展示稿99.1
United States Commodity Index Funds Trust
美國商品指數基金
月度賬單
截至2024年5月31日
收入(損失)報表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | 4,363,747 | ||
商品期貨市值未實現盈虧 | (4,249,814 | ) | ||
股息收入 | 306,757 | |||
利息收入 | 490,515 | |||
etf交易費用 | 350 | |||
總收入(虧損) | $ | 911,555 | ||
費用 | ||||
管理費 | $ | 122,643 | ||
專業費用 | 34,070 | |||
券商佣金 | 13,174 | |||
袍金和保險 | 4,531 | |||
總費用 | $ | 174,418 | ||
淨利潤(損失) | $ | 737,137 |
資產淨值變動表 | ||||
淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 179,400,729 | ||
增加(50,000股) | 3,064,391 | |||
淨利潤(損失) | 737,137 | |||
月末資產淨值 | $ | 183,202,257 | ||
每股淨資產(2,950,000股) | $ | 62.10 |
致美國商品指數基金股東:
根據商品交易法第4.22(h)條款,下面簽署人聲明,據其所知和相信,截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
Stuart P. Crumbaugh | |
致富金融(臨時代碼) | |
United States Commodity Funds LLC,United States Commodity Index Fund的贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt. Diablo Boulevard,門牌號640,Walnut Creek | |
Walnut Creek, CA 94596 |
United States Commodity Index Funds Trust
美國銅基金指數
月度賬單
截至2024年5月31日
收入(損失)報表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | 20,342,163 | ||
商品期貨市值未實現盈虧 | (24,169,964 | ) | ||
股息收入 | 236,157 | |||
利息收入 | 716,410 | |||
etf交易費用 | 4,200 | |||
總收入(虧損) | $ | (2,871,034 | ) | |
費用 | ||||
管理費 | $ | 117,424 | ||
專業費用 | 50,764 | |||
券商佣金 | 7,036 | |||
袍金和保險 | 4,184 | |||
總費用 | $ | 179,408 | ||
淨利潤(損失) | $ | (3,050,442 | ) |
資產淨值變動表 | ||||
淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 197,504,039 | ||
增發股票(1,150,000股) | 34,734,693 | |||
淨利潤(損失) | (3,050,442 | ) | ||
月末資產淨值 | $ | 229,188,290 | ||
每股淨資產價值(8,100,000股) | $ | 28.29 |
United States Copper Index基金股東:
根據商品交易法第4.22(h)條款,下面簽署人聲明,據其所知和相信,截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
Stuart P. Crumbaugh | |
致富金融(臨時代碼) | |
美國商品基金有限責任公司,美國銅指數基金贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt. Diablo Boulevard,門牌號640,Walnut Creek | |
Walnut Creek, CA 94596 |
United States Commodity Index Funds Trust
月度賬單
截至2024年5月31日
收入(損失)報表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | 24,705,910 | ||
商品期貨市值未實現盈虧 | (28,419,778 | ) | ||
股息收入 | 542,914 | |||
利息收入 | 1,206,925 | |||
etf交易費用 | 4,550 | |||
總收入(虧損) | $ | (1,959,479 | ) | |
費用 | ||||
管理費 | $ | 240,067 | ||
專業費用 | 84,834 | |||
券商佣金 | 20,210 | |||
袍金和保險 | 8,715 | |||
總費用 | $ | 353,826 | ||
淨利潤(損失) | $ | (2,313,305 | ) |
資產淨值變動表 | ||||
淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 376,904,768 | ||
增加(1,200,000股) | 37,799,084 | |||
淨利潤(損失) | (2,313,305 | ) | ||
月末資產淨值 | $ | 412,390,547 |
致美國商品指數基金信託全系列股東:
根據商品交易法第4.22(h)條款,下面簽署人聲明,據其所知和相信,截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
Stuart P. Crumbaugh | |
致富金融(臨時代碼) | |
美國商品基金有限責任公司,美國商品指數基金信託的贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt. Diablo Boulevard,門牌號640,Walnut Creek | |
Walnut Creek, CA 94596 |