观点网讯:1月21日,中金基金管理有限公司作为基金管理人,平安银行股份有限公司作为基金托管人,共同发布了中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告。报告日期为2025年1月22日,涵盖了2024年10月1日至12月31日的财务数据和运营情况。
报告期内,中金山东高速REIT实现本期收入7929.65万元,净利润为2079.16万元,经营活动产生的现金流量净额为2167.94万元。本期现金流分派率为1.40%,年化现金流分派率为6.26%。基金份额总额为4亿份,基金合同存续期为19年,于2023年10月27日上市。
在基础设施项目运营方面报告提到,鄄菏高速项目由山东鄄菏高速公路有限公司运营,该项目为收费公路,位于山东省菏泽市鄄城县、牡丹区。
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