現金紅利/分配：強制性

發行人和證券

發行人/經理
新加坡凱德中國信託管理有限公司
證券
新加坡凱德中國信託-SG1U25933169-AU8U

發佈詳情

發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
2024年7月30日上午7點30分05秒
狀態
新
企業行動參考
SG240730DVCA80TN
提交人（公司/名稱）
朱自成
職位
新加坡凱德中國信託管理有限公司的公司秘書
股利/分配編號
 
股利/分配類型
中期
財政年度末
31/12/2024
宣佈的股利/分配比率（每股/單位）
新加坡元0.0301
股息/分配期間
2024年01月01日至2024年06月30日
天數
182

事件敘述

敘述類型
敘述文本
額外的文字大華置地中國信託基金2024年1月1日至2024年6月30日分配3.01分每份（“派息”）。該派息將是3.01分的免稅收入分配。
稅務條件免稅收入分配豁免新加坡所有受託人的新加坡所得稅。此類分配將不會扣除任何稅款。
額外的文字有關詳情，請參閱附件公告。

事件日期

股權登記日
07/08/2024
除息日
06/08/2024

股息詳情

支付類型
免稅
毛率（每股）
新加坡元0.0301
淨率（每股）
新加坡元0.0301
支付日
25/09/2024
毛利率狀態
實際費率

附件

20240730_Annc_Notice_Record_Date.pdf
總大小=21K

適用於信託/業務信託/附牽證券