观点网讯：12月30日，王府井集团股份有限公司发布公告，披露了关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
公告显示，王府井集团已在中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行及北京银行股份有限公司北洼路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，涉及现金管理金额高达15.30亿元。公司选择了结构性存款、定期存款、七天通知存款等产品。募集资金总额为37.43亿元，净额为37.17亿元。
具体来看，工行金街支行负责两期结构性存款产品，金额分别为3亿元和2亿元；北京银行北洼路支行则负责七天通知存款8.3亿元，三个月定期存款2亿元。所有现金管理产品的收益均归公司所有，到期后将归还至募集资金专户。
截至2024年9月30日，王府井集团的资产负债率为49.59%，现金管理不会影响公司的主营业务和财务状况。公司董事会和监事会已审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，授权额度不超过16.10亿元，期限不超过12个月。
截至公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况显示，实际投入金额包括工商银行七天通知存款15.50亿元，北京银行七天通知存款8.30亿元，北京银行定期存款2亿元，工商银行结构性存款5亿元。
