UFP Technologies，Inc.（以下簡稱「公司」）的中期簡明合併財務報表已按照美國證券交易委員會關於季度報告Form -Q的規定編制10，不包括所有按照美國普通會計準則要求的信息和附註披露。這些報表應與截至年度的合併財務報表和附註一起閱讀， 沒有 下文中提到的年度報告Form -k的合併財務報表和附註。 2022年12月31日，公司的 2022 年度報告Form -k10作爲已提交給美國證券交易委員會的

截至日期的簡明合併資產負債表爲 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022年12月31日，簡明合併損益表及綜合收益表爲 三月份結束時2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 基本報表中的股東權益簡明綜合陳述 三月份結束時2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 和基本報表中的現金流量簡明綜合陳述 三月份結束時2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 未經審計，但在管理層看來，包括了所有必要的調整（包括正常、經常性調整），以使這些中期期間的結果得到公正呈現。截至日期的簡明綜合資產負債表爲 可以選擇通過2024年12月31日之前的未來期來前瞻性地應用這些修正案。 已從公司經獨立註冊的上市會計師審計的年度基本報表中衍生，但沒有包括所有完整年度基本報表所需的信息和註腳。 沒有 包含了所有板塊和註腳

按照美國通用會計準則編制財務報表，需要管理層進行估計和假設，這些估計和假設會影響資產和負債的報告金額，以及財務報表日期和報告期間的收入和費用的報告金額。

截至2024年12月31日的一個月營運業績結果或其他任何時段。在準備簡明綜合財務報表時，管理層必須作出估計和假設，這些估計和假設會影響簡明綜合財務狀況報表日期的報告資產和負債金額以及報告期內收入和支出的金額。實際結果可能會與估計有所不同。在接近期限內可能會發生重大變化的重要估計與決定信用損失撥備、按揭服務權、金融工具公允價值和商譽及遞延稅相關聯。 三結束於 - 個月的期間內2023年3月31日在損益表中確認。 沒有 必然不代表截至整個財政年度結束時可以預期的結果 日31, 2023.

最近的會計聲明

沒有否 新發布的會計準則預計對基本報表產生重大影響。

成型纖維

2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2022年7月26日，根據股份購買協議和相關協議，公司將其前全資子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（以下簡稱MFT）及其相關的艾奧瓦州房地產賣給了CKF USA INCORPORATED（以下簡稱CKF）（一個特拉華州的公司），售價約爲$ 萬美元（包括約$ 萬美元的運營資本調整，淨售價下降）。所售資產的賬面價值約爲$ 萬美元，公司通過此次交易獲得了約$ 萬美元的淨盈利，在年度報告裏進行了記錄。 根據股份購買協議和相關協議，公司以約$ 萬美元（包括約$ 萬美元的運營資本調整，淨售價下降）的價格，將其以前完全擁有的子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（以下簡稱 MFT）及其相關的愛荷華州房地產出售給CKF USA INCORPORATED（以下簡稱 CKF）（一家特拉華州的公司）。公司出售的資產淨賬面價值約爲$ 萬美元，並且錄得了約$ 萬美元的淨收益，這在截至年度的報告裏進行了記錄。31.5根據股份購買協議和相關協議，公司以約$ 萬美元（包括約$ 萬美元的運營資本調整，淨售價下降）的價格，將其前全資子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（以下簡稱 MFT）及其相關的愛荷華州房地產出售給CKF USA INCORPORATED（以下簡稱 CKF）（一家特拉華州的公司）。出售的資產的賬面淨值約爲$ 萬美元，公司將在截止年度的報表中記錄下約$ 萬美元的淨收益。0.1 根據股份購買協議和相關協議，公司將其前全資子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（下稱MFT）及其相關的愛荷華州房地產，以約$ 萬元（包括約$ 萬元的運營資本調整，總對價減少）的價格，出售給CKF USA INCORPORATED（下稱CKF）（一個特拉華州公司）。出售的資產的賬面價值約爲$ 萬元，公司錄得約$ 萬元的淨收益，這筆淨收益已記錄在截至當年報告內。15.4 在根據股份購買協議和相關協議之後，公司以約$ 萬元（包括約$ 萬元的運營資本調整，總對價降低了約$ 萬元）的價格，將其之前完全擁有的子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（下簡稱MFT）及其相關的艾奧瓦州房地產賣給了美國CKF（CKF是特拉華州的一個公司）。公司出售的資產的賬面淨值爲約$ 萬元，公司在今年年報中記錄了約$ 萬元的淨收益。15.7 2022年7月26日，根據一份股份購買協議和相關協議，該公司以約$ 萬美元（包括約$ 萬美元的運營資本調整，總對價減少）的價格，將其之前完全擁有的子公司Moulded Fiber Technology, Inc.（下簡稱MFT）及其相關的愛荷華州房地產賣給了美國CKF（CKF是總部位於特拉華州的一家公司）。公司出售的資產的賬面價值約爲$ 萬元，今年的年度報告中記錄了約$ 萬元的淨收益。 2022年12月31日 $2.6 1000萬的購買價格中，會被扣留在第三方保管帳戶中，以便賠償CKF因某些索賠、損失和責任而產生的費用。證券購買協議中包含了與此類交易慣例一致的陳述、保證和契約。出售所得被用來償還公司的循環信貸額度上的債務以及相關利潤的所得稅義務。

Advant Medical

2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2022年3月16日 公司回購了...股份。 100根據股票購買協議及相關協議，出資現金和結算時進行了一項運營資本調整，以總計金額 €19.0 百萬美元。總數爲美元，約21.2 百萬美元。購買價格受Advant結算時的運營資本的額外調整影響。購買價格的一部分已存放在託管帳戶中，用於對公司進行一定的賠償，以應對某些索賠、損失和責任。股票購買協議包括正常的該類交易所需的陳述、擔保和契約。

成立於 1993, Advant總部位於愛爾蘭加利韋， 在哥斯達黎加和墨西哥有業務，並與合作伙伴在墨西哥進行製造。 Advant是一家開發和製造I類、II類和III類醫療設備和包裝的公司，主要用於導管和導絲。

以下表格總結了根據管理層對公平價值的估計所支付的對收購日期公平價值的資產和負債的分配情況（以千爲單位）：

與該交易相關的收購成本爲 第一第 季度可能發生融資交易，因此以相應地實際獲得的總額爲基礎在該模型中使用股票價格進行調整。2022約爲$669 美元，其中639 美元在截至 2022年3月31日的季度中計入費用。 和美元30 在截至年月日的年度中，費用中計入了千美元。 年月日截至，費用計入了千美元。 這些費用主要用於法律服務、估值服務和印花稅申報，並體現在簡明綜合收益表的面上。

Advant自收購日期起至2022年3月31日，營業收入和利潤分別爲X千美元，並列入了簡明合併利潤表和綜合收益表中。 第一第 季度可能發生融資交易，因此以相應地實際獲得的總額爲基礎在該模型中使用股票價格進行調整。2022286,905824截至2024年5月31日的經營中，公司的所得稅費用分別爲$1千和$1千，而2018年5月31日的所得稅費用分別爲$1千和$1千。63 千美元，並列入了截至2022年3月31日的簡明合併利潤表和綜合收益表中。 2022年3月31日結束時的時間段內。

形式報表

下表是截至2022年3月31日的未經審計的合併利潤表，假設Advant收購從開年時起生效。 三結束於 - 個月的期間內 2022年3月31日 如同Advant收購在年初發生 2022 （以千爲單位）:

上述未經審計的假設信息僅供參考， 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。沒有 僅供參考，僅供參考，未經審計的假設信息 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。未來的結果可能與該假設信息反映的結果差異很大。

公司在客戶獲得約定的商品或服務的控制權時確認收入。確認的收入金額反映了公司預計將獲得的交換約定商品或服務的對價。公司按照ASC的核心原則確認收入 606 其中包括（1）識別與客戶的合同，（2）識別合同中的單獨履約義務，（3）確定交易價格，（4）按照履約義務分配交易價格，以及（5）確認收入。公司在貨物發貨時確認除了微不足道的部分產品銷售收入。公司在客戶接受時確認模具與機械銷售收入。公司根據協議的實質在提供工程服務（主要是產品開發服務）時確認收入。公司在指定貨物完工並可供客戶使用時確認委託保管交易的收入。在業務的正常過程中，公司接受來自客戶的退貨，但退貨金額微不足道。儘管僅適用於少數交易，公司決定不包括銷售稅在交易價格中。公司已選擇根據銷售條款和條件對運輸和處理活動進行覈算 沒有 作爲業務履行成本而不是履行義務。這些活動是履行公司轉讓商品的承諾所必需的，並在確認收入時支出。

收入分解

下表按公司向客戶銷售的主要商品和服務類型展示了公司的營業收入（以千元爲單位）：

合同餘額

營業收入確認的時間與向客戶開具發票的時間不同。當發票在營業收入確認之前開具時，公司在簡明合併資產負債表中包括合同負債，列爲「遞延收入」。 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。如果開具發票的時間早於營業收入確認，公司將在簡明合併資產負債表中計入合同負債，列爲「遞延收入」。

下表顯示了合同負債的期初餘額和期末餘額。 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 （以千爲單位）:

在本期內從期初遞延收入中包括的金額中確認的營業收入約爲$ 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 時間段內從期初遞延收入中包含的金額約爲$1.9萬美元和273分別爲千。

當發票在收入確認之後出現時，公司在簡明合併資產負債表的"應收賬款淨額"中包括了合同資產。

下表顯示了合同資產的期初餘額和期末餘額。 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 （以千爲單位）:

補充現金流量信息如下（以千爲單位）：

應收賬款包括以下內容（單位：千美元）：

公司主要通過產品和服務銷售來承擔信用損失風險。公司對應收賬款的預期損失準備方法是利用歷史收款經驗、當前和未來經濟和市場狀況，以及審查客戶貿易賬款應收賬款的當前狀態進行開發的。由於這些應收賬款的短期性質，對應收賬款金額的估計是基於應收賬款餘額的賬齡和客戶的財務狀況。此外，建立了特定的準備金金額來記錄具有更高違約概率的客戶的適當準備金。公司的監控活動包括及時的帳戶對賬、糾紛解決、付款確認、考慮客戶的財務狀況和宏觀經濟狀況。當確定爲無法收回時，餘額會被覈銷。基於對預期付款和所有其他歷史、當前和未來可合理獲得的信息評估的估計被用於確定預備金。 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。沒有 根據應收賬款餘額的賬齡和客戶的財務狀況，對可能收回的金額進行估計。此外，建立了特定準備金金額，記錄具有更高違約概率的客戶的適當準備金。公司的監控活動包括及時的帳戶對賬、糾紛解決、付款確認、考慮客戶的財務狀況和宏觀經濟狀況。一旦確定無法收回，餘額將被覈銷。基於對預期付款以及所有其他歷史、當前和未來可合理獲得的信息進行評估和估計，用於確定預備金。

下表提供了從應收賬款中扣除的信用損失準備金的滾動情況，以展示預計可收回的淨金額 三月份結束時2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 （以千爲單位）:

在合併資產負債表中以公允價值計量的金融工具，或在註腳中以公允價值披露的金融工具，根據衡量其公允價值所使用的輸入的判斷級別進行分類。ASC定義的分層級別 820, 公允價值計量和披露，與這些資產和負債的公允價值輸入相關聯，並且直接與這些資產和負債公允價值估值所涉及的主觀性量相掛鉤，這些層次如下：

層次1

根據測量日期的未調整、標價的活躍市場上相同資產或負債的價格評估。資產或負債的活躍市場指的是資產或負債的交易頻率和成交量足以提供定價信息的市場。

層次2

根據資產或負債在測量日期和預期壽命期間與市場數據的相關性，以直接或間接可觀察到的價格進行估值。

層次3

根據管理層在計量日期的市場參與者定價所使用的最佳估計來確定價值。考慮估值技術的風險以及模型輸入的風險。

以下表格列出了以千元爲單位的金融資產的公允價值和層次級別，這些金融資產是按公允價值計量的。

關於收購Contech Medical和DAS Medical，在該公司需要根據實體達到一定財務業績門檻來進行有條件的支付。 2021, 合併收購的有條件支付合計爲 2021 百萬美元尚待支付25RP Finance的合併20 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告 2022年12月31日 作爲購買會計期初資產負債表的一部分確認的待定對價支付的負債的公允價值總計約$million，是通過對預計將要支付的待定對價進行概率加權貼現估算得出的。此計算所使用的假設包括管理層的財務預測、折現率和各種概率因素。待定對價的最終結算可能會因這些財務指標的實際結果而偏離當前估計。此負債被認爲是一項$級金融負債，每個報告期重新計量。待定對價公允價值的變動計入摘要合併損益表中的待定對價公允價值變動中。9.7 每份報告中，預計：根據淨完全成本通過概率加權折現所預計待支付的待定支付， 來計算背書借款餘額傳來的結果。這些計算所使用的科目是管理財務預測和概率因素等等。 預定支付據電化產品所規模容量預刻， 形估期盼披洛可於到來因背書交易整全方 平新殖事故。 因標借貸餘額申請賦予新延。 3 併購的計入千錘百煉的財政預計未來國內心兒根據活動行爲計入變動用率結果方除聯繫條件報告。變動的公允價值應在收入和全面盈利申報期內計入待定對價的公允價值變動信息之內。

與DAS醫療收購相關，公司已與受益人簽訂了非競爭協議，同意向非競爭協議方支付額外酬勞，包括總計$百萬的支付，分散在DAS醫療收購結束後的年中用於特定關鍵股東的非競爭條款。非競爭協議的現值總計約爲$百萬。此負債被視爲一級金融負債，在每個報告期重新計價。收購對未確定的酬金計價變動，計入損益表和綜合收益表中的未確定酬金計價變動中。10.0 百萬支付在DAS醫療收購結束後的年中 票的投票權。 -年非競爭協定 10非競爭協定的現值總計約爲$百萬7.9 一級金融負債 3 收購對未確定的酬金計價變動，計入損益表和綜合收益表中的未確定酬金計價變動中。

公司持有財務工具，如應收賬款、應付賬款和預提費用，這些工具的賬面價值近似於公平價值，因爲這些工具期限較短。公司的長期債務的賬面價值近似於公平價值，因爲債務利率接近公司當前可獲得的預估借款利率。

股權激勵根據授予日期的公允價值進行衡量，並在必要服務期內（一般爲股權授予的歸屬期）作爲費用確認。

公司通過幾個計劃發行股權獎勵，詳細描述見年度合併財務報表附註。 2022年12月31日 這些計劃導致的補償成本列入銷售、一般和行政費用中，金額如下（以千美金計）：

股權補償方案在簡明合併利潤表和綜合利潤表中確認的總所得稅減免金額約爲$839截至2024年5月31日的經營中，公司的所得稅費用分別爲$1千和$1千，而2018年5月31日的所得稅費用分別爲$1千和$1千。381 千股，分別對應於 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022,分別。

普通股授予

在（某年度）期間，對於授予的普通股的補償費用是基於授予日期的股票市價確定的。 三結束於 - 個月的期間內截至2023年3月31日對於授予的普通股，補償費用是基於授予日期的股票市價確定的。

股票期權授予

以下是所有計劃下的股票期權活動摘要。 三結束於 - 個月的期間內 2023年3月31日：

在三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 所有期權行使的總內在價值約爲$371截至2024年5月31日的經營中，公司的所得稅費用分別爲$1千和$1千，而2018年5月31日的所得稅費用分別爲$1千和$1千。0分別，公司從行使期權所收到的總代償金額約爲$109截至2024年5月31日的經營中，公司的所得稅費用分別爲$1千和$1千，而2018年5月31日的所得稅費用分別爲$1千和$1千。0公司酌情允許期權持有人以以先前擁有的普通股代替支付行權價格和代扣稅款的方式交付。 三結束於 - 個月的期間內截至2023年3月31日861 在該期間，有股票被以平均市價$交付。127.05同期沒有股票被交付。 2022.

受限股票單位獎勵

以下表格總結了有關RSU活動的信息 三結束於 - 個月的期間內 2023年3月31日：

根據公司的決定，在歸屬後，獲得限制性股票單位（RSU）的持有人可以選擇淨份額支付以支付所需的最低預扣稅額，剩餘金額將被轉換爲相等數量的普通股併發給RSU持有人。在 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 20,457和頁面。19,376 股份被以平均市價$的價格出讓。117.95 和 $67.02，分別爲。

截至 截至2023年3月31日公司預計將在一段時間內確認的未計入的約爲$百萬的補償費用8.0 百萬補償費用預計將在一段時間內確認 3年。

存貨按成本法測算其成本（根據-方法確定）或淨現金價值（以千爲單位）按較低者計提，幷包括以下內容於所述日期： 第一先進先出法。第一-本法和淨現金價值兩者取較低者計提存貨，並在所述日期列示以下內容（以千爲單位）：

固定資產包括以下內容（以千爲單位）：

公司租用辦公室、製造廠、車輛和某些辦公室和製造設備的經營和融資租賃。租賃期限初期爲所記錄在資產負債表上。 12少於12個月的租賃按照租賃期間的直線利潤來確認。這類租賃合同被記錄在資產負債表上。沒有 公司將合同的每個獨立租賃組件及其相關的非租賃組件視爲單一租賃組件，因此導致所有固定付款被資本化。無法確定在租賃開始時的變量租金金額，例如基於指數利率或使用量變化的租金增加，包含在租賃資產或租賃負債的使用權（「ROU」）資產中。這些費用在發生時支出，並記錄爲變量租賃費用。公司在合同成立時確定安排是否爲租賃。經營和融資租賃ROU資產和經營和融資租賃負債在簡明綜合資產負債表中分別列示。 沒有 這是支出負債，並將其記入可變租賃費用。公司在合同成立時確定安排是否爲租賃。經營和融資租賃ROU資產和經營和融資租賃負債在簡明綜合資產負債表中分別列示。

ROU資產代表公司在租賃期間使用底層資產的權利，租賃負債代表公司根據租約支付租金的義務。ROU資產和租賃負債根據租賃期間固定租金支付的現值在租賃開始日期確認。公司設定的租賃期間包括在實際合理確定將行使該選擇的情況下延長或終止租賃的期權。ROU資產還會根據延期或應計租金進行調整。由於公司的租賃通常不提供隱含利率，公司根據租賃開始時可獲得的信息使用其增量借款利率確定租金現值。 沒有 由於公司的租賃通常不提供隱含利率，公司根據租賃開始時可獲得的信息使用其增量借款利率確定租金現值。

ROU資產和租賃負債包括以下內容（以千元計）：

截至目前，租賃的未來累計租金支付 2023年3月31日如下（以千爲單位）：

基本每股收益是基於普通股權重平均值。稀釋每股收益是基於每個期間普通股權重平均值和稀釋普通股等值股份的權重平均值。

用於計算每股基本和稀釋淨利潤的加權平均股票數量包括以下內容（以千爲單位）：

稀釋每股收益的計算不包括股票獎勵的潛在行使效果，包括期權，在期間內，普通股的平均市場價格低於相關期權的行使價格。這些未行使的股票獎勵是 沒有 作爲稀釋每股收益的計算的一部分，因爲其效果將具有抗稀釋性。對於兩者 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 35,075,122 否 股票獎勵不計入每股稀釋收益的計算原因。

公司由一個營運和可報告的部分組成。 單一 公司由一個營運和可報告的部分組成。

公司發往美國以外地區的收入約佔公司合併收入的 16.6 12.0的百分之 三月份結束時2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022,分別。

Ginkgo 客戶佔據了公司整體營收的大約 22%和15百分比 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022, 在2024年6月30日結束的三個月和2024年3月31日結束的年度期間，授予的PSU的總髮放日公允價值分別爲$ Ginkgo 該客戶約佔應收賬款的百分之 17%和10的總計 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022年12月31日，分別。大約百分之 18的所有長期資產位於美國以外。

公司的產品主要銷售給醫療、汽車、航空航天以及工業/其他市場的客戶。按市場分類的淨銷售額爲 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 運營租賃費用-固定金額

某些金額被重新分類到不同市場，以符合當前年度的呈現。 三月份結束時 2022年3月31日的季度中計入費用。 以符合本年度的表述，某金額被重新分類到各市場。

商譽的賬面價值變動情況爲 三月份結束時2023年3月31日如下（以千爲單位）：

截至xx年xx月xx日，公司確定應計的無形資產的賬面價值如下： 2023年3月31日如下（以千爲單位）：

無形資產攤銷費用約爲$1.1萬美元和1.0百萬的與股票相關的補償，約三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022 。截至目前，預計剩餘的攤銷費用 2023年3月31日如下所示（以千爲單位）：

其他長期負債如下（以千爲單位）：

附帶的未經審計的簡明合併利潤表中的所得稅費用確定基於估計的年度有效稅率，調整了在發生的期間計入的任何離散項目的影響。公司記錄的所得稅費用約爲 18.1%和20.2所得稅費用前所得額的%。 三截至 2023年3月31日和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2022,分別。

2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。 2021年12月22日， 作爲借款人，公司與其子公司（擔保子公司）和美國銀行，N.A.簽署了一份擔保的第二修訂和重申的信貸協議（以下簡稱「第二修訂和重申的信貸協議」），美國銀行，N.A.作爲最初的貸款人、行政代理人、搖擺貸款人和L/C發行人，以及某些其他不時作爲當事方的貸款人共同簽署了該信貸協議。第二修訂和重申的信貸協議修訂和重申了公司先前於130 2018年2月1日簽署的信貸協議。

第二次修訂和重申的信貸協議下的信貸設施包括一筆給公司的$1000萬的有擔保定期貸款和一筆有擔保可循環授信額度，公司可以在其中借款高達$1000萬。第二次修訂和重申的信貸協議將於2026年12月21日到期。40 有擔保的定期貸款要求公司每季度支付$100萬的本金，從 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。10090 100 2026年12月21日 該有擔保的定期貸款要求公司每季度支付$100萬的本金，從1,000,000 開始 財年結束時間爲2022年3月31日。第二修訂和重新簽署的信貸協議的收益 爲了管理信用風險，管理層對客戶的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。用於一般企業用途，包括爲某些允許的收購提供資金。公司根據第二修訂和重新簽署的信貸協議承擔的義務由子公司擔保。

第二次修訂和重訂信貸協議規定利率由Bloomberg短期銀行收益率指數（「BSBY」）加上一個範圍從開空的利差來決定 1.25可以降低至0.75%每年2.0或者，根據公司的選擇，銀行的基準利率減去一範圍從開空的利差來決定 .25% 在這兩種情況下，適用的利差取決於公司的表現。根據第二次修訂和重訂信貸協議，公司還受到最小固定費用覆蓋財務契約以及最大總融資債務與EBITDA財務契約的限制。第二次修訂和重訂信貸協議包含了此類交易通常的其他契約，包括對某些支付、允許的債務和允許的投資的限制。 截至2023年3月31日公司預計將在一段時間內確認的未計入的約爲$百萬的補償費用60 第二次修訂和重訂信貸協議下的借款餘額高達開空百萬美元，這部分資金用作DAS Medical和Advant收購的部分交換，並且還有開空百萬美元的備用信用證餘額，可以作爲工人賠償保險政策的財務擔保。0.7 百萬美元的備用信用證餘額，可以作爲工人賠償保險政策的財務擔保。 截至2023年3月31日適用利率約爲% 6.1公司在修訂後的第二修訂信貸協議項下遵守所有契約條款。

長期負債包括以下款項（以千爲單位）：

未來的長期債務到期日在開多 2023年3月31日如下：（以千爲單位）):