万科向浦发银行深圳分行申请贷款4.21亿 期限15年

1月22日，万科企业股份有限公司发布关于为新增银行贷款事项提供担保的公告。

公告显示，近日，万科控股子公司东莞市万虹房地产有限公司（简称东莞万虹）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行”）申请银行贷款4.21亿，期限15年，后续将及时提款。

万科作为共同借款人一起承担还款责任，东莞万虹通过将持有的自身资产进行抵押为本次贷款提供担保。

截至2024年11月30日，万科担保余额人民币1168.23亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为46.58%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币1163.13亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币5.10亿元。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保发生后，万科及控股子公司对外担保总额将为1222.14亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为48.73%。

金科公布重整计划草案 预计2月18日召开第二次债权人会议

1月22日，金科股份发布关于公司及全资子公司重整进展的公告。

公告披露，金科股份发布《金科股份重整计划草案》及《重庆金科重整计划草案》，并预计将于2025年2月18日召开公司及重庆金科重整案第二次债权人会议。

根据《金科股份重整计划草案》规定，金科股份将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人、清偿债务。

具体来看，将以5,294,365,816股作为资本公积转增基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增5,294,365,816股。5,294,365,816股转增股票不向原股东进行分配，其中3,000,000,000股用于引入重整投资人，剩余2,294,365,816股分配给金科股份债权人用于偿付债务。

草案同步明确了资产优化调整方案，金科股份将资产分为保留与非保留两部分，保留资产继续留在重整后的金科股份体系内；非保留资产全部作为偿债资源，通过设立服务信托向债权人分配信托受益权份额清偿债权。

债权受偿方案方面，职工债权和税款债权将以现金方式全额清偿，有财产担保债权通过对应的优先信托受益权份额、公开处置变现或以物抵债等方式受偿。普通债权方面，每家（户）普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分，以现金方式清偿；超过5万元债权部分，首次分配中，每100元债权可分得2.530431594052030股转增后的金科股份股票，以及100份信托受益权份额；在偿债资源预留期限届满后，如金科股份抵债股票及/或信托受益权份额在首次分配后仍有剩余的，将进行补充分配。

根据评估机构出具的偿债能力分析报告，截至评估基准日，金科股份如实施破产清算，预计普通债权的清偿率为3.02%。根据金科股份实际资产情况和以往破产清算案件中处置破产财产的实践经验，这一比例仍存在很大的不确定性。若重整成功，如按多数普通债权人所对应的债权金额100万元测算，普通债权首次分配综合清偿率预计为22.36%，远高于金科股份在破产清算状态下的清偿率。

据此前公告，金科已成功引入上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产三家产业投资人，并与20余家财务投资人完成满额签约，产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元。同步，上海品器联合体承诺还将提供不少于7.5亿元的借款，用于补充金科的流动资金和新项目投入。

截至目前，所有重整投资人均已缴纳足额的履约保证金。

H股股东大会未批准 复星医药终止吸收合并复宏汉霖事项

1月22日，上海复星医药（集团）股份有限公司发布联合公告，宣布其私有化复宏汉霖生物科技股份有限公司的建议终止。

公告显示，合并于H股类别未在股东大会上获得批准，批准合并的特别决议案将不会生效，私有化事项不会进行。

在临时股东大会上，特别决议案获得通过，赞成票数为4.35亿股，占比94.85%，反对票数为2284.65万股，占比4.98%，弃权票数为76.69股股，占比0.17%。

在H股类别股东大会上，特别决议案未获所需批准，赞成票数为7533.41万股，占比80.57%，反对票数为1800.13万股，占比19.25%，弃权票数为16.08万股，占比0.17%。

但由于在H股类别股东大会上提呈的特别决议案并未按收购守则规则2.10的规定获通过，故生效条件未获达成及合并将不会进行；要约期已结束；H股于联交所的上市地位将不会撤销；自2025年3月3日起，不再为确定合并项下注销对价的资格而暂停办理本公司H股股份过户登记。

复星医药集团承诺将继续支持复宏汉霖在生物制药领域持续深化创新研发、不断拓展境内外市场、进一步增强全球竞争力，实现高质量发展。

融创中国宣布开放可转债转换窗口 涉及本金额7.18亿美元

1月22日，融创中国控股有限公司发布公告，宣布强制可转换债券开放转换窗口。

公告显示，此次未转换的强制可转换债券本金总额为7.18亿美元，初始转换价格为每股4.00港元。

金融街：上海融悦中心CMBS成立 募资46亿人民币

1月22日，金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”）宣布，其资产支持专项计划——上海融悦中心CMBS正式成立。

金融街于2024年2月28日通过股东大会决议，决定发行储架CMBS。随后，公司于2024年12月27日收到深圳证券交易所出具的无异议函，确认“金融街商业地产第1-5期资产支持专项计划”符合挂牌条件。最终，金融街商业地产第1期（上海融悦中心）资产支持专项计划（上海融悦中心CMBS）于2025年1月21日完成发行。

此次上海融悦中心CMBS的实际认购资金达到46亿元人民币，募集专户中的本金金额已达到目标募集规模，并在2025年1月21日正式成立。

资产支持证券分为优先级和次级两个层级。优先级资产支持证券的信用评级为AAA，规模为45.7亿元人民币，预期收益率为2.80%（含税），期限为18年，每份面值为100元，总份数为4570万份。次级资产支持证券规模为0.3亿元人民币，期限同样为18年，每份面值100元，总份数为30万份。

融侨集团：金融机构贷款逾期超16亿 诉讼金额近30亿

1月22日，融侨集团股份有限公司发布公告，披露公司当前面临的流动性风险及债务逾期情况。

公告显示，融侨集团截至2024年12月31日，金融机构贷款逾期本金余额约为16.20亿元人民币，商业承兑汇票逾期金额为2063.62万元，未出现单笔超过1000万元或净资产5%以上的情况。公司累计诉讼仲裁案件金额总计约29.49亿元人民币，涉及金融借款合同纠纷、建设施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷等多种类型。

在经营方面，融侨集团2024年总合约销售额约为11.53亿元人民币，总合约建筑面积约为17.67万平方米，合约销售均价为0.65万元/平方米。公司指出，可能面临诉讼、仲裁、资产冻结等风险，需支付违约金、罚息等，对生产经营产生不利影响。

首创钜大私有化获批准 预计2025年1月23日生效

1月22日，首创钜大有限公司、首置投资控股有限公司发布联合公告，宣布首置投资提出的将首创钜大私有化的建议已获得大法院批准，预计将于2025年1月23日生效，届时首创钜大的股份将从香港交易所撤销上市地位。

此次私有化计划文件日期为2024年12月16日，公告日期为2025年1月10日。大法院于2025年1月21日批准了该计划，使得私有化建议继续有效，并将对首创钜大及其全体计划股东产生约束力，前提是特定条件得到满足或豁免。

首创钜大的股份撤销上市地位预计将在2025年1月27日星期一下午四时正生效。根据预期时间表，计划记录日期、生效日期以及确定永续可换股证券要约项下权利的记录日期均为2025年1月23日。同时，递交永续可换股证券要约的接纳表格及永续可换股证券要约结束的截止日期及时间为同一天下午四时正。不迟于2025年1月24日星期五上午八时三十分，将公布生效日期及撤销股份于联交所的上市地位。至于就计划项下应付款项及就接纳永续可换股证券要约项下的款项进行汇款的最后期限，则为2025年2月6日或之前。

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