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After a Year of 1.7% Returns, Ardelyx, Inc.'s (NASDAQ:ARDX) Share Price Drop Last Week May Have Less of an Impact on Institutional Investors

1.7%のリターンがあった1年後、アーデリックス社(ナスダック:ARDX)の株価が先週下落したことは、機関投資家への影響が少ないかもしれません。

Simply Wall St ·  2024/12/10 05:31

主要な洞察

  • 機関投資家の所有比率が非常に高いことは、アーデリックスの株価が彼らの取引行動に敏感であることを意味します。
  • 上位21名の株主が会社の50%を所有しています。
  • 内部者は最近買いに動いています。

アーデリックス(ナスダック:ARDX)が実際に誰が支配しているのかを把握するためには、ビジネスの所有構造を理解することが重要です。機関投資家が会社の62%の株式を所有していることがわかります。言い換えれば、このグループは会社への投資から最も利益を得る(または最も損失を被る)立場にあります。

機関投資家は、先週会社の時価総額が6400万米ドル下落した後、最も高い損失を被りました。しかし、1年間のリターンが1.7%であったため、全体の損失を軽減する助けとなったかもしれません。しかし、今後のさらなる損失には注意すべきです。

アーデリックスについて、さまざまなタイプの株主が何を教えてくれるか、もう少し詳しく見てみましょう。

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ナスダックGM:ARDX 所有権の内訳 2024年12月10日

機関投資家の所有権はアーデリックスについて何を教えてくれるのか。

多くの機関は、自身のパフォーマンスを地元市場に近いインデックスに対して測定します。そのため、通常は主要なインデックスに含まれる企業により注意を払います。

アーデリックスには機関投資家がいることがわかりますが、彼らは会社の株式のかなりの部分を保有しています。これは、プロの投資家の間にある程度の信頼性を示唆しています。しかし、機関投資家も時には悪い投資をするため、その事実だけに頼ることはできません。複数の機関が株を保有している場合、常に「混雑した取引」のリスクがあります。そのような取引がうまくいかないと、複数の当事者が株を早く売ろうとする競争に巻き込まれる可能性があります。このリスクは、成長の歴史がない会社では特に高くなります。アーデリックスの歴史的な利益と売上高は以下に示されていますが、いつも他にも話があることを忘れないでください。

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ナスダックGM:ARDXの収益と売上高の成長 2024年12月10日

投資家は、機関投資家が実際に会社の半分以上を所有していることに注目すべきですので、彼らは団結して重要な力を持つことができます。ヘッジファンドはアーデリックスの株をあまり持っていません。私たちのデータを見てみると、最大株主はジャナス・ヘンダーソン・グループであり、発行済株式の10%を保有しています。参考までに、2番目に大きい株主は発行済株式の約7.5%を持ち、3番目に大きい株主は5.7%を保有しています。

所有権の数字を詳しく見ると、上位21名の株主が合計で50%の所有権を持っており、したがって、単独の株主が過半数を持っていないことを示唆しています。

機関投資家の所有状況を調査することは、株式の予想パフォーマンスを評価し、フィルタリングする良い方法です。同じことはアナリストのセンチメントを調査することで達成できます。株式をカバーしているアナリストは十分な数がいるため、彼らの将来に対する総合的な意見を知ることが有用かもしれません。

アーデリックスのインサイダー所有権

インサイダーの定義は国によって多少異なることがありますが、常に取締役会のメンバーは該当します。経営陣は最終的に取締役会に対して責任を負います。ただし、特に創業者やCEOである場合、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しくありません。

内部者の所有権は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示す場合にはポジティブです。しかし、高い内部者の所有権は、会社内の少数のグループに巨大な力を与えることもあります。これは場合によってはネガティブである可能性があります。

内部関係者がアーデリックス社の株式を保有していることを報告できます。内部関係者は3200万米ドルの価値がある重要な持分を持っています。ほとんどの人はこれを真のポジティブと見なすでしょう。ほとんどの人はこれが株主と取締役会との利益の一致を示していると言うでしょう。それでも、その内部関係者が売却しているかどうかを確認する価値があるかもしれません。

一般の大衆所有

一般の人々は、通常は個人投資家であり、アーデリックス社の36%の持分を保有しています。この所有比率は、彼らの利益に沿った政策決定に影響を与えるには十分ではないかもしれませんが、企業方針に集団的な影響を与えることはできます。

次のステップ:

企業の株式を保有している異なるグループについて考える価値は常にあります。しかし、アーデリックスをより良く理解するためには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 リスクを例に挙げると、アーデリックスにはあなたが気を付けるべき1つの警告サインがあります。

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注: この記事の数字は、財務諸表の日付の月の最終日で終了する12か月の期間を指す過去12か月のデータを使用して計算されています。これは、年間報告書の数字と一致しない場合があります。

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