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Investors Aren't Buying Peabody Energy Corporation's (NYSE:BTU) Earnings

投資家はピーボディエナジー株式会社(nyse:BTU)の収益を購入していない

Simply Wall St ·  2024/12/09 20:52

ピーボディエナジー社(NYSE:BTU)の株価収益率(「PER」)は5.1倍で、アメリカの市場と比較すると現在強い買いのように見えますが、企業の約半数が20倍以上のPERを持ち、36倍を超えるPERも珍しくありません。しかし、PERが非常に低い理由があるかもしれず、その正当性を判断するためにはさらなる調査が必要です。

ピーボディエナジーは、最近その収益が後退しているため、より良い結果を出せるはずですが、他のほとんどの企業はプラスの収益成長を見ています。多くの人が悲観的な収益性能が続くと予想しているようで、これがPERを抑制しています。もしこれが事実であれば、既存の株主は株価の将来の動向に対して期待感を持つのに苦労するでしょう。

大きい
NYSE:BTU 株価収益率と業種 2024年12月9日
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ピーボディエナジーの成長はどのように推移していますか。

ピーボディエナジーがそのPERを正当化するためには、市場に大きく遅れをとるような低成長を生み出す必要があります。

まず振り返ってみると、昨年の会社の一株当たり利益の成長は期待外れで、50%の失望するような減少を記録しました。残念ながら、これにより、3年前に始まった場所に戻ってしまいました。この期間全体でEPSの成長はほとんど存在しなかったのです。したがって、会社はその期間において利益の成長に関しては混合した結果を持っているようです。

今後を見据えると、EPSは35%の減少が予想されており、これは会社をフォローしている4人のアナリストによるものです。市場は15%の成長を予測しているため、これは失望の結果です。

このことから、ピーボディエナジーのPERが他の多くの会社の下に位置するのは理解できます。しかし、利益が縮小することは、長期的に安定したPERにつながる可能性は低いです。もし会社が利益率を改善しない場合、PERがさらに低いレベルに落ちる可能性があります。

重要なポイント

株価収益率は株式を買うかどうかの決定的要因であるべきではありませんが、利益予想の強力な指標として機能します。

私たちが疑っていたように、ピーボディエナジーのアナリスト予測の調査は、利益が縮小するという見通しが低いPERに寄与していることを明らかにしました。現在、株主は将来の利益が喜ばしい驚きは提供しないだろうと認識する中で、低いPERを受け入れています。これらの条件が改善しない限り、彼らはこれらのレベルで株価の障害を形成し続けるでしょう。

リスクに注意する必要があります。たとえば、ピーボディエナジーには4つの警告サイン(無視すべきでない1つも含まれます)があり、知っておくべきだと考えています。

もちろん、いくつかの良い候補を探すことで素晴らしい投資を見つけることもできるでしょう。したがって、低PERで強力な成長実績を持つ企業の無料リストを覗いてみてください。

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