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Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd.'s (SHSE:603655) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd.'s (SHSE:603655) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

朗博科技股份有限公司(上交所代碼:603655)25%的價格上漲與收入不符
Simply Wall St ·  2024/12/22 08:03

朗博科技股份有限公司(SHSE:603655)的股票在過去一個月中持續走強,漲幅達到25%。過去30天的年收益率也達到了非常高的28%。

在價格大幅上漲後,考慮到中國汽車零部件行業約一半的公司市銷率(或"市銷率")低於2.4倍,你可能會認爲朗博科技的12.5倍市銷率使其成爲完全應該避免的股票。然而,市銷率可能因爲某種原因而較高,這需要進一步調查以判斷是否合理。

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SHSE:603655 市銷率 vs 行業 2024年12月22日

朗博科技最近表現如何?

朗博科技的營業收入最近穩步上升,這令人欣慰。一種可能性是,由於投資者認爲這種可觀的營業收入增長足以在不久的將來超越更廣泛的行業,因此市銷率較高。如果不是這樣,現有股東可能會對股價的可持續性感到有些擔憂。

儘管對朗博科技沒有分析師的估計,但可以查看這個數據豐富的免費可視化,了解該公司在盈利、營業收入和現金流方面的表現。

收入預測是否與高市銷率相匹配?

有一個固有的假設,即一家公司的市銷率要遠遠超過行業水平,像朗博科技這樣的市銷率才會被視爲合理。

如果我們回顧過去一年的營業收入增長,公司的增長率達到了驚人的18%。因此,過去三年總營業收入增長了16%。所以我們可以先確認該公司在這段時間內確實做得很好。

與行業相比,預計在接下來的12個月中行業將實現24%的增長,而根據近期的中期年化營業收入結果,公司增長勢頭較弱。

考慮到這一點,我們發現朗博科技的市銷率超過了行業同類公司的水平令人擔憂。顯然,公司中的許多投資者遠比近期情況要看好,並且不願意以任何價格賣出他們的股票。如果市銷率降到與近期增長率更爲接近的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好了準備。

朗博科技的市銷率對投資者意味着什麼?

強勁的股價飆升導致朗博科技的市銷率也飆升。有人認爲市銷率在某些行業中是一種不夠理想的價值衡量標準,但它可以是一個強有力的業務情緒指標。

當朗博科技目前的市銷率相對於行業較高時,這是一種異常現象,因爲其最近三年的增長低於更廣泛的行業預測。當我們看到公司的營業收入增長低於行業水平,但市銷率卻上升時,股價下跌的風險就會大幅增加,市銷率也會隨之降低。如果最近的中期營業收入趨勢持續下去,將會使股東的投資面臨重大風險,也可能導致潛在投資者支付過高的溢價。

別忘了可能還有其他風險。例如,我們已經識別出朗博科技的2個警告信號(其中一個不應被忽視),你應當注意。

當然,盈利能力強且歷史上有良好盈利增長的公司通常是更安全的投資。因此,您可能希望查看這份免費的其他公司集合,它們的市盈率合理且盈利增長強勁。

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這篇來自Simply Wall ST的文章是一般性的。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,採用無偏見的方法,我們的文章並不旨在提供財務建議。它不構成對任何股票的買入或賣出建議,也未考慮到您的目標或財務狀況。我們旨在爲您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall ST在提到的任何股票中均沒有持倉。

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