金吾財訊 | シャオミグループ(01810)の株価は振動的に上昇し、発表時点で2.84%上昇し、30.8香港ドルで、売買代金は17.74億香港ドルです。
Huaxiは、シャオミグループの公告に基づき、2024年の第3四半期において、シャオミのスマートフォンがグローバルな複数地域でシェアが上位3位にランクインしたこと、またアフリカや東南アジアの地域でシェアが前年比で増加していることを示しており、これは消費者のシャオミブランドに対する認知や製品への評価を反映しています。この企業は、シャオミの家電がスマートフォンなどのグローバルなリーディングビジネスのチャネルとブランド認知を利用して、海外市場でのブレイクスルーを実現する可能性があると考えています。
この企業は、2024-26年の収入を3537億/4072億/4611億元、前年比でそれぞれ+31%/+15%/+13%、親会社に帰属する当期純利益をそれぞれ192億/247億/301億元、前年比でそれぞれ+10%/+29%/+22%と予測しており、対応するEPSはそれぞれ0.77/0.99/1.21元です。2024年12月16日の終値30.35香港ドルを基に計算すると（windによると、2024年12月16日、1HKD=0.92CNY）、対応するPEはそれぞれ36/28/23倍です。スマートフォンとIoT、生活家電ビジネスの2024年の比較可能な企業の企業評価の平均値は28倍、電動車ビジネスの2024年の比較可能な企業のPS評価の平均値は1.4倍です。初めてカバレッジを行い、「保有」評価を付与します。