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AInnovation Technology Group Co., Ltd's (HKG:2121) 37% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

AInnovation Technology Group Co., Ltd's (HKG:2121) 37% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

創新奇智(臨時代碼)集團股份有限公司(HKG:2121)37%的股價飆升與收入不符
Simply Wall St ·  12/05 06:18

創新奇智(臨時代碼)集團有限公司(HKG:2121)的股票在最近的勢頭下,過去一個月上漲了37%。並不是所有的股東都會感到高興,因爲過去一年股票價格仍然下跌了令人失望的37%。

在價格大幅上漲之後,考慮到近一半在香港的軟件行業中的公司市銷率(或"P/S")低於1.6倍,您可能會考慮將創新奇智集團視爲潛在的避開對象,因爲其市銷率爲2.3倍。然而,市銷率高可能有其原因,需要進一步調查以判斷是否合理。

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SEHK:2121市銷率與行業對比 2024年12月4日

創新奇智集團的市銷率對股東意味着什麼?

儘管行業最近經歷了營業收入的增長,但創新奇智集團的營業收入卻出現了逆轉,這並不好。可能是很多人期待糟糕的營業收入表現能大幅回升,這使得市銷率沒有崩潰。然而,如果情況並非如此,投資者可能會陷入爲股票支付過高的價格。

如果您想了解分析師預期的未來情況,您可以查看我們關於創新奇智集團的免費報告。

AInnovation Technology集團的營業收入增長趨勢如何?

你唯一能真正放心看到市銷率像AInnovation Technology集團一樣高的時機,是當公司的增長有望超過行業時。

先回顧一下,公司去年的營業收入增長並沒有什麼值得興奮的,因爲它出現了24%的令人失望的下降。儘管如此,營業收入在過去三年中累計增長了95%,儘管在過去的12個月內有些波動。因此,我們可以確認,公司在這段時間內總體上做得很好,儘管一路上也有一些波折。

展望未來,預計營業收入將下降,根據跟蹤該公司的兩位分析師的預測,預計將收縮6.4%。與此同時,整個行業的預期增長爲24%,這描繪了一個糟糕的前景。

考慮到這一點,我們發現AInnovation Technology集團的市銷率與其行業同行緊密匹配着。顯然,公司的許多投資者拒絕分析師小組的悲觀態度,並不願意以任何價格出售他們的股票。如果市銷率降到與負增長前景更爲一致的水平,這些股東很有可能爲未來的失望埋下伏筆。

最終結論

創新奇智(臨時代碼)的市銷率正在上升,因爲其股票大幅上漲。有人認爲市銷率在某些行業板塊中是一個劣質的價值衡量標準,但它可以成爲一個強大的業務情緒指標。

我們對創新奇智(臨時代碼)的分析師預測的檢查顯示,其減少的營業收入前景並沒有像我們預期的那樣大幅降低其高市銷率。目前,我們對高市銷率感到不安,因爲預計未來營業收入的下降可能會影響支撐市銷率的積極情緒。這使得股東的投資面臨重大風險,潛在投資者也可能面臨支付過高溢價的危險。

值得注意的是,我們發現了創新奇智(臨時代碼)的2個警告信號(其中1個有點不愉快!),需要您考慮。

如果這些風險讓您重新考慮對創新奇智(臨時代碼)的看法,請探索我們互動的高質量股票列表,以了解其他可能的選擇。

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Simply Wall St的這篇文章是一般性質的。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論,使用公正的方法,我們的文章並非意在提供財務建議。這並不構成買入或賣出任何股票的建議,並且不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在爲您帶來基於基礎數據驅動的長期聚焦分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St對提及的任何股票都沒有持倉。

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