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Is Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) In A Good Position To Invest In Growth?

ナビタスセミコンダクター(ナスダック:NVTS)は成長に投資するのに良い位置にいますか。

Simply Wall St ·  12/04 02:01

ビジネスが赤字であっても、株主は適切な価格で良いビジネスを買えば利益を得ることが可能です。たとえば、ソフトウェア・サービス ビジネスのセールスフォース・ドットコムは、継続的な売上高を伸ばす一方で何年も赤字を出していましたが、2005年以来株を保有していれば非常にうまくいっていたでしょう。成功例を讃える歴史がある一方で、失敗する企業はよく忘れられるものです。だれがPets.comを覚えていますか?

Navitas Semiconductor(NASDAQ:NVTS)の株主は、現金の消費について心配すべきでしょうか?本記事では、現金の消費とは、会社が成長を資金調達するために毎年費やしている現金の額を定義します(それは負のフリーキャッシュフローとも呼ばれます)。まず、ビジネスの現金残高と現金の消費について詳しく調べてみましょう。

Navitas Semiconductorの現金ランウェイはどのくらいですか?

現金ランウェイとは、会社が現在の現金消費率で支出し続ける場合、お金が尽きるまでの時間の長さを指します。2024年9月、Navitas Semiconductorは9000万ドルの現金を保有し、債務はゼロでした。前年を見ると、会社は7900万ドルを消費しました。そのため、2024年9月からおおよそ15ヶ月の現金ランウェイがありました。それはあまり悪くないですが、現金の消費が大幅に減少しない限り、現金ランウェイの終わりが見えてきます。重要なのは、最近の現金消費の傾向を推し量ると、現金ランウェイは顕著に長くなるということです。以下に示すように、その現金保有額がどのように変化してきたかをご覧いただけます。

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NasdaqGM:NVTSの債務対資本比率の履歴(2024年12月4日)

Navitas Semiconductorの成長はどの程度ですか?

興味深いことに、Navitas Semiconductorは過去1年間に現金消費を155%急激に増やし、ビジネスへの大規模な投資を示しています。しかし、一方で売上高はその期間に39%増加しました。これらの要因を考慮すると、成長のプロファイルには特に興奮していません。過去を研究する価値はいつもありますが、最も重要なのは未来です。そのため、会社のアナリスト予測を確認することは非常に意味があると言えます。

Navitas Semiconductorが成長のためにさらにキャッシュを調達するのはどれくらい難しいでしょうか?

Navitas Semiconductorがビジネスを順調に展開しているように見えるにも関わらず、成長を加速させるためにどれだけ簡単にお金を調達できるかを考慮したいと考えています。新株の発行や借金をすることは、上場企業がビジネスのためにさらにお金を調達する最も一般的な方法です。上場企業が保持している主な利点の1つは、株を投資家に売って現金を調達し、成長資金を調達できることです。企業の現金消費を時価総額と比較して、1年間の運営資金を調達するために企業が発行しなければならない新株の数量を把握することができます。

US$56400万の時価総額を持つNavitas SemiconductorのUS$7900万の現金消費は、時価総額の約14%に相当します。その状況から考えると、会社が成長のためにさらにキャッシュを調達することにはあまり問題がないと言えますが、株主は多少希薄化されることになります。

Navitas Semiconductorの現金消費を心配すべきでしょうか?

現金消費が増加しているため少し神経質になっていますが、Navitas Semiconductorの売上高成長が比較的有望であると考えました。現金消費に問題がないとは思っていますが、この記事で行った分析は、将来的にさらに資金調達にかかる潜在的なコストについて株主が慎重に考えるべきであることを示唆しています。さらに深く掘り下げると、Navitas Semiconductorに関して注意すべき 4 つの警告サインを発見しましたが、そのうちの 1 つは私たちにとってあまり良い兆候ではありません。

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