展品107
計算申請費用表
Form F-1
創新飲料集團有限公司
(如規定在其憲章中指定的註冊人的準確名稱)
表格1：新註冊和結轉證券
| Security
類型 |
Security
類 標題 |
Fee
計算 或者攜帶 向前規則 |
金額
已註冊(1) |
擬議
最大 股票數 提供 出售目的 根據具體情況 下述類別的需要 布朗石材資本有限公司（「布朗石材」） 833,447 3,051,336 尼瑪蒙塔澤裏是售出股東的所有者，對股份享有唯一的投票和投資權。售出股東的地址是 9663 Santa Monica Blvd.，No 1091，Beverly Hills，CA 90210。 由於轉換債券和認股權證中4.99%的有益權限制，在2024年8月19日所述的16702345股普通股的情況下，布朗石材所佔有的被視爲有益權的普通股數量。 包括(i) 761,689家庭股份；(ii) 509,498股可行權的頭等票據；和(iii) 高達共1,780,149股普通股，包括二等股份和/或二等認股權證行使的股份。 由於售出股東可能被視爲《證券法》意義下的「承銷商」，因此他們將受到《證券法》的招股書交付要求的限制，包括規則172的要求。此外，本招股書所涵蓋的任何符合《證券法》144規定的證券都可以根據《證券法》144規定而不是根據本招股書進行出售。售出股東告訴我們，沒有承銷商或協調經紀人與其控股未上市的證券有關。 發行 每單位價格⁽²⁾ 單位 |
最大
總計 發行 價格(1) |
費用
利率 |
金額
的 註冊 費用 | |
| 新註冊的證券 | ||||||||
| 收費 已付款 |
的股權獎勵 | 普通股，每股無面值 | 規則457(o) | $ | $6,440,000 | 0.00011020 | $709.69 | |
| 的股權獎勵 | 承銷商 認股權證(2) | - | - | - | - | - | ||
| 的股權獎勵 | 普通 承銷商認股證下的普通股(3) | 規則 457(o) | - | $402,500 | 0. 00011020 | $44.36 | ||
| 費用
應支付 已付款 |
的股權獎勵 | 普通 每股無面值的普通股(4) | 規則 457(o) | $ | $5,357,512 | $590.40 | ||
| 總 發行金額 | $12,200,012 | 0. 00011020 | $1,344.44 | |||||
| 總 已支付費用 | $3,819.24 | |||||||
| 總 費用抵消 | - | |||||||
| 淨 應付費用 | $0.00 | |||||||
| (1) | 此估算僅用於根據《1933年證券法》第457(o)條規定計算註冊費的金額，經修訂。包括承銷商有權購買以覆蓋任何超額配售的普通股。 |
| (2) | 根據證券法第457(g)條規定，無需支付費用。 |
| (3) | 此估算僅用於根據證券法第457(g)條計算註冊費的目的。代表一項或多項權證（「承銷商權證」）下的普通股，這些權證應發給購買發行價每股公開發行價格的125%的權證承銷商，權證承銷商可以行使這些權證，這筆發行在公開發行的生效日後六個月內，並且將在公開發行銷售開始後的六個月後連續五年期滿後終止。 |
| (4) | 爲了計算擬議的最大總髮行價格，我們已將1,339,378（代表轉售招股書所涵蓋的股份數）乘以每股4.00美元的假定價格。 |