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Tus-Design Group Co., Ltd.'s (SZSE:300500) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Tus-Design Group Co., Ltd.'s (SZSE:300500) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

启迪设计集团有限公司(深圳证券交易所代码:300500)股价下跌27%表明市场情绪与收入相符
Simply Wall St ·  01/10 22:40

启迪设计集团有限公司(深圳证券交易所代码:300500)的股票在最近一个月表现糟糕,损失了27%,而之前的表现相对较好。持有股票的股东在过去十二个月中并没有受到奖励,现在面临着33%的股价下跌。

由于其价格大幅下跌,考虑到中国专业服务行业中几乎一半的公司市销率超过3.6倍,甚至市销率超过8倍的情况并不罕见,启迪设计集团可能看起来是一个良好的买入机会,目前其市销率为1.1倍。然而,市销率较低可能是有原因的,需要进一步调查以判断是否合理。

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深圳证券交易所:300500 市销率与行业比较 2025年1月10日

启迪设计集团的市销率对股东意味着什么?

例如,考虑到启迪设计集团最近的财务表现不佳,营业收入正在下降。许多人可能预期失望的营业收入表现将继续或加剧,这抑制了市销率。然而,如果这种情况没有发生,那么现有股东可能对股价的未来走势感到乐观。

想要了解公司收益、营业收入和现金流的完整情况吗?那么我们关于启迪设计集团的免费报告将帮助您揭示其历史表现。

启迪设计的营业收入增长趋势如何?

有一个固有的假设,即公司应该远远低于行业水平,这样像启迪设计这样的市销率才能被视为合理。

首先回顾一下,公司的营业收入增长在去年并不令人兴奋,因为它出现了令人失望的12%的下降。这也意味着在长期内,其营业收入也有所下滑,因为过去三年营业收入总共下降了28%。因此,不幸的是,我们必须承认公司在这段时间内并没有很好地增长营业收入。

将这一中期营业收入轨迹与行业整体一年扩展25%的预测进行权衡,结果显得不太乐观。

鉴于此,启迪设计的市销率低于大多数其他公司是可以理解的。然而,收入回落并不保证市销率已经触底。即使维持这些价格也可能很难实现,因为近期的营业收入趋势已经对股价施加了压力。

我们能从启迪设计的市销率中学到什么?

启迪设计的股票已经暴跌,市销率随之而来。然而,仅仅使用市销率来判断你是否应该卖出你的股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

正如我们所怀疑的,对启迪设计的检查显示,其中期营业收入的缩减正在导致其低市销率,因为行业预计将增长。此时,投资者认为营业收入改善的潜力不足以证明提高市销率是合理的。在目前的情况下,如果近期中期营业收入趋势持续,股价在短期内出现重大波动似乎不太可能。

您应该始终考虑风险。例子是,我们发现启迪设计有 2 个警告信号需要您注意,其中 1 个令人担忧。

如果你对过去盈利增长稳健的公司感兴趣,你可能希望查看这份免费的强劲盈利增长和低市盈率的其他公司的汇总。

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