展品10.1
此展品已被排除在外，其中包含了[***]标记的某些保密信息，因为（一）此信息并不重要（二）注册人通常会将该信息视为私人和保密的。
修订和重新修订的贷款与安全协议的第一修正案
本《修订和再授信贷款和安全协议第一修订》，日期为2024年2月17日（以下简称“修改”),由德克萨斯州的多摩公司（以下简称“母公司。
”和在此身份下的“借款人”），多摩公司，一家犹他州公司（以下简称“多摩犹他”，并以此身份，“共同借款人”），贷款人（如下定义），Obsidian Agency Services, Inc，作为贷款人的抵押品代理（作为此身份，“抵押代理人”），并与Wilmington Trust，National Association合作，作为贷款人的行政代理（作为此身份，包括任何继任者，“行政代理人”及抵押品代理，一起，“代理”和单独的“第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。”).
在此基础上，借款人、共同借款人、抵押品代理人及不时为方 当事人（“放贷方”） 与行政代理人是《经修订和重订的贷款和安全协议》，该协议于2023年8月8日生效，并在第一修正生效日期（以下定义）之前由其他方式 会再进行修订、重订、补充或修改。现有的 bhg-20240621贷款和安全协议”及《经本修正的贷款和安全协议》，该协议已经存在并在本修正生效后被修改。bhg-20240621贷款和安全协议净有形资产完成条件
鉴于借款人和放款人希望在某些方面修改现有贷款和安防-半导体协议，如本协议所述；
因此，鉴于此处所含的相互协议和其他有价值的考虑，各方如下协议:
第一部分。 定义除非本修正案另有定义，贷款和安防协议中定义的术语在此处按照其定义使用。
第2部分。 修改根据本修订案规定的前提条件，但实际生效日期为本协议签署日期： 第5节
（a）现有贷款和担保协议根据附件b进行修订（被删除的文本将从现有贷款和担保协议中删除[以与以下示例相同的方式标示文本]， 被删除的文本并且双下划线的文本将被添加到现有贷款和担保协议中[以与以下示例相同的方式标示文本]， 双下划线的文本)).
(b) 与现有贷款和担保协议的展览b在此作全面修订，并附上此展览b。 附件C.
第三部分。 重申每个贷款方（a）承认并同意本修正案的所有条款和条件，（b）同意本修正案及与之联合签署的任何文件不影响或减少该贷款方在安全文件和其他贷款文件下的义务，并且（c）同意本修正案及与之联合签署的任何文件不会损害或否决根据贷款文件提供或授予的任何担保或留置权。每份安全文件、其他贷款文件以及所有担保、抵押、授予、担保权益和其他协议在此将继续完全有效，并且每个贷款方重新确认每份安全文件、其他贷款文件以及所有担保、抵押、授予、担保权益和其他协议。
第4节。 陈述与保证为了促使行政代理、抵押品代理和贷款人签订本修正协议，每个贷款方均代表并保证行政代理、抵押品代理和贷款人，就其自身及其各子公司而言，
（a）每个借款方具备所需的权力和授权，并已采取一切必要的组织行动，以授权执行、交付和履行本修正案以及贷款和担保协议。本修正案已由该借款方正当地执行和交付，本修正案和贷款和担保协议分别构成该等借款方的合法、有效和具有约束力的义务，依据其条款可强制执行，但可能受到衡平原则或破产、无力偿还、重组、暂停偿付或类似的有关或限制债权人权益的法律的限制。
（b） 每个贷款方对此修改的执行和交付以及每个贷款方对此修改的履行和借款人对贷款和安全协议的履行不需要(i)获得未获得的任何政府机构的任何行动、同意或批准、登记或申报，也不需要(ii)违反任何法律、法规、法规或证书或公司章程或其他贷款方的章程文件、条例，也不需要(iii)与贷款方是一方的任何此类重要债券、协议或其他文件的违反、构成（仅仅或在通知或时间流逝或二者都具备的情况下）违约，或产生加速或要求预付款、回购或赎回任何此类义务的权利，也不需要(iv)对任何贷款方现在或将来所拥有的任何财产产生或需要任何留置权（除了贷款文件下所创设的留置权）。
（c）根据《贷款和担保协议》第4条以及其他贷款文件中所载的陈述与保证，在本日（即使在本日之前曾作出相应的陈述或保证）以及截止本日，所有陈述与保证在重要方面均属真实和正确（如果某项特定陈述或保证明确说明已作出于特定日期，则该陈述或保证在该特定日期上亦为真实和正确），并且若本文中涉及“本协议”，即将包括对本修正案的引用。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 根据本修正案，一切涉及“本协议”的引用即视为涉及该修正案。
-2-
(d)没有默认或违约事件存在。
第5节。 先决条件本修订案在满足以下条件后生效（所有以下条件均得到适用贷方方及其豁免被称为“第一修正案生效日期”):
（a）行政代理人已收到借款人、共同借款人、行政代理人、抵押物代理人和贷款人对本修正案的各自副本已签署完毕。
(b) 本修正案中的陈述与保证应在第一修正生效日期上真实且正确，真实且正确的程度应在所有重大方面上。
(c) 在第一修正生效日之前，没有发生并继续发生违约事件或违约事件。
（d）行政代理人和贷款人应收到以下文件，并且其形式和实质合理满意于行政代理人和贷款人：
（i）出借人和共同借款人的秘书签署的证书（A）附有通过的借款决议、最新的公司章程（或相当文件）、公司章程（或相当文件）以及出借人和共同借款人组织所在司法管辖区的合规证书，并对任何贷款文件的执行人职务和样本签名进行证明，或（B）（x）证明2023年8月8日秘书交付的证书及其附件（不包括合规证书）与第一次修订生效日期的真实性、正确性和完整性，并（y）将出借人和共同借款人所在司法管辖区的合规证书附在证书中；
(ii) 由借款人的负责人签署的证书，日期为第一修订生效日期，（A）确认符合本节所列的先决条件，（B）证明每个贷款方均处于偿债能力。 （b）, （c）和页面。(e) 本节的条件，并且（B）每个贷款方都是有偿债能力的.
（iii）在初次修订生效日期前后的某封信函协议中规定，借款人、共同借款人和每位新认股权证（如下定义）持有人均须遵守。
(e) 在第一修订生效日期，贷款方在美国设立的质押账户中的无限制现金余额应不低于$15,000,000。
-3-
(f) 借款人应该发行给贷方的某些关联公司的股票购买权证，附件为 附录 A，由借款人和每个适用的贷方签署（“新股认购权证”).
(g) 行政代理人、担保代理人和贷款人应在第一修订生效日期或之前收到所有费用、代理人费用、贷款人费用和其他应付金额，包括根据任何贷款文件发票的范围内，对所有现金支出的报销或支付。
第6节。发布；不起诉协议。
(a)每个贷款方绝对地、无条件和不可撤销地解除行政代理人、抵押代理人、贷款人及其各自的继任人和受让人，以及他们各自的现任和前任股东、关联公司、子公司、董事、高级职员、律师、员工、代理人和其他代表（统称为”发行人”），来自任何贷款方或其任何继承人、受让人或其他法定代表人因本协议发布之日或之前出现的任何行为、不作为或原因而对任何被发行人提出或已经提出过或已经提出的任何索赔、要求或任何形式的诉讼原因，无论这些索赔、要求或起因是合同或侵权行为，还是根据任何州或联邦法律或其他法律或其他原因引起的（统称，”索赔”），无论此类索赔已到期还是未到期，还是已知或未知。每个贷款方代表自己及其继承人、受让人、继承人和其他法定代表人，特此绝对地、无条件和不可撤销地向每位受让人保证，它不会基于根据本节发放、免除和解除的任何索赔（在法律、衡平权、任何监管程序或其他方面）起诉任何受让人。如果任何贷款方或其任何继承人、受让人、继承人或其他法定代表人违反上述契约，则除了任何受让人可能因此类违规行为而蒙受的其他损害赔偿外，每个贷款方同意共同支付所有律师费和任何受让人因此类违规行为而合理产生的所有律师费和费用。
(b) 每个贷款方确认并同意，上述释放可能作为充分有效的抗辩理由，并可能成为制止违反该释放规定的任何诉讼、诉讼或其他法律程序的依据。
第七章。 其他.
（a） 每个贷款方联合和个别同意在首次修正生效日期向行政代理人、担保代理人、贷款人及其各自关联公司偿还所有合理的实费 (包括合理的律师费和费用)，行政代理人、担保代理人、贷款人或该等关联公司因准备、协商、履行和交付本修正案及与本修正案相关的文件而发生的。
-4-
（b） 现有贷款和安防-半导体协议中对“本协议”的参考（以及间接参考，如“以下”、“特此”、“在此”和“本协议”）和其他贷款文件中对现有贷款和安防-半导体协议的引用，在每种情况下应被视为对本次修订的贷款和安防-半导体协议的引用。
（c） 本修正案应视为贷款和安防-半导体协议及其他贷款文件的一部分，除本修正案明确修改的内容外，贷款和安防-半导体协议及其他贷款文件应维持不变，并继续有效，特此予以批准和确认。
(d) 执行、交付和履行本修正案不构成对贷款与担保协议或任何其他贷款文件项下的任何其他条款的宽限、放弃、同意或修改，亦不构成代理行、抵押物代理人或任何贷款人在贷款与担保协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、权力或救济的宽限或放弃，对所有这些条款予以确认和重申，将继续全力执行。本修正案不构成贷款文件项下各方现有权利、义务和责任的新立合。
(e) 本修正案应受纽约州法律的支配，并按照其进行解释。
(f) 本修正案可以通过不同副本（由不同方在不同副本上签署）的形式执行，其中每一份都构成一个原件，但所有副本一起构成一个单一合同。以电子格式交付签署本修正案的签名页的一份已签署副本应视为交付了手动签署的本修正案的副本。每一方均同意并确认：（i）构成本修正案的交易可能通过电子方式进行，（ii）若该方使用电子签名签署本修正案，则签署、接受并采纳本修正案是该方的意图，使用电子签名签署本修正案在法律上等同于在纸上签署本修正案并（iii）其将会收到一份可用格式的电子或纸质本修正案副本。
(g) 本修订协议、贷款和安防-半导体协议和其他贷款文件代表了各方之间的最终协议，不得违反各方之间的先前、同时或随后的口头协议的证据。
(h) 根据本文件的执行，在此，贷款人们特此指示行政代理执行并交付本修订。
[以下是签名页面]
-5-
鉴此，各方已经导致本贷款和安防协议的修正案得以在上述日期签署和交付。
| DOMO, INC.，一家特拉华州的公司，作为借款人 | |||||
作者： | |||||
/s/ 大卫乔利 | |||||
| 姓名：David Jolley | |||||
| 头衔：临时财务负责人 | |||||
| DOMO，INC.，一家以犹他州公司为主体的借款方 | |||||
作者： | |||||
/s/ 大卫乔利 | |||||
| 姓名：David Jolley | |||||
| 头衔：首席财务官及财务主管 | |||||
第一页修改内容
WILMINGTON TRUST国家协会作为行政代理 | |||||
除 | |||||
/s/ Joseph b. Feil | |||||
| 姓名：Joseph b. Feil | |||||
职务：副总裁 | |||||
作为抵押品代理商的黑曜石代理服务有限公司 | |||||
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
第一页修改内容
放贷人:
SPECIAL VALUE CONTINUATION PARTNERS, LLC
TCPC资金I, LLC
TCPC FUNDING II，LLC
TCP直接借贷基金VIII-A，有限责任公司
TENNENBAUm能源机遇
有限责任公司
作为贷款人
代表上述每个实体：
By：Tennenbaum Capital Partners, LLC
其投资经理
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
贝莱德DLF IX 2019-G CLO，有限责任公司
作为贷方
由黑石资本投资顾问有限责任公司提供
它的：抵押品经理
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
第一页修改内容
作为贷方
作者：Tennenbaum Enhanced Yield Operating I
有限责任公司
它：唯一成员
作者：Tennenbaum资本合伙公司
其投资经理
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
作为贷方
作者：TCP DLF VIII-L GP, LLC
它的：总业务伙伴
一个雨伞式的爱尔兰集体资产管理工具
代表其子基金单独行事
作者：Tennenbaum资本合伙公司
其投资经理作为经理委托人
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
第一页修改内容
TCP DLF VIII ICAV,
爱尔兰集体资产中的一种保护伞类型
代表其子基金
(爱尔兰)
作为贷方
作者：Tennenbaum资本合伙公司
其投资经理作为经理委托人
除 | |||||
/s/ Phil Tseng | |||||
| 姓名：Phil Tseng | |||||
| 职位：董事总经理 | |||||
第一页修改内容
附件A
新认股权证格式。
[请参见附件]
此认股权证及认股的b类普通股的发售和销售，本公司还未注册依据《证券法案》或任何州的证券法案，除非依据下文第6节的规定，不得发售，销售或以其他方式转让、质押或抵押，除非在所述《证券法案》和适用州证券法案项下注册或根据本认股权证发行方合理满意形式和实质上的法律顾问意见，该发售、销售或转让、质押或抵押享有豁免注册权。
购买股票的认购权证
这张购买股票的认股权证（“权证”）由特拉华州的Domo, Inc.（以下简称“公司”）于2024年2月17日（以下简称“发行日期”）发行，并证明，出于有偿而且有价值的考虑，兹已确认收到且金额充足，______________（“持有人（"）有权以本权证规定的条款和条件下购买与权证编号相等的全额付清和不需额外缴款的股票，每股购买价格等于行权价格。未在此处定义但使用的大写字母词语应与贷款协议中提供的含义相同。
第1节。行权.
1.1.行权方式持有人可以随时行使该认股权证，在符合第7.14条的规定下，向公司的主要办事处交付一个相应附在附录1中的格式，经过正式执行的行使通知。除非持有人正在行使第1.2条中规定的换股权，否则持有人还应向公司交付以公司指定的方式支付购买股票的全部金额的支票或电汇。
1.2.净发行权在未按照第1.1节中规定的支票或电汇方式行使本认股权的情况下，持有人可以不时将本认股权全部或部分转换为根据以下公式计算的股票数量：
X = Y * (A - B)
A
A
“SOFR IndexStart”指相关利息期第一个日期两个美国政府证券业务日之前的SOFR指数值；
| X = | 在本条款1.2的规定下，向持有人发行的股票数量。 | |||||||
| Y = | 在本条款1.2的规定下，净发行选项所涵盖的股票数量。 | |||||||
| A = | 根据第1.3节确定的公平市场价值，在根据本第1.2节进行净发行选择时确定的一股股票的股票价值。 | |||||||
| B = | 在根据本第1.2节进行净发行选择时有效的行权价格。 | |||||||
1.3.公允市场价如果在任何行使或转换本权证的时间或其他适用时间的判断时，(a)股票在交易市场交易，那么每股股票的市价将为(i)适用行使通知书的日期的前一交易日的股票交易价，如果该行使通知书是(1)在不是交易日的日子依据本协议第1.2节(1)项的要求同时签署和交付，或者(2)在交易日收盘前的“一般交易时段”(按照美国联邦证券法下制定的国家市场系统条例第600(b)(64)条所定义)之前的交易日同时签署和交付；或者(ii)适用行使通知书的日期的股票交易价，如果该行使通知书的日期是交易日，并且该行使通知书是在该交易日的“一般交易时段”之后签署和交付；以及(b)股票不在交易市场上交易(包括与收购有关的任何判断)，那么公司的董事会将根据公司在判断时的合理善意判断，基于相关事实和情况，确定每股股票的市价(但如果股票的价值是要在与收购有关的情况下确定的，该公允市价应当被视为股票持有人再接收收购的每股股票的总考虑价值，在本第1.3节的规定下予以确定)，该市价确定(除与收购有关的情况外)应获董事会批准；前提是，如果公司的董事会和持有人不能在合理时间内(不超过30天)对一股股票的公允市价达成一致，该公允市价将由一家获得持有人批准的全国知名的投资银行、会计或估值公司进行确定。该公司的确定将是最终而且具有约束力的，该估值公司的费用和支出将由持有人和公司各承担一半。
1.4.证书的交付根据本认股权证所载，行使认股权应视为在行使本认股权证之日的营业结束前立即发行所述股票，有关行使认股权的股票应视为在当日营业结束时，是以之为股票的名义持有人。在持有人行使或转换本认股权证并且，如适用，公司收到有对应行使部分的认股权证股票的行使价格，公司应在最迟（i）2个工作日或（ii）标准交割周期内及时进行处理。
2
应交付给持有人相关的股票或作适当的记账凭证，以便与此次行权或转换相结合。然而，如果股票此时在公开市场交易，公司可向其过户代理提供相应记账凭证。 如果本认购权证未全部行使或转换，且未到期，公司还应交付一份说明，列明尚可行使认购权的股票数量。
1.5.认股权证的替换根据公司合理满意的证据证明本权证的丢失、盗窃、毁坏或损毁，在丢失、盗窃或毁坏的情况下，提供合理格式和金额的赔偿协议给公司或者在损毁的情况下，交出并取消本权证，公司将签发和交付一份新的同等内容的权证。
第2节。调整股票和行权价格.
2.1.送转、拆股、以太经典如果公司宣布或支付以b类普通股、其他证券或其他财产支付的股息，则在行使本权证时，持有人应该免费获得与持有的股票相同种类和数量的证券或财产，这是持有人在股息发生日之前拥有该股票时应享有的。如果公司通过重新分类、拆分或其他方式将已发行的股票细分为更多股份，则本权证所能行使的股票数量应与已发行的股票数量成比例增加。如果已发行的股票经过合并或整合，通过重新分类、逆向拆分或其他方式被减少为更少的股份数量，则本权证所能行使的股票数量应与已发行股票数量成比例减少。每当根据本第2.1节的规定调整行使本权证所购买的股票数量时，行使价格和初始公允市场价（四舍五入到最近的分）分别在该调整之前乘以这样的一个分数，分数的分子是在该调整之前行使本权证所能购买的股票数量，分母是在此调整后所能购买的股票数量。本第2.1节的规定同样适用于连续细分、合并、整合或其他适用事件。
2.2.再分类、交易所、组合或替换根据第2.3条的规定，在任何经过重新分类、交换、替代或其他事件或交易导致股票发生变动的情况下，包括公司与其他实体进行合并或合并，对股票进行强制股份交换或将公司转换为其他实体，并交换所有未偿还股票以换取其他证券或财产，或者在公司的全部或几乎全部资产或其他财产出售或转让的情况下，持有人在行使或转换此权证时有权领取持有人如果该权证在该事件或交易发生之前立即行使，则持有人将获得的证券和财产的数量和种类。
3
此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易（”替代考虑”）；前提是，如果股票持有人可以选择在此类重新分类、交换、替代或其他活动或交易中获得的证券、现金或财产，则持有人在进行此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易后行使本认股权证时获得的替代对价的选择权应与其在行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。公司或继承实体（定义见下文）应根据本协议第2.6节立即向持有人签发证书，列明行使或转换本认股权证时由于此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易导致本认股权证行使或转换时可发行的证券数量和/或类别发生变化，本认股权证行使或转换后可发行的证券数量和/或类别发生变化，公司或继承实体（定义见下文）应立即向持有人签发证书，说明行使或转换本认股权证时可发行的此类新证券或其他财产的数量、类别和系列或其他名称。本第 2.2 节的规定应同样适用于连续的重新分类、交换、替换或其他事件或交易。
2.3.某些收购。尽管本认股权证第2.2节或其他内容有相反的规定，但如果任何收购中 (a) 根据上文第1.3节确定的一股股票的公允市场价值低于初始公允市场价值，或 (b) 此类收购中每股应付股票的对价不完全由现金、仅有价证券或现金和有价证券的组合组成，则公司或继任实体应，由持有人选择，可随时同时行使在收购完成后（如果晚于收购公告之日）或收购完成后的30天内，向持有人支付一笔现金购买本认股权证，金额等于 (i) 当时（此类收购生效之前）根据本认股权证仍可供行使的股票数量的乘积， 乘以 (ii) 根据第1.3节确定的（A）初始公允市场价值和（B）股东在此类收购结束时将获得的每股股票总对价的公允市场价值中的较大值（”现金购买金额”）。现金购买金额的支付将在持有人选择后的五个交易日内（如果更晚，则在收购完成之日）通过电汇立即可用的资金支付。本第 2.3 节的规定同样适用于连续收购。
2.4. 在未经修订章程或进行资产转让、合并、并购、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行为的情况下，公司不得规避或试图规避在本权证下公司应遵守或履行的任何条款，公司应始终以善意协助执行本第2条款的所有规定，并采取一切必要或适当的行动，以保护持有人在本第2条下的权益不受损害。公司应采取商业上合理努力，确保任何继任者或收购实体（“”，“”）在任何重新分类、转换、替换或其他事件或交易（包括任何收购）中承担并履行公司根据本第2条款的全部义务，根据本第2条的规定，根据书面协议以合理满意的形式和实质履行。公司不得通过修订章程或进行资产转让、合并、并购、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行为的方式来规避或试图规避遵守或履行本认股权证项下的任何条款，但在任何时候，公司应本着善意协助执行本第2条的所有规定，并采取一切必要或适当的行动，以保护持有人在本第2条项下的权益不受损害。公司应采取商业上合理的努力，使任何继任者或承购实体（“”）在公司不是幸存者的任何重新分类、交换、替代或其他事件或交易（包括任何收购）中根据本第2条的规定采纳书面形式和实质内容合理满意的方式承担公司根据本认股权证的所有义务。继任实体公司应采取商业上合理的努力，使任何继任者或收购实体（“”）在公司不是幸存者的任何重新编组、交换、替代或其他事件或交易（包括任何收购）中根据本第2条的规定采纳书面形式和实质内容合理满意的方式承担公司根据本认股权证的所有义务。基本交易在写作的文件中，应承担根据本条款规定履行公司在本权证项下的所有义务，并按照持有人合理满意的形式和实质履行书面协议，持有人可以选择出于交换这个权证，交付给持有人。
权证 - 多么
4
新证券安防-半导体的后继实体将以与本权证在形式和实质上基本相似的书面文件所证明，并在本部分2按照本条款以及其他条款下行使相同数量的新证券或其他后继实体（或其母公司）财产的股票。一旦发生任何此类基本交易，后继实体将继承，替代（因此从此基本交易之日起，本权证中提到的“公司”一词将改为指后继实体），并可以行使公司的所有权利和权力，并承担公司在本权证下的所有义务，效力与后继实体作为本公司的效力一样。
2.5.碎股在行使或转换权证时，不会发行任何碎股，而股票数量将会向下取整。如果在行使或转换权证时产生了碎股利益，公司将通过以按照第1.3条规定，以整股股票的市价乘以碎股利益的数量来计算的金额，以现金形式偿付持有人，以消除这种碎股利益。
2.6.关于调整的证书每次调整行权价格、股票和/或本权证所属的股票数量时，公司应及时书面通知持有人，并由公司自费迅速计算此调整，并提供给持有人一份由合法授权的公司官员签发的证明书，说明此调整及其基础事实。公司应在书面要求时向持有人提供一份证明书，说明截至该日期生效的行权价格、股票和本权证所属的股票数量，以及导致该行权价格、股票和股票数量的一系列调整。
第三节公司的陈述、保证和承诺.
3.1.陈述与保证公司向持有人作出以下陈述、保证和承诺：
（a）公司已获得合法授权以发行本权证，并且已获得了所有必要的董事和股东同意，以便正确发行本权证。
（b）本认股权证的发行及所授予的权利不会（i）与公司章程或任何其他公司约定、判决或其他公司所承担的义务相冲突或导致违约，也不会（ii）违反任何适用法律，包括但不限于与证券的发行和销售有关的法律。
（c）本权证已由公司正式执行和交付，并且构成公司根据其条款可以执行的合法、有效和可强制执行的义务，但受适用的破产、无力偿还债务、重组、暂停偿债或其他影响债权人权益的法律的限制。
权证 - 多么
5
对于公平原则来说，不管是在衡平法案中还是法律案件中，都是适用的。
(d)所有权证所代表的购买权行使后可能发行的股票以及转换为股票的所有证券，在根据本权证规定的条件和酬金发行和交付时，应得到充分授权、有效发行、全部支付且不可补缴，并且除了根据本权证规定或适用的证券法规定的转让限制之外，应不负有任何债权和问题。
(e)公司已经保留并将随时可供发行以行使认股权，可能从时间到时间发行的最大股票数量，并且任何可能转换为这些股票的证券，如果有的话。
3.2.特定事件的通知如果公司在任何时间提议：(a) 向未偿还的股票持有人（无论以现金、财产、股票或其他证券支付，且不管是否定期现金股息（但不涉及根据本协议第2条进行调整的证券））宣布任何股息或分红；(b) 按比例向所有未偿还的股票持有人提供或出售其他类别或系列的公司股票的额外股份（但不包括根据合同权利）；(c) 对股票进行任何归类、重组或资本重构；或(d) 进行收购或进行清算、解散或清理的话，则在每次此类事件中，公司应向持有人提供：(1) 至少提前10个工作日以书面形式通知将会记录此类股息、分红或认购权益的日期（并指明持有股票的股东将有权获得股息、分红或认购权益的日期），或用于决定按照上述(a)和(b)项与上述事项有关的选举权的权利；以及(2) 至少在上述(c)和(d)事项中提到的情况下在该事项发生之日前的10个工作日以书面形式通知的情况下指明该事件将发生的日期（并指明持有股票的股东将有权按照此类事件发生时交换他们的股票以换取发生此类事件时应交付给他们的证券或其他财产的日期）.
3.3.在公司没有及时履行其报告要求或受1934年修正案的证券交易所法的报告要求时， Holder请求时，公司应立即向该Holder提供附录3中列出的信息，但是，在将本权证转让给公司的直接竞争对手时，不得转让该权利。在未及时满足报告要求或受1934年修正案的证券交易所法的报告要求时，公司应立即向该Holder提供附录3中列出的信息，但是，在将本权证转让给公司的任何直接竞争对手时，不得转让该权利。
第四节持有人的陈述和保证.
4.1.陈述与保证本持有人向公司作出如下声明、保证和承诺：
（a）购买自有账户本权证及持有人行使本权证获得的证券将被持有人账户投资，而非以提名人或代理人身份，并非出于公开转售或分配的目的。
权证 - 多么
6
持有人还表示，持有人成立的目的不是为了特定地获取本授权书或股票。
（b）信息披露持有人已了解公司的业务情况和财务状况，并已收到或已获得了其认为对于对这些认股权和其基础证券的收购作出知情的投资决策所必要或适当的所有信息。持有人还有机会就这些认股权及其基础证券的发行条款和条件向公司提问并得到回答，并获得额外信息（在公司拥有此类信息或能在合理努力或费用下获得的情况下）以验证提供给持有人的任何信息或持有人可以访问的信息。
（c）投资经验持有人理解购买这个认股权证及其基础证券存在重大风险。持有人具有作为投资者参与处于发展阶段的公司的证券交易的经验，并承认持有人能够承担此认股权证及其基础证券的经济风险，并且在财务或业务事宜上拥有足够的知识和经验，使持有人有能力评估此认股权证及其基础证券的投资价值和风险，或者持有人与公司及其某些高级管理人员、董事或控制人有既有的个人或商业关系，该关系的性质和持续时间使持有人能够了解这些人的品德、商业才能和财务状况。
(d)合格投资者身份持有人符合《证券法》下制定的D条款规定的“合格投资者”定义。
(e)法案持有人明白，本认股权证的销售和发行，以及行使或转换本认股权证所得的股票，都没有在《证券法》下注册。这是基于某种特殊豁免条款，其有效性取决于持有人在此表达的真实投资意图。持有人明白，除非在《证券法》下随后注册并在适用的国家证券法下资格批准，或者除非豁免此类注册和资格要求，否则必须无限期持有本认股权证和其行使或转换所得的股票。持有人了解在《证券法》下制定的144号规定的相关内容。
(f)独立税务咨询持有人已与其自己的税务顾问就此投资及本认股权证和贷款协议所拟议的交易的美国联邦、州和地方税务以及非美国税务后果进行了评估。对于这些税务后果，持有人完全依赖于这些顾问的意见，而不是依赖于公司或其任何代理人的书面或口头建议。持有人明白，由于此投资可能产生的任何税务责任应由其自己（而不是公司）负责。
权证 - 多么
7
4.2.没有股东权利在不限制任何本认股权证条款的情况下，持有人同意在行使本认股权证之前不享有任何公司股东的权益。
4.3.没有“坏演员”不合格事件Holder、其任何董事、执行官、其他可能担任其所投资公司的董事或高级管理人员、普通合伙人或管理成员或任何持有公司持股權益证券（根据证券法501条(d)的规定）的有益所有人都不受证券法506条(d)(1)(i)至(viii)(即“糟糕角色”)中所述的任何否决资格的限制, 除非该限制已在证券法506条(d)(2)(ii)或(iii)或(d)(3)中有详细披露，并已在接受本认股权证之前以书面形式向公司详细披露。
第五节。
股份定义.
5.1.定义术语以下大写字母开头的术语应根据提供的含义进行解释:
（a）收购 指涉及（i）公司的任何合并、合并企业或其他公司重组，或公司的投票证券的发行或转让，在此类交易中，（A）公司不是幸存实体（除了仅用于改变公司注册地或企业类型的合并、合并企业或公司重组），或（B）此类交易前公司的股东至少不持有交易后立即获得的50%的投票证券，或（ii）公司或共同借款人的所有或实质上全部资产的出售、租赁、独家许可或其他处置（对于共同借款人来说，不包括转让给公司的另一个全资子公司）。
（b）行动 表示经过修订的1933年证券法案。
（c）租船 表示公司的注册证明，根据所在地的规定进行登记，可能会不时地进行修改或修订。
(d)B类普通股 表示公司的B类普通股，每股面值$0.001，或将该公司的B类普通股交换或转换为其他证券。
(e)普通股票 代表公司章程中指定的任何一类普通股，如A类普通股或B类普通股。
(f)授信协议 (Credit Agreement) 代表持有人、公司和其他相关方之间于12月5日签订的某项贷款和安防-半导体协议。
权证 - 多么
8
2017年，根据该协议可能不时地经过修订、重新规定、补充、修改或其他方式进行修改。
(g)行使价格 意味着，截至本权证行使或转换之日，为$0.01，经过股票的拆股并股作出调整。
(h)到期日 意思是2028年2月17日。
（i）持有人 应该具有本权证第一段中规定的含义，可能会被本权证第7.4节修改。
“Closing”在第2.8条中所指；持有人实体 应按照本认股权证第7.13节的规定理解。
(k)初始公允市场价值 表示10.58美元。
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；发行日期 在本认股权证第一段提供的含义中应有所指。
(米)流动证券 标的证券满足以下要求：（i）发行者当时受《1934年修订版证券交易所法》（“交易所法”）第13节或第15(d)节的报告要求约束，并符合法案和交易所法的所有要求报告和其他信息的要求；（ii）若持有人在交易结构公司收购前行使本权证，在收购结构完成后，持有人即时将会收到的发行者的股票类别和系列或其他适用的股本权益在交易市场进行交易；（iii）在交易市场上，这种证券在30个交易日期间的日均市值超过300万美元；（iv）在这种收购完成后，只要不违反联邦或州的证券法律、规则或法规的限制，持有人可以公开转售持有人在此类收购完成前或在完成时完全行使或转换本权证所能拥有的全部发行者的股票和/或其他证券或适用股本权益。
“j”主要市场 指的是股票上市的主要美国国家证券交易所，如果股票没有在该交易所上市，则指的是股票当时交易的主要其他市场（如果有）。
“l”标准结算期 表示在本权证行使任何日期时，在主要市场上相对于该股票而言的标准结算期，以交易日期的方式表示。
-3-股票 代表B类普通股（或其他在此行使后可发行的证券）。
“p”“财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 在贷款协议中应给予明确定义。
权证 - 多么
9
(r)交易日 指的是股票在主要市场上交易的任何一个交易日（或者任何其他证券在交易市场上交易的交易日），但“交易日”不包括股票（或者该适用证券）在该交易所或市场上交易时间少于4.5小时的任何一天，也不包括股票（或者该适用证券）在交易所或市场的最后一个交易小时内暂停交易的任何一天（或者如果交易所或市场事先没有指定交易结束时间，则指交易到4:00:00 p.m., 纽约时间结束的一小时），除非该天以书面形式由持有人指定为交易日，并由公司同意。
(s)交易市场 指的是被国家认可的证券交易所、经纪商报价系统或场外交易市场。
(t)交易价格 对于任何安防-半导体，截至任何日期，如适用，则为：（1）该证券在主要市场上的VWAP于该日期，（2）如果VWAP不可用，则为该证券在主要市场上的最后收盘交易价，由彭博社报道，或者，如果主要市场开始以延长交易时间方式运作并且未指定收盘交易价，则为该证券在纽约时间下午4:00:00之前的最后交易价，由彭博社报道，或者，如果主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场，则为该证券在主要证券交易所或交易市场上的最后交易价，由彭博社报道，或（3）如果上述情况不适用，则为该证券在场外市场的电子公告板上由彭博社报道的任何做市商的询价价格的平均值，或（4）如果彭博社未报告该证券的最后交易价，则为该证券的市场价值或公司董事会凭借相关事实和情况基于公司的诚信判断，以商业上合理的方式在决定时确定的，对适用计算期间的任何股票股息、股票拆分、股票合并或其他类似交易进行适当调整。
(u)“VWAP”表示任何日期上任何证券的美元成交量加权平均价格，在纳斯达克资本市场（或如果纳斯达克资本市场不是该证券的主要交易市场，那么在该证券的主要证券交易所或证券市场上，在该证券上从美国东部时间上午9:30开始，到美国东部时间下午4:00结束，在该证券上由彭博社通过其“VAP”功能报告的美元成交量加权平均价格(设置为9:30开始时间和16:00结束时间)；如果上述情况不适用，则为在该证券的场外市场上，该证券的电子公告板在美国东部时间上午9:30开始，到美国东部时间下午4:00，在彭博社报告的美元成交量加权平均价格，或者如果没有任何市场商报告该证券的美元成交量加权平均价格，则该证券市场制造商的最高收盘买入价与最低收盘卖出价的平均值从The Pink Open Market（或类似的机构或代理机构继承其报告价格的功能）或其他方式获得。如果无法计算该日期上该安全的VWAP，则该日期上该安全的VWAP将是我们和债券持有人共同确定的公平市场价值。如果我们和债券持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致意见，那么这种争议应根据条款中规定的程序解决。对于所有这些决定应适当调整任何股票股利、股票分割、股票组合、资本重组或其他类似交易的加权平均价格。 对于任何安防-半导体截至任何日期的证券，是指在适用的彭博页面上“彭博成交量加权平均价”标题下显示的每股成交量加权平均价，针对该交易日的主要交易时段从计划开市直至计划收市（或如果该成交量加权平均价不可获得，则应该由公司为此目的聘请的一家国际知名独立投资银行，合理确定该交易日该股的市值，采用成交量加权平均法。）“VWAP”将不考虑盘后交易或者在常规交易时段之外的任何其他交易。
权证 - 多么
10
（v）权证 “应具有合同首段所提供的含义。”
(w)认股权编号 意味着______，经过拆股并股调整。
(x)认股权股份 应具有本认股权证第6.1条所规定的含义。
第六部分。注册要求
6.1.注册权益在发行日期之前四个月内，股权证持有人书面要求的情况下，公司应该(a)为本权证所隐含的B类普通股提交一份注册声明，以便持有人可以无任何限制或规定根据证券法规进行转售，以及(b)尽最大努力在要求登记之后60天内使该注册声明生效（“注册最后期限”）。如果注册最后期限前该注册声明未生效，则被视为本权证的重大违约，但要澄清并且不受限制，这不是贷款协议项下的违约事件。根据本第6.1节，公司在此项下的任何失效或违约不会引起根据贷款协议的任何损害、终止或加速权利。只要可以根据证券法规144或其他可用豁免条款自由无限制出售本权证所隐含的B类普通股，不论情况如何，公司在发行日期之后的六个月内无需提交任何关于本权证所隐含的B类普通股转售的注册声明。注册截止期限）。只要爱立信B类普通股底下的这份权证可以依照美国1933年证券法规第144条或其他提供的豁免条款自由无限制地销售，公司无义务在发行日期六个月后维持任何权证底下的这份产品注册声明。
第七部分。其他条款(无需翻译).
7.1.术语本认购权可以在到期日之前的太平洋时间午夜前的任何时间和多次以至全部行使权利，股票数等于认购权数。
7.2.法律声明股票（以及直接或间接可转换为股票的证券，如果有的话）应印有下列基本形式的标注：
在此发行的股票的出售和发行尚未在该法律或任何州的证券法下注册，因此可能不能以任何方式进行出售、转让、抵押或质押，除非在该法律和适用的州证券法下注册，或者根据发行者认为合理满意的法律顾问的意见和实质符合要求的形式。如果转让给持有人的关联方，则无需征求法律意见，但前提是任何此类受让方在该法律下的《D法规》所制订的“合格投资者”定义下是“合格投资者”。
权证 - 多么
11
剥夺此种限制性标记的证书将发给此种股份的持有人，且无论是否存在其他标记，公司将亲自或指示其股票代理人发给无此类标记的证书，在下列情况下发给此种标记的证书：(i)如果此种股份是根据有效法案下覆盖持有人再次销售此类股份的注册申报生效提案进行销售或转移的，(ii)如果此种股份是根据法案下144规则进行销售或转让的，(iii) 如果此种股份符合法案下144规则没有任何限制就能再次销售，(iv)如果请求这种持有人，此中请求是附有(以此种持有人的费用)一份对公司来说合理满意的关于在行权此种认股权而购买的股票的再次销售无需根据法案或可能的州证券法请求注册的书面法律意见。在此种认股权下行权而购买的股票证书上删除此种限制性标记是公司依赖于此持有人的，此种股票会根据法案的注册要求销售，包括之一相关可行的配售计划的销售要求，或者根据该法案的豁免情况下销售，如果这种股票根据注册申报进行的销售要求的话，会按照计划配售方法进行销售。
7.3.遵守证券法关于转让的规定本认股权证及行使本认股权证所得股票（以及间接或直接换股所得证券，若有的话）未经转让人和受让人依适用的联邦和州证券法规的规定进行转让或部分转让。对于转让人和受让人（包括但不限于根据公司要求合理提交的合理令人满意的法律意见），若转让人不是本公司的关联方，本公司不得要求持有人提供法律意见书。此外，若根据适用的证券法规不存在对Rule 144（根据法案制定的规定）的适用性或其他豁免情况的重大疑问，公司也不得要求提供法律意见书。
7.4.转账流程根据第7.3条的规定，在向公司提供书面通知（形式与附录2所提供的形式大致相同，并由拟议的受让人签署）的情况下，持有人和任何后续持有人可以转让本认购权书的全部或部分，或者行使本认购权书所规定的股票（或者股票直接或间接转换后的证券，如果有的话）给任何受让人，只要该受让人同意受本认购权书的条款和条件约束。然而，在进行任何此类转让时，任何后续持有人将向公司通知转让的认购权书的部分以及受让人的姓名、地址和纳税人识别号（如果有的话），持有人将向公司归还本认购权书（如果已向持有人交付了认购权书的正本），以便重新发给受让人（如果适用）和持有人。
7.5.放弃本权证及其任何条款可能仅可通过书面文件进行更改、豁免、解除或终止，且须由要求对此更改、豁免、解除或终止进行强制执行的一方签署。
权证 - 多么
12
7.6.律师费在双方就本权证的条款和规定发生争议时，取得胜诉的一方有权向另一方收取相关争议所产生的所有费用，包括合理的律师费。
7.7.到期后自动转换如果根据上述第1.3节确定的合理市场价值，在到期日时，一股股票（或在此行权时可发行的其他证券）的市价高于该日生效的行权价格，则此认股权证将自动被视为根据上述第1.2节转换为所有尚未在此之前行使或转换的根据本权证可以获得的股票（或其他证券），并且公司应立即按照第1.4节向持有人交付代表该转换所发出的股票（或其他证券）的证书。
7.8.相关方本授权书可以以多次的形式和传真（例如PDF）形式执行，所有这些方式一起构成同一协议。
7.9.适用法律选择，地点。放弃陪审团审判.
（a） 适用法律。 本认股权证应按照并受纽约州法律的约束和支配；但是，本认股权证不得对持有人在与信贷协议有关的任何其他管辖区提起诉讼或采取其他法律行动构成限制。公司无条件且不可撤销地提交，在其自身和其财产的情况下，给予纽约州或美国联邦法院（设在纽约曼哈顿区的美国联邦法院大厦）的专属管辖权，以及从其中任何上诉法院获得的专属管辖权，以处理或与本认股权证有关或与执行任何判决有关的任何诉讼或程序，公司无条件且不可撤销地同意，任何此类诉讼或程序的所有索赔都可以在这种纽约州或在法律允许的范围内，这种美国联邦法院之一中进行听证和判决。公司同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应视为具有决定性，并可以通过根据法律提供的方式对其在其他管辖区进行诉讼或进行实施。公司无条件且不可撤销地放弃，以法律和有效地这么做，对任何因与本认股权证有关或与本纽约州或联邦法院有关的诉讼、行动或程序（在纽约州或美国联邦法院中）提出异议的权利。公司无条件地放弃，以法律允许的最大程度，对在任何这类法庭中进行此类诉讼或程序的不便之处的辩护。公司无条件地同意按照第7.14款的约定进行送达程序，经过送达的程序应视为在公司实际收到或存入有适当预付邮资的美国邮件中的三个（3）营业日后完成。本认股权证中的任何规定都不会影响本认股权证各方根据法律所允许进行任何其他方式的送达程序的权利。
（b）放弃陪审团审判权. 在适用法律允许的范围内，公司和持有人各自放弃他们的权利
权证 - 多么
13
任何因为或基于本保修书或任何拟议交易而产生的索赔或诉因均有权进行陪审团审判，包括合同、侵权、违反法定义务以及所有其他索赔。这个豁免对双方进入本协议起到了重要的诱因。每一方都已经与其法律顾问审查了这个豁免。
7.10.时间本质. 对于履行本认股权证项下的所有义务，时间至关重要。
7.11.规定的可分性本权证的各项条款在判断任何条款的可执行性时是可分割的，互不影响。
7.12.书面修改；豁免；合并
任何对本授权证书的所述修改并且未能得到适用或验证的模拟修正或修改，或对本授权证书下的任何义务的豁免、解除或终止，必须在一项由受到适用或验证的各方签字的书面文件中得到明确规定，并且仅限于明确在书面文件中规定的范围。不限制上述规定的一般性，任何口头承诺、声明、行动、不行动、延迟、未能要求履行或表现是或作为修改、补充、豁免的行为证据，也不具有对本授权证书的其他影响。任何授予的豁免将仅限于书面明确描述的具体情况，并不适用于任何后续或其他情况，无论其是否相似或不同，也不导致或证明任何进一步授予豁免的义务或承诺。本授权证书代表了有关此主题的全部协议，并取代了先前的谈判或协议，包括任何承诺函或条款和对其进行的修改，无论是否正式签字。各方之间有关本授权证书主题的先前协议、理解、声明、保证和谈判合并到本授权证书中。没有任何所谓的对本权证的修订或修改，或本权证下的任何义务的免除、解除或终止可以生效或可证明，除非并且仅当明确规定在一份由所涉及方签署的书面文件中。不限于前述规定，任何口头承诺或陈述，以及任何行为、不作为、延迟、未能要求性能或惯常作为、或不具有对本权证的修订、补充、豁免或产生其他任何影响的证据。任何授予的豁免将仅限于其中明确描述的特定情况，并且不适用于任何后续或其他相似或不同的情况，并且不会产生或证明任何提供进一步豁免的义务或承诺。本权证代表了关于此主题的全部协议，并取代了之前的谈判或协议，包括任何承诺函或提款和对其的修订，无论是否正式签署。所有关于本权证主题的以前的协议、理解、声明、保证和谈判均合并到本权证中。
7.13.保密。 在处理根据本认股权证提供的任何机密信息时，持有人应以与其自身专有信息相同的谨慎程度行事，并且不得将该等信息用于其他目的，除非用于监督或评估其对公司的投资或披露该等信息，前提是可以进行以下披露：(a) 到持有人的子公司或关联企业（包括该子公司和关联企业以及持有人的总称，以下简称“】”）；(b) 到认股权证或信用展期的潜在受让人或购买人（但是，任何潜在受让人或购买人应签订具有与本第7.13条约项内容基本相同条款的协议）；(c) 根据法律、法规、传票或其他命令的要求；(d) 到持有人实体的监管机构或在持有人实体的审查或审计中以其他方式要求的信息；(e) 根据持有人认为适当的方式行使本认股权证下的救济措施；以及(f) 提供给持有人实体的第三方服务提供商，只要该等服务提供商与一个或多个持有人已签署了保密协议持有人实体）；（b）对于任何对权证或信用扩展享有任何利益的潜在转让人或购买人（但前提是该潜在的转让人或购买人必须根据本条款7.13签署同样的条款的协议）；（c）根据法律、法规、传票或其他命令的要求；（d）向持有人实体的监管机构或在与持有人实体的检查或审计相关时根据其他要求提供；（e）在行使本权证项下的救济时，持有人认为适当的方式；（f）向持有人实体的第三方服务提供商提供，只要该服务提供商与一个或多个持有人实体签署了与本协议包含的条款不相上下的保密协议即可。保密信息不包括以下信息：（i）在向持有人披露之前，已进入公众领域或任何持有人实体掌握；或（ii）向任何
权证 - 多么
14
如果这个持有实体不知道第三方被禁止透露这些信息，那么该信息可以由第三方持有实体透露。
7.14.通知通知和其他提供相关的通信应以书面形式进行，并通过递送方式或隔夜快递服务进行交付，通过挂号邮寄或注册邮寄方式进行邮寄，通过传真或电子邮件发送，具体如下：
如果向公司发送，请发送到美国犍为市东1050南802号，注意：首席法务官Alexis Coll（电子邮件：[***]），抄送（不构成通知）至Wilson, Sonsini Goodrich & Rosati，西雅图第五大道701号5100套房，邮编98104，注意：Patrick J. Schultheis（电子邮件：[***]）;
根据本协议的规定，所有通知和其他通信应视为在收到之日进行送达，如通过手交或隔夜快递方式交付，或通过传真或电子邮件发送，或如以挂号邮件的方式寄出在发出之日5个工作日后送达，无论向哪一方交付、发送或寄出（在适当的地址上），均应在本第7.14条或根据本第7.14条的最新未撤销指示中提供的。
7.15.税务事项本认股权证的发行以及与本认股权证相关的任何支付，应无需扣除或代扣任何税款，除非适用法律另有规定。如果适用法律要求在发行本认股权证或与本认股权证相关的任何支付中扣除或代扣任何税款，那么公司应进行该扣除或代扣，并按时将扣除或代扣的全额支付给相关政府机构，按照适用法律的规定增加公司应支付的金额，以确保在扣除或代扣后（包括本文所述的附加支付项适用的税款的扣除和代扣），持有人收到的金额等同于如果没有进行此类税款的扣除或代扣时其应收到的金额。公司应在收到要求书后的10天内全额赔偿持有人因本认股权证的发行而产生的任何税款（包括基于本篇所述的支付项产生的或与之相关的税款），以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论此类税款是否由相关政府机构正确而合法地征收或主张。持有人向公司交付关于该支付或负债金额的证明书将是确凿无疑的，除非明显存在错误。
7.16.无第三方受益人除了本认股权证的一方，其他人没有任何本认股权证项下的权利。
7.17.电子执行文件在任何贷款文件中，诸如“执行”，“签订”，“签名”等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保留记录，每一种方式都具有与手动执行的签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性，只要在任何情况下都提供这种方式。
权证 - 多么
15
适用法律，包括但不限于基于统一电子交易法的任何州法。
7.18. 字幕本协议中所使用的标题仅为方便起见，不影响对本协议的解释。
7.19. 协议的施工双方承认他们及其律师已参与准备和谈判本协议。 在存在不确定性的情况下，本协议应被解释为不考虑哪一方造成了不确定性。
[该页面剩余部分故意留空]
权证 - 多么
16
特此证明，当事方已经引发执行和交付该权证，时间为发行日期。
“公司”
Domo公司。 _______________________________ 名称： 职称： | ||||||||
__________________________________
By: ________________________________
姓名： _____________________________
标题： _______________________________
地址：
权证 - 多么
17
附件1
行使通知书。
1. 持有人选择行使于____________日期并最初发行给_____________的购买股票权证（“权证”），根据权证1.1节的规定，行使其购买Domoo, Inc.的B类普通股__股的权利，并全额支付股票的购买价格。本人声明并保证，上述股票是根据适用的联邦和州证券法规定购买的。权证本人选择行使于____________日期并最初发行给_____________的购买股票权证（“权证”），根据权证1.1节的规定，行使其购买Domoo, Inc.的B类普通股__股的权利，并全额支付股票的购买价格。本人声明并保证，上述股票是根据适用的联邦和州证券法规定购买的。
1. 持有人选择行使日期为____________的认股权证，并最初发行给______________（“甲方”），根据认股权证第1.2节的规定，购买Domo, Inc.的________________ B类普通股，并提供认股权证下可获的_______股股票作为支付全款。权证持有人选择行使日期为____________的认股权证，并最初发行给______________（“甲方”），根据认股权证第1.2节的规定，购买Domo, Inc.的________________ B类普通股，并提供认股权证下可获的_______股股票作为支付全款。
2. 未在本条款中定义的大写字母术语应具有认股权证所提供的含义。
3. 请发行一份或多份以下所列姓名命名的股票证书:
持有人姓名 | ||
（地址） | ||
| 持有人： | ||||||||
| 通过： | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| (日期)： | ||||||||
权证 - 多么
18
权证 - 多么
19
附件2
转让通知
（只在转让权证时签署）
出于收到的价值，签署人特此将附在此的权证所代表的权利出售、转让给_______________________________________________（这个“”）所购买的股票，并指派______________________________作为事实上的代理人，在公司的账簿上转让该权利，在此让全权代理。公司领取权证所相关股票，委任__________________________作为事实上的代理人在公司账簿上转让该权利，并拥有该权利的全权代理权。
日期： ____________________
（签字必须与权证正面指定的持有人名称完全相符）
地址：
确认和接受:
受让人谨此接受有关权证的转让，并同意按照权证的约定受其约束，如同他本人就是权证的原持有人。
[插入转让方的名字]
________________________________
姓名：
标题：
纳税人识别号码：
地址：
姓名：
标题：
纳税人识别号码：
地址：
权证 - 多么
20
附录3
信息权利
公司将以电子方式提供给持有人：
在公司每个财政年度结束后，尽快并在公司每个财政年度结束后的一百二十（120）天内，出具公司及其子公司的合并资产负债表，截至该财政年度结束时的公司及其子公司的合并利润表和现金流量表，每份表格都按照一贯适用的美国普遍公认的会计准则编制，并由公司选定的具备国内认可资格的独立注册会计师进行认证。
公司每个财政年度的第一、第二、第三和第四个季度会计期结束后，或在公司每个财政年度的第一、第二、第三和第四个季度会计期结束后的四十五（45）天内，应出具公司及其子公司的未经审计的合并资产负债表，截至每个季度结束时，以及公司及其子公司的未经审计的收入和现金流量的合并报表，按照一贯的美国通用会计准则编制，但受正常年终审计调整的影响。
权证 - 多么
21
附件B
修订贷款和安防-半导体协议
[请参见附件]
于2018年4月17日修正生效的第一修正案
于2018年8月8日修正生效的第二修正案
于2019年1月4日修正生效的第三修正案
于2020年8月7日修正生效的第四修正案
于2023年8月8日修正生效的《政策修正和重新制定合同及有限豁免》
于2023年8月8日修正生效的
于2024年2月17日修正生效的《贷款和担保协议的第一修正案》
于2024年2月17日修正生效的
于2023年8月8日修正生效的
于2024年2月17日修正生效的《贷款和担保协议的第一修正案》
于2024年2月17日修正生效的
修订并重立贷款和安保协议
本修订后的贷款和安防-半导体协议 （本“协议”协议”)日期为2023年8月8日（“重述日期”),由德克萨斯州的多摩公司（以下简称“母公司。
”，并以此身份，“借款人”），多摩公司，一家犹他州公司（以下简称“多摩犹他”，并以此身份，“共同借款人“在犹他州Joinder文件中定义的”，每个贷款人（在 第14节
），作为贷款人的行政代理（在此类容量下，行政代理人”）和宝石代理服务公司，一家加利福尼亚州的公司，作为贷款人的抵押代理（在这种情况下，“抵押代理人”），并规定贷款人应向借款人贷款的条件以及借款人应偿还贷款人的条件。
鉴于借款人、贷方（如原贷款协议所定义）、管理代理人和担保代理人（如原贷款协议所定义）于2017年12月5日签署了一份贷款和担保协议（随后根据2018年4月17日签署的股权质押协议和第一次修正协议进行修正，随后根据2018年8月8日签署的第二次修正协议进行进一步修正，随后根据2019年1月4日签署的第三次修正协议进行进一步修正，随后根据2020年8月7日签署的第四次修正协议进行进一步修正，并在再签订日期前重新修订、补充或修改的协议，即“原贷款协议”），根据原贷款协议，借款人获得了贷方（如原贷款协议所定义）提供的分期贷款（以下称“定期贷款”），具体条款和条件详见原贷款协议。
鉴于借款人、本合同各方借款人、行政代理人和抵押品代理人现在希望修订并重新订立原贷款协议，以记录本协议中所规定的条款和条件;
现在，因此，基于充分、有价值的考虑，特此确认收到并证明其充分，各方达成如下协议：
第1节。贷款和支付条款
1.1. 承诺付款借款人在此无条件承诺向行政代理支付所有信贷展期的未偿本金金额、所有已应计但未支付的利息以及所有其他债务，根据本协议规定的时间进行支付。共同借款人通过犹他州加入协议，同意根据与出借人根据本协议提供的融资安排，共同及分别在本合同及其他贷款文件中承担责任，为了借款人和共同借款人的相互利益，无论直接或间接，共同和分别接受对债务承担连带责任。 共同借款人同意，本协议中提及“借款人”的一切内容都
1
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo，公司。
被视为共同借款人的参考，但不适用于犹他州附属文件第2节规定的条款。
1.2. 定期贷款.
（a）了解有关VAST与思科和NVIDIA的进一步合作，请单击此处：根据本协议的条款和条件，每个贷款人同意按照其适用的按揭贷款承诺比例，单独而不是联合地向借款人提供按揭贷款。 附表1.2借款人同意在生效日请求至少5000万美元的按揭贷款。在最初提取资金并在2018年4月30日前（包括当天）以及受制于（i）本协议的条款和条件以及（ii）向抵押品代理交付留存报告，借款人可以请求额外的一次按揭贷款，用于支付剩余未借用的按揭贷款。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 没有贷款人将被要求在重订日期后提供任何按揭贷款。在偿还或提前偿还之后，按揭贷款不得再次借用。在任何情况下，贷款人均不得被要求提供超出其名下承诺金额的按揭贷款。 附表1.2，或者在2018年4月30日后申请信用延期。
（b）偿还每个在期限贷款下进行的信贷展期都不需要计划的本金付款，并且在期限贷款到期日之前都是“仅利息”，利息按照这里的规定计算。 第1.3节每个信贷展期的未偿本金金额以及任何已计提但未支付的利息均应在期限贷款到期日全额偿还。任何在期限贷款到期日仍未偿还的债务将在期限贷款到期日全额偿还。
（c）预付款.
(i) 加速偿还期间的强制预付款。 如果在发生且持续存在支付违约事件后加速偿还项下贷款，借款人应立即向行政代理人支付，以供贷款人和代理人（或仅限于适用的代理人费用中未支付的部分）受益的金额，其等于：（a）贷款项下的所有未偿本金（包括根据本协议条款将利息资本化并计入本金的任何金额，以免疑，不重复计算任何已资本化为利息的部分），以及债务人所欠发生而尚未偿还的一切利息（b）预付费（如有）（c）结项费用（已根据本协议1.2（c）（ii）条款支付的部分除外）（d）修正费用和（e）不重复计算的所有其他金额，包括借款人费用和代理人费用（如有），这些金额在贷款项下已到期且应偿还的关联事项中，包括过期金额的默认利率下的利息。 第1.2(c)(ii)条款中的本项。 本协议项下贷款加速偿还后，借款人应立即支付给行政代理人，以供贷款人和代理人（或仅限于适用的代理人费用中未支付的部分）受益的金额，其等于：（a）贷款项下的所有未偿本金（包括根据本协议条款将利息资本化并计入本金的任何金额，以免疑，不重复计算任何已资本化为利息的部分），以及债务人所欠发生而尚未偿还的一切利息（b）预付费（如有）（c）结项费用（已根据本协议1.2（c）（ii）条款支付的部分除外）（d）修正费用和（e）不重复计算的所有其他金额，包括借款人费用和代理人费用（如有），这些金额在贷款项下已到期且应偿还的关联事项中，包括过期金额的默认利率下的利息。
(ii)自愿提前偿还。 2020年1月4日后，借款人有权随时提前全部或部分偿还期限贷款，前提是借款人（i）交付
2
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
为避免疑虑，在提前至少五个（5）个工作日通知行政代理人支付终期贷款的情况下，借款人在偿还日支付以下款项：(a) 终期贷款通知中列明的全部或部分未偿还本金（明确指出根据本条规定计入本金的任何利息），以及其上的全部已结算但未支付利息；(b) 提前偿还费；(c) 结案费（或如未偿还的终期贷款金额不足全额，则支付相应比例）；(d) 修订费（或如未偿还的终期贷款金额不足全额，则支付相应比例）；(e) 确认为应当与终期贷款有关的、已逾期支付的金额（包括Lender费用和Agent费用）的其他全部金额，包括关联金额的逾期利息。借款人在2020年1月4日之前，未经担保代理人事先书面同意，不得自行提前偿还任何终期贷款的部分。
1.3. 信贷展期的利息支付
（a）利息计算对于信贷期限上的利息和所有应支付的费用，应按照一年360天和利息累积期间实际经过的天数进行计算。在计算任何信贷期限的利息时，应包括信贷发放的日期，而支付日期则应排除在外； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；然而，如果任何信贷期限在发放当天还清，则应将该天计入该信贷期限的利息计算中。
(b)信贷延期。视情况而定 第 1.8 节，每项信贷延期应自发放、继续或转换之日起对其未偿本金计息，直到按照 (i) 定期贷款利率和 (ii) 定期贷款PiK利率（为避免疑问，直到根据本文条款将此类利息资本化并添加到适用信贷延期的本金中）为止。按定期贷款利率收取的利息应在每个利息支付日以拖欠的现金支付。按定期贷款PiK利率收取的利息应按拖欠额进行评估，并在每个利息支付日添加到每次信贷延期的本金余额中。按定期贷款利率收取的应计和未付利息，以及按定期贷款PiK利率收取并添加到任何信贷延期本金余额中的任何利息，也应在根据本协议预付或还款任何信贷延期之日支付，以及应计和未付利息，无论类型如何，均应在付款（包括预付款）时全额支付。
（c）违约利息.根据抵押品代理人的选择（抵押品代理人将以书面通知方式向行政代理人、借款方和贷款人提供），在发生和持续违约事件期间，该选择可以追溯到违约事件的日期，并受到以下限制的限制。 第13.3节
3
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在此，债务将以比违约事件前立即生效的贷款利率高出5%的利息计息（“默认利率”）。不限制前述内容的一般性，债务在任何违约事件得到纠正或豁免后，利息将恢复为发生此违约事件前适用的利息。借款人根据贷款文件应支付但未按时支付的费用和开销（包括但不限于贷方开销和代理人开销）将按照贷款利率计算逾期利息，自动继续计算至支付为止。 第1.3(c)节 本条款规定的增加利息的支付或接受不是及时支付的许可性替代手段，也不会构成豁免任何违约事件，或以任何方式损害或限制代理人或贷方的任何权利或救济措施。
(d)利率确定适用的基准利率或调整后的期限SOFR，根据具体情况由行政代理商确定，除非明显错误，否则该确定将是最终的。
1.4. 支付方法除非在Collateral Agent的合理判斷下另行批准，否則借款人根據任何貸款文件應支付的所有款項都應通過同日電匯付款給管理代理，以使貸款人和代理人受益，並按照管理代理提供的書面電匯指示進行，該指示可能由管理代理不時以書面形式更新。儘管前述，借款人授權Collateral Agent按照ACH Debit Consent中提供的方式處理所有債務的支付，並在處理任何付款時通知借款人和管理代理。
1.5. 费用.
（a）承诺费用借款人应在生效日期支付承诺费用，该费用为不可退还，并被视为在生效日期完全获得。放贷人可以从初始信用扩展中扣除承诺费用。
（b）预付款手续费借款人应在本合同规定的时间内支付提前偿还费。
（c）贷方支出借款人应支付所有贷方支出（包括在生效日期前不超过10万美元的合理律师费和贷款文件的文书和谈判费用），并且在生效日期之后的任何时候，根据要求支付。贷方可以从任何信贷额度中扣除贷方支出。
(d)发起费借款人已支付原始费用，该费用视为在支付时完全赚取，并将用于抵消贷方在生效日期前对尽职调查和其他费用（律师费和费用除外）所发生的费用。
4
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(e)结算费。借款人应最早在（i）预付定期贷款之日支付结算费，但是，如果预付款少于定期贷款的全额，则结算费应根据预付的定期贷款的本金按比例分配，（ii）定期贷款到期日，以及（iii）定期贷款到期和应付之日，该费用应视为在生效之日全额赚取尽管是在不同的时间收到的.
(f)变更费用借款人应在（i）收购交易完成之时，或（ii）2027年12月4日之前支付变更费用，但如果母公司在上述任一日期之前完成首次公开募股，那么借款人将不再有支付变更费用的义务。各方共同承认并同意，母公司已于2018年7月3日完成了首次公开募股，借款人没有支付变更费用的义务。
(g)Madryn已同意在Neuronetics交易生效日期之前将信贷协议下的全部未偿余额转换为普通股。请参阅上述“关键亮点和最新发展—Neuronetics Transaction”。修正费应自第四次修正生效日期起至全部支付为止按照修正费PIK利率计息。对修正费收取的利息将在每个付息日添加到修正费余额上。借款人应在以下时间支付修正费及其应计利息，以及在每个付息日添加到修正费本金余额上，最早的时间为(i) 提前偿还终期贷款之日，但前提是，如果部分偿还终期贷款，修正费及已计未付利息将根据偿还终期贷款的本金金额进行摊销，(ii) 终期贷款到期日，以及(iii) 终期贷款到期偿还之日，该费用应被视为自第四次修正生效日期已全额赚取，尽管可能在其他时间收到。
1.6. 付款；付款的适用。 所有付款（包括预付款）应由借款人以美元即期可用资金支付，不得抵消或抵销，在到期日之前加利福尼亚时间下午12:00前。在加利福尼亚时间下午12:00后收到的本金和/或利息支付可能被视为在下一个营业日开市时收到。当付款日不是营业日时，付款应在下一个营业日到期，同时任何额外费用或利息将继续计息直至付清。就本金、利息和应付费用的付款顺序和方式应由抵押代理单方面决定，并抵押代理应及时书面通知行政代理。
1.7. 承诺付款票据尽管本协议中的任何条款相反，但只有在抵押代理人要求时，票据才应交付给贷款人。任何代理人或任何贷款人未要求或获取证明借款人信用额度的票据，均不影响或以任何方式损害借款人支付信用额度的义务。
5
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
借款人产生的（以及所有相关的义务），否则应根据本协议的要求进行证明，不会以任何方式影响根据贷款文件提供的安全性或担保。每当抵押品代理人要求交付票据以证明任何贷款扩展时，借款人应立即依照要求签署并交付给抵押品代理人以进一步分发给相应的贷款人所需金额的票据以证明此类信贷扩展。
1.8. 替代利率
在任何情况下，即使已经确定调整后的期限SOFR将无法充分和公平地反映大多数贷款人在该利率期间内进行或维持SOFR贷款的成本，或者无法确定调整后的期限SOFR的合理方法，抵押品代理人应立即在此后尽快以书面或电子邮件形式通知借款人、行政代理人和贷款人。如果出现这种确定（本身不会导致基准利率替代发生）且在抵押品代理人未向借款人、行政代理人和贷款人通知不再存在引起此类通知的情况之前，借款人根据甲款项授信请求任然视为请求按照
第1.2节和页面。2.4 贷款期间按照替代基础利率的贷款期间进行。抵押品代理人根据本节的每一决定在明显错误的情况下具有决定性意义。
（a）尽管本协议或任何其他贷款文件中有相反规定，在基准过渡事件发生后，行政代理人（根据质押代理人的指示）和借款人可以修订本协议以替换现行的基准为基准替代品。对于基准过渡事件的任何此类修订将在质押代理人向所有贷款人和借款人发布该提议修订的第五个营业日的加州时间下午5:00生效。未经适用的基准过渡开始日期，不得替换现行的基准为基准替代品。 条款 (b) 的义务。 在适用的基准过渡开始日期之前，不得替换现行的基准为基准替代品。
(ii) 在使用、管理、采纳或执行替代基准的过程中，行政代理人（在代表抵押品代理人的指示下）有权与借款人就时间进行基准替代符合性调整，并且尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替代符合性调整的任何修订将在不需要其他任何一方采取进一步行动或同意的情况下生效。
(iii) 担保代理应及时通知借款人、行政代理和贷款人有关基准过渡事件及其相关的基准替代日期和基准过渡开始日期的任何发生
6
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
实施任何基准替代、(C) 任何基准替代符合性变更的有效性和(D) (x) 根据下文第(iv)款的任何基准期限的撤销或恢复以及(y) 任何基准停用期的开始或结束。任何根据本 第1.8(b)款，包括就任何基准期限、利率或调整或事件、情况或日期发生与否的确定以及采取或不采取任何行动的决定，除非在本 第1.8(b)款中明确要求的情况下，由抵押代理或贷款人做出的任何决定、决定或选择都是最终且具有约束力的，除非出现显著错误，并且可以由其或其自行决定，无需征得本合同的任何其他方的同意，除非在本.
(iv) 不论本文件还是其他任何贷款文件中的任何相反规定，任何时候（包括在实施基准替代方案时），如果当前的基准是一种期限利率（包括期限SOFR参考利率）并且（A）此类基准的任何存续期限未在由行政代理人（受抵押物代理人指示）根据其合理判断选择的屏幕或其他不时发布此类利率的信息服务中显示或者（B）管理该基准的管理机构的监管监管机构已发布了一份公开声明或发布了一些信息，宣布任何此类于利率不具备代表性或者将不具有代表性，那么行政代理人（受抵押物代理人指示）可以在此时或之后相应调整定义“利息期间”（或任何类似或类似定义），以移除不可用或代表性不足的存续期限，并且（y）如果根据以上第（x）款删除的期限（A）在以后的时间在基准（包括基准替代方案）的屏幕或信息服务上被显示，或者（B）不再受到宣布其不具备或将不具备基准代表性的公告的影响，那么行政代理人（受抵押物代理人指示）可以在此时或之后相应调整所有基准设置的“利息期间”（或任何类似或类似定义），以恢复先前删除的期限。
1.9. 其他比例分配处理。
根据各自的比例百分比，在本协议中未另有规定的情况下，行政代理机构同意在收到借款人或代表借款人支付的任何债务款项后，及时按照各贷款人的相应比例比例将该款项分配给有权获得该款项的贷款人（除同意以书面形式放弃其按比例份额分的拨款的贷款人外）。
1.10. 按比例分享每位贷款人同意，如果通过行使银行留置权、冲销或反诉对借款人或任何其他贷款方进行抵销，或根据破产法典第506条的有担保债权或其他安全措施
7
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
根据适用的破产法接收的任何形式的、或作为代替的担保债权所产生的利息，或者通过任何其他方式（但不包括向借款人或其关联公司以外的人出售或参与其贷款的情况，这些情况将被纳入考虑），获得任何贷款的本金或利息的支付（自愿或非自愿），使其未偿还的贷款本金部分与任何其他放款人的未偿还贷款本金部分比例应该少于任何其他放款人的未偿还贷款本金部分，应当（a）通知抵押品代理和行政代理有关此事实，并且（b）同时被视为已按面值从其他放款人处购买，并应当即时支付给其他放款人所购买的贷款参与权的购买价格，以便使每个放款人持有的贷款本金和参与权的合计未偿还本金金额与当时未偿还所有贷款的本金金额之比应该与其行使银行家留置权、抵销或反要求或其他事件之前其贷款本金数额对未行使银行家留置权、抵销或反要求或其他事件之前所有未偿还贷款的本金数额的比例相同； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；然而，如果根据本 第1.10节 条款进行了任何此类购买或调整，并且随后收回了导致其产生的支付，那么这些购买或调整将应当根据所收回的金额被撤销，并且购买价格或调整应当无利息地恢复。贷款方明确同意前述安排，并同意任何持有被视为已购买的终期贷款参与权的放款人可以行使相应的留置权、抵销或反要求或其他事件的一切权利，而不受制于任何放款方根据该情况因而对其所欠任何且所有基于该事由的贷款方所欠款项的权利是否行使了留置权、抵销或反要求或其他事件，就其被视为已向借款人直接提供了等同于这种参与权金额的终期贷款的数量。
.
(a) 除非适用法律要求，否则任何贷款方根据任何贷款文件的任何义务所作出的支付均应不扣除或保留任何税款。 如果适用的法律（由适用的代扣代缴代理的善意酌情认定）要求贷款方或行政代理从此类支付中扣除或保留任何税款，则适用的代扣代缴代理有权扣除或保留该等税款，并按照适用法律准时将被扣除或保留的全部金额支付给相关政府当局。 如果该税款是一种应赔偿的税款，则适用的贷款方的应付金额应相应增加，以便在扣除或保留了该等应赔偿税款之后（包括适用于本部分的其他款项的该等应赔偿税款的扣除和保留）适用的收款方收到与若未扣除或保留该等应赔偿税款一样的金额。
8
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（b）借款人应当或者应当导致贷款各方及时根据适用法律向相关政府机构支付税款，或者在行政代理机构的选择下及时偿还其支付的任何其他税款。
（c）贷款方应共同并分别在要求之日起10天内向每位受款方提供完整的任何被保护的税款金额的赔偿（包括此条款下应支付的被保护的税款或与之相关的所支付或扣除之金额），并向受款方支付的任何合理费用及任何因此而产生或涉及的合理费用，无论此被保护的税款是否由相关政府机关正确或合法征收或主张。由管理代理人或贷款人向借款人交付的有关所付款项或责任金额的证明书，在没有明显错误的情况下是具有决定意义的。
(d)每位债权人在要求之后的10天内，应分别为行政代理支付赔偿款项，赔偿事项包括（i）归属于该债权人的赔偿税款（仅限于在Loan Parties没有对该赔偿税款进行全额赔偿并且不限制Loan Parties 进行此项全额赔偿的义务）；（ii）由于该债权人未按照Section 13.1(f)关于Participant Register维护的规定履行其义务而产生的税款；以及（iii）归属于该债权人的被排除税款，上述各项税款由行政代理代为支付或已支付，行政代理与其相关的因此产生的合理费用，不论这些税款是否被相应政府当局正确和合法地征收或主张。行政代理向任何债权人交付关于该支付或责任金额的证明将具有定局力，除非表面错误。每个债权人授权行政代理随时抵减和归集在任何贷款文件中应付给该债权人或从任何其他来源应付给行政代理的任何款项以抵消行政代理根据本段落（d）的债权。 13.1(f)章节中有关维护参与者登记的条款 本款项与贷款文件相关，行政代理支付的与此相关的任何排除税款及由此产生的任何合理费用，不论这些税款是否被相应政府当局正确和合法地征收或主张，都由各位债权人在要求之后的10天内向行政代理进行补偿，除非行政代理已经得到Loan Parties对这些排除税款的全额赔偿，并且不限制Loan Parties进行该全额赔偿的义务。行政代理向任何债权人交付的有关该支付或责任金额的证明是无可争议的，除非存在明显错误。每位债权人授权行政代理在本段（d）的指令下，从贷款文件中或从行政代理向债权人支付的任何其他来源向行政代理应付的任何金额进行抵消和使用。
(e)在任何贷款方根据本协议支付税款后，应尽快向政府机构交付原件或经过认证的收据，证明该政府机构已经支付，或支付的报告副本或其他对于管理代理人合理满意的支付证明。 第1.11节在借款人应或让贷款方交付管理代理商。每次根据本，政府机构支付税款后，应交付原件或经过认证的收据，证明该政府机构已经支付，或支付的报告副本或其他对于管理代理人合理满意的支付证明。
(f)(i) 任何根据贷款文件有权获得减免或减少源泉税的贷方应根据适用法律的规定，或者根据借款人或行政代理合理要求，在适用的法律规定的时间或借款人或行政代理合理要求时，向借款人和行政代理提供适当完整并正确执行的适用法律规定的文件或者借款人或行政代理合理要求的文件，使得此类支付可以不经过源泉税或产生源泉税。
9
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
减少预扣税率。此外，任何Lender如被借款人或行政代理合理要求，应提供适用法律规定的其他文件或借款人/行政代理合理要求的文件，以使借款人/行政代理判断该Lender是否适用备付款预扣税或信息报告要求。
(ii) 在不限制前述规定的一般性的情况下，任何贷款人如有法律上的资格，应在其成为本协议下的贷款人之日前或之日交付给借款人和行政代理（发件人要求的份数），在适用以下情况的情况，或在借款人或行政代理的请求下，不时交付给借款人或行政代理：
（A）作为美国居民的任何放贷人应在成为本协议下的放贷人之日或之前（以及之后根据借款人或行政代理的合理请求不时）交付给借款人和行政代理已执行的IRS W-9表的原件，证明该放贷人豁免美国联邦备用扣缴税。
(B)任何外国债权人应在成为本协议下的债权人之日前将适用的以下文件交付给借款人和行政代理人（并在借款人或行政代理人合理要求时，随时以后）：
i.对于外国出借人在任何贷款文书项下要求享受美国与其所属国家订立的税收协定规定的收入税优惠（x）支付利息时，需提供经签字的IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格，以便凭借该税收协定的“利息”条款豁免或减免美国联邦预扣税，并且（y）对于贷款文书项下的其他适用支付，需提供经签字的IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格，以便凭借该税收协定的“营业利润”或“其他收入”条款豁免或减免美国联邦预扣税；
ii.执行了IRS W-8ECI表格的原件；
iii.对于外国借款人声称根据IRC第881(c)条款豁免组合利息的情况，(x)一个基本符合表格的证明书
10
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
附件I-1证明(A)该外国贷款人不是《铁货章节881(c)(3)(A)》所述的"银行"，《铁货章节881(c)(3)(B)》所述的"10%股东"，或《铁货章节881(c)(3)(C)》所描述的"受控外国公司"；且(B)所涉及的利息支付与该外国贷款人未通过美国设立的企业进行的业务没有实质性联系（"美国税务合规证书）和(y)执行《IRS表格W-8BEN》或《IRS表格W-8BEN-E》的原件；
iv.在某种程度上，如果外国借款人不是实质受益人（例如，外国借款人是一家合伙企业或承贷人，授予典型参与权），则应提供经过正式执行的IRS W-8IMY表格原件，并附上IRS W-8ECI、IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格，以及与每个实质受益人相关的U.S.税务合规证明书，如I-2展示和I-3展示的形式，以及IRS W-9和/或其他认证文件。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果外国借款人是合伙企业（而不是参与贷款人），并且该外国借款人的一个或多个直接或间接合伙人正在申请投资组合利息免税，该外国借款人可以代表每个直接和间接合伙人提供一个类似于I-4展示的U.S.税务合规证明书。
根据适用法律规定，以豁免或减免美国联邦预扣税为基础进行申述的任何其他形式的执行原件，应当填写完整，并配合适用法律规定的补充文件，以便借款人或行政代理人判断所需的预扣税或扣款。
iii. 如果根据任何贷款文件，向贷方支付的款项将受到FATCA强制执行的美国联邦扣缴税例如贷方未能遵守FATCA的适用申报要求（包括《IRC》第1471(b)或1472(b)节中包含的要求），贷方应根据法律规定的时间或借款方或管理代指定的时间，向借款方和管理代提供根据适用法律规定的文件（包括《IRC》第1471(b)(3)(C)(i)节规定的文件）和其他额外文件
11
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
出借人或行政代理合理要求借款人和行政代理履行《外国账户税收合规法案》（Foreign Account Tax Compliance Act，FATCA）下的义务，并判断该出借人是否已履行其在FATCA下的义务，或确定从该付款中扣除和代扣的金额。仅适用于本条款（iii），“FATCA”包括在本协议签署日后对FATCA所做的任何修订。
每位出借人同意，如果其之前提交的任何表格或认证过期、变得过时或在任何方面不准确，它应立即更新该表格或认证，或立即书面通知借款人和行政代理其无法这样做的法律义务。
（g）如果行政代理人或任何贷款人自行全权酌情认定其已经收到根据此条款进行的补偿的任何税款的退款（例如，其在本条款项下获得的赔偿款项导致了该退款），那么其应向承担补偿责任的方支付等额的退款（但仅限于根据此款项与相关税项有关的赔偿支付的范围内），扣除承受补偿方的一切合理费用（包括税款），但不包括利息（除非有关政府机关根据该退款支付的任何利息）。如有关承担补偿责任的方根据承受补偿方的要求根据本（g）款支付了款项之后（以及有关政府机关虚得的任何罚款、利息或其他费用），在承受补偿方被要求将该退款归还给有关政府机关的情况下，有关承担补偿责任的方应当将根据本款项支付的款项归还给有关承受补偿方。尽管本（g）款中有任何相反规定，但在任何情况下，承受补偿方将不需要根据本（g）款向有关承担补偿责任的方支付任何款项，如果根据补偿责任而支付并导致该退款的税款未被扣除、没收或以其他方式征收，并且导致该退款的赔偿支付或额外款项从未支付，那么承受补偿方将处于一个不利于净税后资位的位置。 第1.11节 （包括根据本条款支付的额外金额） 第1.11节如果行政代理人或任何贷款人自行全权酌情认定其已经收到根据此条款进行的补偿的任何税款的退款（例如，其在本条款项下获得的赔偿款项导致了该退款），那么其应向承担补偿责任的方支付等额的退款（但仅限于根据此款项与相关税项有关的赔偿支付的范围内），扣除承受补偿方的一切合理费用（包括税款），但不包括利息（除非有关政府机关根据该退款支付的任何利息）。如有关承担补偿责任的方根据承受补偿方的要求根据本（g）款支付了款项之后（以及有关政府机关虚得的任何罚款、利息或其他费用），在承受补偿方被要求将该退款归还给有关政府机关的情况下，有关承担补偿责任的方应当将根据本款项支付的款项归还给有关承受补偿方。尽管本（g）款中有任何相反规定，但在任何情况下，承受补偿方将不需要根据本（g）款向有关承担补偿责任的方支付任何款项，如果根据补偿责任而支付并导致该退款的税款未被扣除、没收或以其他方式征收，并且导致该退款的赔偿支付或额外款项从未支付，那么承受补偿方将处于一个不利于净税后资位的位置。
（h）本条款不应要求任何贷方（或任何受让人或受让方）或行政代理将其税务申报或任何其他他们合理认为属于保密或专有信息的信息提供出来。 第1.11节 不得要求任何贷方（或任何受让人或受让方）或行政代理提供其税务申报或其他他们合理认为属于保密或专有信息的任何信息。
(i).借款人和出借人承认并同意贷款和权证是《国内税收法典》第1273（c）（2）条的投资单位的组成部分。借款人和出借人进一步同意，在他们之间，权证的公允市值应在2024年2月17日之后尽快由借款人和出借人达成一致，并根据美国财政部法规第1.1273-2（h）条的规定，投资单位的发行价中的一部分，相当于上述达成的公允市值将分配给权证，其余部分将分配给贷款。借款人和出借人同意准备他们的美国联邦
12
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
以与前述一致的方式申报所得税，除非在此之后有法律变化要求，与适用税务机关达成了结协议，或者有司法管辖权的法院作出了最终判决。
(j).尽管本协议中有相反规定，但借款人和贷款人承认并同意，根据贷款文件支付的款项并非贷款人或其代理人提供的服务费。借款人和贷款人同意，除非在此之后的日期出现法律变更，与适用税务机关达成结案协定，或者有管辖权法院的最终判决要求，他们将以一致的方式准备其美国联邦所得税申报表。
”的Applicable Exchange 意思是纳斯达克证券交易所或任何其他国家证券交易所或报价系统，可以在其中上市或报价股票。信用延期条款
2.1. 初次信用额度延伸之前的先决条件每位放款人在生效日期前进行初次信用额度延伸的义务受制于抵押品代理和行政代理收到令其满意的形式和内容的先决条件。 代理人和行政代理收到抵押品代理可能合理认为必要或适当的文件和完成其他相关事宜的证明，包括但不限于：
（a）Loan文件的签字已经恰当地执行；
（b）借款人和任何加入方的秘书出具的有效执行的证明书，包括经批准的借款决议、当前的公司注册证明（或等效文件）、章程以及借款人和任何加入方成立的管辖地和他们维持业务存在的任何州的合格证明，并且作为任何贷款文件的签署官员的任职情况和样本签名的认证。
（c）其他担保代理或行政代理（在必要贷方的指示或同意下）合理要求的任何其他文件。
(d)为了遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和法规，包括美国《爱国者法案》，所有文档和其他信息都是代理人或贷款人合理要求的，以履行他们在适用税务申报表W-9或适用税务表格等方面的持续义务。
(e)支付贷款费用（已支付）、承诺费用和放款人费用；以及
(f)来自硅谷银行的偿还信件，用于借款人的某些担保债务。
2.2 所有授信延展的前提条件每个贷款人进行每次授信延展，包括初始授信延展，都需要满足以下前提条件：
13
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（a）及时收到一份完整的借阅通知；
（b）本协议中的陈述与保证应于借款通知日期及每笔信用展期的资金日期为真实，准确且完整，但是，明确涉及特定日期的陈述与保证应于该日期为真实，准确且完整，并且不存在任何违约事件正在发生或可能由信用展期导致。每笔信用展期都是借款人于该日期陈述与保证本协议中的陈述与保证仍然真实，准确且完整，但是，明确涉及特定日期的陈述与保证应于该日期为真实，准确且完整；以此类推
（c）在抵押代理的合理判断下，抵押品、一般事务、管理、经营成果、财务状况或偿还义务的前景均未出现重大损害。
2.3. 交付承诺
借款人同意在任何信贷展期之前，向贷方或各自代理商交付根据本协议所要求交付给贷方或各自代理方的每件物品，作为先决条件。借款人明确同意，在贷方或代理商收到任何该物品之前作出信贷展期不构成贷方或代理商对借款人交付该物品的义务的放弃，并且在没有所需物品的情况下进行任何信贷展期是由贷方自行决定的，经代理商同意。。借款人同意在进行任何信贷展期之前，向贷方和代理商交付根据本协议所要求交付的每一项物品，作为任何信用展期的前提条件。借款人明确同意，在贷款人或代理人收到此类物品之前进行的任何信用展期均不构成贷款人或代理人对借款人交付此类物品的义务的放弃，并且在未提供所需物品的情况下进行的任何信贷展期将由贷款人全权决定，须经代理人同意。
2.4. 借贷信贷延期的程序在满足本协议中所有其他适用条件的前提下，借款人向行政代理提交一份由借款人的负责人签署的完成的借款通知书的书面通知后，信贷延期将被提供，或者在抵押代理或必需放贷人的指示下，如果信贷延期是为了支付到期的责任。此类借款通知书必须在所请求的融资日期之前至少提前三（3）个工作日之前的加利福尼亚时间12:00 PM前收到行政代理的通知，但在生效日期借款通知书可在生效日期提供。行政代理将及时通知每位贷款人其借贷信贷延期的按比例份额，并要求每位贷款人于借款日期加利福尼亚时间12:00 PM前以电汇方式提供其按比例百分比的借贷信贷延期，以即时可用资金方式支付至行政代理。贷款人书面确认满足所规定的条款和条件，并收到所有请求的贷款资金后，行政代理将以即时可用资金的方式通过电汇将这些资金转至借款人在借款通知书或分开的资金流中以书面方式向行政代理指定的帐户或帐户。 第2节 已经满足并收到贷款人确认中所规定的条款和条件，并收到所有请求的贷款资金后，行政代理将以即时可用资金的方式通过电汇将这些资金转至借款人在借款通知书或分开的资金流中以书面方式向行政代理指定的帐户或帐户。
14
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在资金日期或生效日期前向行政代理提供基金备忘录（如适用）。未将相应基金存入适用的借款通知所指定的账户之前，不得视为向借款人发放信贷，且不对任何此类信贷发生利息累计。
段落3。安防-半导体利益的创建
3.1.授予安防-半导体利益借款人特此授予抵押品代理人，以供代理人和放款人的利益，为了全额支付和履行所有债务，在任何地点都有持续的安全利益，并承诺将抵押品以及其全部收益和产物质押给抵押品代理人，无论其现在是否所有或者今后是否获得或出现。如果抵押品代理人认为在任何抵押品中完善其安全利益需要除融资报表之外的文件记录或登记，借款人应在呈现情况下立即执行这些附加文件。如果抵押品代理人认为在任何抵押品中完善其安全利益需要该抵押品的拥有或控制，借款人应在获得上述的情况下，立即将该抵押品交付给抵押品代理人或与抵押品代理人签订满足要求的控制协议。 第3.3节如果抵押品代理人认定在任何抵押品中完善其安全利益需要除融资报表之外的文件记录或登记，借款人应在呈现情况下立即执行这些附加文件。如果抵押品代理人认定在任何抵押品中完善其安全利益需要该抵押品的拥有或控制，借款人应在获得上述的情况下，立即将该抵押品交付给抵押品代理人或与抵押品代理人签订满足要求的控制协议。
3.2. 安防-半导体利益的优先级借方声明、保证并约定，在此授予的安全利益是并将始终是对押品的优先完善的安全利益（仅受许可留置权的限制，该许可留置权可能对本协议下押品代理的留置权具有优先权）。如果借方获得的商业侵权索赔金额大于二十五万美元（$250,000），借方应及时以借方签署的书面形式通知押品代理有关其一般详情，并根据请求在该书面形式中授予押品代理对其及其收益的安全利益，所有这些都遵循本协议的条款，该书面形式应为对押品代理合理满意的形式和内容。
3.3。终止。如果本协议终止，抵押品代理人对抵押品的留置权应持续到全部偿还债务（初始赔偿义务除外）为止，此时，抵押代理人应由借款人自行承担成本和费用终止其在抵押品中的担保权益，其中的所有权利应归还给借款人，抵押代理人应自行承担成本和费用，执行此类文件并采取合理的进一步行动是使本协议所设想的终止生效所必需的 第 3.3 节。如果在终止协议或抵押代理人解除本协议授予的担保权益后的任何时候，代理人或贷款人为履行债务而获得的任何抵押品或其他财产被收回、清除、撤销或以其他方式避免，或者被借款人、破产受托人、接管人或类似代表收回、撤销、撤销或撤销（无论是通过正式的法院程序还是其他方式），则本协议和作为抵押代理人的任何其他贷款文件
15
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
如果选择权应被视为恢复、重新生效并完全有效，就好像原始终止并没有发生一样，抵押权代理人对担保物的担保权和其他所有权利将被视为完全有效，直到所有债务（除了尚未完全确定的赔偿债务）以现金形式得到充分和最终偿还为止。
3.4. 授权提交财务报表
借款人特此授权抵押品代理（或其指定的人）向所有适当的司法管辖区提交财务报表，无须通知借款人，以完善或保护代理人和贷款人在此项协议下的权益或权利，其中包括告知任何抵押品处置行为，无论是借款人还是任何其他人，均被视为违反《统一商业法典》中代理人和贷款人的权利。此类财务报表可能将抵押品表示为“债务人的所有资产”，或具有类似效果的措辞，或同样或更小范畴的抵押品，或根据抵押品代理的谨慎判断，有更详细的描述。每个贷款方还确认，如果在重签日期之前进行的初始财务报表或其修订案在任何相关司法管辖区提交，授权抵押品代理（及其指定的人）在该司法管辖区提交。借款人特此授权抵押品代理（或其指定的人）向所有适当的司法管辖区提交财务报表，无须通知借款人，以完善或保护代理人和贷款人在此项协议下的权益或权利，其中包括告知任何抵押品处置行为，无论是借款人还是任何其他人，均被视为违反《统一商业法典》中代理人和贷款人的权利。此类财务报表可能将抵押品表示为“债务人的所有资产”，或具有类似效果的措辞，或同样或更小范畴的抵押品，或根据抵押品代理的谨慎判断，有更详细的描述。每个贷款方还确认，如果在重签日期之前进行的初始财务报表或其修订案在任何相关司法管辖区提交，授权抵押品代理（及其指定的人）在该司法管辖区提交。
第4节。陈述与保证：各借款人及本次参与的各子公司担保人(以下简称“各方”)于第七修正案生效日，分别作出以下陈述、保证和协议:
4.1. 组织，授权，权力和权限; 可执行性.
（a）借款人及其子公司在其成立的司法管辖区均合法存在并良好运营（如果涉及外国子公司，则应在合理范围内适用），并且在其业务的开展或财产的拥有所需具备资质和许可，并且在任何其所需具备资质的司法管辖区内都处于良好境地，除非未这样做理由不能合理地预期会造成重大不利影响。完善证书全部协议称为“”。完善证书借款人在重新制订日期、每次应交付合规证明书的日期以及每次交付合规证明书的日期，向质押代理交付了《合规证明书》。 借款人在重新制订日期向贷方和代理商保证，借款人和每个子公司的准确法定名称和地址如《完美证明书》的第4.1(a)款所示，并且借款人和每个子公司均是该司法管辖区规定的组织类型并按照该司法管辖区的法律组织的。 《完美证明书》第4.1(a)款的 Perfection Certificates的第4.1(a)部分 Perfection Certificates; (iii) Perfection Certificates的第4.1(a)部分 Perfection Certificates准确地列出了借款人和每个子公司的组织识别号码，或者准确地说明没有识别号码 Perfection Certificates的第4.1(a)部分 Perfection Certificates准确地列出了借款人和每个贷款方过去五（5）年使用的法定名称（法律和“经商作为”），设立地法域，组织结构或类型，以及其法域分配给其的组织编号 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 Restatement Date之后Perfection Certificates中的任何信息发生变更，并且该信息与本条款的某个小节有关，则该变更必须遵循本条款
16
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在修订日期之后，借款人和每个贷款主体应在借款人下次及时提交的合规证明书中更新此类信息；如果修订日期之后由于被允许的收购或被允许的战略投资而导致合规证明书中的任何信息发生变化，借款人和每个贷款主体均可通过向抵押代理发送书面通知，在借款人下次及时提交的合规证明书中更新此类信息；无论哪种情况，任何此类更新只能用于更新更改，而不是纠正错误。在此类信息发生更改之日期和及时向抵押代理交付此类更新之间的时间内，借款人不应被视为违约或默认。在修订日期之后，借款人和任何贷款主体均可通过向抵押代理发出书面通知来更新合规证明书第4.1(a)节下的任何信息。 根据合规证明书的第4.1(a)节，借款人和任何贷款主体可以通过向抵押代理发送书面通知来更新该信息。 根据合规证明书的第4.1(a)节，借款人和任何贷款主体可以通过向抵押代理发送书面通知来更新该信息。
（b）借款人和其他债务方依法授权，履行和交付各项《贷款文件》。这些授权，履行和交付不会：(i) 与借款人或任何债务方的组织文件冲突；(ii) 违反任何法律法规的要求，或违反任何与之冲突的法律法规，构成违约，或违反任何实质性的法律法规；(iii) 违反任何适用的法院禁令，判决，命令，裁决，决定或奖励，或者违反任何政府机关对借款人或其子公司或其财产或资产约束力的命令，判决，决议，决定或奖励；(iv) 需要行动，文件，注册或资格，或者需要来自政府机关的批准(除了已获得并有效的政府批准)；) 或者(v) 导致借款人或任何子公司违约，该违约与任何实质性的协议有关。
(c)本协议已被借款人正式履行和交付，并构成了，每当每个贷款方交付并签署了其他贷款文件，将构成其贷款方根据其条款而可执行的合法、有效和约束力的义务，但须遵守适用的破产、无力偿还、重组、延期还款或其他影响债权人权益的法律，并受到公平原则的约束，无论在衡平法院审理或普通法院审理。
4.2. 抵押物.
（a）除非在权证书中有披露，借款人对抵押品的每一项都拥有良好的所有权，享有权利，并有权处置，除允许的留置权之外，无任何留置权。借款人除了（i）在权证书中描述的质押账户，在此处取得留置之外，没有其他质押账户。 第4.2(a)条款 权证书（可能根据第4.1(a)(v)条款的规定进行修改以增加或移除质押账户）中描述的，交付给放款人和抵押品代理人与此相关，或者（ii）借款人已通知放款人和抵押品代理人并采取了相应行动的质押账户。 第4.1(a)(v)条款
17
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
必要之无形动产担保权利给予抵押人实现担保权利。借款人的账户及其子公司的账户 真实，账款债务人的现有债务。
（b）抵押品不归第三方托管人（如仓库）所有，除非另有规定 担保合格证书的第4.2（b）节 ，可能根据第4.1（a）（v）节的规定进行修改以增加或删除托管人 ，如上所述或根据规定允许的。除了个人所有的可移动物品，如笔记本电脑等，其总账面价值不超过25万美元，抵押品的任何元件都不得保存在其他地点 股票数量。在报价日期时，每个适格员工都可以参加该认购期，在该认购期内购买股票的股权购买权。根据第6.2节所载的限制，该股权购买权适用的股票数量将由将购买价格除以参与者帐户的余额所得到的整数股票数量确定。，除非另有规定 第4.2(b)节和页面。H计划 权利证书的第4.2(b)节，可以根据上述或根据第4.1(a)(v)节的规定进行修改，以添加或删除托运人和不动产地点 第4.1(a)(v)节上述或根据规定许可的方式 股票数量。在报价日期时，每个适格员工都可以参加该认购期，在该认购期内购买股票的股权购买权。根据第6.2节所载的限制，该股权购买权适用的股票数量将由将购买价格除以参与者帐户的余额所得到的整数股票数量确定。.
（c）在库存存在的范围内，所有借款人及其子公司的库存就质量而言均应良好且具有销售性，不含瑕疵（除了不能满足库存交付和验收标准要求的瑕疵以外，除了已被核销或减记至公允市场价值的过期、损坏、有缺陷或滞销物品，或已建立足够准备金的情况）。
(d)4.2(d)章节 担保证书的第4.2(d)条列出借款人及其子公司拥有的所有注册的知识产权（除了场外软件和其他非定制大众市场许可证），并且可以根据上述提供的方式进行添加或移除知识产权。 4.1(a)(v)章节，如上所述。 4.2(d)章节 担保证书的第4.2(d)条中明确指出，每个借款方都有处置其知识产权的充分权利和权限，其每个子公司也有处置其知识产权的充分权利和权限。 4.2(d)章节 借款人或其子公司所拥有或声称拥有的完美证书、各种材料的专利和商标（以借款人的善意判断为准，只要不再对借款人或其子公司的业务产生重大不利影响），均为有效且有执行力行，并未因全面或部分受到法院有管辖权裁决为无效或不可执行，只是在合理预计不会对重大不良影响产生重大不良影响的范围内。借款人及其子公司未违反任何与其重要知识产权相关的协议，并且没有以书面方式提出任何部分涉及的知识产权侵犯了任何第三方权利的主张，每种情况下只有在合理预计不会对重大不良影响产生重大不良影响的范围内。
18
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(e)除非另有说明 担保证书的第4.2(e)节 借款人或其任何子公司未参与或受限制许可的约束。 担保证书的第4.2(e)节 担保证书可能会根据上述规定进行更新。 第4.1(a)(v)条款，如上文所述。
(f)除非在完善证书的第4.2（f）节中另有说明 完善证书的第4.2（f）节 借款人在完善证书的第4.2（f）节中列出的实体的所有权益是非认证的，除非借款人和每个在完善证书的第4.2（f）节中列出的实体都遵守 完善证书的第4.2（f）节 借款人和完善证书的第4.2（f）节中列出的每个实体都要遵守，否则不得认证 完善证书的第4.2（f）节 借款人和完善证书的第4.2（f）节中列出的每个实体都要遵守 第6.12节，如下。 第4.2节(f) 的完善证书可能根据提供的更新 第4.1(a)(v)条款，如上。
4.3. 账户。除了列在 第4.3节 的完善证明中，借款人在报表日期没有任何账户债务人实际或即将发生破产程序的知识。
4.4 诉讼; 政府行动。没有任何进行中的或据负责人员所知，以书面形式威胁借款人或其子公司的诉讼或程序，可能合理地预料到会对其造成重大不利影响。
4.5.基本报表；财务状况。所有提交给借款人和抵押物代理的借款人及其任何子公司的合并财务报表，在重大方面公平地呈现借款人的合并财务状况和合并经营业绩（不包括未经审查的财务报表中的脚注和常规年终调整）的时期。自向借款人和抵押物代理提交最近的财务报表以来，借款人的合并财务状况没有发生任何重大恶化。借款人或其任何子公司的员工或董事没有贷款，也没有来自这些员工和董事向借款人或其任何子公司的贷款，除非是业务常规支出或根据本协议另有规定。母公司及其子公司的财政年度截至1月31日。
4.6. 重大不利变化; 偿债能力。在每个融资日期，自最近提交给贷方和/或抵押代理的财务报表之日起，没有发生或合理预计发生任何重大不利变化。借款人和其子公司作为一个整体是没有破产的。
4.7. 合规性管理借款人不是根据1940年《投资公司法》修正案下的“投资公司”或“被投资公司”。“借款人不是其重要活动之一是根据联邦储备理事会的《X万亿和U法规》为保证金股票提供信用。借款人在所有重要方面都遵守了《联邦工资标准法》。借款人及其任何子公司都不是“控股公司”或“控股公司”的“附属公司”或控股公司的“子公司”（各定义一次）。
19
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
根据2005年公用事业控股公司法案的规定，该借款人没有违反任何法律、法令或规定，违反这些法律、法令或规定可能导致超过250万美元（$2,500,000）的责任。借款人或其子公司的任何财产或资产未被借款人、任何子公司或据借款人所知的以前的人员用于处置、生产、储存、处理或运输任何有害物质，除非在适用法律的材料规定下进行。借款人及其各个子公司已经获得继续按照目前方式经营各自业务所必需的所有政府机构的同意、批准和授权，已提交所有声明或文件，并已向所有必要的政府机构发出所有通知。
4.8. 投资1. 借款人及其子公司除允许的投资外，不拥有任何股权利益。
4.9. 纳税申报和缴纳；养老金缴纳根据下述句子，借款人及其子公司已按时提交所有要求的税务申报和报告，并及时支付了所有超过250,000美元的外国、联邦、州和地方税款、评估费、存款和捐款。借款人可以并且允许其子公司推迟支付任何有争议的税款，前提是借款人或其所属子公司（a）诚信地通过适当的程序争议其支付税款的义务，迅速且积极地发起和进行诉讼程序，（b）书面通知担保人代理人有关程序的开始和任何重大进展，（c）提供保证金或采取其他必要措施，以防止政府机构征收有争议的税款时对除“允许抵押权”之外的任何质押品设定抵押权，所有这些前提均受到前述句子的限制。借款人不知晓提出针对借款人或其子公司以前税年度的任何索赔或调整，可能导致税款超过250,000美元的额外缴纳。根据其条款，借款人及其子公司已支付了所有必要的金额（如有），以按照计划规定的方式资助所有现行养老金、利润分享和递延薪酬计划，而且借款人及其子公司没有退出参与任何此类计划或允许任何此类计划部分或全部终止，或者发生可能理所当然导致借款人或其子公司承担任何重大责任的其他事件，包括对养老金保障公司或其继任者或其他政府机构的任何重大债务。
4.10. 使用款项
借款方应将信贷融资的款项（i）用于再融资现有债务，（ii）作为营运资金和其他一般公司用途，以及（iii）用于支持其一般业务需求，而非用于个人、家庭、家居或农产品用途。
4.11. 全面披露。没有任何书面陈述、保证或其他陈述表明借款人或其子公司在向贷款人提供的任何证明或书面陈述中
20
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
作为代理人，在其整体上，自陈述、担保或其他声明所载日期起至今，连同所有向贷款人和代理人或其中任一方提供的所有此类书面证书和书面声明，若包含任何重大事实的不实陈述或遗漏必要的重大事实，使得所含证书或声明的陈述为误导性（贷款人和代理人认可，借款人或其子公司以诚信并基于合理假设提供的前瞻性和预测并非对财务结果的担保，而且在这些预测和预测所涉及期间的实际结果可能会与预期或预测的结果不同）。借款人或任一子公司向贷款人和代理人或其中任一方提供的所有前瞻性和预测性都应该是以诚信并基于借款人或该子公司在提供这些信息时所知悉的最新信息。
4.12. 资本化和组织根据重新声明日期，借款人及其子公司的资本化情况如下所示 第4.12(a)节 担保人及其子公司的组织结构如下所示 根据 基准证明书4.12(b) ，可以根据提供的 4.1(a)(v)章节。根据重新声明日期，除达莫犹他州以外，父母公司的子公司均符合重要外国子公司的条件。
4.13. 受制裁人员。借款人或任何子公司，或据借款人所知，借款人的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联方，均不是美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）或美国国务院（合称“制裁”）实施或执行的美国制裁对象，也不位于、组织于或居住于受制裁国家或地区（前述任何此类受制裁对象 条款(i)和页面。（ii）, “被制裁的人借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员和雇员以及据借款人所知，借款人的代理人及其子公司均在所有实质方面遵守所有适用制裁。借款人不得直接或间接使用任何额度延期的款项或以任何方式向任何个人、国家或地区提供此类款项，这个个人、国家或地区在融资时正在受到制裁，或者（ii）以任何违反制裁的方式。
4.14. 外国资产管制法规等.
（a）根据本协议，借款人借贷任何信贷延期或使用其不会违反以下规定：（i）《美国与敌对行为进行贸易法》（经修改）（ii）美国财政部外国资产控制条例（31 CFR 附录 B 第五章，经修改）或任何附带法规或行政命令 （iii）美国总统发表的第 13,224 号行政命令，66 Fed Reg 49,079 (2001)（行政命令封锁财产并禁止与特定人进行交易）。
21
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
谁犯罪，威胁犯罪或者支持恐怖主义（“恐怖主义令”）恐怖主义令美国爱国者法案或（美国自由法案）。
（b）借款人、子公司及其各自的董事、高管、代理人、雇员以及代表借款人或任何子公司行事的任何人都遵守了美国《反海外贪污行为法》，并将继续遵守该法，该法已根据实际情况进行了修订（以下简称“《法案》”）和任何其他适用的反贿赂或反腐败法律，他们未曾向政府官员作出、提供、承诺或授权，也将不会直接或间接地作出、提供、承诺或授权任何支付或提供任何价值交换，当明知或有合理相信全部或部分将被用于以下目的时：(a)影响政府官员根据其官方职能行事、决策或不作为，(b)诱使政府官员利用其影响力操作政府或机构以影响政府或机构的任何行为或决策，或(c)谋取不正当优势，每种情况都是为了获取、保留或引导业务。除非董事会书面批准，否则公司或其子公司及附属实体将不提供或致使提供任何关于证券发行和销售的发售材料，包括任何最终发售募集说明书。借款人、子公司及其各自的董事、高管、代理人、雇员以及代表借款人或任何子公司行事的任何人都遵守了美国《反海外贪污行为法》，并将继续遵守该法，该法已根据实际情况进行了修订（以下简称“《法案》”）和任何其他适用的反贿赂或反腐败法律，他们未曾向政府官员作出、提供、承诺或授权，也将不会直接或间接地作出、提供、承诺或授权任何支付或提供任何价值交换，当明知或有合理相信全部或部分将被用于以下目的时：(a)影响政府官员根据其官方职能行事、决策或不作为，(b)诱使政府官员利用其影响力操作政府或机构以影响政府或机构的任何行为或决策，或(c)谋取不正当优势，每种情况都是为了获取、保留或引导业务。
（c）没有贷款方（i）是或将成为“被封锁的人”，如恐怖主义订单所述，或（ii）参与或将参与任何交易或交易，或与任何此类被封锁的人有其他关联。 第1.01节 没有在恐怖主义订购中的交易或交易，或与任何这类被封锁的人有其他关联的贷款方（i）
(d)所有借贷方及其子公司在所有重要方面符合《美国爱国者法案》和《美国自由法案》。
4.15.关于“知识”的定义.” 对于贷款文件的目的，每当作出对借款人的知识或意识的陈述或保证，以借款人的“最佳知识”或类似资格，知识或意识指的是负责事务的高级管理人员进行合理调查后的实际知识。
第5节。肯定契约
在除了初始赔偿义务之外的所有义务完全履行并且贷方不再有义务再根据本合同提供授信之前，借款人应遵守本合同中的每一项约定。 第5节:
5.1. 政府合规要求借款人应确保其及其所有子公司在其各自的设立管辖区内的法定存在和良好地位（在适用范围内），并在需要维持资格的每个司法管辖区内取得资格，但借款人的子公司可以根据允许的范围进行解散、清算或与其他人合并 第6.4节借款人应遵守，并要求每个附属公司遵守所有适用的法律、法令和法规，其不遵守可能合理预期地产生重大不利影响。
5.2. 基本报表、报告、证明文件借款人应向抵押品代理交付以下物品：
22
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（a）[保留].;
（b）季度基本报表。 在每个季度最后一天之后的四十五（45）天内尽快提供，但不得晚于。 （不包括公司子公司持有的B类普通股 财务季度。 对应于母公司财政年度结束的财务季度）。公司编制的合并资产负债表、现金流量表、趋势化的非GAAP利润及损失表（附说明）和与前一财政年度相关的趋势化的非GAAP利润及损失表（附说明），覆盖借款人在该季度的合并经营，以比较形式列出各项数据，由负责人员核实。
（c）年度审计的基本报表在父公司财政年度最后一天后的不迟于一百八十（180）天内，提供父公司审计的合并资产负债表、利润表和相关运营报表、股东权益报表和现金流量表，并以可接受的比较形式提供前一财政年度的数据，其形式应该合理可接受给抵押品质押人，并由独立认可的注册会计师事务所出具关于财务报表的无保留意见（不包括与“持续经营”有关的资格意见，适用于父公司截至2018年1月31日的财政年度），该意见应表示该合并财务报表按照一贯适用的GAAP准则展示了父公司及其合并子公司在财务状况和业绩方面的真实情况，以及父公司的审计师的一般的“管理讨论与分析”章节（如有提供）。年度审计的基本报表”);
(d)合规证明书。 除财务报表外，还应提交相关陈述 第5.2(b)条和页面。第5.2(c)条还需由负责人签署的合规证书，说明借款人截至该报告期末完全遵守本协议的所有条款和条件，并且提供抵押代理合理要求的其他信息
(e)营业收入预算在首次公开发行之前，尽快提供，但不迟于上一财年的最后一天后的六十（60）天内，董事会批准的针对母公司及其子公司的经营预算（其中包括预计的营业收入和净现金流），按照当下日历年度（“批准预算”).
(f)法律诉讼通知在向借款人或其任何附属公司提供法律文书之后的三（3）个业务日内及时提交有关对借款人或其任何附属公司正在进行或以书面形式威胁进行的任何可能合理预期会对其产生重大不利影响的法律诉讼的快速报告；
(g)知识产权通知. 在每个要求提交的合规证书上 第5.2（d）节，任何材料变更通知的书面通知
23
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
借款人或其子公司的知识产权，但不包括在业务常规过程中对源代码、操作手册等所做的更改；（ii）任何新的版权或商标的注册，或者对任何已注册版权、专利或商标的所有权进行的任何后续权利，这些权利未在完美证书或知识产权安全协议中显示；（iii）借款人知道任何可能合理预期对其或其子公司的知识产权价值产生重大不利影响的事件。
(h)董事会/股东信息在首次公开发行之前的任何时间，与董事会成员或母公司的股东普遍提供的材料相同时间，适用的话，母公司应将所有提供的材料副本交付给抵押代理人，但不包括律师客户特权的通信或工作产品，商业秘密，可能引起与代理人或借款人的利益冲突的信息，以及其他保密薪酬通信
（i）其他信息在抵押代理人书面要求后的三十（30）天内，借款人的预算、销售预测、运营计划等信息应当提供，但如果这些信息涉及被许可的收购或被许可的战略投资，则应在此类要求后的三（3）个工作日内提供（如有）。
在首次公开发行后，根据本合同要求交付的文件（如该等文件已包含在向美国证券交易委员会提交的材料中），可以通过电子方式交付，并且如果是这样，将被视为在借款人向抵押品代理发送指向该等文件的链接的电子邮件的日期交付给抵押品代理的电子邮件地址中指定的那一天进行交付。 第5.2节 （在任何这样的文件包含在与美国证券交易委员会提交的材料中的情况下）可以以电子方式交付，并且如果是这样，则被视为在借款人通过电子邮件向抵押品代理发送了一个链接指向这些文件，并通过借款人在指定的电子邮件地址中发送这些文件的日期进行交付。 第10（iii）节.
5.3. 违规通知.
（a）借款人应在获悉以下信息后的两个工作日内书面通知抵押权人和行政代理人：（i）其未履行贷款文件项下的任何义务，或（ii）任何违约事件的发生。
（b）如果在重述日期之后完善证书中的任何信息发生变化且该信息与相关章节有关，并且该章节明确允许在重述日期之后更新完善证书中的信息，则借款人应在借款人下一期应提交的合规证明中更新该信息。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 如果在重述日期之后完善证书中的任何信息发生变化且该信息与相关章节有关，并且该章节明确允许在重述日期之后更新完善证书中的信息，则借款人应在借款人下一期应提交的合规证明中更新该信息。
（c）如果任何一部分不再真实、准确和完整，并且该部分没有明确授权借款人更新该部分，借款人应在下一份合规证明书中说明该部分不再真实、准确和完整。由于任何这样的子部分，借款人不会被视为违约。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 下一份合规证明书在其中，借款人应说明该子部分不再真实、准确和完整，且未明确授权借款人更新该子部分的情况。由于任何这样的子部分，借款人不会被视为违约。
24
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
的(a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 在信息变更日期和借款人当前合规证明到期日期之间的时间内，该信息不再准确、准确且完整。
5.4 税务; 养老金借款人应及时申报，确保其子公司及时申报所有要求的税务申报和报告，及时支付借款人及其子公司所欠的所有外国、联邦、州和其他税款、评估、存款和捐款，但根据本 第4.9节 条款，应向抵押代理人提供适当的证书，证明该支付，并根据规定支付所有必要的金额，以符合现有的养老金、利润分成和延期薪酬计划的条款。
5.5.管理权；对押品的访问；账簿和记录。 借款人的董事会、高管、主要员工和独立会计师应不时与贷款人或押品代理及其代表会面，并应根据合理通知安排并在正常工作时间内会面，目的是与借款人及其子公司的管理层协商、提出建议或获取有关其运营、活动和前景的信息，并表达其意见，但在首次公开发行后，董事会的非员工成员在此类会议中不受要求。借款人应认真考虑贷款人和押品代理在上述咨询事项中所提出的建议，认识到有关所有此类事项的最终决定权应由借款人、其子公司和其管理层保留。在合理时间及正常工作时间内，在接到七（7）个工作日的通知（如发生并持续发生违约事件，则无需提前通知），押品代理或其代理应有权检查押品、审计并复制借款人的账簿，并对借款人及任何子公司进行实地审计。此类检查和审计应不得超过每十二（12）个月一次，除非发生并持续发生违约事件，前述年度审计可于生效日期后的四十五（45）天内进行首次实地审计而不构成年度审计。上述检查与审计费用应由借款人合理承担。
5.6. 保险借款人应对其业务和抵押品进行标准保险，保险金额应符合借款人所在行业和位置的标准，如担保代理商合理请求。保险单应以对担保代理商合理满意的形式、保险公司和金额。所有财产保险单应具有贷款人损失支付背书，显示担保代理商为贷款人的损失收款人，并放弃对担保代理商的代位求偿权，并规定保险公司必须在解除合同、修改合同或拒绝续保其保险单之前至少提前三十（30）天通知担保代理商（除非因未支付保险费而解除合同，对此需要提前十（10）天通知）。所有责任保险单应显示担保代理商为附加被保险人，并放弃对代位求偿权的权利，所有这些保险单（或该合同的损失
25
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
应付和额外被保险人保单批单应规定，在保险公司取消、修改或拒绝续保其保单之前，保险公司须向抵押物代理提前至少三十（30）天通知。在抵押物代理的要求下，借款人应交付保单的认证副本和所有保费支付的证明（除支付保费外，对于未支付保费，须提前十（10）天通知）。如果未发生和持续发生任何违约事件，则根据任何保单支付的赔偿额将支付给借款人以修复或更换所损失物业的财产，或以其他方式获得对借款人业务有用的资产。在发生和持续发生任何违约事件期间，根据任何保单支付的赔偿额可以由抵押物代理选择支付给行政代理，以支付债务。如果借款人未按照本要求获得保险","1":"，或未支付任何金额或未提供任何必要的支付证明给第三方，不论是行政代理（在必要贷款人的指示或同意下）还是抵押物代理均可支付或购买此类保单要求的全部或部分款项，以及可采取任何它认为合适的保单措施。借款人有权在生效日后十五（15）个工作日内提供本要求的批单。 第5.6节 或支付给第三方任何金额或提供任何所需的支付证明，无论是行政代理（在必要贷款人的指示或同意下）还是抵押物代理均可支付或购买此类保单要求中所需的全部或部分款项，并可以根据其认为合适的政策采取任何行动。 第5.6节无论是行政代理（在必要贷款人的指示或同意下）还是抵押物代理均可支付或购买此类保单要求中所需的全部或部分款项，并且可以根据其认为合适的政策采取任何行动。借款人有权在生效日后十五（15）个工作日内提供所需的批单。 第5.6节.
5.7. 所有抵押账户借款人和每个贷款方的抵押账户应始终受控制协议约束，但是，借款人在Treasury Brokerage, LLC (账户号TC15080)维护的账户的控制协议在生效日后十五（15）天内不需要，前提是在这样的控制协议到位之前，任何授信额度的存入不得存入该账户。如果托管机构向借款人或抵押物代理通知托管机构打算关闭任何抵押账户或终止任何控制协议：
（a）除非（i）抵押品代理以书面形式同意，或者（ii）该款项被存入受控协议约束的抵押账户，否则借款人或相关借款方仅能在正常业务过程中从受影响的质押账户中提取资金。
（b）在借款人将受影响的质押账户中的资金转入另一个受控协议约束的质押账户之前的任何时间，抵押代理可以要求存款机构将该质押账户中的资金划拨给抵押代理，以便抵押代理能够维持其对该质押账户中的资金的首要、完全的安防-半导体利益，并且除非发生且持续发生违约事件，一旦借款人有可用的受控协议约束的质押账户，抵押代理应将该资金划拨至该质押账户。
26
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（c）重新报表日起，所有贷款方抵押账户均受控制协议约束。
5.8. 保护和注册知识产权.
（a）借款人应：(i) 保护、捍卫并维护对其业务或其任何子公司业务至关重要的知识产权的有效性和可执行性； (ii) 及时以书面形式通知抵押代理借款人已知的侵犯借款人重要知识产权的情况；(iii) 不得在未经抵押代理书面同意的情况下放弃、丧失或将对借款人业务至关重要的知识产权任意奉献给公众。
（b）借款人应确保其各个子公司：（i）保护、维护和维持其子公司的知识产权的有效性和可执行性，该知识产权对其业务或借款人或任何子公司的业务至关重要；（ii）及时以书面形式通知担保代理商借款人和该子公司所知晓的该子公司知识产权的重大侵权行为；以及（iii）未经担保代理商书面同意，不得将对该子公司业务至关重要的任何知识产权放弃、丧失或公诸于众。
（c）如果借款人或任何贷款方（i）作为所有者获得任何专利、注册商标、注册版权、注册掩膜版或任何上述申请的所有权，或者（ii）申请任何专利或商标注册，则借款人或该贷款方应根据“section 5.2(g)”向抵押代理提供书面通知。 根据“section 5.2(g)”执行此等知识产权担保协议和其他文件，并采取抵押代理以其良好商业判断合理要求的其他行动，以确保抵押代理在该财产中拥有第一优先权完善的担保权益。根据“section 5.2(g)”执行此等知识产权担保协议和其他文件，并采取抵押代理以其良好商业判断合理要求的其他行动，以确保抵押代理在该财产中拥有第一优先权完善的担保权益。
(d)借款人应在提交合规证书后书面通知抵押代理，并在获得或受限制许可（除了场外软件和其他非定制的大众市场许可外）后的下一个送达的合规证书之后、或者订立或受约束之后的任何受限许可之后。借款人应采取抵押代理合理要求的步骤，以获得任何受限许可被视为“抵押品”，并使抵押代理在现有或将来订立的任何此类受限许可项下有权拥有该抵押品的安全利益，并获得或可以按法律或任何此类受限许可的条款否则受限或禁止的抵押代理要求的任何人的同意或豁免。抵押代理有权在任何抵押品清算情况下依照本协议和其他借款文件项下的贷款人和代理方的权利和救济处置此类抵押品。
5.9.进一步保证；军工股防卫。借款人应 (a) 根据质押代理合理的要求，执行任何进一步的文件并采取进一步的行动以完善或继续
27
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在抵押品中设立抵押代理商的留置权或为本协议的目的进行处理，并且(b)捍卫并要求每个其他贷款方捍卫其对抵押品的所有权或利益，对来自任何人的任何和所有留置权（除了贷款文件中创建或明确允许的任何留置权），无论如何产生。
5.10. 创建/收购子公司。 尽管本合同中包含的任何限制或对代理人或放款人的可行的补救措施不受限制，但在借款人或任何子公司创建或收购任何子公司的情况下，借款人和该子公司应立即通知抵押代理人有关该新子公司的创建或收购。在抵押代理人的要求下，借款人或该子公司（如果它也是贷款方）应根据抵押代理人的自主决定采取所有合理必要的行动，以使除非其为非重要海外子公司，否则这些新的或被购买的子公司成为贷款文件的加入方，并对其资产进行持续的质押和抵押（即按照“担保品”一词的定义，与母公司授予的范围相同），但对非重要海外子公司的股权质押将仅限于这些非重要海外子公司所拥有的总股权中百分之六十五（65%）有表决权的股权（根据财政部法规第1.956-2(c)(2)部分的定义）。对于非重要的海外子公司，借款人应（a）将该子公司的百分之百（100%）的股权向抵押代理人授予和质押，或者导致该子公司授予和质押，以及（b）获得发行者同意按照抵押代理人指示处置这些证券的协议，该协议应在形式和实质上令抵押代理人满意，以及（c）书面通知行政代理有关该新子公司的情况，并提供行政代理以与任何新加入方成为“贷款文件”达到其持续的履行义务所需的所有文件和其他信息 依照适用的“了解您的客户”和反洗钱法规，包括美国《爱国者法案》，以及提供IRS W-9表或适用税务表格等文件，如果这样的新的子公司是一家海外子公司并且质押100%的这样的子公司股权以及签署加入协议将对母公司或这样的新的子公司产生重大不利的税务后果，则该新的子公司无需签署加入协议，并且股权质押将减少到百分之六十五（65%）的有表决权的股权（根据财政部法规第1.956-2(c)(2)部分的定义），如果该新的子公司已签署了加入协议，则抵押代理人应解除其自加入协议，并解除相应的股权，以使该新的子公司的股权质押等于百分之六十五（65%）的有表决权的股权（根据财政部法规第1.956-2(c)(2)部分的定义）。如果曾经是非重要的海外子公司的实体不再符合非重要的海外子公司的资格，则除非借款人将遭受严重不利的税务后果，否则该非重要海外子公司应在抵押代理人的要求下迅速成为贷款文件的加入方，并授予...
28
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
继续承诺并享有对其几乎所有资产的安全利益（即在“抵押物”的定义下，父公司在此处已经授予的范围内），任何贷款方所拥有的该实体的100%股权都必须作为额外的抵押品进行质押，并且借款人或贷款方应确保发行人同意遵循抵押物代理人有关该证券的处置的指示，同时该协议应以令抵押物代理人满意的形式和内容表述。如果在次要外国子公司成为借款方之后，无论是父公司还是该次要子公司都会因为该子公司成为借款方而产生重大不利税务后果，而如果该子公司不成为借款方，这些后果将会避免，则抵押物代理人应解除该子公司的加入协议，并释放该子公司的股权，以使该子公司的股权质押等于其投票权股权的65%（按照财政部条例第1.956-2(c)(2)款的定义）。截至重申日期，Domo Utah应已签署一份加入协议，将其全部抵押品抵押给代表代理人和贷款人的抵押物代理人。
5.11. 财务契约。
(a) 债务比率最低年化(ARR)。借款方的 负债比例不得 年化复现收入，且不得超过下方列出的金额，在所提供的时间段结束时计算:
| 财政季度结束 | 年化重复收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2024 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2024 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31/2024 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/31/2025 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2025 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2025 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
财政季度结束 | 10/31/2018 | 2019年1月31日和 4/30/2019 | 2019年7月31日和 10/31/2019 | 2020年1月31日和 4/30/2020 | 2020年7月31日和 10/31/2020 | 2021年1月31日和 4/30/2021 | 2021年7月31日和 10/31/2021 | 2022年1月31日和 4/30/2022 | 2022年7月31日 10/31/2022 | 1/31/2023 1/31/2026 并在此后的每个财务季度结束时 通过贷款期限履约 日期 | $[***] | ||||||||||||||||||||||||
债务 比率 | 0.900 | 0.850 | 0.800 | 0.750 | 0.625 | 0.600 | 0.575 | 0.550 | 0.525 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||
应提供此项符合性证据，以证明合乎抵押品代理的要求。 根据第5.11(a)款规定，应提供合乎合乎抵押品代理要求的证据。 应当随着依据适用期间提交的合规证明书一起提供给抵押品代理。 第5.2（d）节 适用期间的合规证明书应提供。
(b) 流动性. 在正现金流条件未满足之前的所有时刻， 借款方必须保持至少在每个适用月份的最后一天，以合并基础上衡量的无限制现金不低于 十2015年4月1日，Dorian和MOL Energia Pte. Ltd.（以前称为Phoenix Tankers Pte. Ltd.）开始运营Helios LPG Pool LLC（“Helios Pool”），为了建立和运营，作为租船人，在可变利率的时间租约的范围内与VLGC的船东或授权船东建立VLGC的商业池，其收入和支出是共享的。有关Helios Pool的进一步描述，请参见以下注释3。 百万美元
30
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
($10,000,00015,000,000.
（c） 最低综合息税折旧摊销前利润(EBITDA)。贷款方的综合EBITDA应在以下任何日期提供的四个连续财政季度期间(从2024年7月31日开始)的最后一天等于或超过以下金额: 财务季度。 截至2024年7月31日根据适用财政季度的最后一天进行计算:
| 财政季度结束 | 合并EBITDA | ||||
| 7/31/2024 | $[***] | ||||
| 10/31/2024 | $[***] | ||||
| 1/31/2025 | $[***] | ||||
| 4/30/2025 | $[***] | ||||
| 7/31/2025 | $[***] | ||||
| 10/31/2025 | $[***] | ||||
1/31/2026 | $[***] | ||||
符合本第5.11(c)款的证明应该是可以被质押代理合理接受的，并且应该与根据第5.2(d)款提供的合规证书一同提供，以适用期间为准。
5.12. 观察者权利。
(a)在首次公开发行之前，担保代理人有权派一名代表作为旁观者出席董事会的所有会议，但没有投票权（“观察员”）。最初，观察员将是John Doyle。董事会例行或特别会议的书面通知（可以通过电子邮件发送）将同时向所有董事提供。同时，公司将向观察员提供董事会或其任何委员会成员提供的所有通知、会议纪要、同意书和其他材料的副本，但根据律师-客户特权或律师工作产品特权受保护的材料、任何根据董事会善意决定而排除的可能引发借款人与代理人和贷款人之间利益冲突的材料、保密的薪酬信息以及商业秘密可以被排除。根据本 观察员 第5.12节 第13.11节.
(b) 除债务人违约外，债权代理享有其他权利和救济措施，借款人同意且保证将对代理人、贷款人、观察员及其关联公司以及他们各自的继任者、受让人、董事、官员、员工、律师和代理人所遭受的一切损失、索赔、责任、不足款项等承担赔偿责任并且使其免受损失。
31
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
损失值、罚款、诉因、损害赔偿金、费用和开支（包括但不限于调查及军工股的费用、合理的律师费用和开支），即使他们或其中的任何一方对军工股行使权力所产生的或导致的或负责的，他们可能遭受、承担或负责的。 第5.12(a)条 以及作为观察员的服务或地位； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 借款人不需偿还观察员因观察员出席任何首席执行官董事会会议而发生的费用。
5.13. 发帖许可要求借款人应确保，并要求其他借款方按照5.13日程表上所述时间满足所述要求。各方承认并同意，尽管本协议中的任何内容与之相反，贷款文件中对于采取此类行动的全部条件、陈述、担保和契约均受到完成此类行动之前未完成这类行动的限制，直至按照本协议完成或按照 第5.13节.
第6节。负面契约
在除了可遣责的赔偿责任之外的所有义务以现金全额支付并且贷款人没有进一步根据此处义务作出展期之前，借款人将遵守本协议中的每一条约定。 第6节:
6.1. 处置；负面承诺借款人不得处置或允许其任何子公司处置全部或部分业务或财产，但可以处置（a）库存，须在正常业务活动中；（b）磨损、损坏、剩余或过时设备，在公平市场价值下正常业务活动中；（c）与许可抵押和许可投资相关；（d）非排他性许可使用借款人或其子公司（包括知识产权）财产的许可，在正常业务活动中，并获许可的排他许可使用借款人或其子公司（包括知识产权）财产；（e）对于对借款人业务不重要的财产，其总额不得超过（i）借款人任何财政年度二十五万美元（$250,000），以及（ii）总额五十万美元（$500,000）；（f）按照允许应收款融资进行。除了允许的抵押权外，借款人不得，也不得允许任何子公司，在抵押代理人之外对任何资产设定安全利益、否则设定抵押权或允许任何留置权。尽管前述规定，未经抵押代理人事先书面同意，借款人不得对其知识产权或任何子公司的知识产权设定抵押权或允许任何留置权，除了允许的抵押权。
6.2. 业务和所有权变更Borrower不得（a）从事或允许其任何子公司从事除了借款人和该子公司当前从事的业务或合理相关业务之外的任何业务；（b）清算或解散（除了非贷款方的子公司进行清算或解散，其资产在清算或解散时转让给借款人或另一贷款方）；或（c）充许发生任何交易或一系列相关交易，
32
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
6.3。业务和抵押品地点。未经抵押代理人事先书面同意，借款人不得或允许任何贷款方：（a）增加任何新的办公室或营业地点，包括仓库，除非此类新办公室或营业地点的借款人或该贷款方的资产或财产少于200万美元（合2,000,000美元），并且位于美国境内；（b）交付抵押品中单独或总价值超过五十万美元的任何部分 (500,000 美元) 给受托人以外的地点和地点的受托人已在完美证书中披露，或 (c) 将美国境内的任何资产或财产转移到美国以外的地方，除非获得许可 第 6.1 节, 6.2 要么 6.7，(d) 将美国境外的任何资产或财产转移到其他国家，除非这种搬迁是移至美国或经美国以其他方式允许 第 6.1 节, 6.2 要么 6.7。在不提前至少三十（30）天书面通知抵押代理人的情况下，借款人不得或允许任何子公司：（e）更改其组织管辖权，（f）更改其组织结构或类型，（g）更改其法定名称，或（h）更改其组织管辖权分配的任何组织编号（如果有）。不得向任何第三方受托人持有金额低于五十万美元（合500,000美元）的抵押品及其组成部分，以避免遵守本规定 第 6.3 节 要么 第 4.2 (b) 节.
6.4。合并或收购。未经抵押代理人事先书面同意，借款人不得将其任何子公司与任何其他人合并或合并，也不得收购或允许其任何子公司收购他人的全部或几乎全部股权或财产。尽管如此，（a）作为贷款方的子公司可以合并或合并为借款人或贷款方；（b）非贷款方的子公司可以合并或合并为借款人、贷款方或其他子公司；（c）贷款方可以完成允许的收购，前提是抵押代理人在执行许可收购文件前不少于十（10）个工作日获得任何许可收购的书面通知。
6.5. 债务
借款人不得创造、负担、承担或对任何债务负责，也不得允许任何子公司这样做，除了允许的债务。借款人不得支付用于解决或与任何实际或可能的诉讼有关的金额，总额超过一千万美元（$10,000,000）。
6.6. 限制权益
33
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
允许的留置权，借款人不得允许任何抵押品不受本协议授予的首先权担保物的限制。
6.7.分红派息；投资借款人不得，也不得允许任何子公司（a）直接或间接进行除允许的投资外的任何投资；或（b）支付任何股本利益的股息或分配或支付，或赎回、注销或回购任何股本利益（或任何可转换或行使其转化为或间接或直接获取股本利益的证券或工具，或其他获取股本利益权利的证券）的持有人，但是，（i）借款人可以按照该可转换证券的条款或以其他方式将其可转换证券转为其他证券，并支付任何碎股现金以换取该转换（总额不超过50,000美元），（ii）借款人只能以借款人的股本利益支付股息，（iii）借款人可以在允许的回购交易中回购借款人的股本利益，以及（iv）任何子公司可以向借款方支付股息或向归属的Loan Party或如适用的子公司分配股息。
6.8. 与关联方的交易借款人不得，也不得允许任何子公司直接或间接与借款人的任何关联方进行或允许存在任何重要交易，除非（a）这些交易属于借款人业务的日常经营范围，在公平合理的条件下进行，且对借款人不得不利于与非关联人进行的一揽子交易获得的条件，（b）根据本条款允许的交易，（c）根据 and Permitted Investments 允许的交易，（d）根据本条款允许的股权融资。 第6.4节 所述条款处允许的交易 第6.7节, 第6.9节 业务和许可投资，（d）根据本条款允许的股权融资 第6.2节限制。参与者的购买受到3.2（c）节的调整和以下限制的限制： 只要所有这些负债都是下级债务，（a）部分地偿还借款人的原有非次级债务，（b）借款人的股东额外投资其债务融资，（c）利用其他债权或借款人的沽出从其他来源融资所产生的新债务，（d）非借款人的非投资者提供的债务融资，（e）来自借款人投资者的债务融资均属于业务。
6.9. 从属债务
借款人不得，也不得允许任何子公司(a)支付或者允许任何从属债务的支付，除非根据将该从属债务负责的从属债务安排、互助债权人协议或其他类似协议的条款进行，或者(b)修订任何与从属债务相关的文件条款，该条款会增加从属债务的金额或对从属债务履行抵押品代付义务产生不利影响，未经抵押品代理的书面同意。借款人不得，也不得允许任何子公司(a)支付或者允许任何从属债务的支付，除非根据将该从属债务负责的从属债务安排、互助债权人协议或其他类似协议的条款进行，或者(b)修订任何与从属债务相关的文件条款，该条款会增加从属债务的金额或对从属债务履行抵押品代付义务产生不利影响，未经抵押品代理的书面同意。
6.10。合规性。根据经修订的1940年《投资公司法》，借款人不得也不允许任何子公司成为 “投资公司” 或由 “投资公司” 控制的公司，也不得将提供信贷以购买或持有 “保证金存量”（定义见联邦储备系统理事会第U条）作为其重要活动之一，也不得将任何信贷延期的收益用于该目的；未能满足最低资金要求根据ERISA的规定，允许发生 “应报告的事件” 或 “禁止的交易”，如中所定义ERISA，将发生；不遵守《联邦公平劳动标准法》或违反任何其他法律或法规，前提是可以合理预期违规行为会产生重大不利影响，或允许其任何子公司这样做；撤回
34
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
或者允许任何子公司退出，允许部分或完全终止，或允许发生任何可能导致借款人承担责任的现有养老金、利润分享和递延薪酬计划，包括对养老金保障公司或其继任者或任何其他政府机构的责任。
6.11. 宣发借款人不得，也不得允许任何子公司，直接或间接地在任何公共披露、广告材料、宣传材料、新闻稿或采访中使用抵押代理人、任何贷款人或其关联公司的名称、标志或任何商标的任何参考，也不得参考本协议或由此证明的融资，除非依照适用法律、传票或司法或类似命令的要求，届时借款人应努力事先以书面形式通知抵押代理人有关发布或其他披露。每个贷款人和借款人特此授权每个贷款人在任何墓碑类、可比广告或新闻发布中发布该贷款人和借款人的名称，提到本协议中所提及的融资安排的存在、主要目的和/或结构、每个融资安排下扩展的信贷金额、本协议的每一方的头衔和角色以及由此证明的融资的总金额。此外，每个贷款人和借款人同意，每个贷款人可以向行业贸易组织提供必要和合乎习俗的信息，以便包含在联盟表格中的测量中。
6.12. 无证券借款人不得让任何以非证券为基础的抵押品成为有证券，除非符合以下条件：（i）经过抵押品代理人的书面事先同意，不得以不合理的理由拒绝、不得附加条件或延迟；（ii）借款人立即签署一份对抵押品代理人满意的质押协议，并且（如果发行人是子公司）由发行人签署。
6.13. 外国子公司借款人不得允许其不是贷款方的外国子公司，在超过五（5）个工作日的时间内，保有总额超过一千万美元（$10,000,000）的现金、现金等价物或投资财产，但此限制不适用于营业费用存款。
6.14. 特定股权证券。未经贷款方发行任何定性为不合格股票的股权利益。
第7节。违约事件
以下任意一项均构成违约事件（“违约事件”）:
7.1. 付款违约借款人未按照协议或其他贷款文件的要求进行付款；
7.2. 契约违约.
35
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（a）借款人未能履行或忽视任何义务的规定 第5.2（d）节, 5.3, 5.4, 5.7, 5.11或。5.13 或违反任何契约的规定 第6节；或
（b）借款人未能或怠于履行、保持或遵守本协议或任何贷款文件中包含的任何其他条款、规定、条件、契约或协议，并且对于任何违约（除了本协议中指定的那些违约以外），在其它条款、规定、条件、契约或协议中可以纠正的违约，未能在其发生后十（10）天内纠正该违约（但在此纠正期间不得进行信用展期）。本节规定的纠正期不适用于第（a）款中规定的契约。 第7节。受限制的股票和受限制的股票单位。本章节规定的纠正期不适用于第（a）项中规定的契约。 第7.1节, 第7.3节或。第7.6节.
7.3. 投资者弃权。在首次公开发行之前，抵押品代理已经确定，在抵押品代理的善意判断中，借款人当时的股权投资者不打算继续为借款人及其子公司提供足够的资金，或安排足够的资金，以在合理的时间内使借款人能够满足债务及到期应付的其他债务。在首次公开发行之后，抵押品代理已经确定，在抵押品代理的善意判断中，借款人无法安排足够的资金，或在合理的时间内安排足够的资金，使借款人能够满足债务及到期应付的其他债务。尽管前述内容，在所有情况下，在根据本文档宣布违约事件之前，（a）抵押品代理必须首先向母公司提供三十（30）天提前书面通知，说明其拟宣布根据本文档的违约事件，以便借款人可以安排资金，或者提供对抵押品代理（由抵押品代理自行决定）满意的证据，证明将会提供在合理的时间内使借款人能够满足债务及到期应付的其他债务的资金；或（b）如果借款人获得了第三方投资者和/或次级债务提供的股权融资，足以在抵押品代理处置或扣押任何抵押品前满足债务和其他到期应付的债务，那么将不被视为发生违约事件； 第7.3节在所有板块中，（a）在根据本文档宣布违约事件之前，抵押品代理必须首先向母公司提供三十（30）天提前书面通知，说明其拟宣布根据本文档的违约事件； 第7.3节，以便借款人可以安排资金，或者提供对抵押品代理（由抵押品代理自行决定）满意的证据，证明将会提供在合理的时间内使借款人能够满足债务及到期应付的其他债务的资金；或（b）如果借款人获得了第三方投资者和/或次级债务提供的股权融资，足以在抵押品代理处置或扣押任何抵押品前满足债务和其他到期应付的债务，那么将不被视为发生违约事件； 第7.3节 以便借款人可以安排资金，或者提供对抵押品代理（由抵押品代理自行决定）满意的证据，证明将会提供在合理的时间内使借款人能够满足债务及到期应付的其他债务的资金；或（b）如果借款人获得了第三方投资者和/或次级债务提供的股权融资，足以在抵押品代理处置或扣押任何抵押品前满足债务和其他到期应付的债务，那么将不被视为发生违约事件；
7.4. 附件；征收；对业务的限制.
（a）如果借款人或者借款人控制下的任何实体（包括任何子公司）的资金（资产）被受托人或类似程序追加，或者有政府机构对借款人或子公司的资产提出留置或查封通知，金额超过二百五十万美元（$2,500,000），且在发生后十（10）天内未解除或撤销；
（b）借款人（或子公司）拥有的价值超过250万美元（$2,500,000）的资产被附加、扣押、查封，或者被托管人或接收人占有，或者任何法院判令禁止或限制借款人或任何子公司进行业务的任何部分。
36
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
. (a) 借款人及其全资子公司作为一个整体，资不抵债；（b）借款人或任何子公司开始破产程序；或（c）对借款人或任何子公司开始破产程序，并且在四十五（45）天内未被驳回或暂停（但在进行(b)或(c)款所描述的任何条件存在且/或破产程序被驳回期间，不得进行任何信贷展期）；
7.6. 其他协议。根据借款人或任何子公司与第三方或第三方达成的任何协议，是否存在超过二百五十万美元（$2,500,000）的单独或总体债务违约或违约，无论是否宣布。
7.7. 判决.
（a）对借款人或任何子公司而言，金额达到至少五百万美元（5,000,000美元）的一个或多个最终判决、命令或裁定，不被独立第三方保险覆盖（其中保险承保方已接受责任），必须在判决入口后的三十（30）天内支付清偿，否则必须暂缓执行或提供担保等待上诉，或在此类暂缓期限届满前清偿这些判决（前提是在清偿、暂缓或提供担保之前不得进行授信扩展）；或
（b）借款人或任何子公司都将被判支付至少1000万美元（$10,000,000）的金额，单独或合计，不被独立第三方保险覆盖，保险公司已接受责任。
7.8. 误传。 借款人、任何子公司或代表借款人或任何子公司行事的任何人在本协议、任何贷款文件中现在或将来作出任何陈述、保证或其他声明，或在交付给贷款人或代理人的任何书面文件中，或为了引导贷款人或代理人参与本协议或任何贷款文件时，所作的陈述、保证或其他声明在作出或被视为作出时在任何重要方面不正确；或
7.9. 次级债务
。任何文件、工具或协议证明的次级债务如因任何原因被撤销、无效或否决或以其他方式不再全面有效（除非根据其条款），任何人违反该协议或以任何方式争辩该协议的有效性或可强制执行性或否认其在该协议下的任何进一步责任或义务，或者除非在本协议中另有规定，因任何原因而使债务被置于次级位置或未具有本协议所规定的优先级。
第8节。抵押代理人的权利和救济措施
8.1. 权利和救济在发生且持续事件违约的情况下，抵押代理可以在无需通知或要求的情况下，执行下列任何或所有操作：
37
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
（a）立即宣布所有义务全部到期，并支付（但如果发生描述中的违约事件，则所有义务应立即到期并无需抵押代理采取任何行动）; 第7.5节 如果发生，请立即宣布所有义务全部到期并支付，无需抵押代理采取任何行动;
（b）在不给任何代理人或任何贷款人创建任何责任的情况下，停止向借款人提供任何现金预付款或扩展信贷的权益，无论是根据本协议还是根据借款人与任何贷款人之间的任何其他协议。
（c）根据抵押品代理人认为合适的方式，直接与账户债务人就款项进行结算或调整，并通知借款人的任何欠款人抵押品代理人对这些资金的安全利益，并核实该账户的金额；
(d)进行任何必要或合理的支付并执行任何行为，以保护抵押品和/或抵押权益。借款人应在抵押品代理人的要求下整理抵押品，并按照抵押品代理人指定的方式提供。抵押品代理人或其代表可进入抵押品所在地，获取并掌握抵押品的任何部分，并支付、购买、争议或和解任何看似具有比其安防-半导体利益更优先或更高级的留置权，并支付所有发生的费用。借款人授予抵押品代理人和其代表许可，无偿进入和占用其任何场所，以行使抵押品代理人的任何权利或救济措施；
(e)将借款人、债权人或其任何一方所持有的任何金额应用于债务。
(f)船舶，取回，收回，储存，完工，维护，维修，为销售做准备，广告销售，和销售抵押品。抵押品代理特此被授予非排他性，可转许可，免版税的许可或其他权利，以免费使用借款人的标签，专利，版权，掩膜版-半导体作品，任何名字的使用权，商业秘密，商标，广告材料，或与抵押品相关的类似财产，在完成生产，广告销售，和销售任何抵押品，并在抵押品代理行使其在此项下的权利时。 第8.1节借款人所有许可证和所有特许经营协议的权利均归属于抵押品代理的利益；
(g)交付独家控制通知，任何资格订单或其他指示，根据任何控制协议或类似协议提供对任何抵押品的控制；
(h)要求并收取借款人的帐簿。
（i）根据保险单对抵押物进行理赔、解决和调整，在任何支票、汇票、票据或其他支付项目上为保险单的收益背书并进行所有决定和决策。
38
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“Closing”在第2.8条中所指；依据贷款文件或法律或公正之权利行使所有对借款人或代理人可行之权利和救济措施，包括根据法典规定的所有救济措施（包括按照条款处置抵押物）。
抵押代理应在采取上述权利和救济措施后以书面形式通知行政代理。
8.2. 委托书借款人在发生事件违约期间，不可撤销地任命抵押品代理人和行政代理人为其合法代理人，以行使以下权利: (a) 在任何支票或其他支付方式或证券上签署借款人的名字; (b) 在任何账户的发票或提单上签署借款人的名字，或向账户债务人签署汇票; (c) 直接与账户债务人解决和调整有关账户的争议和索赔，金额和条款由代理人确定为合理; (d) 根据借款人的保险单进行所有索赔的解决和调整; (e) 支付、争辩或解决抵押品、收费、负担、担保权益和对抵押品的不利要求，或基于此而采取解除或清偿行动的任何抵押权，或以第三人或代理人的名义处置抵押品，如法典所允许; (f) 不论是否发生事件违约，借款人均不可撤销地任命抵押品代理人为其合法代理人，在完全满足全部义务（除了不成熟的赔偿义务）并且放款人无需再做信用展期义务时，签署任何必要文件以完善或继续完善代理人对抵押品的担保权益。代理人作为借款人的上述代理人，以及放款人和代理人的权利和权力与利益相结合，直到所有义务（除了不成熟的赔偿义务）被完全偿还和履行，并且放款人提供信用展期的义务终止。
8.3. 保护性支付如果借款人未能按照 第5.6节 或者未能支付应按本协议或其他贷款文件规定由借款人承担的任何保费或其他金额，代理人可以获得此保险或进行该付款，并且代理人或贷方支付的所有金额均为贷方费用，并且应立即到期支付，如果未能按期支付，则按照违约利率和贷款利率计算利息，并由抵押物担保。代理人或贷方的任何支付都不被视为未来进行类似支付的协议或代理人或贷方对任何违约事件的放弃。
8.4. 付款和违约时的收益使用
如果发生违约事件并持续发生，代理人可以将其掌握的任何资金，无论来自付款、账户的收款或其他抵押品的处置所产生的款项，或其他方面的资金，按抵押代理自行判断的顺序用于清偿债务，抵押代理应当立即书面通知行政代理。任何盈余应支付给借款人或其他合法有权利的人。借款人
39
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
应对贷款人和代理商承担任何不足责任。如果抵押品代理在其真实的商业判断中与任何购买者进行了延期付款或其他信贷交易，则抵押品代理有权随时选择：要么通过购买价格的本金金额减少债务金额，要么推迟减少债务金额直到行政代理实际收到现金为止。
8.5。抵押品责任。只要抵押代理人遵守合理的贷款惯例，妥善保管抵押品由抵押代理人或贷款人拥有或控制的抵押品，抵押代理人和贷款人均不对以下情况承担责任或责任：（a）抵押品的保管；（b）抵押品的任何损失或损害；（c）抵押品价值的任何减少；或（d）任何承运人、仓库管理员、受托人的任何行为或违约，或其他人。在任何情况下，行政代理人均不对抵押品的保管、损失、损坏或价值减少或任何其他人与抵押品有关的任何行为或违约承担任何责任或责任。借款人承担抵押品损失、损坏或毁坏的所有风险。
8.6。无豁免；补救措施累积。代理人或任何贷款人在任何时候或任何时候未能要求借款人严格履行本协议或任何其他贷款文件的任何条款，均不得放弃、影响或减少代理人或贷款人此后要求严格履行和遵守本协议或其中的任何规定的权利。除非由授予豁免的一方签署，否则本协议下的任何豁免均不生效，并且该豁免仅对授予豁免的具体情况和目的有效。代理人和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的。代理人和贷款人拥有《守则》、法律或衡平法规定的所有权利和补救措施。代理人或贷款人行使一项权利或补救措施不是一种选择，不得妨碍他们行使本协议下的任何其他补救措施或法律或衡平法上可用的其他补救措施，代理人或贷款人对任何违约事件的豁免不是持续的豁免。代理人或贷款人延迟行使任何补救措施都不是豁免、选择或默许。
8.7. 要求豁免借款人放弃要求通知违约或不兑付、支付和未支付的通知、对代理人和贷款人持有的对借款人负责的帐户、文件、票据、动产票据和担保的解除、和解、结算、延长或续期的通知，除非在本协议中专门规定这些通知、要求或其他行动。
8.8. 不得转易或相关权利借款人放弃(a)其在法典或任何其他适用法律下拥有的所有保证责任抗辩，并且(b)放弃要求抵押品代理人或贷款人：(i)对任何其他人采取行动；(ii)对任何担保物采取行动或予以清偿；或(iii)追求任何其他救济措施。抵押品代理人可行使或不行使其对任何借款人或任何其持有的担保品的任何权利或救济措施（包括
40
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
第8.8条如果以违反本
8.9 抵押品的处置。(a) 在违约事件持续期间，各贷款方同意，抵押代理人有权根据适用法律的强制性要求，在公开或私下销售、任何经纪人董事会或任何证券交易所出售或以其他方式处置全部或任何部分抵押品，以换取现金、信贷或抵押代理人认为适当的未来交付。抵押代理人应有权在任何此类出售（如果它认为可取的情况下）将潜在的投标人或购买者限制在声明并同意他们为自己的账户购买抵押品用于投资，而不是为了分配或出售抵押品的人，并且在任何此类销售完成后，抵押代理人应有权向购买者或购买者分配、转让和交付所出售的抵押品。在任何此类出售中，每个此类购买者均应绝对持有出售的财产，不受任何贷款方的任何索赔或权利，并且每个贷款方特此放弃（在法律允许的范围内）该贷款方根据现行或将来颁布的任何法律或法规现在拥有或可能在未来任何时候拥有的所有赎回、居留和评估权。
（b）抵押代理应在出售任何抵押品的意向之前书面通知每个适用贷款方十天（每个贷款方同意在《法典》第9-611条和第9-612条的意义内，这样的通知是合理的）。对于公开销售，该通知应指明销售的时间和地点；对于在经纪人委员会或证券交易所的销售，该通知应指明将在哪个委员会或交易所进行销售以及抵押品或其中部分在哪一天首次在该委员会或交易所上进行销售。任何此类公开销售应在工作日内的正常业务时间内和抵押代理确定并在通知（如果有的话）中指明的地点进行。在任何此类销售中，抵押代理可以（全权和绝对自行决定）决定将要出售的抵押品全部作为一个整体出售或分别出售。抵押代理不仅不受义务，也无需出售任何抵押品，即使已经通知要出售该抵押品。抵押代理可以在不通知或发布广告的情况下，通过宣布在指定销售时间和地点进行的销售而使任何公开或私人销售或将其推迟，或者可以不经进一步通知而在所推迟的时间和地点上进行销售。
41
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
延期。如果抵押品的全部或部分销售以信贷方式或将来交付的形式进行，那么所销售的抵押品可以由抵押品代理保留，直到购买者支付销售价格为止，但抵押品代理在购买者未能接受和支付所出售的抵押品的情况下不会负担任何责任；在此类失败情况下，这些抵押品可以再次根据类似通知进行销售。抵押品代理有权以信贷方式出价购买利益抵押品代理、行政代理和贷款人在抵押品代理根据《统一商法典》（“本法典”）的规定进行的任何抵押品销售中（包括根据本法典第9-610条或第9-620条进行的销售）、根据破产法典（包括该法典第363条）进行的销售，或者根据适用法律进行的抵押品代理（无论是否通过司法行动或其他方式）进行的任何其他销售或处置中，全部或任何部分抵押品。此类信贷出价或购买可以通过抵押品代理成立的一个或多个收购实体完成，用以进行此类信贷出价或购买，并且在此过程中，抵押品代理有权代表抵押品代理、行政代理和贷款人，制定文件以提供对收购实体或多个收购实体的管理，并且根据适用法律进行的抵押品出售中（包括根据适用法律进行的抵押品处置、本法典出售或其他类似抵押品处置）中，将适用债务分配给任何此类收购实体，换取适用收购实体发行的权益和/或债务（应视为按照每个代理或贷款人分配的债务基础上，按照适用的法律）。通过接受本协议的利益，每个贷款人谨此同意，代表其自身和作为担保人的附属公司，除非在任何贷款文件中另有规定或经过抵押品代理和最优贷款人书面同意，否则不会采取任何强制执行行动，在任何贷款文件项下加速偿还债务，或者行使根据适用法律在抵押品拍卖、《统一商法典》拍卖或其他类似抵押品处分中可能享有的信贷出价权。
（c）为了本 第8.9条在购买抵押品或其任何部分的书面协议中，将被视为出售该抵押品；抵押品代理人可以根据该协议自由进行该出售，即使在抵押品代理人签订该协议后已纠正了所有违约事件并全额支付了义务（在这种情况下，适用的借款方应有权获得任何这种出售的超额收益），贷款方也没有权利要求返还该抵押品或其任何部分 第8.9条作为在违约事件继续期间行使在本协议中授予其权力的替代方案，抵押品代理人可通过法律诉讼或衡平法诉讼来取消本协议并出售该抵押品或其任何部分，根据具有合适管辖权的法院或法院的判决或裁定，或根据法院指定的接收人的程序。根据本协议的规定出售的任何抵押品都应被视为符合《代码》第9-610(b)条的合理商业标准 第8.9条 根据《法典》 9-610(b)条规定的商业合理标准，视为符合本条款的条款出售
42
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
8.10 安全协议，代位权和降价
。 （a） 除贷款方根据适用法律享有的补偿和代位权之外（但受到 第8.10（c）），借款人同意，在本协议项下由任何贷款方以外的贷款方进行支付时，借款人应以全额支付款项对该贷款方进行补偿，且该贷款方应取得已支付款项的收款人的权利，金额等于该支付款项。也同意，在根据本协议或任何其他安全文件的规定出售任何贷款方的资产以全部或部分支付任何代理人或放款人的债权时，借款人应向该贷款方支付金额，金额等于已出售资产的账面价值或公平市值中较大者。
（b）贷款方（“贡献贷款方”）同意（受 第8.10(c)条之规定），如果其他任何贷款方根据任何义务在此处进行支付，或者其他任何贷款方的资产根据任何安防-半导体文件出售以满足任何义务，且其他任何贷款方（“索赔贷款方”）在未获得借款人全额赔偿的情况下，按照提供 第8.10(a)条就支付数额或者资产账面价值和公允市场价值中较大者的金额，出借方应当赔偿受偿方，赔偿金额为出借方净资产与所有出借方净资产总和的比值乘以该数额或资产账面价值和公允市场价值，比值的分子为本协议生效日出借方的净资产，分母为本协议生效日（或者出借方成为借款方后的补充日期）所有借款方的净资产总和。出借方根据本款向受偿方支付任何款项的，应当就该支付金额在受偿方债权下取得代位权。 第5.10节在本协议执行日的出借方的净资产与所有出借方净资产总和的比值 第6.02节 根据 第8.10(a)条 向受偿方支付任何款项的出借方应当就该支付金额在受偿方债权下取得代位权。
（c）尽管本协议的任何条款相反，（i）贷款方在 第8.10(a)节和页面。（b） 和适用法律或其他情况下的所有补偿、损害赔偿或替代权利应完全优先于债务，只有在全额支付债务后，该贷款方才可行使，（ii）任何贷款方不得行使任何形式对 第8.10(a)节要求的付款和页面。（b） (或根据适用法律或其他方面)不得在任何方面限制任何贷款方在本文项下承担的义务和责任，每个贷款方均应对其在本文项下的全部债务承担责任。 借款人和每个贷款方在此同意所有债务和其他货币
43
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
它对借款人或任何子公司所欠的义务应完全从属于并优于义务的全部支付。
第9节。保留
第10节。通知。
本通知和其他协议文件中提供的通信应当书面形式，通过手递或隔夜快递送达，通过挂号邮件或认证邮件寄出，通过传真或电子邮件发送，如下：
（i）如果是借款人，地址为Utah州American Fork市East Utah Valley Drive 772号，邮编84003。
注意：致富金融(临时代码)首席财务官（传真号码801.805.9501）（电子邮件：[***]）； 抄送至，772 East Utah Valley Drive, American Fork, Ut 84003，致：总法律顾问（传真号码801.805.9501）（电子邮件：[***]）；
（ii）如果转交给行政代理，发往地址为Wilmington, DE 19890，北市场街1100号，注意：Joseph Feil;（电子邮件：[***]）
（iii）如果寄给担保代理人，请寄到纽约市哈德逊码头50号，邮编10001，收件人：约翰·多伊尔（电子邮件： [***]），抄送给[***]。
（iv）如果向任何借款人发出提交通信，则在其签署本协议的地址上，或在不复核日期之後由借款人和代理人以书面形式从时间提供的任何其他地址。
根据本协议规定发送给任何一方的所有通知和其他通信，若通过亲自交付或隔夜快递服务交付，或者通过电子邮件发送，则视为于收到日期视为发送日；若通过挂号邮件寄出，则在邮寄后五（5）个工作日后的日期发出，任何情况下交付、发送或寄出的日期（如被妥善地寄往）应该符合提供给此方的地址规定。 第10节
修改和终止。 或者根据此方根据本协议给予的最新未撤销指示进行发送。 第10节
修改和终止。。根据要求，所有报告和其他所需信息应由借款方通过电子邮件提供。 第5.2节
第11节 法律选择、地点、陪审团审判放弃
11.1 适用法律。本协议和其他贷款文件（除了其他贷款文件明确规定的事项外）应按照纽约州法律解释和管辖； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；，但是，本协议中任何内容都不应被视为禁止贷款人在任何其他管辖区提起诉讼或采取其他法律行动以实现对抵押品或任何其他安全性的追索。
44
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
债务，或者执行有利于贷款人的判决或其他法院判决。控股公司和借款人均无法撤销地并无条件地提交自身及其财产，至美利坚合众国纽约市曼哈顿区内的任何纽约州法院或美国联邦法院的专属管辖权，以及任何上诉法院，针对或与本协议或其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或对任何判决的确认或执行，本协议各方均无法撤销地并无条件地同意在该纽约州法院或在法律允许的情况下在该联邦法院审理任何此类诉讼或程序的所有索赔。本协议各方同意，在任何此类诉讼或程序中的终局判决应为结论性，并可通过判决书的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议不得影响行政代理、抵押品代理或任何贷款人可能否则拥有的在任何辖区的法院对借款人、控股公司或其各自财产提起与本协议或其他贷款文件相关的任何诉讼或程序的权利。控股公司和借款人各自无法撤销地并无条件地放弃，其在法律允许的最大范围内，对在纽约州或联邦法院审理涉及本协议或其他贷款文件的诉讼、程序的管辖地提出任何异议。本协议各方无法撤销地放弃，在法律允许的最大范围内，对在此类法院审理该等诉讼或程序的不便法庭辩护。本协议的各方不可撤销地同意按照本协议第八条的规定接受诉讼送达，并认为在借款人、代理方或贷款方实际收到送达通知或邮寄三 (3) 个工作日后，服务即完成，完全预付邮资。本协议中的任何条款均不影响本协议各方依法采用其他方式进行法律送达的权利。 第10节 本协议的第八条规定，依此规定进行的送达将视为在借款人、代理方或贷款方实际收到送达通知或邮寄三 (3) 个工作日后完成。本协议的任何条款均不影响本协议各方依法采用其他方式进行法律送达的权利。
11.2 放弃陪审团审判. 在适用法律的最大范围内，借款人、代理人和每个贷款人放弃他们在贷款文件或任何拟议交易中引起的任何索赔或诉讼的陪审团审判权利，包括合同、侵权、违约责任和所有其他索赔。这种放弃是各方进入本协议的重要诱因，每个方已经与其律师审查过此放弃条款。
第12节 代理商条款
12.1 预约各出借人特此不可撤销地任命行政代理人和抵押代理人为其代理，并授权代理人代表其采取行动并行使根据贷款文件的条款而委托给该代理人的权力，包括与此相关的合理行动和权力。不限制前述内容的一般性，特此明确授权抵押代理人对任何事项进行执行，并
45
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
所有文件（包括发布文件）与（i）抵押品及贷款人与之相关的权利，按照本协议和安防文件的规定和要求，以及（ii）与任何次级或次级债务相关的其他次级协议有关。
12.2 双重能力在此作为行政代理人和/或抵押代理人，并且也是贷方的每个人都应具有与任何其他贷方相同的权利和权力，并可以像没有成为代理人一样行使这些权利，而且该人及其关联公司可以向任何贷款方（或与任何贷款方从事相似业务的人）提供债务融资、股本或其他服务（包括金融咨询服务），就好像该人不履行本协议中规定的职责一样，并且可以接受任何贷款方的费用和其他报酬，而无需向贷方说明。
12.3责任限制.
（a）除非贷款文件明文规定, 否则没有任何代理人承担任何职责或义务，管理代理人和其他代理人的职责纯粹是行政性质的。在不限定前述一般性内容的情况下，(i) 无论是否发生且持续发生违约事件，任何代理人均不受任何受托或其他隐含职责的约束， (ii) 任何代理人不得有任何义务采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权力，除非有必要在各情况下依《贷款文件》明确约定的自由裁量权利和权力，并且已写明需要被要求之代理人行使此类自由裁量权利和权力的必要放贷人（或根据所提供的情况下需要的其他贷款人的数量或百分比）。 第13.7节); 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 管理代理人无需采取可能使其承担责任或与任何贷款文件或适用法律相悖的行动，包括明确约定的任何可能违反任何破产法下自动停止的行动的任何行动，情况需要时，在《贷款文件》，没有义务披露, 也无需因未披露与借款人或任何附属公司有关的任何信息（对于担任管理代理人和/或担任抵押品代理人或其任何关联公司的个人或其关联公司以任何身份获得的）而承担责任。任何代理人在经有权贷款人（或根据所提供的情况下需要的其他贷款人的数量或百分比）明确要求或同意的行动中，或在未经其自身重大过失或故意不当行为的情况下被请求行事时，不承担责任。除非最终由有管辖权的法院裁决，任何代理人不对其或其任何官员、雇员或代理人在善意地采取或不采取的行动或判断错误承担责任，除非其在确认相关事实时存在过失。代理人在本协议中列举的权限并不构成义务，在涉及此类权限时，任何代理人不得承担责任，除其重大过失或故意不当行为。 第13.7节
46
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
任何代理人，或任何其各自的董事、高管、雇员、代理人或关联方均无义务监控借方、任何其他贷款方或其各自的董事、成员、高管、代理人、关联方或雇员的履行或行为，也不承担与该方的不当或不作为相关的任何责任。除非借款人、加入方或放款人以书面形式通知该代理人或放款人，否则不认为任何代理人或放款人已知悉任何违约事件，也无需对（i）任何贷款文件中或与之有关联的任何声明、担保或陈述，（ii）其中递交或与之有关的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）任何贷款文件中规定的任何契约、协议或其他条款或条件的履行或遵守，（iv）任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、效力或真实性，或者（v）任何贷款文件中规定的任何条件是否得到满足，除了确认已经收到明确要求递交给该代理人或放款人的项目之外。尽管本协议中包含的任何与此相反的内容，但每个代理人都不必采取任何其认为违反适用法律或任何贷款文件条款的行动，或者根据其合理判断会使其或其任何高管、雇员或董事承担个人责任。
（b）每个代理人均有权依赖并且不承担依赖于任何通知、要求、证书、同意、订单、判决、声明、文件或其他文书，相信该通知、要求、证书、同意、订单、判决、声明、文件或其他书面文件是真实的并由适当的人签署或发送。每个代理人也可以依赖于其口头或电话告知，并且不承担对此依赖的任何责任。每个代理人可以咨询其选择的法律顾问（也可以是借款人的律师），独立会计师和其他专家，并且对根据此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不承担责任。
（c）每个代理人都可以通过任何一个或多个由其任命的副代理人来履行其所有职责并行使其权利和权限。每个代理人和任何此类副代理人都可以通过他们各自的关联公司来履行其所有职责并行使其权利和权限。前述段落的免责规定适用于任何此类副代理人以及他们的关联公司和任何此类副代理人，并适用于他们在与术语贷款合作的活动以及作为代理人的活动中的相关活动。除非经有管辖权的法院在终审且不可上诉的判决中确定该代理人在选择此类副代理人时的过失或不当行为构成严重过失或故意不当行为，否则该代理人不对任何副代理人的过失或不当行为负责。
(d) 尽管本协议中有相反规定，行政代理人无需在本协议下采取或放弃任何行动。
47
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
除非要求，行政代理接收借款人（或者在适用和可接受的情况下，抵押品代理）提供令其满意的赔偿，以便对可能因该行为或遗漏而对该行政代理或其董事、官员、雇员和代理人施加、产生或主张的所有责任、成本和费用进行赔偿。本协议中的任何内容均不要求任何代理商在履行其职责或行使其在本协议项下的任何权利或权限时支出或承担其自有资金或以其他方式承担任何财务责任。
(e) 银行代理不对本协议项下其履行的任何失败或延迟负责或承担责任，该失败或延迟是因其无法控制的情况引起，包括但不限于任何现行或将来的法律或法规或政府机构的行为或规定； 天灾； 地震； 火灾； 洪水； 战争； 恐怖主义； 军事或民事骚乱； 破坏行为； 传染病； 流行病； 暴动； 公用事业的中断、损失或故障、计算机（硬件或软件）或通信服务； 事故； 劳工纠纷； 民事或军事当局或政府行为的行为； 或联邦储备银行电汇或电传或其他电汇或通讯设施的不可用性。
(f) 如果任何代理人（x）向贷款人或代理人代理收到资金的任何人（任何此类贷款人或其他收款人及其各自的继承人和受让人）以书面形式通知，该代理人根据其合理判断确定，代理人或其关联公司向此类收款人提供的任何资金（根据代理人的通知所列），由于文书、机械或技术错误（无论这些错误是否为贷款人或其他收款人所知），错误地转移到或以其他方式错误地收到此类收款人（收款、预付或还本、利息、费用或其他形式的任何此类资金，单个及集体称为“货币”），并（y）书面要求归还此类错误支付款项（或其部分），此类收款人应合理努力及时以当天收到的金额（以所收到的货币）返还给适用的代理人。根据本 ","2":"第12.3(f) ","4":"关的通知应详细说明导致此类错误支付的事实和情况。支付收款人错误支付 要求返回此类错误支付的金额
(ii) 在不限制前一条款 (ai) 的前提下，每位贷款人或任何代表贷款人（及其继承人和受让人）获得资金的人均同意，如果其（或代表贷款人的付款收款人）收到来自代理人（或其任何关联公司）（x）的付款、预付款或还款（无论是作为本金、利息、费用或其他还款的付款、预付款或还款）（x）与该代理人发送的付款、预付款或还款通知中规定的金额不同或日期不同（或以下任何一项）其关联公司）关于
48
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
如果出现（x）未经任何代理人（或其关联公司）发送的付款、预付款或偿还通知，或者（y）未经任何代理人（或其关联公司）先行发送或附带付款、预付款或偿还通知，或者（z）借款人或其他收款人意识到款项被错误传输或接收（全部或部分），那么在每种情况下：
(A) 在前述 (x) 或 (y) 从属分句的情况下，可以推定存在错误（除非经代理人书面确认相反），或者（在前述分句 (z) 的情况下）可以确定存在错误，与该付款、预付或偿还有关；
(B) 如果贷款人收到这笔款项、提前还款或偿还款项，贷款人应尽快通知代理人（并确保任何代理人在其名下收到资金后尽快通知代理人），通知代理人其收到该付款、提前还款或偿还款事宜的详细情况（以合理的详细程度），并表示正是根据本条款第12.3(f)(ii)款通知代理人。 第12.3(f)(ii)款.
(iii)每位款项接收方特此授权每位代理人在任何时候抵消、结算和使用在任何贷款文件项下该款项接收方应付给代理人的任何金额，以抵偿立即前一款(i)项下代理人应付的金额。
(四) 合同各方同意，（十）如果错误支付（或其部分）无法从任何付款接收人身上收回（且不限制本 12.3（f），代理人应代位行使付款接收人就该金额享有的所有权益，并且（十一）错误支付不得支付、预付、偿还、清偿或其他方式满足借款人或任何其他贷款方所欠款项的任何义务； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 这个 12.3（f） 不得被解释为增加（或加速到期日），或导致增加（或加速到期日），借款人债务相对于若代理人未进行错误支付，从而应当支付的债务金额（和/或支付时间）；除非，在每种情况下，错误支付仅由借款人或任何其他贷款方的资金构成，旨在支付、预付、偿还、清偿或其他方式满足借款人或任何其他贷款方所欠款项的任何义务。如果任何代理人或其关联公司随后收回任何错误支付的金额，该代理人或其关联公司应将相应贷款的收益返还给适用的付款接收人。
49
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
尽管本文中可能会有相反的表述，但为了避免疑义，在任何情况下，错误支付的发生（或任何代理人对错误支付的权利）都不会导致任何代理人成为本协议下的出借人或持有本协议下的贷款。
(vi) 除了任何法律授予的代理商的权利和救济措施外，该代理商应有权无需事先通知任何贷方，任何此类通知均为贷方明确放弃的范围内，就按照本 要求提出的任何错误支付进行抵消和适用，并将其应用于该金额上述存款（普通或特别，定期或活期，临时或最终但不包括信托账户），以及以任何类型的货币以及在任何类型的货币中的其他信贷、债务或索赔，无论是直接的还是间接的，绝对的还是有条件的，到期的还是未到期的，该代理商或其任何联属公司、分支机构或代理在任何时候对于该贷方借贷或存入贷方账户。每个代理商同意在进行此类抵消和适用之后立即通知贷方；若未提供此类通知，不影响该抵消和适用的有效性。 Section 12.3(f) 并且如果仍未将任何要求根据此Section 12.3(f)进行的错误支付归还至该代理商，该代理商有权调取和运用任何和所有存款（一般或特殊，定期或活期，暂时的或最终的但不包括信托账户）以及任何其他类型的信用、债项或索赔，该存款、信用、债项或索赔以每种货币计价，不论是直接的还是间接的，无论是绝对值的还是条件性的，无论是到期的还是未到期的，该存款、信用、债项或索赔在什么时候由该代理商或其联属公司、分支机构或代理保有或为该贷方存有或运营。每个代理商同意在代理商进行一种此类抵消和适用后立即通知该贷方；但没有提供该通知不影响该抵消和适用的有效性。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 未提供此类通知不影响该抵消和适用的有效性。
（vii）根据本条款，双方的义务在任何一方代理人辞职或更换、承诺终止和/或偿还、满足或解除所有贷款文件项下的所有义务（或其任何部分）之后仍然有效。 本条款12.3（f）的责任在任何一方代理人辞职或更换、承诺终止和/或偿还、满足或解除所有贷款文件项下的所有义务（或其任何部分）之后仍然有效。 在任何一方代理人辞职或更换、承诺终止和/或偿还、满足或解除所有贷款文件项下的所有义务（或其任何部分）之后仍然有效。
任何代理人都可以随时通过通知贷款人和借款人而辞职。在任何这样的辞职情况下，所需贷款人有权任命一位继任者。如果在退休代理向所需贷款人通知辞职后的30天内，未有任命继任者并且继任者已接受该任命，则退休代理可以（但不必），代表贷款人任命一个继任代理，该继任代理应为加利福尼亚州或纽约州的一家银行。在继任者接受其在此处的代理任命后，继任者将继承并承担退休代理的所有权利、权力、特权和责任，而退休代理将被免除其在此处的职责和义务。借款人应支付继任代理的合理费用。如果在此代理人辞职通知之后的30天内，没有任命继任的行政代理或担保代理，退休代理的辞职仍应立即生效，并且（i）退休代理将被免除其在此处和其他贷款文件下的职责和义务（但在其他贷款文件下，担保代理代表贷款人持有的任何担保物权，退休担保代理将继续持有该担保物权，直到任命继任担保代理的时候），（ii）除了对退休代理或。任何代理商都可以通过通知贷款人和借款人随时辞职。在此情况下，所需贷款人有权任命继任者。如果在退休代理人通知辞职后的30天内所需的贷款人还没有任命继任者，也没有接受该任命，则退休代理人可以（但无义务）代表贷款人任命继任代理人，该继任代理人应是在加利福尼亚州或纽约州设有办事处的银行。在继任者接受其作为此处代理人的任命后，继任者将继承并获得退休代理人的所有权利、权限、特权和责任，并且退休代理人将被免除其在此的职责和义务。借款人应支付继任代理人的合理费用。如果在此代理人辞职之后的30天内，没有继任行政代理或抵押代理人接受任命，则退休代理人的辞职仍然立即生效，并且（i）退休代理人将被免除其在此和其他贷款文件下的职责和义务（但是对于由抵押代理人代表贷款人持有的任何抵押物的情况除外，在任何贷款文件下，退休抵押代理人将继续持有该抵押物，直到任命继任抵押代理）。
50
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
移除代理人，所有支付、通信和决定的执行将直接由每个贷款人直接进行，直到要求的贷款人在除了出现违约事件时的任何时间都与借款人的同意（借款人不得不合理地拒绝或延迟）指定继任的行政代理人，如本协议上述部分所述。 第12.4节 在代理人辞职本协议中，要求的贷款人将执行该代理人的所有职责，直到要求的贷款人任命继任代理人（如果有的话）。代理人辞职后，在本协议中，上述条款仍适用于该卸任的代理人及其副代理人及其各自的关联方，就任何他们在担任代理人期间采取或忽略的行动而言。任何代理人可能被转换或合并的公司或组织，或者它可能出售或转让其全部或基本全部的企业信托业务和资产整体或实质上全部的公司或组织，或者任何根据此类转换、出售、合并或转让而产生且代理人是一方的公司或组织，都将成为本协议下的继任代理人，并且将继续具有并继承其前任享有的权利、权力、利益、保护、责任、补偿、豁免和特权，无需执行或提交任何文件或文件或进行任何进一步的行动。 第12节。
2023年计划的生效日期。和页面。第13.2节 本协议的条款将对该卸任代理人及其副代理人及其各自的关联方有效，以便就他们在担任代理人期间采取或忽略的行动而言。任何代理人可能被转换或合并的公司或组织，或者它可能出售或转让其全部或基本全部的企业信托业务和资产整体或实质上全部的公司或组织，或者任何根据此类转换、出售、合并或转让而产生且代理人是一方的公司或组织，都将成为本协议下的继任代理人，并且将继续具有并继承其前任享有的权利、权力、利益、保护、责任、补偿、豁免和特权，无需执行或提交任何文件或文件或进行任何进一步的行动。
12.5 免责每位贷方均确认，并非任何代理有对其作出任何陈述或担保，且任何代理此后采取的行为，包括同意及接受任何转让或审查任何贷款方或其任何关联公司的事务，均不得视为任何代理向任何贷方就任何事项作出任何陈述或担保，包括代理方是否已披露手中的重要信息。每位贷方确认，其已独立、不依赖于代理方或其他任何贷方，并基于其认为适当的文件和信息，进行了自己的信用分析并决定签订本协议。每位贷方还确认，将会独立、不依赖于代理方或其他任何贷方，并基于其随时认为适当的文件和信息，继续就根据本协议或任何其他贷款文件、任何相关协议或根据本协议提供的或根据本协议提供的任何文件的行动或不行动作出自己的决定。代理方除根据本协议明确要求向贷方提供通知、报告和其他文件外，代理方无需就任何贷款方或其任何关联公司的业务、前景、经营、财产、财务状况或信用状况向任何贷方提供任何信贷或其他信息，该等信息可能已掌握代理方。
12.6 授权. 每位贷款人在此进一步授权抵押代理人代表并为贷款人的利益，以担任抵押品代理人并代表贷款人进入任何安防文件或其他贷款文件
51
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
并且每个贷款人同意受约于该类文件的条款； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 担保代理不得（i）进入或同意任何此类文件中包含的任何规定的重大修改、修订、终止或放弃，或（ii）解除任何抵押财产（但在本协议或适用的安全文件或贷款文件的条款明确允许或要求的情况下除外），对于（i）和（ii）款各项，在获得必需贷款人（或根据需要根据 第13.7节不过，如果没有贷款人的进一步书面同意或授权，担保代理可以执行任何必要的文件或工具，以（a）解除任何质押物的留置权，该质押物是根据本协议或获得必需贷款人的同意允许的资产出售或其他处置的对象，（b）释放任何参与方从加入文件中脱离，如果该参与方的全部股权根据本协议或获得必要贷款人的同意允许以及符合本协议或获得必需贷款人同意的其他任何人（不是贷款方的关联方）进行出售或其他处置，或（c）以担保代理的名义将贷款人的抵押权转让给任何允许的抵押权或（d）按照要求释放所有抵押权 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 或(d)根据要求释放所有抵押权 第3.3节不论贷款文件中的任何规定，借款人、代理和每个贷方特此同意：（1）没有任何贷方单独有权利处分或以其他方式执行任何安防文件中的抵押物，各方理解并同意，所有在安防文件中的权力和救济措施只能由抵押物代理人根据其条款，为贷方和代理人的利益行使。（2）如果任一方根据公开或私下出售的方式对任何抵押物进行抵押处置，无论是哪个抵押物代理人还是任何贷方都可以成为此类抵押物的买方，抵押物代理人作为贷方的代理人（但不作为任何个别贷方的代理人，除非经过多数贷方的书面同意），有权为了对任何在此类公开销售中销售的全部或部分抵押物的购买价格的出价和结算或付款，使用和申请任何债务以抵销抵押物代理人在该销售中支付的任何抵押物的购买价格。尽管本文中有任何相反规定，每个代理人都有权根据任何贷款文件采取其被授权采取的任何行动。
12.7 破产在适用的破产法律或任何其他与任何贷款方有关的司法诉讼程序正在进行中的情况下，代理人（不论任何贷款的本金是否应按照本合同规定立即到期支付，或按照宣告或其他方式到期，而不论代理人是否已经对借款人提出任何要求）都有权利和权限（但并非义务）通过介入此类程序或以其他方式：
（a）以整个本金和未支付的利息作为担保，提起和证明关于借款期限内的贷款以及所有其他未支付的债务的索赔。
52
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
并且，为了使债权人和代理人（包括债权人和代理人以及其各自的代理人和律师和所有其他应支付给债权人和代理人的合理补偿费用、费用、支出和债权人和代理人的预付款及其他金额）的要求得到认可，需要提交未支付的文件以及其他可能在该司法程序中必要或适宜的文件；并且收集和接收任何应支付或交付的货币或其他财产，并进行分配；并且任何在该司法程序中担任保管人、接管人、受让人、受托人、清算人或类似官员的人经由各债权人的授权，可以向行政代理人进行支付，并且在行政代理人同意直接向债权人支付这些款项的情况下，可以向行政代理人支付代理人及其代理人和律师的合理补偿费用、费用、支出和预付款以及其他应支付给该代理人的金额。 第1.5节, 第5.3节和页面。第13.2节）允许在此类司法诉讼中；并且收集和接收任何应支付或交付的款项或其他财产，并分发给相应方；并且授权任何保管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押官或类似官员在此类司法诉讼中代表每位债权人向行政代理人进行支付，并且如果行政代理人同意直接向债权人支付这些款项，则向行政代理人支付任何代理人及其代理人和律师的合理补偿费用、费用、支出和预付款，以及支付给该代理人的其他金额。
（b）收取和接收任何应付或交付的款项或其他财产，并进行分配。
（c）仅限于抵押代理人的情况下，同意、接受或代表任何贷款人采纳影响偿还债务或任何贷款人权利的重组、调整或结构安排计划。
(d)仅涉及担保代理，在任何破产程序中对任何贷款人的债权进行投票。
第13节. 一般条款
13.1 继承人和受让人.
（a）无论本协议中提到任何一方，均应视为包括该方的可允许的继任者和受让人；本协议中含有的所有借款方、代理人或贷款人的契约、承诺和协议应约束并对其各自的可允许的继任者和受让人生效。
（b）未经抵押物代理事先书面同意，借方不得转移其在本协议项下的任何或全部权益、权利或义务（包括其在该借项下持有的全部或部分的期望贷款及贷款），该同意可能由抵押物代理提供或拒绝，并由抵押物代理自行决定。任何批准的转让应为1,000,000美元的整数倍（或者如果低于该金额，则为当期贷款承诺或贷款的全部剩余金额），参与该转让的各方应向行政代理交付《转让和接受通知书》，并支付3,500美元的处理和记录费（但在对于同时转让给在进行此类转让后将成为相关基金的人的情况下，只需支付一次该费用）。如果被受让方不是借方，则需交付
53
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
向行政代理商提交行政问卷、适用的税务表格以及适用的监管机构所需的所有文件和其他信息，包括但不限于“了解您的客户”和反洗钱法规，例如美国《爱国者法案》。在根据本条款(d)接受并记录后， 第13.1节从及其后指定的生效日期起，根据每份转让和接受协议的规定，(A)其受让人将成为本协议的一方，并具有借款人在本协议项下所享有的权利和承担的义务，且（B）其转让的放款人在本协议项下的义务将会被解除（对于涵盖其全部或剩余部分权利和义务的转让和接受，该放款人将不再成为本协议的一方，但仍然享有所做转让的利益 第1.11节和页面。第13.2节).
(c)通过执行和交付转让和承兑协议，该转让贷款人及其受让人应被视为彼此之间以及与本协议其他各方确认和达成协议如下：(i) 该转让贷款人保证其是由此转让的权益的合法和受益所有人，没有任何不利索赔，其定期贷款承诺及其贷款的未清余额，但不对其尚未生效的转让生效，如此类转让中所述，以及接受；(ii) 除上文 (i) 中另有规定外，该转让贷款人不对本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，或本协议、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他工具或文件的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充足性或价值，或借款的财务状况，不承担任何责任借款人或任何子公司或借款人的履约或遵守情况或其根据本协议承担的任何义务的任何子公司、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件；(iii) 该受让人陈述并保证其获得法律授权进行此类转让和接受；(iv) 该受让人确认已收到本协议的副本以及中提及的最新财务报表的副本 第 5.2 节 以及其认为适合自己作出信用分析和决定进行此类转让和接受的其他文件和信息；(v) 该受让人将在不依赖行政代理人、转让贷款人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，在根据贷款文件采取或不采取行动时继续做出自己的信贷决定；(vi) 该受让人指定和授权每位受让人代理应代表其采取代理人之类的操作并行使本协议条款授予该代理人的本协议项下的权力，以及其中合理附带的权力；以及（vii）该受让人同意根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
54
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(d)承办机构应在其办公室之一保存每份提交给其的转让和接受文件副本，并且每家贷款人的名称和地址的记录本，以及每家贷款人根据本协议的条款从时间到时间需要履行的贷款承诺和贷款本金（和应计利息）的记录（“记录本”）。记录本的记录应在没有明显错误的情况下具有决定性，借款人、代理人和贷款人应当将根据本协议的条款在记录本中被记录名称的每个人视为本协议下的贷款人，不论是否收到相反通知。记录本应在代理人、借款人和任何贷款人合理事先通知的合理时间内随时供其检查。注册记录本在没有明显错误的情况下具有决定性。根据本协议的条款，在记录本中被记录名称的每个人无论是否收到相反通知，均应被借款人、代理人和贷款人视为本协议下的贷款人。记录本应当供代理人、借款人和任何贷款人合理事先通知的合理时间内随时检查。
(e)收到经指派贷款人和受让人签署并获得该贷款人和受让人的同意的《转让及接收文件》，受让人应填写一份有关受让人的行政问卷（除非受让人已经是本协议下的贷款人），支付上述（b）段提及的处理和备案费用（如适用），并获得抵押物代理的书面同意和适用的税务表格，行政代理人应接受该《转让及接收文件》。
(f)如果出借人被允许并继续出售所有或部分根据本协议享有的权利和义务，则该出借人应作为借款人和行政代理的代理人，仅出于这一目的而保持一个登记册，在该登记册上登记每个参与者的姓名和地址以及参与者对贷款或贷款文件中其他债务的本金金额（和规定的利息）。「参与者登记册」。参与者登记册中的条目在没有明显错误的情况下应视为决定性的，该出借人应将被记录在参与者登记册中的每个人视为本协议的所有目的的该参与权的所有者，而不受任何相反通知的影响。为避免疑问，行政代理（作为行政代理）不负责维护参与者登记册。
(g)任何贷款人或参与者均可根据本协议进行任何允许的转让或参与或拟议的转让或参与 第 13.1 节，向受让人或参与者或拟议的受让人或参与者披露由借款人或代表借款人向该贷款人提供的与借款人有关的任何信息； 提供的 在披露借款人指定的机密信息之前，每位此类受让人或参与者或拟议受让人或参与者应签署一项协议，根据该协议，该受让人或参与者应同意（除惯例外情况外）以不亚于贷款人的条款的限制条件来保护此类机密信息的机密性 第 13.11 节.
55
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(h)未经代理人的事先书面同意，任何贷款方均不得转让或委托其在本协议下的任何权利或义务，任何未经同意的转让均无效。
13.2 赔偿.
（a）每个贷款方同意支付与准备和管理本协议和其他贷款文件有关或与此处或其所示条款的任何修订、修改或豁免有关（无论该等交易是否已完成），或与代理商或任何贷款人与本协议和其他贷款文件有关或与此处授予Credit Extensions有关的权利的实施或保护有关的一切合理费用和书面的费用，其中包括有关Orrick，Herrington & Sutcliffe LLP，PremierCounsel LLP，代理机构的外部律师，以及与任何这种实施或保护有关的其他代理机构或任何贷款人的其他外部律师的合理和书面的费用，收费和支出。
（b）每个贷款方一致同意联合和连带，向任何前述人（每个此类人均称为“受益人”）进行赔偿，使受益人免受由任何贷款方、借款方或相关方产生的或对受益人主张的任何和所有损失、索赔、损害、责任、义务、罚款、行为、判决、诉讼、诉讼费用、律师费和内部法律顾问费用之类的自然或非自然性质的任何种类或形式的任何和所有费用或支出（包括代理经费、贷款方费用以及合理的律师费用和内部法律顾问费用）。这些费用与本协议或任何其他贷款文件或任何由此产生的协议或文件、各方履行其在其中的各自义务或完成其中所规定交易（包括贷款的银团化）或借款所得的使用，或与前述任意一项以任何方式相关或由此产生的任何赔偿、诉讼、调查或诉讼程序相关的任何请求、诉讼、调查或程序（包括本协议的任何案件、行动或程序或涉及任何法院或其他政府机构的破产、重组、破产清算、解散或债务人救济或上诉程序），无论受益人是在该项事务中是当事方、原告或被告（且无论该事项是由第三方、贷款方、借款方、任何其他贷款方或其各自关联方发起），或诗任何受益人就借款人实际或声称的与任何贷款方以任何方式相关的环保责任进行的任何行动，但前提是在有管辖权的法院最终且不可上诉的判决确定，该免责条款将不适用于任何受益人的任何损失、索赔、损害、责任或相关费用，以主要由于该受益人的重大过失或故意不当行为所引起。如果任何受益人就任何贷款方被要求提供赔偿的任何责任进行支付，支付该金额的受益人制作受益人
56
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
该款项有权要求贷款方立即偿还，包括他们中的任何一方。本文中的义务在支付所有其他债务、任何代理人辞职和本协议终止后仍然有效。根据任何被保护人的选择，借款人应当在该被保护人的合理自行决定中使用令该被保护人满意的法律顾问为该被保护人辩护，并且由借款人独自承担此类费用，前提是此类费用是合理的。 第13.2节 该义务将在支付所有其他债务、任何代理人辞职以及本协议终止后继续存在。根据任何被保护人的选择，借款人应当以被保护人合理满意的法律顾问为被保护人进行辩护，且该费用应由借款人独自承担，前提是费用是合理的。
（c）在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。 在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。或。在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。 在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。
(d)在适用法律允许的范围内，借款人和任何参与方均不得主张，并各自放弃对任何受保护方的任何索赔，无论是基于任何责任理论，对间接、特殊、后果性或惩罚性损害（与直接或实际损害相对）的，在本协议、任何其他贷款文件、任何协议或工具、任何贷款或所得款项的使用之间或由此引起。
(e)本条款的规定 第13.2节 无论本协议的期限届满、本协议所规定的交易完成、任何债务的偿还、贷款承诺的期限届满、本协议或任何其他贷款文件的条款或规定的无效性或不可执行性，或受到贷款机构或贷款人的调查，本协议应继续有效并全面执行。 第13.2节 应根据书面要求支付本协议项下的所有款项。
13.3 最高利率不论本协议中有任何与之相反的条款，如果随时适用于定期贷款的利率，加上所有费用、收费和其他根据适用法律视为这些贷款的利息的金额（总称“费用”费用”，如果超过最高法定利率（“最高利率”），则据此类贷款向持有此类贷款的贷方收费、扣款、收取或预留的利率将受适用法律的约束最高利率，根据适用法律，此类贷款约定的贷方可以合同订立、收费、扣款、收取或预留的最高法定利率，该利率在此类贷款项下支付的利息 第13.3节 ，加上在此规定的控件的操作结果未支付的利息和费用将被累积，而且在其他期间应支付的利息和费用将被调整（但不得超过其最高利率），直至此类累积金额连同截至偿还日的最高利率计算的利息全部已被该贷方收取。
57
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
时间至关重要。时间对于履行协议中的所有义务至关重要。
13.5 条款的可分割性本协议的每一条款在确定任何条款的可执行性时是可分割的。
13.6 修正贷款文件借款文件中的专利错误和空白可以由任何一方代理人根据各方的协议进行纠正，只要该代理人向借款人提供书面通知并允许借款人至少十（10）天来反对该纠正。如果借款人有异议，则除非出资担保代理人、出资方和借款人签署修订合同，否则不得进行此类纠正。
13.7 豁免和修正.
（a）行政代理人、抵押代理人或任何贷款方未能以任何力量或权利在本协议或任何其他贷款文件下行使权利或执行职责，均不构成放弃该权利的行为，亦不可使对任何此类权利或权力的任何单独或部分行使，或任何放弃或中止执行此类权利或权力的步骤，阻止任何其他或进一步行使该权利或权力，或行使任何其他权利或权力。行政代理人、抵押代理人和贷款方在本协议和其他贷款文件下的权利和救济措施都是累积的，不排除他们本来拥有的任何权利或救济措施。对本协议或任何其他贷款文件中的任何条款的放弃或借款人或其他贷款方对其的任何离开的同意，在任何情况下均不会生效，除非符合下文的第(b)段所允许的情况，而这样的放弃或同意仅对特定情况和给予的目的有效。在任何情况下对借款人的通知或要求均不可使借款人在类似或其他情况下有权获得其他的通知或要求。
（b）除非借款人、抵押物代理人和必须的放贷人事先书面通知行政代理方，并按照书面协议或协议进行的条款，否则本协议及其任何条款不得放弃、修改或变更。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；然而，没有这样的协议将（i）减少任何一笔终期贷款的本金金额，延长终期贷款的到期日或任何预定的本金支付日期、利息支付日期，或豁免、宽免此类支付或其中的任何部分，或减少任何终期贷款的利率，未经直接受到不利影响的每个放贷人的书面同意（关于任何事件发生造成贷款利率上调的豁免除外），（ii）增加或延长终期贷款承诺或减少或延长贷款协议下任何放贷人的费用支付日期，未经该放贷人的书面同意，（iii）修改本协议的条款，或释放任何加入一方（除非在此明确允许的交易中出售或处置此类加入一方）或全部或实质性地全部抵押物，未经每个放贷人的书面同意，或（iv）减少“必须的”该术语定义中所包含的百分比。 第1.5节 除非未经该放贷人事先书面同意，否则不得更改或修改本协议的条款，或释放任何加入方（除非在此明确允许的交易中出售或处置该加入方），或全部或实质性地释放全部抵押物，或（iv）减少“必须”这个术语定义中所包含的百分比。 第13.7节
58
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
未经每位出借人事先书面同意（但是，如果主要出借人同意，根据本协议可以添加额外的信贷延期，并且基于本协议的主要出借人的决定可以在实质上与本协议签订之日的贷款期限承诺基础上计算） 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 此外，未经行政代理人或抵押品代理人的事先书面同意，任何此类协议均不得修改、变更或以其他方式影响行政代理人或抵押品代理人在本协议下或任何其他贷款文件中的权利、义务、利益、特权、保护、担保或豁免，适用于相关文件。
13.8 整合。贷款文件代表了关于该主题的完整协议，并取代了先前的谈判或协议，包括借款人向借款人提出的所有贷款主要条款摘要。
13.9 各方本协议可通过传真或PDF形式签署，在任何数量的副本和由不同方在单独的副本上签署，每份副本在签署和交付时均为原件，所有副本一起构成一份协议。
13.10 生存本协议中所作的所有契约、陈述和保证在本协议根据其条款终止之前均继续有效，并且除了未来的补偿义务和其他依据条款要继续生效的义务（这些义务已根据约定终止）之外的所有债务都已经全额支付并得到满足。借款人对代理人和贷款人的赔偿义务将在与该索赔或诉讼行为相关的诉讼时效期满之前继续存在。根据前一句中所述的支付后，本协议和其他贷款文件将终止，并且不再生效，但是需要注意的是， 第1.5（c）条, 第3.3节, 第九部分, 第11节. 修改和终止。
(a) 除适用法律禁止的范围外，并且除非奖项协议或本2020年计划另有明示规定，行政管理者可随时修改、改变、暂停、停止或终止本2020年计划或此事项或此类事项的一部分；和第13节 根据适用的诉讼时效规定，本协议项下的所有义务和对贷款人或代理人的赔偿保证将在终止后继续有效。
13.11 保密性在处理借款人的任何机密信息时，代理人和贷款人应该以与其自身专有信息相同的关心程度执行，但可以披露信息：(a) 给代理人或贷款人的子公司或关联公司（前提是该子公司或关联公司已经签署了一个包含与本协议实质相同的条款的协议 第13.11节(b) 给信贷扩展的任何权益的潜在受让人或购买者（前提是任何潜在的受让人或购买者已经签署了一个包含与本协议实质相同的条款的协议 第13.11节(c) 根据法律、法规、传票或其他命令的要求；(d) 给代理人或贷款人的监管机构或与代理人或贷款人的审计有关的其他要求；(e) 作为任何代理人或贷款人在贷款文件下行使救济措施时认为适当的；(f) 给任何代理人或贷款人的第三方服务提供商，只要这些服务提供商与本条款中所包含的条款不低于保密协议的条款。机密
59
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
信息不包括以下情况:(i) 在向任何代理人或贷款人披露之前，信息已经进入公共领域或是任何代理人或贷款人的所有权，或在披露给任何代理人或贷款人之后成为公共领域的一部分（在这些情况下，这不是任何代理人或贷款人的过错）； (ii) 如果代理人或贷款人不知道第三方被禁止披露信息，则该信息由第三方披露给任何代理人或贷款人; 或(iii) 如果任何代理人或贷款人独立开发的信息。
13.12 抵销权借款人特此授予贷款人作为所有债务的抵销权，无论是现存的还是未来产生的，在贷款人或贷款人控制下的任何存款、贷款、抵押品和财产，现在或未来由贷款人或任何贷款人控制的实体（包括贷款人的子公司）或运送至任何一方。在发生违约事件并在其持续期间，贷款人可在无需要求或通知的情况下，抵消相同或其任何部分，并将其用于借款人的任何责任或义务，即使尚未到期，并且不论其他担保物品的充足性。在就这些存款、贷款或其他财产进行抵销之前，放弃任何并所有要求贷款人行使其对任何其他抵押品的权利或救济的权利，以抵销担保的债务。 借款人在此明知地、自愿地及不可撤销地放弃要求贷款人行使其对借款人其他财产的权利或救济的任何权利。
13.13 电子执行文件在任何借据文件中，“执行”，“签名”，“签字”和类似含义的词语将被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，每个都具有与手动签名或使用纸质记录系统相同的法律效力、有效性和可执行性，根据适用法律的规定，包括但不限于基于统一电子交易法的任何州法。
13.14 字幕本协议中使用的标题仅供方便参考，不影响本协议的解释。
13.15 协议的施工。双方相互确认他们和他们的律师都参与了本协议的起草和谈判。在不确定的情况下，本协议应当不考虑是哪一方造成了不确定性而进行解释。
13.16 关系各方在本协议框定的关系仅由本协议的规定确定。 各方无意创建任何代理关系，合伙关系，合资公司，信托，受托方或其他关系，其责任或情况不同于独立合同各方的责任或情况。
60
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
13.17 第三方
本协议不论明示或暗示，均不意味着：(a)授予除了明示当事方及其各自的许可人继承人和受让人以外的任何其他人根据本协议享有任何利益、权利或救济的权利；(b)免除或免责此协议的非明示当事方的义务或责任；或(c)授予任何非明示协议方对此协议的任何一方提起代位权或诉讼的权利。
. Lender特此通知借款人及其子公司，根据《美国爱国者法案》和《美国自由法案》的要求，借方需要获取、核实和记录能够识别借款人及其子公司的信息，这些信息包括借款人及其子公司的姓名和地址以及其他信息，以便借方能够根据《美国爱国者法案》和《美国自由法案》识别借款人及其子公司。
13.19 预估计算。(a) 全部 形式上的 借款人或任何子公司根据本协议允许或要求进行的计算应仅包括所需的调整 在 经修订的1933年《证券法》第S-X条规定的财务报表的正面，以及 (i) 借款人负责官员认证为根据合理假设真诚编制的调整；(ii) 基于抵押代理人合理可接受的合理详细的书面假设；(b) 尽管此处有任何相反之处，用于计算合并息税折旧摊销前利润和经常性收入，(i) 合并息税折旧摊销前利润和经常性收入，(i) 合并EBITDA和经常性收入任何收购的BITDA和/或经常性收入借款人或任何子公司在此期间根据许可收购收购而收购的实体应按预计计入该期限（假设截至该期限的第一天此类收购的完成以及与之相关的任何债务的发生或承担），(ii) 借款人或任何子公司在此期间出售或以其他方式处置的任何个人或业务范围的合并息税折旧摊销前利润和/或经常性收入应在此期间不包括在内（假设此类销售已完成或其他处置以及与之相关的任何债务的偿还（截至该期限的第一天）以及（iii）任何时期的合并息税折旧摊销前利润和经常性收入的计算均应排除（不重复）任何购买会计调整的影响。
第14节. 定义
14.1 定义会计术语未在本协议中定义的, 应按照GAAP解释. 计算和决定必须按照GAAP进行, 但对于未经审计的基本报表和预测 (i) 不符合FAS 123R 和 (ii) 缺少脚注, 受限于年末审计调整, 借款方或行政代理人 (在贷款文件中要求的借款人适用必制借方) 如若任何时候GAAP的变更会影响贷款文件所规定的任何财务比率或契约要求的计算, 借款方与行政代理人可以要求进行调整
61
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
根据需要的贷款人的指示，代理人应本着诚信协商修订该比率或契约要求，以保留其在财务报表准则变更的情况下的原意； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；此后，在修订之前，应继续按照变更之前的财务报表准则计算该比率或契约要求； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；此外，根据有效日期及以后的财务报表准则，任何人按照租约承担的义务（无论现有或未来签订的）如果在有效日期规定的财务报表准则下不是资本租赁义务，不仅因为采用了财务报表准则的变更而成为资本租赁义务。 第14节
本协议中未另有定义的大写词语应按照本协议中列明的含义解释。本协议中未另有规定的，其他条款应按照法典中的规定解释。在借款文件中使用的词语，“应”为义务性，“可以”为选择性，“或”为非排他性，“包括”和“包括但不限于”为非限制性，单数既包括复数，标注在括 号中的数额为负数。在本协议中使用的以下大写词语具有以下含义：
“账户“账户”指根据本法典定义的任何“账户”以及可能随后增加的其它与此术语相关的内容，并且包括但不限于所有应收账款和借款人应当支付的其他款项。
“账户债务人”表示根据《法典》定义的“账务债务人”，并随后根据需要增加相应的内容。
“ACH借记授权“意味着借款人授权抵押品代理从借款人的账户中扣款以满足债务，形式基本上如附件所示 展品D.
“收购”表示任何涉及母公司合并或股份转让或发行的交易或相关交易序列，其中(A)母公司不是生存实体(仅限于旨在改变母公司注册地或实体类型的合并或重组)，或(B)在此类交易或相关交易序列之前，母公司的股东持有的投票证券至少不低于50%，而在这类交易或相关交易之后，母公司的股东持有的投票证券。
“调整后的现金流“”表示在任何测量日期，借款人经过调整的经营现金流量（无疑不包括借款人员工股票购买计划和资本支出的影响），按照借款人2020年4月30日财季结束的其季度财务收益新闻稿中所规定的相同方法计算
“调整后的固定利率短期利率”表示，对于任何计算而言，年利率为较大值，即(a) 0.00%和(b)（i）该计算的固定利率短期利率加总 加上 （ii）固定利率短期利率调整。
62
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“行政代理人“”在序言中被定义。
“行政调查问卷“”指的是一份行政问卷，格式为 展示文件 G，或其他由行政代理不时提供的形式。
“附属公司在任何个人的情况下，”关联方“是指持有该个人10％或更多股权或直接或间接控制该个人的每个其他个人，控制或被该个人控制或与该个人共同控制的每个个人，以及该个人的高级行政人员，董事，合作伙伴以及对于任何个人来说，如果该个人是有限责任公司，则指该个人的经理和成员。
“代理费用“代表所有合理和有记录的审计费用和支出、现金支出成本和开支（包括合理和有记录的律师费用和支出），以及会计师、顾问和顾问的合理和有记录的现金支出费用和开支，由行政代理人或抵押品代理人承担（包括合理和有记录的律师费和费用）的费用和支出，用于准备、修订、谈判、管理、维护和执行贷款文件（包括但不限于与上诉或破产程序有关的费用）或以其他方式与借款人相关的费用。
“代理商受款人”和“代理商受款人“”的定义在 第13.2(b)节.
“代理“”，合称管理代理人和抵押品代理人。
“协议“”在序言中被定义。
“备用基准利率代表任何一天的利率 情景3：证券在到期前未被赎回，投资人在到期时获得声明本金金额 等于该日生效的最高值，即（a）该日生效的基准利率，（b）该日生效的联邦基金有效利率，（c）调整后的三个月期间SOFR适用于该日起始（如果该日不是工作日，则为前一工作日）的一半1.00% 加上（或者如果因任何原因，行政代理已确定（该确定在没有明显错误的情况下是确定性的）无法确定联邦基金有效利率或调整后的三个月期间SOFR）备用基准利率应被确定，而不考虑 加上 如果行政代理已确定（该确定在没有明显错误的情况下是确定性的）由于任何原因，无法确定联邦基金有效利率或调整后的三个月期间SOFR，则备用基准利率应被确定，而不考虑 条款 (b) 的义务。或。（c）
“Madryn已同意在Neuronetics交易生效日期之前将信贷协议下的全部未偿余额转换为普通股。请参阅上述“关键亮点和最新发展—Neuronetics Transaction”。“”表示五百万美元（$5,000,000）。
“修正费率螺丝股权意味着每年九点五百分之九点五的利率。
“年度审计的基本报表“”在...中被定义。 第5.2(c)条.
63
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“年化重复收入“意味着，针对每个日历季度，借款方在该季度内收到的重复收入金额乘以4， 更少从该季度初到财务报告日期，退订客户合同的年度合同价值， 加上从该季度初到财务报告日期，现有客户合同增加的年度合同价值。
“批准预算“”在...中被定义。 5.2(e)部分.
“转让与接受 附件F 或其他经行政代理批准的形式。
“可用存续期限“”指截至任何确定日期，并与当期基准利率相关，如适用，(a)如果该基准利率为期限利率，则用于根据本协议确定利息周期长度的任何期限的该基准利率（或其组成部分），或者(b)否则，用于根据本协议确定利息收款频率的任何基准利率（或其组成部分）计算利息的付款周期，当期利息计算频率使用的该基准利率的付款周期，每一情况，截至该日期，并且未包括，为避免疑义，根据本协议，则从“利息期”定义中去除的该基准利率的任何期限。 第1.8(b)款中明确要求的情况下，由抵押代理或贷款人做出的任何决定、决定或选择都是最终且具有约束力的，除非出现显著错误，并且可以由其或其自行决定，无需征得本合同的任何其他方的同意，除非在本.
“破产法“"指美国法典第11条，经修订的法律，或者任何类似的联邦或州法律，以帮助债务人。
“破产法“”指的是破产法、其他外国、联邦或州的破产、破产清算、接管、债权人权益或类似法律。
“基准测试“” 最初指的是SOFR参考利率； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果已经发生了基准过渡事件，涉及到期限SOFR参考利率或当时的基准利率，那么“基准”指的是适用的基准替代方案，仅在该基准替代方案已经取代了先前的基准利率 第1.8(b)款中明确要求的情况下，由抵押代理或贷款人做出的任何决定、决定或选择都是最终且具有约束力的，除非出现显著错误，并且可以由其或其自行决定，无需征得本合同的任何其他方的同意，除非在本.
“基准测试 楼层
“基准利率替代“”表示的是：(a) 代理人（在抵押品代理的指导下）和借款人合理考虑到(a) 相关政府机构对替代利率或确定该利率机制的任何选择或建议以及(b) 国际市场上关于确定替代美元银团信贷设施当前基准利率的利率或利率确定机制的任何演变或当时盛行的市场惯例而作出的选择的备选基准利率以及(b) 当时的基准利率的替代品利率。
64
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
如果Benchmark Replacement的确定结果低于任何确定日期的Benchmark Floor，则Benchmark Replacement将被视为此协议和其他贷款文件的Benchmark Floor。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如果所确定的替代基准利率小于任何决定日的基准底线，则将视为本协议和其他贷款文件中的基准底线。
“基准替代调整就任何将当前基准替换为非调整基准替换的情况，对于每个适用的起息期间，该“调整点”，或计算或确定该“调整点”的方法（可以是正数、负数或零），由行政代理（在抵押代理指示下）和借款人根据以下因素选择：（a）相关政府机构对于将该基准替换为非调整基准替换所做的调整点或计算或确定该“调整点”的选择或建议，或（b）在当时针对以美元计价的辛迪加信贷设施中替代该基准的非调整基准替换的调整点或计算或确定该“调整点”的市场惯例的演变或者目前惯例。
“基准替代符合性更改“Benchmark Replacement”表示在任何基准替代方面，行政代理人（在抵押代理人的指示下）可以根据其合理判断并与借款人协商确定的任何技术、行政或操作更改（包括对“贷款替代基准利率”的定义、对“利率期”的定义、对“营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他行政事项），以反映此类基准替代品的采用和实施，并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理（或者，如果行政代理人决定采用该市场惯例的任何部分在行政上实施不可行，或者行政代理人确定基准替代的管理没有市场惯例存在，则行政代理人在与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理需要下决定采用其他方式进行管理）。
“基准替换日对于当前基准的情况下，"”" 表示在以下事件中较早发生的事件：(a) 如果是 "Benchmark Transition Event" 的定义，则指公开声明或相关信息的发布日期；或 (b) 如果是"Benchmark Transition Event" 的定义，则指公开声明或相关信息的发布日期。 条款(a)或。（b） 对于"Benchmark Transition Event"定义中的情况，较晚的事件是：(i) 公开声明或相关信息的发布日期；或 (ii) 该基准的管理机构永久性或无限期地停止提供该基准的日期。 （c） 对于"Benchmark Transition Event"定义中的情况，事件发生的日期是指公开声明或相关信息的发布日期。
65
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“基准过渡事件“”表示相对于当时的基准，发生下列一个或多个事件:
(a) 由基准指数的管理员（或用于计算的组成部分）或代表管理员发布的公开声明或信息，宣布管理员已经停止或将停止提供该基准指数（或其组成部分）的所有可用期限，永久地或无限期地； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 即在该声明或发布的同时，没有任何继任管理员将继续提供该基准的任何可用期限(或该部件)；
(b) 在关于这样的基准（或其计算中使用的部分）的管理者的监管者、期限SOFR管理者、美国联邦储备系统、对这样的基准的管理者有管辖权的破产官员、对这样的基准的管理者（或这样的部分）有管辖权的解决机构、或法院或具有类似破产或解决权力的实体发布的公开声明或信息中，声明该这样的基准的管理者（或该部分）永久或无限期停止提供该基准的所有可用期限； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； （在此声明或信息发布时）没有继任管理者将继续提供该基准的任何可用期限（或其部分）；
(c) 由监管主管机构或代表其监管的测标管理机构（或用于测标计算的公布组成部分或监管主管机构或测标管理机构或其中组成部分）宣布该测标的所有可用期限已不再具有代表性的公开声明或信息发布。
“基准过渡开始日期在基准转换事件发生时，“Benchmark Replacement Date”早于以下两者之间的某个时间：(a) 适用的Benchmark Replacement Date；(b) 如果该基准转换事件是有关前瞻性事件的公告或信息的，该公告或信息的发布日之前90天（或如果该前瞻性事件的预计日期在该公告或信息之后不到90天，则为该公告或信息的发布日）
“基准不可用期”表示，如果Benchmark Transition Event及其相关的Benchmark Replacement日期已经发生，只有在尚未根据此进行Benchmark Replacement替换的情况下，仅仅到这种程度， 第1.8(b)款中明确要求的情况下，由抵押代理或贷款人做出的任何决定、决定或选择都是最终且具有约束力的，除非出现显著错误，并且可以由其或其自行决定，无需征得本合同的任何其他方的同意，除非在本在根据其进行Benchmark Replacement已经取代了当前Benchmark以便在此项协议下的所有目的中，期间（a）从Benchmark Replacement日期发生时开始到（b）Benchmark Replacement代替当前Benchmark时结束 第1.8(b)款中明确要求的情况下，由抵押代理或贷款人做出的任何决定、决定或选择都是最终且具有约束力的，除非出现显著错误，并且可以由其或其自行决定，无需征得本合同的任何其他方的同意，除非在本.
66
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“董事会”表示父母公司董事会。
“借款人“”在序言中被定义。
“借款人的账册本合同中的"记账，联邦和州税务申报，与其资产或负债，抵押品，业务运营或财务状况有关的记录，以及包含此类信息的计算机程序或存储设备。
“借款决议在涉及任何机构的情况下，“借款决议”是指该机构董事会通过并递交给行政代理人的决议，批准该机构为签署贷款文件以及拟议的交易提供支持。同时，该机构的秘书或授权人将在该机构的名义上出具的证明书上签字，证明(a)该机构有权签署、交付和履行其为贷款文件的当事方的义务，(b)该证明书的附件是当时有效的决议的真实、正确和完整副本，以批准并核准该机构为贷款文件的当事方签署、交付和履行；(c)将有权代表该机构签署贷款文件的人员的姓名，同时附上这些人员真实签名样本；(d)代理人和贷款人可完全依赖这样的证明书，除非该机构向他们递交进一步的作废或修改前述证明书。
“第十章
转让证券
第10.1节
交易
如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。“” 指除了（a）周六、周日或纽约市银行依法授权或要求关闭的日子外，以及（b）关于任何 Term SOFR 的计算，证券行业和金融市场协会建议其成员的固收部门整日关闭以便进行美国政府债券交易的日子。
“资本租赁义务“任何个人”的意思是指该个人根据GAAP（美国通用会计准则）在财务报表上将其作为资本租赁分类和核算的租金或其他金额的义务，该租金或其他金额是根据租赁（或其他使用权转让）用于房地产或个人财产或两者结合的任何租赁的义务，并且这些义务的金额应按照GAAP确定的资本金额计算。
“现金余额可用性“现金余额可用性”表示借款人和任何贷款方的受无限控制的现金，受控制协议约定加上(ii) 根据长期贷款可借款的金额。
“现金或现金等值物”表示（a）现金，（b）由美国或其任何机构或任何州无条件担保的直接市场债务，自取得之日起不超过一（1）年到期，（c）商业票据自创建后不超过一（1）年到期，并获得标准普尔评级集团或穆迪投资者服务公司的最高评级，（d）存款证书
67
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
资产可以是以下类型的九个月或更短期限的定期存款，欧元香港美元定期存款或从美国或美国某一州的商业银行发行并在获得日后九个月或更短期限内到期，且其总资产和剩余额不得少于2.5亿美元；或独家投资于符合该定义 (a) 至 (d) 要求的资产的货币市场或类似基金；或等同于前述投资的外国司法管辖区内出借人或其附属公司开展业务。
“（f）据最好的知情者，结束交易后，该公司将不会成为根据1986年通过修正的美国国内税收法或任何继任法规所定义的“受控外国公司”（或任何继任法规），关于投资者持有的股票。“IRC”在税法第957(a)节中指的是“受控外国公司”。
“流失客户合同“流失客户合同”指借款人已被告知或知晓将不会在合同当前期限结束时续约的每个借款人客户的合同，或者如果借款人与该客户的合同在其当前期限结束时不会自动续约，借款人尚未收到客户续签或延期合同的通知。
“”）在未获得借款人全额赔偿的情况下，按照“”在...中被定义。 第8.10(b)条款.
“闭园费表示七百万美元（$7,000,000）。
“代码“”表示《统一商法典》(Uniform Commercial Code)，该法典可能会不时颁布并在纽约州生效； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；另外，如果该法典用于定义本条款或任何贷款文件中的任何术语，并且该术语在法典的不同文章或章节中被定义为不同含义，那么该术语在第九条所定义的含义将优先适用； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 此外，如果因强制性法律规定，具体而言，对于抵押品代理的对于任何抵押品的附着、完全或优先权以及与之相关的救济措施的留置权，适用于纽约州以外的其他司法管辖区生效的《统一商法典》, 那么 “”一词仅有就与此类附着、完全或优先权以及与之相关的救济措施的留置权的规定相关事项而言，指的是该统一商法典在其他司法管辖区生效期间内以及与之有关的定义。代码”表示该统一商法典仅仅是因为附着、完全或优先权以及与之相关的救济措施的留置权的规定。
“抵押品“" 指借款人描述的所有财产、权利、所有权、利益或资产 附录 A.
“抵押代理人“”在序言中被定义。
“承诺费用“”表示一百万美元（$1,000,000）。
“商品账户“”表示在代码中定义的任何“商品账户”，以及对该术语可能进行的适当补充。
“合规证明书“”指的是随附本文件附件中的某些证书。 附件B.
68
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“保密信息 第13.11节信息通常不向公众公开，除非有以下排除情形：（i）在披露时标明为保密信息，或（ii）根据情况可以合理预期是保密的。
“合并EBITDA ”指的是任何期间，该期间内的合并净利润加上（a）在确定该合并净利润时进行扣除的金额，包括（i）该期间的合并利息费用，（ii）该期间的合并所得税费用，（iii）该期间的所有折旧和摊销金额，以及（iv）该期间的任何非现金费用（除了对流动资产的减值），并减去（b）在以前的期间中根据款项（a）（iv）将附加到合并净利润中的任何储备金、重组费用和其他非现金费用的全部现金支付，在该期间内进行扣除（ii）任何已偿还债务提前摊销的净税后收益或收入，（iii）在确定该合并净利润时计入的任何非常规收益和所有非现金收入项目，所有这些是按照美国通用会计准则（GAAP）在合并基础上确定的，（iv）在确定合并净利润时计入的累积资本化软件支出以及（v）在确定合并净利润时计入的累积资本化合同获取成本。
“合并净利润 “本文中‘净利润’指借款人及其全资子公司按照遵循通用会计准则(GAAP)进行合并计算的任何期间的净利润或净亏损；但是有以下排除： (a) 任何子公司的收入在其宪章或者协议、工具、判决书、法令、规则或者政府管制条例适用的情况下不被允许在当时派发或者支付； (b) 在第13.19条款适用的情况下，在成为借款人或者其子公司之前或者与借款人或者其子公司合并或者兼并以及借款人或其子公司收购其资产的日期之前的任何个人所积累的收入或者亏损； (c) 任何其他个人的收入，其中任何其他个人（不包括借款人或者全资子公司或者按照适用法律拥有限定股份数量的董事）持有共同利益，除非在该期间内该个人实际支付给借款人或者全资子公司的股息金额或者其他派息金额，以及(d) 任何与业务业务范围之外的资产销售相关的收益。
“有条件债务对于任何人而言，“责任”指的是对于其他人的任何债务、租赁、股息、信用证或其他义务，包括直接或间接由该人提供担保、背书、共同承担、贴现或递延的债务，或该人承担直接或间接责任的债务；该人账户未使用的信用证的所有义务；以及所有来自任何保值协议、或其他旨在保护该人免受利率波动、货币波动的协议或安排的义务。
69
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
汇率或者商品价格；但“偶然义务”不包括在正常业务范围内的背书。偶然义务的额度是偶然义务产生的主要义务的确定金额，如果不确定，则为出于善意由本人合理预期的最大责任金额；但是该金额不得超过任何担保或其他支持安排下的义务的最大金额； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 关于上述第(c)款的，该金额应为该义务的净额。
“贷款方（“贡献贷款方“”在...中被定义。 第8.10(b)条款.
“控制协议“”指满足抵押代理方要求的形式和实质上令人满意的控制协议，是在贷款方、抵押代理方和贷款方所维护质押账户的存管机构或中介之间签署的，根据该协议，抵押代理方对该质押账户获得了控制（根据法典的定义）。对于在美国以外维护的任何质押账户，应使用一份以形式和实质上令抵押代理方满意的债券作为“控制协议”的替代。如果需要一份与“控制协议”或债券性质不同的协议来完善或收取位于美国以外的质押账户，该协议应构成“控制协议”。
“版权“”指的是每件作品或作者的所有版权权利、版权申请、版权登记和类似保护，以及其衍生作品，无论是否已经发表，无论是否也构成商业秘密。
“信贷延期“”代表按照贷款条款提供的任何资金预付款，包括添加到任何信贷扩展中的任何利息。 第1.3节.
“债务比率“”表示总债务除以 年化重复收入.
“默认利率“”在...中被定义。 第1.3(c)节.
“存入资金账户
“权证对于任何财产，“”表示任何销售、租赁、转租、出售和租回、转让、参与、质押、提供担保权益、转让、许可或其他处置。术语“处置权”和“处置应具有相应的含义
“「不合格股份」指任何股本(或其可转换的任何证券或以持有股本的持有人为其选择的证券)的条款，或因发生任何事件而在到期前到期或必须赎回，根据沉船基金义务或其他义务完全或部分按照持股人选择的股份赎回，或得到股份持有人选择的权利——在票据到期之前或交纳得票证之日，对象以外）赎回的股本。“”指的是按其条款（或可转换为或可兑现为其交换的任何证券的条款）或发生任何事件时，（a）到期（不包括发行人自行可选赎回的到期日）或被强制赎回，根据沉没基金义务或其他方式，在全部或部分时，或有权利的持有人支付任何现金股利或任何构成有关资本回报的其他预定付款，每种情况
70
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“美元,” “美元” 或使用符号“”$”只表示美元合法货币，而不表示任何其他货币，不论该货币是否使用“$”符号来表示其货币，或者能否轻易兑换为美元。
“国内子公司 (Domestic Subsidiary)“Domestic Subsidiary”指的是借款人根据美国法律或任何州或其他政治分区法律成立或组织的任何子公司，但国内子公司不包括任何FSHCO或任何外国子公司拥有的子公司。
“增益义务指与许可交易有关的收购人性能提高相关的增益义务，并非最初购买价格的分期付款。
“生效日期。”表示2017年12月5日。
“设备“装备”指根据法典定义的所有“设备”，并包括此后可能增加到该术语的内容，包括但不限于所有机械、固定装置、商品、车辆（包括机动车辆和挂车）及其利益。
“公司股权“股权”指股本、合伙利益、有限责任公司的成员权益、信托中的受益权或其他人的权益，以及任何使持有者有权购买或以其他方式取得此类股权的选择权、权证、可转换债务或其他权利，但在可转换债务的情况下，此类可转换债务应为次级债务。
“ERISA
“ERISA”是1974年的雇员退休收入安全法及其相关法规。
“错误支付”在第节中定义 12.3(f)(i).
“错误支付代位权益“”在...中被定义。 章节12.3(f)(iv).
“违约事件“”在...中被定义。 第7节。受限制的股票和受限制的股票单位。.
“使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；“证券交易法”，指经过修改的1934年证券交易法。
“不包括税费“”是指对收件人征收或要求从支付给收件人的款项中扣除的以下任何税款，包括：（a）美利坚合众国征收的所得税或加盟税，或由其收件人组织或其主要办事处所在地所属的管辖区（或任何政治分区）根据该管辖区法律征收的税款，或者对于任何出借人，其适用的贷款办事处所在地征收的税款。
71
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(b) 美利坚合众国或根据其所属司法管辖区（或其任何政治分支）的法律所征收的分支利润税；或根据其受托人组织所在地或承销人适用放贷办事处所在地的法律所征收的分支利润税；以及（c）对于外国贷款人，美国联邦预扣税按约定当事时或指定新的放贷办事处时对应支付给该外国贷款人的金额所征收的税，或者，该外国贷款人未遵守 第1.11(f)条款，除非在每种情况下，该外国贷款人（或其转让人，如果有的话）在指定新放贷办事处（或转让）时可以有权从借款人收取有关此类预扣税的额外金额；根据 第1.11节 ；以及（d）根据《外国账户税收合规法案》所征收的美国联邦预扣税。
“根据下面的“—”和“— FATCA”下面的讨论，通常情况下，非美国持有人在出售或其他应税处置我们的普通股或认股权等其他证券后不会受到任何美国联邦所得税或代扣税的影响，除非：“IRC”指的是本协议签订之日起的铁货1471至1474条（或任何经实质上一致且在遵守上没有显著负担的修订或继任版本），以及根据上述条款制定的现行或将来的任何相关法规、官方解读，根据铁货1471(b)(1)条签订的任何协议，以及为配合实施铁货相关条款而签订的任何政府间协议和根据该等政府间协议制定的财政或监管立法、规则或实践。
““FCPA” 在定义中 第4.14节.
“所有基金类型的实际利率“” 表示对于任何一日，根据联邦储备系统成员之间隔夜联邦基金交易利率的加权平均值，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布，或者如果对于任何营业日该利率未被公布，Administrative Agent从其选定的三家具有公认声望的联邦基金经纪人处收到的该交易当日报价的平均值。
““Foreign Lender”指的是非美国人的贷方。” 表示非美国个人的贷方。
“海外子公司“其他”指借款人在美国或其任何州或其他政治分区的法律下未设立或组织的子公司。
“第四修正案生效日期”表示2020年8月7日。
““FSHCO”指任何资产主要由（或由此类权益及债务义务组成）合并运营性子公司的权益利益组成的子公司。
“出资日期“”表示向借款人账户进行信用展期的任何日期，该日期应为工作日。
“通用会计原则(GAAP)“”是指美国会计原则，包括美国注册会计师公会的会计原则委员会的意见和声明以及财务
72
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“所有不动产''指的是在本日生效的《法典》上定义的所有“普通无形财产”，以及随后可能对该术语进行的补充，并且包括但不限于所有知识产权、索赔、收入和其他税款退款、安全和其他存款、支付无形财产、合同权益、购买或出售房地产或个人财产的选择权、所有当前或今后进行的诉讼权利（无论是合同、侵权还是其他方式）、保险单（包括但不限于主要人员、财产损失和业务中断保险）、保险金支付和任何形式的付款权利。
“政府批准“” 意味着任何政府机构颁布、发放、出具、发给或其他行政行为的同意、授权、批准、命令、许可证、特许经营权、许可证、认证、注册、备案或通知。
“政府机构“”指任何国家或政府，任何国家政府的州或其他政治分支，任何机构、当局、工具、监管机构、法院、央行或其他行使执行、立法、司法、征税、监管或行政职能的实体，任何证券交易所和任何自律组织。
“对冲协议“对冲协议”是指任何利率保护协议、外汇兑换协议、商品价格保护协议或其他利率、货币兑换率或商品价格对冲安排。
“次要的外国子公司“意味着任何不是国内子公司且净资产价值（不包括任何营业费用存款）低于7,000,000美元的子公司，该估值是使用（i）成本和（ii）账面价值中较高的那个计算的，但是请注意，一旦一个外国子公司不再符合作为次要的外国子公司的条件，它将永远无法再次成为次要的外国子公司。
“负债“任何人”的意思是，不重复地指(a)该人对借款（包括以固定贷款利率、固定贷款品种利率或其他方式计收的利息）或有关存款或提前领款的所有义务，(b)该人以债券、债券、票据或类似工具为凭证的所有义务，(c)通常支付利息的义务，(d)该人根据条件销售或其他财产或资产购买有关的保留所有权或其他标题的义务，包括任何盈收义务，(e)作为该人对财产或服务的递延购价所发行或承担的义务（不包括在业务常规进行中的贸易应付账款和应计义务，且逾期不超过3天），(f)他人担保的所有债务（或持有该债务的人存在现有权利、无论是有条件的还是其他的）
73
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
包括（但不限于）：a) 该人员拥有或取得的财产上的任何留置权所担保的义务，无论这些义务是否已被承担；b) 该人员的所有有条件义务，包括该人员的其他债务；c) 该人员的所有资本租赁义务和合成租赁义务；d) 该人员作为信用证账户一方的义务；e) 该人员根据银行承兑汇票的义务；f) 不合格股票的义务；g) 该人员在任何交易所或场外衍生品交易中的所有义务，包括对冲协议；无论这些交易是为了对冲风险还是为了投机，或者其他情况。该人员在对冲协议中的任何负债金额应该是在最近结束的财务季度之后确定，假设该对冲协议在该财务季度结束时结束。在进行这种确定时，如果与该对冲协议相关的任何协议规定了根据该协议支付给该人员的金额和从该人员支付给该协议的金额的净额，或者如果任何该等协议规定了向该方同时支付金额的金额，则在每种情况下，应该是在破产或解散程序中根据相关的反方当事人依法履行协议的范围内，确定该义务的净额。该人员的负债将包括该人员所在的任何合伙企业或合资企业的负债。
“受益人“”在...中被定义。 在这种情况下，借款人或任何加入方未能支付他们根据13.2(a)条款或1.5(c)条款需支付的任何金额，各参与方同意按照其按比例的比例（在寻求适用的未偿付费用或赔偿支付时确定）向适用的代理人支付该未支付金额。.
“免责税款“税”指（a）不包括排除税项的情况下，对贷款文件项下任何贷款方支付或就任何贷款方义务所作的支付所征收的税款，以及（b）在（a）中未另行描述的情况下，其他税款。
“首次公开募股“首次承销销售”指根据经过修正的1933年证券法下的注册声明文件进行的借款人资本股票的初始发售或发行。
“破产程序“”指根据美国破产法典或任何其他破产或破产法进行的任何人的程序，包括为债权人利益作出的转让、债务人与其债权人的一般延期、寻求重组、安排或其他救济的程序。
“破产对于任何人在任何确定日期而言，“”指的是(a)以公正估值为基础，该人的债务总额（包括可能的责任）超过所有资产的总和，(b)该人从事或即将从事业务或交易，使得该人剩余资产与业务或交易不成比例，或该人剩余财产的规模过小，(c）该人已经负债，或有理由相信将会负债超过其可按期偿还的能力(无论是到期还是其他方式)，或（d）该人“无力偿还“或”破产”，如适用
74
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在相关适用法律下，这些术语及类似术语所指的含义涉及欺诈转让和转让。
“知识产权”指的是关于任何人的所有权利、头衔和利益，包括以下内容：
（a）版权、商标和专利；
（b）所有商业秘密和商业秘密权利，包括但不限于任何未申请专利的发明、专有技术、操作手册；
（c）任何和所有源代码；
(d)任何可能可用的设计权利
(e)对上述所有权益的任何和所有索赔的要求，包括过去、现在和未来的侵权行为，有权但无义务对上述知识产权的使用或侵权行为提起诉讼并收取相应的赔偿。
(f)所有版块的版权、商标或专利的所有修订、续订和延长。
“知识产权许可证“”指的是任何有关知识产权的许可证或类似权利。
“付息日期”指的是生效日期后的每个月的第一个工作日。”意味着生效日期后每个月的第一个工作日。
“利息期”表示对于任何SOFR借贷，指从信贷展期之日起到距离之后三个月的当月日历月的对应日结束（如果没有对应的日期，则以当月最后一天结束）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； （a）如果任何利息期限将于非营业日结束，则该利息期限将延长至下一工作日，除非该次下一工作日将落在下一个日历月中，在这种情况下该利息期限将结束在前一个工作日，（b）任何利息期限开始于日历月的最后一个工作日（或在利息期间结束的日子在日历月末没有对应的日期）应当在利息期结束的日历月的最后一个工作日结束，（c）任何贷款的利息期限不得超过该贷款的到期日。利息应自利息期的第一天起至利息期的最后一天止开始计息。为此，信贷展期的日日期最初应为进行信贷展期之日，之后应为最近进行信贷展期转换的有效日。
“库存“存货”一词指的是根据本代码所定义的所有“存货”，包括以后可能进行的对该术语的补充，且不限于以下内容
75
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
商品、原材料、零部件、材料、包装和运输材料、在制品和成品，包括但不限于暂时不在借款人控制或占有或在途中的存货，包括任何退货和代表上述任何物品的提单。
“投资公司，（i）乙方或其附属公司直接或间接购买或以其他方式收购任何其他人的股票、债券、票据、债务或其他债券或证券；（ii）乙方或乙方的附属公司以对应价值直接或间接赎回、注销、购买或其他方式收购该人的任何权益；（iii）乙方或其附属公司对第三方提供的任何贷款、垫款（除在业务常规运营过程中向员工提供的搬迁、娱乐和旅行费用预支、透支账户和类似支出之外）或资本贡献，包括与该第三方的所有商誉，以及不属于流动资产或不是因在业务常规运营过程中向该第三方销售而产生的应收账款；（iv）任何数字货币或基于区块链的投资；（v）包括任何对冲协议在内的任何交易所交易或场外衍生交易的投资，不论是出于对冲还是投机目的或其他目的进行的。所述第（i）、（ii）和（iii）款所述投资的金额应为该投资的原始成本加上所有增加部分的成本，不考虑该投资价值的增加或减少、对该投资的增加或减少、对该投资进行冲销的调整，并且考虑到以现金形式收到的该投资的任何资本回收、偿还或分红或分配。
“IP安防半导体协议“是由借款人和每个参与方于再表述日期签署并交付给抵押品代理的某个修订和再表述的知识产权安全协议，可能会不时进行修订、重新表述、补充、修订和再表述或以其他方式修改的协议。
“铁货“" 指1986年修订的《美国国内税收法典》。
“加入协议”表示此加入在基本上以随附的形式附加在此处。 附件E在此处。
“参加派对“”表示任何签署加入者作为“共同借款人”（如合并中定义）的人，从而使此等人被Bound于遵守本协议的要求，如在合并中规定的那样。
“贷方（们）” 指在 附表1.2 （除了任何已经停止成为本协议方的人员）和（b）任何已经成为本协议方作为贷方的人员
“贷方支出所有合理的审计费用和支出，包括合理的律师费用和支出以及贷方或代理商（包括合理的会计师、顾问和咨询师费用和支出）所发生的费用和支出。
76
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
为准备、修改、谈判、管理、维护和执行贷款文件和认股权证（包括但不限于与上诉或破产程序相关的费用），以及与借款人有关的其他费用（包括诉讼费、律师费和支出）
“担保机构“信托”意味着任何对任何财产的主张、抵押、信托契约、征收、费用、抵押、安防-半导体利益或其他任何形式的担保，无论是自愿承担的还是通过法律或其他方式产生的。
“贷款“” 意味着贷款协议。
“贷款文件“协议”即包括本协议、安全文件、综合修正和重订文件、继任机构协议、ACH借记同意书、每张票据、每份认股权证和借款人和/或任何加入方与贷款人和/或代理人之间及/或为贷款人和/或代理人利益而订立的现有或未来一切协议，无论这些协议在任何时间被修改、重订、补充、修改和重订或以其他方式修改。 但是，如果年度授予的公平价值超过40万美元，则年度授予的股份数量将自动减少，使年度授予的公平价值在40万美元以下，并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票，或在授权日期后的我们股东年会之前（以先到者为准），但需持续服务到适用归属日期。没有任何认股权证将作为贷款文件用于目的。 第1.11节.
“贷款方“借款人”指借款协议中借款人、任何加盟方和对此类实体根据借款文件的义务承担担保责任的任何担保人。
“贷款方“”指的是任何贷款方。
“重大逆境变化“”表示任何情况、事件、事实、条件（财务或其他）或变化（包括适用法律的变化、事件、发展或影响），无论是单独还是合计，根据抵押品代理人或要求贷款人合理行事的意见，已经或可能会合理地产生重大不利影响。
“Material Adverse Effect
“变更费用“”代表两百万美元（$2,000,000）。
77
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“单张债券对于一笔贷款而言，“Note”是指附在此的《E展板》中大致附带的票据。
“
“”表示借款人根据 等条款向行政代理发出的书面通知。 第2.4条，与 等形式大体一致，适当插入相应内容。 展览 C，适当插入内容。
“义务”是每个借款方根据本合同、贷款文件或其他文件、现在或以后所欠贷款人的债务、本金、利息、贷款手续费、承诺费用、贷款人费用、提前付款费用（如有）、收费费用、代理人费用、修改费用、修订费用和其他款项，包括破产程序开始后应计利息，以及债务、责任或义务分配给贷款人，并履行每个借款方在贷款文件下的职责（不包括根据认股权证产生的义务）。
“OFAC“”在...中被定义。 第4.13节.
“汇总修订和重新表述“意味着在重新表述日期，由父公司、多摩州、贷款人、抵押品代理人和行政代理人之间达成的某个汇总修订和有限豁免。
“营业费用存款“”意味着母公司向其不重要的外国子公司提供资金，用于支付目前到期的营业费用，包括工资、工资税和其他员工工资以及福利支付。
“其他税项“税费”指所有从任何贷款文件项下的任何支付产生的、与贷款文件的执行、交付、履行、强制执行或登记、担保协议的收款或确权、或与之相关的所有印花税、法院费用、文件税、无形税、记录税、归档税或类似税。
“发起费”表示借款人向贷款人支付一百五十万美元的款项，以启动贷款人的尽职调查流程。
“参与者登记册“”在...中被定义。 13.1(f)章节中有关维护参与者登记的条款.
“专利“所有专利”，包括但不限于该专利的改进、划分、续展、再发行、延期和分部申请等保护。
“支付收款人“”在...中被定义。 第12.3(f)(i)节.
“完善证书“”在...中被定义。 根据合规证明书的第4.1(a)节，借款人和任何贷款主体可以通过向抵押代理发送书面通知来更新该信息。.
“被允许的收购” 的意思是：任何合并、合并或者收购另一个人的全部或基本全部的股票或财产, （以下称“甲方”），与 Pactiv LLC, 一家注册地位于德拉瓦州，地址为 1900 West Field Court，Lake Forest，IL 60045 的有限责任公司(以下称“乙方”)被收购实体”), 包括在此类收购中创建和资本化子公司；其中： (a) 董事会已经批准了这样的收购， (b) 该人员如此
78
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
被收购的业务与母公司或与之合理相关的业务属于相同或相似的业务领域，(c) 收购是非敌对的，(d) 母公司是唯一幸存的法人实体，或者任何被收购的子公司直接或间接归母公司所有，且此类实体（非实质性外国子公司除外）成为贷款方（依据 第 5.10 节) 在本协议完成后的五个工作日内（或抵押代理人书面商定的更长时间），（e）在该交易生效之前和之后，贷款方拥有至少五千万美元（合5000万美元）的现金加可用性，（f）任何给定日历年内所有此类合并、合并或收购的总成本不超过（i）一千万美元（美元）10,000,000）现金（包括但不限于任何可转换债务和盈利债务的现金支付）； 提供的 与此类合并、合并或收购相关的任何经纪人费用和其他法律费用和开支（在任何日历年中均不超过一百万美元（1,000,000 美元）的现金），以及（ii）五千万美元（50,000万美元）的股权（但不包括任何可转换债务），以及（g）任何违约事件在该合并、合并或收购完成之前或在此类合并、合并或收购生效之后，均不得发生和持续下去合并、合并或收购。
“允许独家许可证“指的是在美国境外的离散地理区域上以及只限于领土范围的知识产权独家许可，前提是这些许可是在借款人业务的正常进程中为价值而授予的，并且是根据公允的条款以及不超过24个月的期限，包括续约。
“允许负债“日”指：
（a）根据本协议和其他贷款文件向借款人负债；
（b）债务截至重新表述日期并显示在完善证书上；
（c）次级债务；
(d)非担保的业务债务和根据信用卡而产生的债务，均为业务常规产生的。
(e)成为该条款下“被允许投资”的公司内债务；
(f)在业务常规过程中所收到的可转让票据所引发的债务。
(g)
(h)通过存款担保的债务，以确保投标、交易合同（不包括借款）、租赁、法定义务、保证金、上诉保证金、履约保证金和其他同类义务的履行
79
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
业务的正常经营不得超过累计500,000美元的任何未偿金额。
（i）根据套期协议产生的债务；
“Closing”在第2.8条中所指；按照GAAP要求进行资本化的软件租赁安排下的义务
(k)任何贷款方的准许债务的担保;
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；尚需履行的收购义务;
(米)与现金担保的信用证有关的报销义务，由借款人或其子公司代表借款人发行，金额不得超过4,300,000美元，任何时候都不得超过此金额;
“j”在未经担保或仅以所融资的保险单及其收益作为担保，而不涉及任何其他财产或资产的情况下，为融资保险费而产生的债务；
“l”允许应收款融资；及
-3-允许债务（a）至（n）项的展期、再融资、修改、修正和重新陈述，前提是其本金金额不增加，且条款不修改以对借款人或其子公司施加更加繁重的条件。
“允许的投资
（a）在重述日期存在并显示在完善证书上的投资（包括但不限于对子公司的投资）。
（b）在任何贷款方面的投资, 任何贷款方在任何非贷款方面的投资总额不得超过每个财政年度的$500,000, 以及任何非贷款方对任何其他非贷款方的投资;
（c）包括现金或现金等价物的投资;
(d)正常业务范围内的贸易信用延期;
(e)业务中在正常情况下的投资，包括代为收取或存入的可转让票据的背书。
(f)根据业务常规或债务人或其子公司在账户债务人破产程序中收到的还款
(g)投资包括存入资金和安防-半导体账户，代理人在所需范围内拥有完善的安全利益 第5.7节;
80
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(h)允许处置而接受的投资 第6.2节购买限制。根据3.2(c)节的规定，参与者的认购受限。以下是是它的限制：;
（i）允许收购，包括创建子公司进行允许的合并交易的投资； 第6.4节 本协议中允许的投资的一部分，即进行允许的投资的合并交易；
“Closing”在第2.8条中所指；运营费用存款；和允许的战略投资。
“Permitted Liens”的意思是:
（a）在重述日期存在于完美证书上或根据本协议和其他贷款文件产生的债务。
（b）未缴纳的税费、评估费或其他政府收费或征收，要么（i）尚未逾期，要么（ii）不具有优先于抵押代理人留置权，并且正在善意争议，且借款人在借款人的账簿上保留充足储备，前提是根据铁货管制和采用的财政部条例，尚未有任何此种留置的通知已被提交或记录。
（c）购买金融力量或资本租赁 (i) 用于自再表订日期后由借款人获取或持有的设备和相关软件所获的融资，其抵押的设备和相关软件的总额不超过$500,000，尚未偿还的金额，或 (ii) 在再表订日期之前获取的设备和相关软件上存在的抵押权，如果抵押权仅限于财产和改进以及设备和相关软件的收益；
(d)延长、更新或再融资所债务担保的留置权导致的留置
(e)在借款人业务的正常经营过程中（或者如果是指其他个人的话，在该个人的正常经营过程中）授予的房地产租约或转租租约，以及在借款人业务的正常经营过程中（或者如果是指其他个人的话，在该个人的正常经营过程中）授予的个人财产（除知识产权之外）的租约、转租租约、非独占性许可证或转让许可证，如果这些租约、转租租约、许可证和转让许可证不禁止担保代理人在其中享有安全性利益；
(f)知识产权许可证书允许在 第6.2节购买限制。根据3.2(c)节的规定，参与者的认购受限。以下是是它的限制：;
(g)债务人符合要求的情况下，给与债务人存款账户和/或证券账户在其他金融机构名下的担保。 第5.7节；以及帮助孩子们跟踪他们夏季口腔卫生习惯的材料。
81
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
(h)运输公司的、仓库商的、房东的、技工的、材料商的、维修工的或其他类似的留置权，其产生于业务的正常流程中而且支持此类留置权的债务并未到期
（i）与工人工伤补偿、失业保险和其他社会保障法规有关的承诺或存款;
“Closing”在第2.8条中所指；为保证投标、交易合同（借款以外）、租赁（资本租赁以外）、法定义务、保证金和上诉担保、履约保证金和其他类似自然发生的业务义务（在任何时间不超过总额为$500,000）提供存款。
(k)与次级债务相关的留置权;
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；（i）在允许的有形负债定义条款(m)下担保义务的现金留置权，和（ii）与房地产租赁相关的安防-半导体存款，合计金额不得超过任何时候的$4,300,000；
(米)不构成违约事件的判决留置权 第7.7节;
“j”有关允许应收账款融资产生的对First Corporate Solutions的优先权
“l”保险保费的抵押权，用于担保及时支付的分期付款保费（前提是这种抵押权仅限于该保险赔款，不涉及其他财产或资产）。
““允许应收账款融资”是指借款方的负债，其由对应账户上的留置权保障，并且此账户的市场公允价值在本协议的期限内不超过6,000,000美元。”指的是贷款方受担保的负债，由于这些账户在本协议有效期内的市场公允价值不超过6,000,000美元，因此在本协议期间为其提供担保。
“允许的回购” 是指回购借款人的股本，总金额不超过1,000万美元，前提是未发生违约事件，并且在该许可回购生效之前或之后仍在继续。
“允许的战略投资” 是指贷款方对个人的任何少数股权投资，其中：（a）在该投资完成之前或此类投资生效之后，不得发生违约事件，也不得继续发生违约事件，（b）母公司表现出形式上遵守了中规定的财务契约 第 5.11 节，（c）贷款方在该投资生效之前和之后均保持至少5000万美元的现金加可用性（d）董事会已批准该投资，（e）母公司每个财政年度的投资不得超过250万美元，并且所有此类投资的总金额不得超过每个母公司财政年度的500万美元，并且（f）抵押代理人是
82
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
提前不少于十个（10）工作日书面通知有关拟议的允许战略投资。
“持有“” 指任何个人、独资企业、合伙企业、有限责任公司、合资公司、公司、信托、非法人组织、协会、法人团体、制度、公益公司、公司、股份公司、财产、实体或政府机构。
“抵押协议在适用法律下，指间接或直接由贷款方拥有的任何子公司的股权或债务的任何本土法定抵押协议或用于证明债务的文件，以确保担保代理人在其中担保权益的完全性所必要或有用。
“质押账户“质押账户”是指任何存款账户、证券账户、商品账户或其他类似账户，即使它可能不完全符合存款账户、证券账户或商品账户的定义； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； “质押账户”不包括（i）专门用于支付工资、工资税和其他雇员工资和福利支付的任何存款账户，前提是在任何时候，该存款账户中的金额不得超过必要资助当前应付工资、工资税或其他雇员工资和福利支付的金额，或（ii）根据“允许留置权”的定义中的m款允许的现金押品账户。
“正现金流条件”代表代理人已核实其收到借款人以其合理酌情认定具有满意的证据，即在任何后续的六个月期间，借款人已取得借款人的调整现金流。按照适用月份的最后一天测量，大于零。 月份，大于零。
“预付款手续费“”表示等于提前偿还的贷款金额和修改费用（毋庸置疑，包括已计入本金的贷款金额和修改费用的所有资本化利息）乘以提前偿还比例。
“提前还款百分比“该款项表示：(i)贷款金额和变更费用的金额的3.0％，在2020年1月4日或之后但2021年1月4日之前预付；(ii)贷款金额和变更费用的金额的2.0％，在2021年1月4日或之后但2022年1月4日之前预付；(iii)贷款金额和变更费用的金额的1.0％，在2022年1月4日或之后但2022年10月1日之前预付；以及(iv)贷款金额和变更费用的金额的0.0％，在2022年10月1日或之后预付。”
“Prime Rate“Prime Rate”指的是华尔街日报通常发布的并确定的各个日的利率（即“Prime Rate”），如有多个利率被公布为Prime Rate，则以最高的利率为准，对于任何变动
83
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
基准利率将于标有“基准利率”的利率与前一个工作日公布的利率不同时生效。如果《华尔街日报》不再报告基准利率，或者基准利率已不存在，或者行政代理人（在抵押代理人的指示下）诚实地认为所报告的利率不再准确反映出普遍适用的基准利率的准确确定，则行政代理人（在抵押代理人的指示下）可以选择一个合理可比的指数或来源作为基准利率的依据。
“所以，请注意所有基金类型的按比例分配百分比。对于任何出借人，"%" 表示一个百分比，等于一个分数，其中分子是该出借人的贷款承诺金额，分母是所有出借人的贷款承诺金额之和。
“受益人：“”代表（a）管理代理人，（b）抵押代理人，和（c）任何贷款人，视情况而定。
“循环收入“营业收入”为在任何给定期间内，贷款方通过书面订阅协议所获得的净收入，扣除任何折扣，这些协议要么是具有循环或自动续订性质的，要么最初为至少一（1）年期的，这些收入按照在生效日期之前提供给贷款人的基本报表一致的方式计算。
“注册“”在...中被定义。 第13.1节(d)部分.
“注册的组织“”表示根据法典定义的“注册组织”，并可以随后做出对此术语的相关添加。
“相关基金指与任何贷款人有关的基金或混合投资工具，其投资于银行贷款，由与该贷款人的投资顾问相同的投资顾问或其关联方管理或顾问的任何其他投资于银行贷款的基金。
“关联方在任何特定个人方面，“人员”指此类人员的关联企业及其各自的董事、受托人、官员、雇员、代理人和顾问。
“有关任何基准的确定，参考时间为：（1）如果基准是累计SOFR，则为上述SOFR指数确定时间；（2）如果基准不是累计SOFR，则由我们或我们所指定的人按照基准替代符合性变更确定时间。“SOFR行政管理机构”指美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行官方认可或召集的委员会，或任何其继任者。
“可报告事件“”指的是ERISA第4043(c)条规定的任何事件，除了已经豁免30天通知期的事件。
“所需贷款人”表示，在任何时间，出借人资助信贷延伸并且在该时刻占所有信贷延伸和期限贷款承诺总和的50%以上的期限贷款承诺。
84
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“法律要求”指的是任何个人的组织文件或管理文件，以及适用于或约束该个人或其任何财产的任何法律（法定或通用）、条约、规则或规定或仲裁员或法院或其他政府当局（在每个适用的情况下）或其财产。
“责任主任”表示借款人的首席执行官、总裁、首席财务官和出纳员中的任何一位。
“限制许可” 是指借款人作为被许可人的任何实质性许可协议（a）禁止或以其他方式限制借款人在该许可协议或受该许可协议约束的任何其他财产中提供借款人权益的担保权益，或（b）违约或终止可能会干扰抵押代理人出售任何抵押品的权利的违约或终止。“限制性许可” 不应包括根据shrinkwrap或clickwrap许可证、在线服务或使用条款或类似协议在商业上出售的现成软件和服务、开源代码、应用程序编程接口 (API) 和/或其他知识产权。
“保留报告”指由受母公司和抵押品代理人认可的独立第三方准备的报告，分析借款人客户的保留率，该报告在借款人提供按照第二款的规定提供的信贷延期通知之前不超过十五（15）天交付给抵押品代理人。 第1.2(a)条.
“被制裁的人“”在...中被定义。 第4.13节.
“制裁“”在...中被定义。 第4.13节.
“SEC“表示美国联邦政府管理证券法的证券交易委员会或任何其他类似的或后继的机构。
“证券账户“”表示根据该法典定义的任何“证券账户”，以及以后对该术语的任何附加内容。
“证券法“”指的是1933年修订版的证券法，或者美国联邦法规，以及SEC的相关规定，所有这些都将根据实际情况不时生效。
“安防-半导体文件“指认购协议、完善证书、知识产权安防-半导体协议、任何参与协议、任何控制协议、任何次要协议以及按照前述任何协议执行和交付的每个安全协议和其他文件和文书或与此相关的文件。 第5.8节.
“SOFR”表示根据当天由SOFR管理机构进行管理的担保隔夜融资利率。
85
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“SOFR管理员“”表示纽约联邦储备银行（或担任隔夜担保融资利率的继任管理员）。
““SOFR借款”指的是构成该信贷扩展的SOFR贷款。”表示对于任何信贷提供，构成该信贷提供的SOFR贷款。
“SOFR贷款“”表示一种按照调整后的Term SOFR利率计算利息的贷款。
“从属协议“”表示任何从属、共债人或其他类似协议，形式和内容令抵押代理满意，由抵押代理与其他债权人之间签订，条款令抵押代理可以接受，在该协议中，一个人将任何贷款方的债务优先于任何贷款方的债务向抵押代理和/或贷款人优先。
“次级债务”表示受限制协议约定的债务。
““财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。对于任何个人来说，“制定”意味着其拥有具有普通表决权的股票或其他所有权利，能够选出“其它董事或经理为该公司，合作伙伴或其他实体拥有党派控制权的股票或其他拥有这种权力而不是由于发生某种情况而产生这种权力，直接或间接地通过一个或多个中间人，或两者兼而有之。除非上下文另有要求，这里对于子公司的任何引用将是对借款人子公司的引用。
“合成租赁责任对于任何个人而言，指的是按照GAAP的规定，在该个人的资产负债表上显示的合成租赁项下的剩余租赁支付的资金化金额，如果该责任被视为资本租赁责任。
“纳税申报“ 意味着所有提交、申报、报告、计划、表格或有关税收的信息提交或陈述，或必须向任何政府机构或存储机构提交或陈述的。
“税收“税费”指任何现在或将来由任何政府机构征收的税款、征收、进口税、扣除、代扣（包括备用代扣）、评估、费用或其他费用，包括适用的利息、税款增加或罚款。
“定期贷款“借款”指根据协议，借款人从贷款人处获得的贷款，金额不得超过一亿美元（$100,000,000）。 第1.2节 《协议》第二项规定，借款金额不得超过一亿美元（$100,000,000）。
“贷款期限备用基准利率”指的是，对于任何一天，以较大者为准：(a) 7.00% 和 (b) 按照当天的备用基准利率加上2.75% 年息率浮动利率。由于基准利率、联邦基金利率或调整后的长期SOFR利率变化而导致的贷款期限备用基准利率变化将自
86
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
包括在改变Prime Rate、Federal Funds Effective Rate或Adjusted Term SOFR的生效日当天开展业务。
“固定贷款承诺”代表每笔贷款贷方的承诺，即根据贷款条款设定的贷方贷款延伸。 附表1.2 直接位于“贷款承诺”栏下方，或者根据《协议》中所提供的减少、终止或调整，或者根据贷款转让和受让中该贷方承担的贷款承诺，无论如何都要同上。贷方的贷款承诺总额为1亿美元（$100,000,000）。
“贷款承诺“”表示每个具有期限贷款承诺或未偿还期限贷款的放款人。
“贷款利率对于任何给定的一天，(a) 7.00%和(b) 利率为调整的Term SOFR加上5.50%之间较大的一个 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 当抵押品代理提供Benchmark Unavailability Period通知后的任何时间，贷款利率指贷款备选基准利率。由于调整的Term SOFR的变化而引起的贷款利率变动将自调整的Term SOFR变化的生效日起生效。
“授信的所有贷款到期日即所有授信的众多贷款项目，截止日期为4月1日 20252026.
“贷款PIK利率”表示每年百分之二点五（2.5%）
“固定利率的SOFR”表示针对SOFR贷款的任何计算，指的是适用利息期间的Term SOFR参考利率在（该日称为“”
，即该日）的当天;，此利率由Term SOFR管理员发布;定期Term SOFR确定日”是指距离该期间首日的前两个工作日（称为“”
）的那一天) 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 即使在任何定期Term SOFR确定日，美国纽约时间下午5:00（开始）时，适用期限的Term SOFR参考利率尚未由Term SOFR管理员公布，并且就属性于Term SOFR参考利率的基准替代日期尚未发生，那么Term SOFR将是Term SOFR参考利率，此利率由Term SOFR管理员在前一个最近的工作日上发布，并且前一个最近的工作日距离定期Term SOFR确定日不超过三个工作日。
“SOFR调整术语”表示任何与SOFR贷款相关的计算为0.26161%。
“期限SOFR管理员“SOFR指数期货交易所基准管理有限公司”（或其后继者根据行政机构代理和当事人知情判定所选择的Term SOFR参考利率的继任管理员）。
87
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“开多SOFR参考利率“”表示基于SOFR的前瞻性利率。
“恐怖主义令“”在...中被定义。 第4.14节.
“总负债“本文中‘净利润’指借款人及其全资子公司按照遵循通用会计准则(GAAP)进行合并计算的任何期间的净利润或净亏损；但是有以下排除： (a) 任何子公司的收入在其宪章或者协议、工具、判决书、法令、规则或者政府管制条例适用的情况下不被允许在当时派发或者支付； (b) 在第13.19条款适用的情况下，在成为借款人或者其子公司之前或者与借款人或者其子公司合并或者兼并以及借款人或其子公司收购其资产的日期之前的任何个人所积累的收入或者亏损； (c) 任何其他个人的收入，其中任何其他个人（不包括借款人或者全资子公司或者按照适用法律拥有限定股份数量的董事）持有共同利益，除非在该期间内该个人实际支付给借款人或者全资子公司的股息金额或者其他派息金额，以及(d) 任何与业务业务范围之外的资产销售相关的收益。 财政季度，100,000,000美元。
“商标“”指任何商标和服务标志权利，无论是否注册，申请注册和注册的权利，以及与此类商标相关联并由其象征的个人业务的全部商誉。
“未调整的基准替换“”表示参考替代品，不包括相关的参考替代品调整。
“不受限制的现金任何个人的“现金或等值现金”指的是该个人的现金或等值现金：(a)在该个人的财务报表上没有标明为“受限制”的，也无需标明为“受限制”的；(b)未经合同要求，并且该个人未与他人签订合同，要求将其用于特定目的；(c)不受以下内容的约束：(i)任何法律、法规、规章或规定的规定，(ii)该个人的组织文件的规定，(iii)任何政府机构的命令或(iv)任何合同限制（包括任何股权利益的条款），在(i)至(iv)各项情况下，阻止上述现金或等值现金用于支付债务；(d)除托管代理人外，没有其他人对其设定留置权，而且留置权不得超出允许留置权的范围，如“允许留置权”定义中的第(h)款所述；(e)存放在存款账户或证券账户中，托管代理人对其拥有有效且可执行的担保权益，并通过《控制》（适用法典所指）进行完善，但在所有情况下，应减去已逾期三（3）个工作日的债务金额。
“美国自由法案指美国通过履行权利、终止窃听、全网收集和在线监测来团结和加强国家的法案 (美国自由法案2015年法案，公共法律114-23（2015年6月2日），如有修改
“美国以太经典“PATRIOT法案”是指《2001年美国联合反恐法案》，全称《提供适当工具以打击和阻挠恐怖主义行为法案》（公法编号107-56，于2001年10月26日签署成为法律），并可随时修订。
“美国个人“United States Person”（在IRC第7701(a)(30)节中定义）指的是任何在美国的个体。
““Utah Joinder”是指在重新陈述日期与共同借款人、行政代理和抵押物代理之间签订的某个加入协议。” means that certain Joinder, dated as of the Restatement Date, among Co-Borrower, Administrative Agent and Collateral Agent.
“权证” 表示 号任何 认购借款人优先股的认股权证 或普通 股份 借款人发行给每个发给任何人 贷款人 资产负债表中的负债项内 生效日期。作为中佛罗里达市场总裁，每个未来事件。无法保证公司的实际结果和未来事件将与这些前瞻性陈述中预期的一样，由于在公司2023年12月4日的《年度信息形式》的“风险因素”栏目中讨论的因素造成。实际未来结果可能会有所不同。各种假设或因素通常应用于绘制结论或作出前瞻性信息的预测或投影，这些假设和因素基于ReconAfrica目前可获得的信息。权证权证 可能会不时进行修正、重述、补充、修订或以其他方式修改。
88
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
“完全拥有附属公司“任何人”的意思是指该人的子公司，该子公司持有的证券（除了（x）董事的限制股份和（y）根据适用法律要求向外国人出售的股份）或其他所有权利益代表100.0%股权利益的时间被做出任何决定时，由该人或该人的一个或多个全资子公司拥有、控制或持有，或者由该人和一个或多个该人全资子公司拥有。
[下一页是签名页。]
89
修正和重新订立的贷款和安全协议 – Domo公司。
在此证明， 各方自本协议生效日起将本协议签署并执行。
贷方：
特殊价值延续伙伴，有限合伙
Tennenbaum增强收益基金I, LLC
天能机会能源有限公司
TCP直接贷款基金VIII-U，有限责任公司
TCP直接借贷基金VIII-A，有限责任公司
TCP DLF VIII-L 资金有限合伙
TCP融资二有限责任公司
TCPC资金I，有限责任公司
每个人都是贷方
代表上述每个实体：
By：Tennenbaum Capital Partners, LLC
其投资经理
签署人：
姓名：
标题：
标题：
贷方：
贝莱德 DLF IX 2019-G CLO，有限责任公司
作为贷方
签署人：
姓名：
标题：
标题：
90
修正和重新规定的贷款和安防-半导体协议 – Domo公司。
抵押代理人：
Obsidian Agency Services, Inc., 作为抵押代理人
签署人：
姓名：
标题：
标题：
行政代理:
威明顿信托国家协会 作为管理代理人
签署人：
姓名：
标题：
标题：
91
修正和重新规定的贷款和安防-半导体协议 – Domo公司。
借款人：
Domo公司。，在此作证明。
签署人：
姓名：
Domo公司。，一家犹他州的公司
签署人：
姓名：
标题:
标题:
92
修正和重新规定的贷款和安防-半导体协议 – Domo公司。
附录C
修订后的附件B
[请参见附件]
展览B
合规证书
致：
日期：
(I)下方署名的授权人员确认 Domo，一家特拉华州的公司 (“借款人”), 确认根据修订版条款和条件 修订版 bhg-20240621贷款和安全协议 中借款人、担保代理人、行政代理人和放款人达成的协议，日期为2017年本招股说明书的“协议”): 在借款人、多默公司（一个犹他州公司，以下简称“借款人”）和威明顿信托国民协会（作为贷款人的行政代理，以下简称“威明顿信托”）之间共同借款人威明顿信托国民协会，作为贷款人的行政代理（以此身份，以下简称“威明顿信托”）之间行政代理人”）和宝石代理服务公司，一家加利福尼亚州的公司，作为贷款人的抵押代理（在这种情况下，“抵押代理人”):
每股74.16港元的C系列认股证1,119,577张，借款人是（a）贷款方是 在截至日期结束时，所有融资方完全符合要求的限制条款
除下文所述外，无违反债权的情况；（2b）无违约事件；（3c在本协议中的所有陈述和保证，除了那些明确指向特定日期的陈述和保证应当真实、准确、完整如同所指的日期；4d借款人及其子公司已及时提交了所有必需的纳税申报和报告，并且借款人已及时缴纳了借款人应缴的外国、联邦、州和地方的税费、评估、存款和捐款 或其任何子公司 除非根据协议的条款另行允许 第4.9节 本协议5e没有对借款人或其子公司提起任何关于未支付员工工资或福利的留置权或索赔，而借款人之前未向抵押代理书面通知过。
除下文所述外，无违反债权的情况；（2b）无违约事件；（3c在本协议中的所有陈述和保证，除了那些明确指向特定日期的陈述和保证应当真实、准确、完整如同所指的日期；4d借款人及其子公司已及时提交了所有必需的纳税申报和报告，并且借款人已及时缴纳了借款人应缴的外国、联邦、州和地方的税费、评估、存款和捐款 或其任何子公司 除非根据协议的条款另行允许 第4.9节 本协议5e没有对借款人或其子公司提起任何关于未支付员工工资或福利的留置权或索赔，而借款人之前未向抵押代理书面通知过。
(III)[如果提供该季度报告期截至2018年10月31日或之后的合规证明，请包括以下内容] 借款人的债务比例为该季度 是 届时交付的合规证明文件」 债务比率 （a） 贷款方全年化经常性收入为_____ ，随附有财务报表和计算文件。 贷款方全年化经常性收入为_____ ，随附有财务报表和计算文件。
报告期截至日的结余为_____(b) 贷款方综合息税前收益（EBITDA）
连续四个财政季度截至上一个财政季度结束的时期为
，附带提供支持的基本报表 和计算 附带提供。
附上所需文件，计算和其他证据 支持认证的文件，包括 支持 文件基础资产，展示 与规定相符 第5.11节本人证明，随本合规证书提交的所有基本报表均按照GAAP一贯应用的原则编制，除非在随附信函中有解释，或者在月度或季度基本报表中没有脚注和正常年末调整的情况下。本人承认，在任何时候或确定日期，只要借款人未能遵守协议的任何条款，即不得要求借款，并且合规性不仅在提交本证书的日期确定。除非另有定义，本证书中使用但未作其他定义的大写词语应与协议中给予它们的含义相同。
请在“符合”栏下圈出“是/否”以指示合规状态。
报告契约 必须 符合
月度基本报表 每月within 30天内 是 否
季度财务报表 每季度45天内 是 否
年度财务报表（依照注册会计师审计） FYE在180天内 是 否
在首次公开募股之前，董事会批准了截至财政年度结束的经营预算吗？ 是 否
年底过后
以下空间应用于列表：
•在生效日期之后注册的知识产权（或提交了注册申请），且尚未列入先前合规证书或任何其他允许更新的完备证明；和
•.；以及帮助孩子们跟踪他们夏季口腔卫生习惯的材料。
•进入或受制于任何受限制的许可证（其他非定制的大众市场许可证，如非定制软件和其他非定制的大众市场许可证，商业上可供公众使用）。
（如果没有注册或更新，请注明“无”）
以下是与上述认证相关的例外情况：（如果没有例外情况，请说明“无例外情况。”列出例外情况并不豁免不合规。）
如有需要，根据贷款协议第4条的要求，附上更新后的完美证明书。
日期： [借款人]DOMO，公司。
名称：
标题：
标题：