金吾財訊 | 太陽光発電株が逆市で上昇、新特能源(01799)は3.07%上昇、水発興業能(00750)は3.08%上昇、信義光能(00968)は2.01%上昇、福耀玻璃(03606)は1.44%上昇、信義能源(03868)は1.44%上昇。
消息面上、中原証券は、本輪の太陽光製品価格下落周期が2年を超え、業種は周期の底谷位置に入っており、業種の参入門槛が大幅に引き上げられたことで、太陽光業界は底打ちが期待されると述べています。現在、業種のPB評価は歴史的な低位にあり、業種の「市場より優位」という投資評価を維持しています。投資家には、損失が大きく、産能の整理が明確な主要および補助材料分野に注目することをお勧めします。多結晶シリコン材料、太陽電池用ガラス、一体型コンポーネント工場、太陽光フィルムのトップ企業にも注目してください。
国金証券は、東南アジアのダブル反発初裁税率が予想通りに実施され、海外の希少産能の優位性が高まっていると述べ、観望注文は徐々に解放され始める可能性があると指摘しています。太陽電池用ガラスの在庫は3週間連続してわずかに減少し、年末の冷修が加速しており、在庫の転換点は基本的に確認されています。太陽電池の価格は2週間連続してわずかに上昇し、利益回復が分/W以上であると試算されています。また、2025年度の戦略において、ガラスおよび太陽電池の利益回復の時点と弾性に重点を置くという見解を再確認し、技術の進化と去銀化によるコスト削減の新技術方向にも重点を置いています。