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Some Dogness (International) Corporation (NASDAQ:DOGZ) Shareholders Look For Exit As Shares Take 39% Pounding

いくつかのドッグネスインターナショナル株式会社(ナスダック:DOGZ)の株主が、株価が39%下落したため、出口を探しています。

Simply Wall St ·  01/22 12:11

ドッグネスインターナショナル社(ナスダック:DOGZ)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月39%の株価下落という痛手を被った。 それにもかかわらず、先月の下落は株価チャートではわずかな波紋に過ぎず、昨年はモンスターのような816%の上昇を記録している。

このような大幅な価格下落があったにもかかわらず、ドッグネスインターナショナルは販売比率("P/S")が24.7倍であり、米国の豪華業種のほとんどの企業が0.7倍未満のP/S比率を持っていることを考えると、避けるべき株だと思われるかもしれない。しかし、P/Sがこれほど高いのには理由があるかもしれず、それが正当化されるかどうかを判断するためにさらなる調査が必要である。

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ナスダックCM:DOGZ 売上高対比率 業種 2025年1月22日

ドッグネスインターナショナルの最近のパフォーマンスはどうだったか?

たとえば、最近のドッグネスインターナショナルの売上高の減少は考慮すべき点である。多くの人が今後の期間にわたって同社が他の多くの企業を上回ると期待しているかもしれず、それによってP/Sが崩壊するのを防いでいる。そうでなければ、特に理由もなくかなり高い価格を支払っていることになることを非常に心配するだろう。

ドッグネスインターナショナルに関するアナリスト予測は利用できないが、この無料のデータ豊富なビジュアルを見て、同社の利益、売上高、キャッシュフローがどのように評価されているかを確認してみてください。

ドッグネスインターナショナルの売上高の成長はどのように推移していますか?

ドッグネスインターナショナルがそのP/S比率を正当化するためには、業種を大きく上回る優れた成長を実現する必要があります。

まず振り返ると、昨年の同社の売上高成長は期待できるものではなく、残念ながら16%の減少を記録しました。過去3年も良くなく、同社は合計で39%の売上高を縮小しています。それゆえ残念ながら、同社はその期間中に売上高を成長させる大きな成果を上げていないことを認めざるを得ません。

同社とは対照的に、業種の残りは来年4.7%の成長が見込まれており、これは同社の最近の中期的な売上高の減少を考える上で重要な視点を提供します。

これを考慮に入れると、ドッグネスインターナショナルのP/Sが業種の同業者を上回っていることは懸念材料です。明らかに、同社の多くの投資家は最近の動向が示すものよりもはるかに強気であり、いかなる価格でも自分の株を手放すことは望んでいません。P/Sが最近のネガティブな成長率に見合った水準に低下すれば、既存の株主が将来的な失望に備える可能性が非常に高いです。

ドッグネスインターナショナルのP/Sに関する結論

そんなに強い価格の下落があった後でも、ドッグネスインターナショナルのP/Sは業種の中央値を大きく上回っています。売上高比率の力は、主に評価の手段としてではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測るためにあると言えるでしょう。

ドッグネスインターナショナルを調査した結果、中期的に売上高が減少しているにもかかわらず、業界が成長する見込みであるため、私たちが期待していたほどP/Sが低くなっていないことが分かりました。売上高が後退し、業界の予測を下回っているのを見ると、株価が下落する可能性が非常に高いと感じ、その結果P/Sは妥当な範囲に戻ることになります。最近の中期的な売上高のトレンドが続く場合、株主の投資は重大なリスクにさらされ、潜在的な投資家は過剰なプレミアムを支払う危険にさらされることになります。

リスクに注意を払う必要があります。例えば、ドッグネスインターナショナルには3つの警告サインがあります(無視すべきでない2つもあります)が、あなたが知っておくべきだと思います。

これらのリスクがドッグネスインターナショナルに対するあなたの意見を再考させるようであれば、他に何があるかを知るために高品質な株式のインタラクティブなリストを探ってみてください。

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