际天才公司(HKG:33)可能最近股价暴跌了30%,可能是之前发展过快。
Simply Wall St ·  2024/12/03 06:53

不幸的是,对于一些股东来说,国际天才公司(HKG:33)的股价在过去三十天里下跌了30%,延续了近期的痛苦。持有过去十二个月的股东现在面临着48%的股价下跌,未能获得应有的回报。

即使在如此大的价格下跌之后,你仍然可以理解为什么国际天才被认为是一只不值得投资的股票,其市销率达到6.6倍,而香港零售分销行业中将近一半的公司市销率低于0.6倍。然而,市销率可能因为某种原因而相对较高,需要进一步调查以判断其合理性。

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SEHK:33 市销率与行业对比 2024年12月2日

国际天才近期的表现如何?

例如,国际天才最近营业收入的下降值得深思。也许许多人仍然期待公司在接下来的时期能超过其他公司,这使得市销率没有崩溃。希望真是如此,否则你就是在为没有特别理由的事付出了相当高的价格。

我们没有分析师的预测,但你可以查看我们的免费报告,了解国际天才的盈利、营业收入和现金流的最新趋势,以便了解公司未来的发展。

营业收入预测是否与高市销率相匹配?

当公司的增长显著超过行业时,你才会真正感到舒适地看到像国际天才这样的市销率。

首先回顾一下,去年的营业收入增长并没有让人兴奋,下降了32%。这抹去了过去三年的任何增幅,整体营业收入几乎没有变化。因此,在我们看来,该公司的营业收入增长情况参差不齐。

这与预计在未来一年实现21%增长的行业表现形成对比,相对于该公司最近的中长期年化增长率,行业表现要高得多。

考虑到这一点,我们发现国际天才的市销率超过了其行业同行,这一点令人担忧。似乎大多数投资者忽视了最近相对有限的增长率,并希望公司的业务前景会有转机。如果市销率降到与最近的增长率更为一致的水平,现有股东很可能会为未来的失望做好准备。

国际天才的市销率对投资者意味着什么?

国际天才的股价大幅下跌并没有对其非常高的市销率造成太大影响。通常,我们倾向于限制市销率的使用,以判断市场对公司整体健康状况的看法。

我们对国际天才的审查显示,其三年营业收入的差劲趋势未能像我们预想的那样影响市销率,因为这些趋势看起来比当前行业板块的预期更糟。现在我们对高市销率感到不安,因为这种营业收入表现不太可能长期支持如此积极的情绪。如果近期的中期营业收入趋势持续下去,将会使股东的投资面临重大风险,也可能使潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 1 个警告信号,关于国际天才,你应该知道。

重要的是要确保寻找到一家优秀的公司,而不是您第一个想到的公司。因此,如果盈利增长与您的伟大公司的想法相一致,请看看这份免费的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增长强劲(和市盈率低)的公司。

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